资金管理 - 董事会同意公司及子公司用不超10000万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理期限自审议通过日起12个月内有效[3] 决策授权 - 董事会授权总经理办公会决策相关事项[3] - 授权总经理在额度内签合同文件[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6]

公司概况 - 华蓝集团股份公司是一家从事工程设计和咨询业务的上市公司，证券代码为301027 [2] - 公司成立了国际业务中心(含东南亚研究中心)，拓展海外市场，已承接了多个海外轻工糖业项目[5] - 公司在数字化建设方面取得了一定成果，包括BIM+设计、CIM技术应用、AI技术研究等[5][6] - 公司与科顺股份达成战略合作，成立了华蓝-科顺建筑修缮事业部，拓展建筑修缮业务[6] 业务发展策略 - 在传统设计业务方面,公司优先选择资金有保障的项目,如三大工程、水利项目等[3] - 大力开展以投融资管理咨询引领的全过程工程咨询业务,为客户提供从资金到设计的全方位服务[3] - 响应国家"双碳"战略,成立了华蓝能源和华蓝数智,涉及清洁能源电站开发、智慧建筑等业务[4] - 通过"区域中心+区域分公司+本部联动"的方式拓展广西区外市场,并成立国际业务中心拓展海外市场[4] 管理优化措施 - 加强对项目前期信息、客户履约能力及信用的评估分析,甄选信誉较好的客户[4] - 提升生产部门业务经营和内部管理水平,实现开源节流,进行职能优化和人员精简[4] - 进一步完善人才培养、任用、考核及激励机制,提高人才吸引力并留住人才[4] 水利工程业务 - 公司已升级工程设计水利行业乙级资质,正在申请水利甲级资质[5] - 未来将全面介入水利相关业务,重点发展防洪排涝和河道整治类业务,正在设计左江水系崇左城区段河道治理工程项目等[5]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人132人，代表股份47,509,185股，占比32.1309%[5] - 现场投票股东及代理人17人，代表股份47,030,985股，占比31.8075%[5] - 网络投票股东115人，代表股份478,200股，占比0.3234%[5] - 中小股东及代理人121人，代表股份7,588,600股，占比5.1322%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意47,407,685股，占比99.7864%[7] - 中小投资者同意7,487,100股，占比98.6625%[7] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》关联股东39,920,585股回避表决[9] - 总表决同意7,460,100股，占比98.3067%[9] - 中小投资者同意7,460,100股，占比98.3067%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年8月23日召开[9] - 2024年8月27日公告召开股东大会通知[9] - 现场会议于2024年9月13日在南宁召开[10] 投票情况 - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年9月13日[10] - 出席现场会议17人，代表股份47,030,985股，占比31.8075%[13] - 出席股东大会132人，代表股份47,509,185股，占比32.1309%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过[16] - 第一个议案同意股数47407685股，占比99.7864%[17] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》同意股数7460100股，占比98.3067%[18]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 计划安排 - 现场检查计划下半年进行[3] 其他情况 - 培训次数为0次[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 保荐代表人未变更[8] - 无监管措施事项及整改情况[8] - 无其他重大事项报告[8]

股权结构 - 董事徐洪涛持股350,000股，占0.2367%[3] - 监事唐歌持股231,075股，占0.1563%[3] - 监事王珍持股252,400股，占0.1707%[3] - 2024年8月1日总股本由148,291,400股变更为147,861,140股[7] 减持计划 - 徐洪涛拟减持不超87,500股，占0.0592%[4] - 唐歌拟减持不超57,768股，占0.0391%[4] - 王珍拟减持不超63,100股，占0.0427%[5] - 减持日期为2024年9月27日至12月26日[6] 减持限制与影响 - 唐歌和王珍有股份转让限制承诺[8] - 徐洪涛有股份转让限制规定[10] - 减持符合规定，不产生重大影响[11]

