关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额不超3748万元，2024年预计2890万元，实际发生2047.24万元[1] - 2025年采购华蓝岩土勘察设计服务预计1200万元，截至披露日已发生129.26万元，上年发生1004.93万元[3] - 2025年出售给华蓝装饰设计费等预计75万元，截至披露日已发生17.93万元，上年发生67.64万元[4] - 2025年租赁华保盛集团房租收入预计8万元，截至披露日已发生1.71万元，上年发生6.86万元[4] - 2025年租赁华之味餐饮房租收入预计220万元，截至披露日已发生48.81万元，上年发生195.54万元[4] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产25062.09万元、净资产3360.48万元，2024年度营业收入29618.51万元、净利润137.40万元[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产20984.98万元、净资产6823.60万元，2024年度实现营业收入18021.30万元、净利润170.45万元[18] 子公司情况 - 全资子公司广西华蓝工程管理有限公司持有某公司10.11%出资份额[9] - 截至2024年12月31日，广西华蓝建筑装饰工程有限公司总资产8464.39万元、净资产1518.77万元，2024年度营业收入10916.66万元、净利润19.08万元[11] - 全资子公司广西华蓝工程管理有限公司持有广西华蓝建筑装饰工程有限公司19.80%出资份额[11] - 截至2024年12月31日，华保盛服务管理集团有限公司总资产28913.86万元、净资产8421.11万元，2024年度营业收入58967.53万元、净利润1921.43万元[14] - 截至2024年12月31日，广西华之味餐饮投资管理有限公司总资产3139.45万元、净资产829.12万元，2024年度营业收入6914.95万元、净利润 - 88.13万元[16] - 华保盛集团持股广西华之味餐饮投资管理有限公司80.5%[16] - 苏中达科是公司持股35.00%的公司，公司实际控制人赵成、吴广意为苏中达科的董事[19] - 截至2024年12月31日，广西华盛云智能科技有限公司总资产599.33万元、净资产202.74万元，2024年度实现营业收入400.24万元、净利润 - 163.85万元（数据未经审计）[21] - 华保盛集团持股100%广西华盛云智能科技有限公司，公司实际控制人之一、副总经理钟毅担任华保盛集团董事长[21] 其他 - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理原则和定价惯例协商确定[23] - 公司董事会授权管理层在同一控制下企业日常关联交易预计额度内调剂使用交易金额并签署协议[24] - 公司2025年度日常关联交易预计事项为正常经营所需，能发挥协同效应，定价合理，不损害公司和非关联股东利益[25] - 独立董事认为公司2025年度日常关联交易符合规定，定价合理，不影响公司独立性[26] - 保荐机构认为本次关联交易决策程序合规，遵循市场原则，定价公平合理，无异议[28]

华蓝集团股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守， 勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好的运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度董事会重点工作回顾 （一）公司总体经营情况 受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2024 年度业绩较 2023 年有所 下滑。2024 年，公司实现营业收入 604,947,226.34 元，同比下降 13.67%，归属 于上市公司股东的净利润 -13,796,049.28 元，扣除非经常性损益的净利润 -20,425,979.26 元。 （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-022 华蓝集团股份公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东会，审议公司第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 4、会议召开的日 ...

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交2024年度股东会审议[3][6][10][13][20][30][33] 财务数据 - 预计2025年度日常关联交易为3748.00万元[26] 其他事项 - 续聘天职国际会计师事务所，聘期1年[20] - 终止实施2022年限制性股票激励计划[30] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案[33]

会议情况 - 华蓝集团第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月17日召开，2名独立董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，将提交第五届董事会第三次会议[1][2] - 审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的公告》，提交董事会[3] 表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决2同意[2] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》表决2同意[4]

会议信息 - 2025年4月17日召开第五届董事会第三次会议，6名董事全部出席[2] - 2025年5月16日召开2024年度股东会[40] 议案表决 - 多议案同意6票、反对0票、弃权0票[4][7][10][14][17][22][23][27][29] - 2025年度日常关联交易预计议案同意5票、反对0票、弃权0票、回避1票[24] 业务相关 - 预计2025年度日常关联交易为3748.00万元[24] - 同意续聘天职国际会计师事务所，聘期1年[19] 报告情况 - 2024年度总经理、董事会工作报告等需提交2024年度股东会审议[8][11][15][18][20] - 2024年度财务决算报告反映公司财务状况和经营成果[9] - 2025年度财务预算报告符合公司实际情况[12] 其他 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[23] - 公告发布时间为2025年4月18日[43]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年度股东会审议。现 将相关事项公告如下： 华蓝集团股份公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。 2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为-13,796,049.28 元，母公司净利润为 10,919,243.14 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司 实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,091,924.31 元后，公司合并报表可供分 配利润为 352,469,301.58 元，母公司可供分配利润为 224,194,688.08 元 ...

