证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-007 华蓝集团股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司 现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，每年以现金 方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司 2023 年度实现的 可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润），即 2023 年公司 归属于上市公司股东的净利润为 19,765,807.88 元，提取法定盈余公积 1,178,936.46 元后为 18,586,8 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华蓝集团，股票代码为301027[9] - 公司中文名称为华蓝集团股份公司，中文简称为华蓝集团[9] - 公司外文名称为HUALAN GROUP CO.,LTD.[9] 财务数据 - 2023年营业收入为700,727,831.51元，同比下降17.08%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为19,765,807.88元，同比下降63.88%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,875,221.50元，同比下降70.34%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为30,232,314.98元，同比增长140.96%[11] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，同比下降64.86%[11] - 2023年末资产总额为1,968,532,609.70元，同比增长5.92%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为962,104,260.79元，同比增长1.11%[11] - 2023年非经常性损益项目合计为5,890,586.38元[16] - 2023年第一季度营业收入为128,852,775.61元[13] - 2023年第四季度营业收入为297,889,720.10元[13] - 2023年公司实现营业收入70,072.78万元，同比下降17.08%[21] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,976.58万元，同比下降63.88%[21] - 2023年营业收入为700,727,831.51元，同比下降17.08%[30] - 服务业收入为692,800,271.86元，占营业收入的98.87%，同比下降17.40%[30] - 其他业务收入为7,927,559.65元，占营业收入的1.13%，同比增长26.00%[30] - 工程设计收入为448,295,728.09元，占营业收入的63.98%，同比下降28.53%[31] - 国土空间规划收入为113,405,331.99元，占营业收入的16.18%，同比增长17.08%[31] - 华南地区收入为633,573,195.15元，占营业收入的90.42%，同比下降14.11%[31] - 前五名客户合计销售金额为99,669,291.89元，占年度销售总额的14.22%[36] - 前五名供应商合计采购金额为85,407,131.65元，占年度采购总额的25.21%[37] - 销售费用为17,036,560.01元，同比下降34.53%[38] - 研发费用为22,746,793.14元，同比下降47.28%[38] - 2023年研发人员数量为456人，较2022年的574人减少20.56%[62] - 2023年研发人员数量占比为17.91%，较2022年的19.00%减少1.09%[62] - 2023年研发投入金额为22,746,793.14元，较2022年的43,149,099.54元减少47.29%[63] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.25%，较2022年的5.11%减少1.86%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为30,232,314.98元，较2022年的-73,801,919.58元增加140.96%[63] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-243,920,936.87元，较2022年的-50,491,035.08元减少不适用[63] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为95,355,701.12元，较2022年的-68,644,205.56元增加238.91%[63] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-118,332,920.77元，较2022年的-192,937,160.22元增加不适用[63] - 2023年投资收益为2,856,076.81元，占利润总额比例为11.92%[64] - 2023年信用减值损失为-99,528,542.63元，占利润总额比例为-415.40%[64] - 货币资金2023年末为573,769,148.34元，占总资产的29.15%，较年初的785,100,129.92元（42.24%）下降13.09%，主要系销售回款不及预期及购买理财产品所致[65] - 应收账款2023年末为781,716,080.29元，占总资产的39.71%，较年初的682,572,550.31元（36.73%）增长2.98%，主要系应收款项结算周期拉长所致[65] - 合同资产2023年末为71,954,193.82元，占总资产的3.66%，较年初的122,083,934.79元（6.57%）下降2.91%，主要系合同资产转为应收账款所致[65] - 固定资产2023年末为112,246,463.62元，占总资产的5.70%，较年初的37,477,644.49元（2.02%）增长3.68%，主要系子公司华蓝能源光伏发电项目完工转入固定资产所致[65] - 在建工程2023年末为40,857,245.76元，占总资产的2.08%，较年初的7,889,951.20元（0.42%）增长1.66%，主要系子公司华蓝能源在建光伏发电项目增加所致[65] - 短期借款2023年末为150,098,297.18元，占总资产的7.62%，较年初的100,054,461.56元（5.38%）增长2.24%，主要系新增借款所致[65] - 长期借款2023年末为65,447,431.88元，占总资产的3.32%，较年初的12,819,054.68元（0.69%）增长2.63%，主要系子公司华蓝能源光伏发电项目融资增加所致[65] - 交易性金融资产2023年末为100,226,027.40元，占总资产的5.09%，主要系本期购入理财产品所致[65] - 