东兴证券股份有限公司 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目及资金使用情况 根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》，募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金 使用计划如下： 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对漱玉平民拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-08 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派段振 波律师、赵程程律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会进行 见证，并出具法律意见。 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有 ...

| | | 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：漱玉转债，债券代码：123172； 2、本次调整前转股价格：15.00元/股； 3、本次调整后转股价格：14.95元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年7月16日。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 （4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不 向下修正"漱玉转债"转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正"漱玉转债"转 股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日），如再次触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的公 告》。 二、可转债转股价格调整的依据 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意漱玉平民大 ...

权益分派 - 权益分派股本基数为402,351,581股[3][6][9] - 每10股派发现金红利0.5元，分红总额20,117,579.05元[3][4][6][9] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[11] 价格调整 - 可转债转股价格由15.00元/股调为14.95元/股[16] - 相关股东最低减持价格调整后为8.51元/股[16] 红利派发 - 委托代派红利7月16日划入账户[13] - 部分股东红利公司自派，申请期7月8 - 15日[14]

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 （债券受托管理人） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司（作为发 行人）与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为 ...

可转债发行与上市 - 2022年12月15日发行800万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[4] - 8.00亿元可转债于2023年1月6日在深交所挂牌上市[4] 可转债转股 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[4][6] - 2024年7月8日至权益分派股权登记日暂停转股[5][6] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[5][6] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利有对应调整公式[9] - 公司股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[10] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过2023年度利润分配预案[5]

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"、"公司"或"发行人"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意漱玉平民 大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,540,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 364,800,000 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2022 年 7 月 5 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份和首次公开发行部分战略配 售股份上市流通，股份数量共计为 124,518,300 股，占公司总股本的 30.72%。具体内容详 见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份及 部分战略配售股份上市流通的提示性公告》。 2022 年 8 月 25 日，公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通，股份数量为 3,375,700 股，占公司总股本的 0.83%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯 网披露的《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的提示性公告》。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 1 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 15.00 元/股。 2、2024 年第二季度，未发生转股事项。 3、截至 2024 年第二季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 7,999,925 张，剩余票面总金额为 79,999.25 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第二季度可转债转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基 ...