担保额度 - 为华蓝能源下属全资子公司新增担保额度不超5000万元，有效期12个月[3] - 仁化县青源新能源获担保额度1000万元，占净资产1.04%[6] - 华蓝能源下属其他全资子公司及未来新增子公司获担保额度4000万元，占比4.16%[6] 担保数据 - 已审批且有效担保总额47921万元，占2023年度净资产49.81%和总资产24.34%[11] - 实际担保余额26616.21万元，占2023年度净资产27.66%[11] - 本次担保后，担保总额合计52921万元，占2023年度净资产和总资产55.01%和26.88%[11] 其他情况 - 公司持有华蓝能源78.77%股权，华蓝能源持有青源新能源100%股权[8] - 青源新能源2024年7月9日成立，暂无财务数据，信用良好[8] - 无逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失事项[12] - 本次担保为满足子公司资金需求，风险可控，不影响运营[10]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用1.576698亿元，本年度使用49.38万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账户利息净额为1028.97万元，账户余额为2.207886亿元（含息）[5] - 2024年半年度募集资金总额为36,816.87万元[22] - 2024年半年度本期投入募集资金总额为49.38万元[22] 项目投资进度 - 设计服务网络建设项目截至期末投资进度为9.60%[22] - 信息化平台建设项目截至期末投资进度为100.00%[22] - 技术研发中心项目截至期末投资进度为87.63%[22] - 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展、补充流动资金项目截至期末投资进度均为100.00%[22] 资金使用决策 - 2023年8月25日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13][24] - 2024年8月23日公司同意暂缓“设计服务网络建设”和“技术研发中心”项目的建设[23] - 2024年8月23日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充时间不超过12个月[24] 项目变更情况 - 2024年4月22日公司变更“设计服务网络建设”实施主体，华蓝工程归还46.165311万元至专户[6][8] - 2023年4月24日公司批准增加上海、武汉、西安、广西各地市等为“设计服务网络建设”项目实施地点[24] 未达进度原因 - “设计服务网络建设”项目本期未达计划进度，因2022 - 2023年国内房地产价格下行，公司暂缓办公场所购置和建设[23] - “技术研发中心”项目未达计划进度，因2022年以来以子公司华蓝设计为主体开展，经费通过自有资金实施[23]

业绩总结 - 2024年度半年度计提减值准备36,815,284.92元，转回250,000.00元[2] - 2024年1 - 6月计提、转回减值准备合计减少当期利润总额36,565,284.92元[15] 数据详情 - 2024年6月30日应收账款账面价值737,225,831.99元，本期计提23,838,150.93元[12] - 2024年6月30日合同资产账面价值79,736,788.99元[13] - 2024年1 - 6月合同资产计提金额为11,965,536.51元[14] 减值情况 - 其他应收款坏账损失期末余额13,857,367.65元[3] - 应收票据坏账损失期末余额25,000.00元[3] - 应收账款坏账损失期末余额286,861,900.14元[3] - 合同资产减值损失期末余额38,407,475.15元[3] - 商誉减值损失期末余额208,733.36元[3] 计提原因与依据 - 计提原因是市场下行、客户资金紧张，回款不及预期[12][14] - 计提依据为《企业会计准则》及公司相关政策[14] 其他说明 - 公司对不同资产采用不同减值准备计提方法[4][5][6][9] - 本次计提未经审计，最终数据以年终审计为准[15]

业绩总结 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募资总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计已投入15766.98万元，投资进度42.83%，剩余未投21049.89万元，募集资金余额22078.86万元[4] 用户数据 - 员工人数从2021年末的3139人减至2023年末的2546人[5] 未来展望 - 暂缓实施设计服务网络建设和技术研发中心项目，用1亿闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[7] - 按一年期贷款利率3.65%测算，预计一年节省财务费用不超365万元[8] 项目进度 - 截至2024年6月30日，设计服务网络建设项目拟投22916.87万元，已投2200.94万元，进度9.60%，剩余20715.93万元[3] - 截至2024年6月30日，信息化平台建设项目拟投1200万元，已全投，进度100%[3] - 截至2024年6月30日，技术研发中心项目拟投2700万元，已投2366.04万元，进度87.63%，剩余333.96万元[4] - 截至2024年6月30日，工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展项目和补充流动资金项目拟投均为5000万元，已全投，进度100%[4]