应付账款2023年末为86,791,848.04元，占总资产的4.41%，较年初的56,152,875.28元（3.02%）增长1.39%，主要系应付分包协作费增加所致[65] - 报告期投资额为244,351,854.76元，较上年同期的51,526,283.26元增长374.23%[67] - 公司通过公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，募集资金总额为42,136万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为36,816.87万元[71] - 截至报告期末，累计投入募集资金金额为15,717.60万元，剩余募集资金余额为22,009.85万元[71] - “设计服务网络建设”项目截至期末累计投入金额为2,247.24万元，投资进度为9.81%[72] - “信息化平台建设”项目截至期末累计投入金额为1,200万元，投资进度为100.00%[73] - “技术研发中心”项目截至期末累计投入金额为2,270.49万元，投资进度为84.09%，计划延期至2024年7月15日[73][75] - “工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展”项目截至期末累计投入金额为5,000万元，投资进度为100.00%[73] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入金额为5,000万元，投资进度为100.00%[73] - 公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理[80] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[81] - 公司报告期未出售重大资产[82] - 应收账款期末为731,180,237.99元，较期初增长15.73%，主要受市场环境下行影响，应收款项结算周期拉长[84] - 递延所得税资产期末为74,236,524.64元，较期初增长49.90%，主要因坏账损失增长导致暂时性差异增加[84] - 短期借款期末为100,072,602.74元，较期初增长100.03%，系新增银行借款所致[84] - 其他应付款期末为147,048,541.23元，较期初减少29.62%，主要因代收代付工程款减少[84] - 信用减值损失为-88,796,529.63元，较上年同期增加，主要因计提应收款项坏账损失增加[84] - 资产减值损失为-2,929,997.47元，较上年同期减少，主要因计提合同资产减值准备减少[84] - 净利润为8,197,403.47元，较上年同期减少74.66%，主要因收入规模下降及减值损失大幅增长[84] - 经营活动产生的现金流量净额为11,754,924.02元，较上年同期增长116.87%，主要因经营活动现金流出下降比例高于销售回款比例[84] - 华蓝工程营业收入为56,927,500.64元，较上年同期减少40.41%，主要因市场环境下行，项目承接及实施放缓[84] - 华蓝工程净利润为-2,508,286.01元，较上年同期减少138.36%，主要因收入规模下降[84] 分红与利润分配 - 公司以148,291,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派现金红利0.13元（含税），共计派发现金股利1,927,788.20元[121] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,765,807.88元，提取法定盈余公积1,178,936.46元后为18,586,871.42元[122] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[121] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[120] - 公司2023年度现金分红政策符合《公司章程》的规定及股东大会的决议要求[120] - 公司2023年度利润分配预案符合公司章程等的相关规定[120] - 公司2023年度现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会的决议要求[120] - 公司2023年度利润分配预案设置了对中小投资者单独计票的方式[120] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和证监会相关的法律法规的要求，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》及其他内部控制制度，不断完善公司内部法人治理结构，优化内部控制环境，健全内部管理制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平[90][91][92] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求[91] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求[91] - 公司共召开了9次董事会，涉及关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、关于公司为控股下属项目公司提供担保等多项议题[91] - 公司共召开了7次监事会，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开会议，表决程序合法合规[91] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会运作规范，均制定了相应的工作规则，依法忠实地履行了《公司法》《公司章程》和相关工作细则所赋予的职权[91] - 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行薪酬审议，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制[91] - 公司已制定《内部审计办法》，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制[92] - 公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息[91] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[93] - 公司2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例为37.00%[96] - 公司2022年度股东大会的投资者参与比例为31.38%[96] - 公司2023年第二次临时股东大会的投资者参与比例为26.23%[96] - 公司2023年第三次临时股东大会的投资者参与比例为14.45%[96] - 公司总经理莫海量先生于2023年1月1日起担任总经理职务[98] - 公司副总经理邓勇杰先生于2023年1月1日起担任副总经理职务[98] - 公司人资行政总监何新女士因达到法定退休年龄于2023年2月7日起辞去职务[98] - 公司董事长雷翔先生期末持股数为1

