公司治理 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 兼任总经理或高管的董事不超董事总数二分之一[9] - 总经理每届任期一般不超三年，与董事会一致[44] 总经理职责 - 主持公司经营管理，实施董事会决议并报告[11] - 拟订公司发展战略、年度经营计划等方案[11] - 提请聘任或解聘公司经理层其他成员[11] 会议安排 - 总经理办公会提前2日通知，紧急情况除外[25] - 总经理例会原则上每季度召开一次[31] 业务流程 - 项目投资遵循立项、调查、审批、签约程序[34] - 财务管理遵循预算编制等程序[37] - 人力资源选拔管理人员遵循考察等程序[38] 其他 - 公司为华蓝集团股份公司[51] - 日期为2024年8月27日[51]

董监高责任险 - 拟为董监高买责任险，限额不超5000万元/年[1] - 保险费总额不超20万元/年，期限12个月[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[1] 议案审议 - 多会议审议《关于购买公司董监高责任险的议案》[1][3] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 备查文件 - 含第四届董事会、监事会会议决议[4]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月13日14:30召开[1][3] - 股权登记日为9月9日[7] - 登记时间为9月12日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[14] 投票信息 - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[4][28][31] - 网络投票代码为351027，简称华蓝投票[27] 审议事项 - 审议修订《公司章程》和购买董监高责任险等议案[11] 委托信息 - 授权委托代表出席会议并行使投票权等[34] - 委托有效期至股东大会结束[36][37]

公司基本信息 - 公司于2012年5月9日发起设立，2021年7月15日在深交所创业板上市[5] - 首次向社会公众发行人民币普通股3680万股[5] - 注册资本为人民币14786.114万元[8] - 每股面值人民币1元[18] - 股份总数为14786.114万股，股本结构为普通股14786.114万股[23] 股东信息 - 雷翔认购股份数为15584600股，持股比例15.58%[18] - 赵成认购股份数为5536100股，持股比例5.54%[18] - 吴广意认购股份数为5463000股，持股比例5.46%[18] 股份交易与限制 - 首次公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事等人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 公司决策与审议 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，2个月内召开临时股东会[61] - 董事会三年内可决定发行不超过公司已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[134] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[180] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[179] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[190][191] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[192]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用1.576698亿元，本年度使用49.38万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账户利息净额为1028.97万元，账户余额为2.207886亿元（含息）[5] - 2024年半年度募集资金总额为36,816.87万元[22] - 2024年半年度本期投入募集资金总额为49.38万元[22] 项目投资进度 - 设计服务网络建设项目截至期末投资进度为9.60%[22] - 信息化平台建设项目截至期末投资进度为100.00%[22] - 技术研发中心项目截至期末投资进度为87.63%[22] - 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展、补充流动资金项目截至期末投资进度均为100.00%[22] 资金使用决策 - 2023年8月25日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13][24] - 2024年8月23日公司同意暂缓“设计服务网络建设”和“技术研发中心”项目的建设[23] - 2024年8月23日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充时间不超过12个月[24] 项目变更情况 - 2024年4月22日公司变更“设计服务网络建设”实施主体，华蓝工程归还46.165311万元至专户[6][8] - 2023年4月24日公司批准增加上海、武汉、西安、广西各地市等为“设计服务网络建设”项目实施地点[24] 未达进度原因 - “设计服务网络建设”项目本期未达计划进度，因2022 - 2023年国内房地产价格下行，公司暂缓办公场所购置和建设[23] - “技术研发中心”项目未达计划进度，因2022年以来以子公司华蓝设计为主体开展，经费通过自有资金实施[23]

业绩总结 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募资4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金投入15766.98万元，进度42.83%，余额22078.86万元[4] 用户数据 - 公司员工人数从2021年末3139人减至2023年末2546人[5] 未来展望 - 暂缓“设计服务网络建设”和“技术研发中心”项目，用1亿闲置募资补流不超12个月[2][7] - 按3.65%利率测算，预计一年节省财务费用不超365万元[7] 项目进度 - 截至2024年6月30日，设计服务网络建设投资进度9.60%，剩20715.93万元未投[4] - 信息化平台建设、工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展、补充流动资金项目投资进度100%[4] - 技术研发中心项目投资进度87.63%，剩333.96万元未投[4]

