宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-061 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： | 委 托 | ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司股票简称宁波色母，代码301019，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是任卫庆[10] - 董事会秘书是陈建国，证券事务代表是潘李超，联系电话均为0574 - 88393328，电子信箱均为nbsml@muli.cn[10] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济下滑、人才流失和技术失密等9种重大风险[3] - 公司面临宏观经济下滑风险，应对措施是提升经营和管理能力，加大技术创新力度，降低成本，提高品牌价值[68] - 公司面临人才流失和技术失密风险，应对措施是完善激励机制和管理办法，加强人才培养，完善薪酬和考核激励体系[69] - 公司面临新产品、新技术开发风险，需及时把握技术等变化趋势并保持稳定研发投入[70] - 公司面临主要原材料价格波动风险，将关注供求变化并采取措施降低影响[71][72] - 公司面临市场竞争加剧风险，将采取差异化竞争等战略并推进募投项目建设[73] - 公司面临毛利率下滑风险，将调整销售价格、加大研发投入和提升管理能力[74] - 公司面临应收账款坏账损失风险，将按信用政策执行并加大逾期款项催收力度[75][76] - 公司面临存货跌价风险，将优化生产工艺和改制长库龄产品[77] - 公司新建项目处于建设期，面临行业竞争等风险，将研发新品和调整营销策略应对[79] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入211,607,109.84元，上年同期调整后为241,277,047.39元，同比减少12.30%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,942,721.74元，上年同期调整后为50,817,673.05元，同比减少11.56%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,278,020.68元，上年同期调整后为37,709,060.35元，同比增加4.16%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,278,599.85元，上年同期调整后为18,106,406.36元，同比增加127.98%[13] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期调整后为0.42元/股，同比减少11.90%[13] - 本报告期稀释每股收益0.37元/股，上年同期调整后为0.42元/股，同比减少11.90%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率4.21%，上年同期调整后为5.07%，同比减少0.86%[13] - 本报告期末总资产1,132,917,619.77元，上年度末调整后为1,102,258,076.96元，同比增加2.78%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,040,741,593.19元，上年度末调整后为1,043,798,871.45元，同比减少0.29%[13] - 非经常性损益合计5,664,701.06元，其中非流动资产处置损益114,896.63元，计入当期损益的政府补助2,104,413.34元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4,444,375.59元，其他营业外收入和支出668.63元，所得税影响额999,653.13元[16] - 报告期内公司实现营业收入21,160.71万元，较上年同期减少12.30%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润4,494.27万元，较上年同期减少11.56%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3927.80万元，较上年同期增长4.16%[25] - 本报告期营业收入211,607,109.84元，上年同期241,277,047.39元，同比减少12.30%[38] - 本报告期营业成本141,221,528.38元，上年同期173,681,395.71元，同比减少18.69%[38] - 本报告期销售费用11,751,234.39元，上年同期10,296,154.44元，同比增加14.13%[38] - 本报告期管理费用7,228,886.21元，上年同期6,164,162.89元，同比增加17.27%[38] - 本报告期财务费用 -3,648,962.49元，上年同期 -3,994,562.46元，同比减少8.65%[38] - 本报告期所得税费用6,639,524.06元，上年同期8,885,937.46元，同比减少25.28%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,278,599.85元，上年同期18,106,406.36元，同比增加127.98%[38] - 投资收益4,444,375.59元，占利润总额比例8.62%，通过对自有资金和募集资金进行现金管理产生的利息收益[42] - 应收账款本期为74,484,343.3元，占比9.13%，较上期减少0.58%[46] - 报告期投资额为10,730,000.00元，上年同期为20,000.00元，变动幅度达53,550.00%[48] - 2023年6月30日合并资产负债表中流动资产合计1,040,677,388.04元，较年初增长3.29%；非流动资产合计92,240,231.73元，较年初下降2.68%；资产总计1,132,917,619.77元，较年初增长2.78%[187][188] - 2023年6月30日合并资产负债表中流动负债合计80,729,003.93元，较年初增长70.77%；非流动负债合计11,447,022.65元，较年初增长2.35%；负债合计92,176,026.58元，较年初增长57.67%[188][189] - 2023年6月30日合并资产负债表中所有者权益合计1,040,741,593.19元，较年初下降0.29%[189] - 2023年6月30日母公司资产负债表中流动资产合计1,029,948,091.34元，较年初增长2.23%；非流动资产合计102,970,231.73元，较年初增长8.62%；资产总计1,132,918,323.07元，较年初增长2.78%[190] - 2023年6月30日母公司资产负债表中流动负债合计80,729,003.93元，较年初增长70.77%；负债合计92,176,026.58元，较年初增长57.67%[190] - 2023年上半年营业总收入2.1160710984亿元，2022年上半年为2.4127704739亿元，同比下降12.29%[191] - 2023年上半年营业总成本1.6690008549亿元，2022年上半年为1.9645162831亿元，同比下降15.04%[191] - 2023年上半年营业利润5158.157717万元，2022年上半年为5267.695551万元，同比下降2.08%[192] - 2023年上半年净利润4494.272174万元，2022年上半年为5081.767305万元，同比下降11.56%[192] - 2023年上半年基本每股收益0.37元，2022年上半年为0.42元，同比下降11.90%[193] - 2023年上半年稀释每股收益0.37元，2022年上半年为0.42元，同比下降11.90%[193] - 2023年6月底流动负债合计8072.900393万元，2022年底为4726.504892万元，同比增长70.80%[191] - 2023年6月底非流动负债合计1144.702265万元，2022年底为1118.415659万元，同比增长2.35%[191] - 2023年6月底负债合计9217.602658万元，2022年底为5844.920551万元，同比增长57.70%[191] - 