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司变更部分募投项目实施主体的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋"或"保荐机构"）作为华蓝集 团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对公司计划部分变更募投项目实施主体的情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民 币 393,062,641.5 ...

华蓝集团股份公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华蓝集团股份公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的会议通知 于 2024 年 4 月 10 日以通过电话、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公室以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，本次会议由公司独立董事袁公章召集和主持。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司预计的 2024 年度日常关联交易事项符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人池昭梅作为华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 池昭梅：女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计 学教授，正高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 7 月，在广西商业高等专科学校 任职；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，在广西求实会计师事务所任副所长；1999 年 8 月至 2003 年 7 月,在广西商业高等专科学校任副主任,2006 年 1 月至 2008 年 10 月，在广西财经学院任职，2008 年 1 ...

人事变动 - 2024年4月22日公司聘任吴广意为投资总监[1] 人员信息 - 吴广意1965年12月出生，本科学历，履历丰富[4] 股份情况 - 截至公告披露日，吴广意持股575.07万股，占比3.88%[5] 关系说明 - 吴广意是公司实际控制人之一，与其他实控人构成一致行动人关系[5]

战略与ESG委员会规则制定 - 公司于2024年4月制定董事会战略与ESG委员会工作规则[2] 委员会构成 - 成员由四名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 会议提前3天通知，紧急可口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 可现场或通讯召开，表决方式多样[15] 记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存[16] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

华蓝集团股份公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股 东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董 事 34 | | 第二节 独立董事 38 | | 第三节 董事会 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监 事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 56 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第九章 通知和公告 57 | | 第一节 通 知 57 | | 第二节 公 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为99,564,710.73元，同比下降22.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,262,919.17元，去年同期为-1,872,364.86元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,756,839.29元，同比下降393.47%[4] - 基本每股收益为-0.10元/股，去年同期为-0.01元/股[4] - 稀释每股收益为-0.10元/股，去年同期为-0.01元/股[4] - 总资产为1,983,944,203.80元，同比增长0.78%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为949,172,479.47元，同比下降1.34%[4] - 2024年第一季度营业收入为99,564,710.73元，同比下降22.7%[14] - 2024年第一季度营业成本为67,264,199.21元，同比下降20.2%[14] - 2024年第一季度净利润为-14,502,709.60元，同比下降553.7%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-14,262,919.17元，同比下降662.8%[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,756,839.29元，同比下降394.4%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-54,203,196.66元，同比下降337.5%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为68,570,563.08元，同比增长1348.4%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为532,508,188.19元，同比下降19.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为147,896,083.17元，同比下降23.6%[17] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为101,609,709.93元，同比下降28.6%[17] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,511,397,179.59元，较期初减少44,727,285.13元[12] - 公司非流动资产合计为472,547,024.21元，较期初增加60,138,879.23元[12] - 公司资产总计为1,983,944,203.80元，较期初增加15,411,594.10元[12] - 公司流动负债合计为898,753,464.25元，较期初增加1,862,351.11元[12] - 公司非流动负债合计为115,688,307.00元，较期初增加26,720,814.74元[12] - 公司负债合计为1,014,441,771.25元，较期初增加28,583,165.85元[12] - 公司所有者权益合计为969,502,432.55元，较期初减少13,171,571.75元[12] - 公司货币资金为560,168,962.32元，较期初减少13,600,186.02元[12] - 公司应收账款为746,448,040.66元，较期初减少35,268,039.63元[12] - 公司应付职工薪酬为381,982,751.07元，较期初减少46,196,560.58元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,453人[8] - 公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅等11人[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为764,907.38元[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为70072.78万元，较上期下降约17.08%[4][19] - 2023年营业成本43901.18万元，较上期下降约18.64%[19] - 2023年归属于母公司股东的净利润1976.58万元，较上期下降约63.88%[19] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较上期下降约64.86%[19] 财务数据 - 2023年末应收账款、合同资产余额合计为114338.60万元，净额合计为85367.03万元，占资产总额的43.37%[5] - 2023年末货币资金为57376.91万元，较2022年末下降约26.92%[15] - 2023年末交易性金融资产为10022.60万元，2022年末无此项[15] - 2023年末固定资产为11224.65万元，较2022年末增长约199.49%[15] - 2023年末短期借款为15009.83万元，较2022年末增长约50.02%[17] - 2023年末应付账款为8679.18万元，较2022年末增长约54.56%[17] - 2023年末长期借款为6544.74万元，较2022年末增长约410.56%[17] - 2023年末股本为14829.14万元，较2022年末增长约0.88%[17] - 2023年末库存股为986.63万元，2022年末无此项[17] - 2023年末少数股东权益为2056.97万元，较2022年末增长约91.70%[17] 会计政策与税务 - 2023年1月1日起采用新会计政策，对递延所得税资产等进行重述调整[185][186][187][189][191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税[178] - 2023年1月1日至2023年12月31日，小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入减按1%征收[178] - 2021年1月1日至2030年12月31日，部分公司减按15%征收企业所得税[180][181] - 2022年1月1日至2027年12月31日，部分子公司应纳税所得额优惠[181][182][183] 业务与收入确认 - 公司营业收入主要来自工程设计、国土空间规划、工程咨询等业务[4] - 相关业务属时段内履行的履约义务，履约进度确定采用产出法[4] - 工程设计等服务按履约进度确认收入，晒图打印和光伏发电服务在某一时点确认收入[150][151][152] 金融工具与资产处理 - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[84] - 应收账款、合同资产等按不同账龄有不同预期信用损失率[97][104] - 固定资产按成本初始计量，用年限平均法计提折旧[118] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的按预期实现方式摊销[122]