业绩总结 - 2024年度半年度计提减值准备36,815,284.92元，转回250,000.00元[2] - 2024年1 - 6月计提、转回减值准备合计减少当期利润总额36,565,284.92元[15] 数据详情 - 2024年6月30日应收账款账面价值737,225,831.99元，本期计提23,838,150.93元[12] - 2024年6月30日合同资产账面价值79,736,788.99元[13] - 2024年1 - 6月合同资产计提金额为11,965,536.51元[14] 减值情况 - 其他应收款坏账损失期末余额13,857,367.65元[3] - 应收票据坏账损失期末余额25,000.00元[3] - 应收账款坏账损失期末余额286,861,900.14元[3] - 合同资产减值损失期末余额38,407,475.15元[3] - 商誉减值损失期末余额208,733.36元[3] 计提原因与依据 - 计提原因是市场下行、客户资金紧张，回款不及预期[12][14] - 计提依据为《企业会计准则》及公司相关政策[14] 其他说明 - 公司对不同资产采用不同减值准备计提方法[4][5][6][9] - 本次计提未经审计，最终数据以年终审计为准[15]

股本与注册资本变更 - 公司完成回购注销第一类限制性股票43.026万股[2] - 公司总股本由14829.14万股变更为14786.114万股[2][3] - 公司注册资本由14829.14万元变更为14786.114万元[2][3] 公司章程修订 - 2024年8月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》修订事项尚须提交公司股东大会审议[2] - 《公司章程》中“股东大会”均改为“股东会”，其他条款不变[20] - 修订条款需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[21] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司总数的25%[4] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或者注销[3] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的[3] 重大事项审议 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的情况除外[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注[7] 股东权利与提案 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东提名[9] - 单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东可提名相关事项[10] - 董事、股东代表监事候选人可由单独或合并持有公司股份总额3%以上的股东提名[10] 会议与决议 - 股东大会审议担保事项时，关联股东应回避表决，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[8] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[8] - 董事会决议须全体董事过半数通过[13] - 定向发行股份董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 对外担保事项须出席董事会的三分之二以上董事审议同意[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时将事项提交股东大会审议[14] - 监事会决议需全体监事过半数通过[15] - 监事会召开会议和表决可采用电子通信方式[15] 利润分配与财务 - 公司按股东所持股份比例分配利润，另有规定除外[15] - 公司除法定会计账簿外不得另立账簿，资金不以个人名义存储[15] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司完成利润分配方案决议后，须在2个月内完成股利或股份派发[16] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[17] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[17] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[17] - 公司作出合并、分立、减资决议，10日内通知债权人，30日内公告[17][18] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[17][18] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[19] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定时间申报债权[19][20] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[20] - 法院受理破产清算后清算组将清算事务移交法院指定的破产管理人[20] - 清算组成员履行清算义务负有忠实和勤勉义务[20] - 清算组成员怠于履职或故意、重大过失致公司或债权人损失应担责[20] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》工商备案登记等事宜[21]