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红安排[2] - 以总股本为基数，派发现金股利不超当期归母净利润20%[2] 其他新策略 - 董事会拟提请股东会批准授权制定具体中期分红方案[2] - 议案已通过第五届董事会和监事会第三次会议审议[2] - 议案尚需提交公司2024年度股东会审议[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为301027[23] - 公司法定代表人为雷翔[23] - 公司注册地址为南宁市青秀区月湾路1号华蓝弈园，邮编530029[23] - 公司办公地址为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园，邮编530029[23] - 公司网址为www.gxhl.com，电子信箱为hldongban@163.com[23] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 公司聘请的保荐机构为太平洋证券股份有限公司，持续督导期间为2021年7月15日至2024年12月31日[27] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入604,947,226.34元，同比下降13.67%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -13,796,049.28元[5] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为 -20,425,979.26元[5] - 2024年计提信用减值准备121,841,732.10元[5] - 2024年计提资产减值准备13,099,994.99元[5] - 2024年营业收入604,947,226.34元，较2023年的700,727,831.51元减少13.67%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -13,796,049.28元，较2023年的19,765,807.88元减少169.80%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,644,543.51元，较2023年的30,232,314.98元增长143.60%[27] - 2024年末资产总额2,213,042,105.82元，较2023年末的1,968,532,609.70元增长12.42%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产942,565,989.01元，较2023年末的962,104,260.79元减少2.03%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为99,564,710.73元、94,556,983.94元、113,450,902.44元、297,374,629.23元[29] - 2024年非经常性损益合计6,629,929.98元，2023年为5,890,586.38元，2022年为7,939,337.20元[33] - 2024年营业收入6.05亿元，较2023年的7.01亿元下降13.67%[79] - 服务业收入5.98亿元，占比98.89%，较2023年下降13.65%；其他业务收入674.18万元，占比1.11%，较2023年下降14.96%[79] - 工程设计收入4.02亿元，占比66.45%，较2023年下降10.33%；国土空间规划收入8816.97万元，占比14.57%，较2023年下降22.25%[79] - 华南地区收入5.53亿元，占比91.46%，较2023年下降12.67%；西南地区收入1077.11万元，占比1.78%，较2023年下降51.90%[79] - 服务业毛利率39.77%，较2023年增加2.66%；工程设计毛利率39.01%，较2023年增加3.85%[80] - 工程设计营业成本2.45亿元，占比67.44%，较2023年下降15.66%；国土空间规划营业成本5409.81万元，占比14.88%，较2023年下降24.98%[83] - 其他主营业务营业成本3057.12万元，占比8.41%，较2023年增长126.63%；其他业务营业成本324.70万元，占比0.89%，较2023年下降2.38%[83] - 2024年销售费用为8,909,686.54元，较2023年的17,036,560.01元同比减少47.70%[88] - 2024年管理费用为82,294,750.17元，较2023年的100,169,346.39元同比减少17.84%[88] - 2024年财务费用为6,973,726.04元，较2023年的 - 3,407,406.07元同比增加304.66%[88] - 2024年研发费用为20,802,825.84元，较2023年的22,746,793.14元同比减少8.55%[88] - 2024年研发人员数量313人，较2023年的456人下降31.36%；研发人员数量占比16.45%，较2023年的17.91%下降1.46%[95] - 2024年研发人员中本科228人，较2023年的322人下降29.19%；硕士80人，较2023年的118人下降32.20%；其他5人，较2023年的16人下降68.75%[95] - 2024年30岁以下研发人员45人，较2023年的93人下降51.61%；30 - 40岁132人，较2023年的207人下降36.23%；40岁以上136人，较2023年的156人下降12.82%[95][96] - 2024年研发投入金额20,802,825.84元，较2023年的22,746,793.14元有所下降；研发投入占营业收入比例3.44%，2023年为3.25%，2022年为5.11%[96] - 