2023年6月底所有者权益合计10.4074229649亿元，2022年底为10.4379957183亿元，同比下降0.29%[191] - 2023年上半年综合收益总额44942724.66元，2022年为50818377.64元[196] - 2023年上半年基本每股收益0.37元，2022年为0.42元[196] - 2023年上半年经营活动现金流入小计246514714.36元，2022年为260337801.88元[196] - 2023年上半年经营活动现金流出小计205236114.51元，2022年为242231395.52元[196] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额41278599.85元，2022年为18106406.36元[196] - 2023年上半年投资活动现金流入小计607925853.99元，2022年为353797988.03元[196] - 2023年上半年投资活动现金流出小计654040045.43元，2022年为437751386.68元[197] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -46114191.44元，2022年为 -83953398.65元[197] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2465153.05元，2022年为59400000元[197] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计25864758.82元，2022年为100168843元[197] - 本期增减变动金额为357278.26元[199] - 综合收益总额为44942.72元[199] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为48000元[199] - 2023年期末余额相关数据（部分）：如120000、62573等（单位元）[200] - 2022年上年末余额：股本80000000元，其他权益工具相关数据如66573等（单位元）[200] 公司研发情况 - 报告期内有12个研发项目正在研发，已完成5个研发项目[25] - 报告期内公司向国家知识产权局申请受理3项发明专利[25] - 报告期内3项发明专利被授权[25] - 公司拥有独立自主研发的已授权发明专利11项[28] 公司行业地位及标准参与情况 - 公司是中国染料工业协会副会长单位等多个协会重要单位，入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单[24] - 公司主持或参与起草5项色母粒行业标准，参与制订1项国家标准，参与修订4项上下游行业标准[24] - 公司主持或参与起草5项色母粒行业标准，参与制订1项色母粒国家标准，参与修订4项上下游行业标准，主持起草1项团体联盟标准[34] 公司子公司情况 - 主要子公司宁波色母粒（滁州）有限公司注册资本60000000元，总资产10729296.70元，净资产10739296.70元，营业收入0.00元，营业利润 -2.92元，净利润 -2.92元[66] 公司项目进展情况 - 年产2万吨中高端色母粒项目承诺投资23,427.88万元，期末累计投入327.14万元，进度6.37%[51] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目承诺投资9,456.37万元，期末累计投入716.96万元，进度22.00%，已实现效益246.13万元[52] - 研发中心升级项目承诺投资3,900万元，期末累计投入513.79万元，进度13.17%[52] - 补充流动资金（承诺投资）项目承诺投资5,200万元，期末累计投入5,200万元[52] - 补充流动资金（超募资金投向）项目承诺投资9,070.71万元，期末累计投入5,440万元，进度60.00%[53] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目结项，剩余7,597.60万元募集资金留存专户[55] - 2023年公司对“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”进行调整，新增实施主体和地点，变更实施方式，预计2025年6月23日达到预定可使用状态[58][59] - 公司于2023年3月20日和4月6日审议通过议案，对“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”调整，预计2025年6月23日达到预定可使用状态[171,173] - 公司于2023年6月26日和7月12日审议通过议案，将“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项[172] 公司募集资金情况 - 募集资金总额为51,05

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-060 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议决 定于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将公司 2023 年 第三次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 ...

宁波色母粒股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《宁波色母粒股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 宁波色母粒股份有限 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，我们作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，对公司第二 届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法 规关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误 导性陈述和重大遗漏。 二、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担 保情况的独立意见 （一）对外担保情况 2023年上半年，公司无对外担保事项，无 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事年报工作制度 宁波色母粒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生 改聘情形，独立董事应当发表书面意见。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划， ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波色母粒股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（202 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-058 宁波色母粒股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实 施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了公司 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金向全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称"滁州子 公司"）缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本 4,500.00万元并提供不超过人民 币20,000.00万元的无息借款以实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "年产2万吨中高端色母粒项目"和"研发中心升级项目"。根据项目实际情况 及资金使用需求，公司将分批次实缴该认缴出资和拨付前述借款。现将具体情况 汇总如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员在 ...