财务表现 - 营业收入为194,121,694.67元，同比下降19.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,657,191.27元，同比下降65.01%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,646,079.38元，同比下降39.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,469,160.08元，同比下降281.78%[11] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比下降55.56%[11] - 稀释每股收益为-0.14元/股，同比下降55.56%[11] - 加权平均净资产收益率为-2.17%，同比下降0.85%[11] - 总资产为1,984,756,446.05元，同比增长0.82%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为942,198,345.24元，同比下降2.07%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.1397元/股[12] - 2024年上半年公司实现营业收入19,412.17万元，同比下降19.69%[33] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-2,065.72万元，同比下降65.01%[33] - 公司营业收入为194,121,694.67元，同比下降19.69%[51] - 营业成本为127,107,272.18元，同比下降17.70%[51] - 销售费用为6,472,205.85元，同比下降31.89%[51] - 管理费用为39,853,100.42元，同比下降18.33%[51] - 财务费用为1,807,929.86元，同比增加153.55%[51] - 研发投入为7,386,593.00元，同比下降58.69%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,469,160.08元，同比下降281.78%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-117,495,397.35元，同比下降205.94%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为89,180,517.72元，同比增加450.22%[51] - 现金及现金等价物净增加额为-69,784,039.71元，同比下降111.09%[51] - 2024年上半年营业总收入为194,121,694.67元，较2023年同期的241,706,889.06元有所下降[142] - 公司2024年上半年营业收入为194,121,694.67元，同比增长24.5%[143] - 营业总成本为184,590,311.62元，同比增长24.4%[143] - 研发费用为7,386,593.00元，同比增长142.1%[143] - 净利润为-20,567,521.98元，同比亏损减少36.8%[144] - 归属于母公司股东的净利润为-20,657,191.27元，同比亏损减少39.4%[144] - 基本每股收益为-0.14元，同比亏损减少35.7%[144] - 母公司营业收入为12,208,777.51元，同比减少38.1%[146] - 母公司营业利润为6,192,458.98元，同比减少45.7%[146] - 母公司净利润为4,698,517.99元，同比减少45.0%[146] - 母公司综合收益总额为4,698,517.99元，同比减少45.0%[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-41,469,160.08元，较2023年同期的-10,862,096.42元有所下降[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-117,495,397.35元，较2023年同期的-38,404,716.16元大幅下降[149] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为89,180,517.72元，较2023年同期的16,208,224.86元显著增加[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-69,784,039.71元，较2023年同期的-33,058,587.72元有所减少[149] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为474,113,621.35元，较2023年同期的629,171,994.10元有所下降[149] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为77,694,562.77元，较2023年同期的-11,583,233.26元大幅增加[150] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-5,758,096.47元，较2023年同期的-2,550,000.00元有所下降[151] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,838,412.21元，较2023年同期的-5,412,729.70元有所增加[151] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为65,098,054.09元，较2023年同期的-19,545,962.96元大幅增加[151] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为296,832,681.34元，较2023年同期的409,952,691.68元有所下降[151] - 公司本年期初余额为982,674,004.30元[153] - 本期增减变动金额为-19,326,246.26元，主要由于综合收益总额减少20,567,521.98元[153] - 所有者投入和减少资本增加3,152,275元，主要由于所有者投入的普通股增加490,000元[153] - 利润分配减少1,911,000元，主要由于对所有者（或股东）的分配[153] - 本期期末余额为963,347,758.04元[154] - 