| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.86 元，发 行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费用人民币 59,818,298.06 元，募 集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。 上述募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了"天职业字[2021] 33331 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 关于 2023 年度募集资金 ...

2023 年度董事会工作报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定，依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，促进 公司的良好运作及持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 933,367.64 万元，比上年度末 增长 18.70%，归属于上市公司股东的净资产达到 229,206.30 万元，比上年度末 增长2.72%。2023年，公司累计完成营业收入919,101.44万元，同比增长17.49%； 归属母公司股东的净利润 13,305.80 万元，同比下降 42.01%。 报告期内 ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的 指定联络人。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事 会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅 相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司章程》（以下简称 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通 过深交所交易 ...

漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]30063-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30063-2 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是漱玉股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，漱玉股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解漱玉股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控 制的情况进行沟通；查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部 审计制度及公司内部控制各项规章制度；查阅股东大会、董事会、监事会等会 议记录、监事会工作报告、独立董事意见等相关资料；查阅公司《内部控制自我 评价报告》等方式，对公司内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自 我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，就《漱玉平民大 药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报 ...

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 二、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意漱玉平民大药房连锁 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号） 同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公 司可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"漱玉转债"， 债券代码"123172"。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-041 | | - ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《漱 玉平民大药房连锁股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的 ...

东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉平 民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对漱玉平民 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 8.86 元，发行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费 用人民币 ...

财务表现 - 漱玉平民大药房连锁股份有限公司2024年第一季度营业收入为24.39亿元，同比增长17.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1050.82万元，同比下降83.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7518.41万元，同比增长32.89%[4] - 加权平均净资产收益率为0.49%，同比下降2.55%[5] - 公司净利润1,050.82万元，较去年同期下降83.72%[14] - 公司扣除非经常性损益的净利润为950.85万元，较去年同期下降84.25%[14] - 公司营业总收入为2,439,083,820.11元，较上期增长17.63%[21] - 公司营业总成本为2,416,640,851.31元，较上期增长21.34%[21] - 公司营业利润为17,821,963.02元，较上期减少79.86%[21] - 净利润为11,377,582.93元，较上期减少82.91%[21] - 综合收益总额为11,377,582.93元，较上期减少82.91%[22] - 每股基本收益为0.03元，较上期减少81.25%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为75,184,147.94元，较上期增长32.99%[24] 公司经营情况 - 公司在山东省、辽宁省、黑龙江省、福建省、河南省及甘肃省等地区共拥有门店7,934家[14] - 公司直营门店数量为4,341家，加盟门店数量为3,593家[14] - 公司在2024年3月底的门店数量情况：山东省3,643家，辽宁省226家，黑龙江省43家[14] - 公司面临的挑战包括市场情况影响、医保政策变化对线下实体业务的影响[14] - 公司正在积极优化产品结构、提升门店服务质量、拓展多元化销售渠道、优化成本结构以提高盈利能力[14] - 公司坚持直营连锁为主的营销模式和区域深耕的稳健扩张策略[14] 资产负债情况 - 漱玉平民大药房连锁股份有限公司2024年第一季度总资产为956.48亿元，较上一期增长231.09亿元[17] - 公司流动资产中，应收账款为1,232.04亿元，存货为2,161.75亿元，合计占流动资产总额的63.9%[17] - 公司非流动资产中，商誉为1,670.17亿元，占非流动资产总额的43.3%[18] - 非流动负债合计为1,854,652,962.08元，较上期增长8.86%[20] - 股本为405,340,303.00元，未分配利润为857,168,891.08元[20] 投资活动 - 公司2024年第一季度投资支付的现金为73,022,000.00和133,865,000.00[25] - 公司2024年第一季度质押贷款净增加额为2,277,633.65[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为133,783,524.18和270,591,408.28[25]