上年年末余额为962,007,070.96元[155] - 本期增减变动金额为-11,931,662.79元，主要由于综合收益总额减少12,986,074.02元[156] - 所有者投入和减少资本增加6,199,411.23元，主要由于所有者投入的普通股增加651,698.11元[156] - 利润分配减少5,145,000元，主要由于对所有者（或股东）的分配[156] - 公司本期期末余额为950,075,408.17元[157] - 公司本期增减变动金额为5,449,793.71元[158] - 公司本期综合收益总额为4,698,517.99元[158] - 公司本期所有者投入和减少资本为2,662,275.72元[159] - 公司本期利润分配为-1,911,000.00元[159] - 公司上期期末余额为830,249,408.25元[160] - 公司上期增减变动金额为8,619,958.20元[160] - 公司上期综合收益总额为8,545,546.97元[160] - 公司上期所有者投入和减少资本为5,219,411.23元[160] - 公司上期利润分配为-5,145,000.00元[161] 业务发展 - 公司所处行业为专业技术服务业，主要为政府部门、事业单位等提供综合技术服务[18] - 建筑设计行业面临市场分化，公司探索新业务如新能源、智慧能源管理等[18] - 公司教育建筑新签合同签约额约为2967万元[34] - 公司产业园区业务新签合同额共计约2331万元[34] - 公司市政工程业务新签合同额约3700万元[34] - 公司在全国设立20家分支机构，分布在全国主要省会城市[26] - 公司连续多年位列民营设计企业第一梯队，七次获得"中国十大民营工程设计企业"称号[25] - 公司子公司华蓝设计连续10年上榜"中国工程设计企业60强"[25] - 公司重点围绕教育建筑、产业园区、市政工程等专项业务推进，巩固并进一步加大市场份额[34] - 公司市政工程设计团队超290人，秉承"绿色、生态"设计理念[34] - 公司承接了百色市百东新区四塘河、五塘河流域环境综合治理与产业融合发展EOD项目全过程咨询服务，新签合同额约3177万元[35] - 公司中标桂林医学院附属医院漓东院区二期项目全过程工程咨询服务项目，中标合同额5526万元[35] - 华蓝能源并网项目37.97MW，新签分布式光伏电站项目34.69MW[35] - 华蓝设计承接新能源设计项目20个，合同总额约833万元[35] - 华蓝数智通过节能改造，使节能率再提升12.30%[35] - 公司签订500万元以上大项目4项，合同签约额共计4975.77万元[36] - 广西区外业务合同额达6929万元，占比由15%提升至26%[38] - 公司现有资质30项，是广西工程勘察设计行业拥有专业资质数量较多的科技型企业之一[40] - 公司承接了宜州中医院（二期）EPC项目，合同额约364.21万元[41] - 截至2024年6月30日，公司拥有专业技术人员1770人，其中享受国务院政府特殊津贴专家2人、广西工程勘察设计大师9人[42] - 公司拥有各类注册人员444人，涵盖多个专业领域[43] - 公司中高级职称人员1,247名，其中正高级职称122名，硕士、博士学历257人，本科以上学历占比约86%[43] - 公司40岁以下员工占比为70.1%[43] - 公司持续推进数字化转型，取得10余项软件著作权授权[44] - 自主研发的CIM基础信息平台已应用于广西多个市县，推动CIM+应用[44] - 自主研发的CIM数字辅助设计与模拟应用平台，具备多项智慧化功能[45] - 自主研发的智慧建筑能源数字化运营管理平台，已应用于多个项目，申请获得多项软件著作权[45] - 公司成功完成AI算力中心建设并投入运营，基于华蓝私有云平台构建[45] - 公司承担各级科研项目120余项，获国家专利及软件著作权270余项，发表专著30余部[47] - 公司通过投融资咨询及项目策划，成功获贷款6.0亿元和授信审批贷款5.4亿元[48] 非经常性损益 - 公司收到与收益相关的政府补助2,433,796.81元[16] - 非流动性资产处置损益为-70,033.08元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回250,000.00元[16] - 其他营业外收入和支出为-291,100.65元[16] - 所得税影响额为324,029.60元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为9,745.37元[16] - 非经常性损益项目合计为1,988,888.11元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 子公司表现 - 华蓝设计公司总资产为1,101,107,628.97元，净资产为321,313,305.55元，营业收入为157,941,369.28元，净利润为-28,895,553.54元[73] - 华蓝工程公司总资产为171,603,016.31元，净资产为121,228,557.64元，营业收入为19,641,514.74元，净利润为788,662.45元[73] - 华蓝设计公司应收账款减少7.39%至677,110,108.53元，递延所得税资产增加9.09%至80,982,307.90元，合同负债增加46.43%至75,101,009.92元[74] - 华蓝设计公司营业总收入下降25.42%至157,941,369.28元，营业成本下降20.24%至107,011,004.18元，净利润下降44.82%至-28,895,553.54元[74] - 华蓝工程公司税金及附加减少52.63%至145,416.34元，销售费用减少50.64%至671,535.76元，研发费用减少39.19%至901,351.87元[75] - 华蓝工程公司营业利润增加158.59%至1,184,571.49元，净利润增加147.10%至788,662.45元[75] 风险与挑战 - 公司面临应收账款风险，应收账款金额呈上升趋势[76] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 公司对2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销，共计43.026万股，占公司当时总股本的0

会议信息 - 公司于2024年8月13日召开第四届监事会第十八次会议[2] - 会议通知及材料于2024年8月11日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]