2024年经营活动现金流入小计631,205,515.60元，较2023年的677,120,947.43元下降6.78%；经营活动现金流出小计557,560,972.09元，较2023年的646,888,632.45元下降13.81%[97] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,644,543.51元，较2023年的30,232,314.98元增长143.60%，主要因光伏电站并网项目增加及控制经营支出[97][99] - 2024年投资活动现金流入小计109,603,600.07元，较2023年的430,917.89元增长25,334.92%，主要系上期购买的理财产品到期赎回[97][99] - 2024年投资活动现金流出小计313,304,321.99元，较2023年的244,351,854.76元增长28.22%，主要因购买理财及购建光伏发电站长 期资产的资金流出增加[97][99] - 2024年筹资活动现金流入小计329,968,186.25元，较2023年的219,540,111.52元增长50.30%，主要系本期取得借款增加[97][99] - 2024年筹资活动现金流出小计201,577,484.77元，较2023年的124,184,410.40元增长62.32%，主要系本期偿还债务下降[97][99] - 投资收益为3,893,416.47元，占利润总额比例为 -43.24%[101] - 信用减值损失为 -121,841,732.10元，占利润总额比例为1,353.26%[101] - 2024年末货币资金为571,602,708.31元，占总资产比例25.83%，较年初比重减少3.32%[103] - 2024年末应收账款为767,536,923.70元，占总资产比例34.68%，较年初比重减少5.03%[103] - 2024年末固定资产为319,450,076.43元，占总资产比例14.43%，较年初比重增加8.73%[103] - 2024年末长期借款为173,027,525.43元，占总资产比例7.82%，较年初比重增加4.50%[103] - 交易性金融资产期初数为100,226,027.40元，期末数为60,004,821.92元，本期公允价值变动4,821.92元[106] - 其他权益工具投资期初数为10,581,909.02元，期末数为5,581,909.02元，本期出售金额5,000,000.00元[106] - 报告期投资额为313,304,321.99元，上年同期投资额为244,351,854.76元，变动幅度为28.22%[108] - 应付账款2024年末为160,073,932.54元，占总资产比例7.23%，较年初比重增加2.82%[104] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额42136万元，净额36816.87万元[111][112] - 本期已使用募集资金总额72.27万元，累计使用15789.87万元[111][112] - 报告期末募集资金使用比例为42.89%[111][112] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更为0，比例为0.00%[111][112] - 尚未使用募集资金总额为22346.15万元[111][112] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3680万股，发行价为每股11.45元[112] - 扣除不含税发行费用5319.13万元，实际募集资金净额为36816.87万元[112] - 截至报告期末，累计投入募集资金金额为15789.87万元，募集资金账户利息净额为1319.15万元[112] - 募集资金账户余额为22346.15万元（含息，且包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000.00万元）[112] - 设计服务网络建设项目承诺投资3500万，累计投入2290.94万，进度为65.45%，2024年投入46.17万用于归还募集资金[115] - 信息化平台建设项目承诺投资6170.75万，累计投入1200万，进度为100%，该项目不直接产生经济效益[115] - 技术研发中心项目承诺投资6219.53万，累计投入2704.4万，进度为118.89%，未达计划进度[115] - 工程总承包管理及全过程咨询业务开展项目承诺投资10000万，累计投入5000万，进度为100%[115] - 补充流动资金项目承诺投资5000万，累计投入5000万，进度为100%[115] - 承诺投资项目小计承诺投资62472.2万，累计投入36872.7万，进度为72.27%[115] - 华蓝设计注册资本1亿元，2024年总资产1137095603.10元，净资产316764177.16元，营业收入498135676.51元，净利润 - 29480535.39元[122] - 华蓝工程注册资本1亿元，2024年总资产202916833.64元，净资产120881097.28元，营业收入65156661.83元，净利润2307994.44元[122] - 华蓝设计货币资金期末较期初减少21.33%，应收账款减少4.92%，递延所得税资产增加26.07%[123] - 华蓝设计短期借款较期初减少30.02%，应付账款增加42.11%，其他应付款减少26.52%[123] - 华蓝设计营业收入较上年同期下降21.33%，营业成本下降24.02%，管理费用下降26.13%[123] - 华蓝设计净利润较上年同期下降459.63%，经营活动现金流量净额下降18.14%，筹资活动现金流量净额下降172.86%[124] - 净利润本期为2,307,994.44元，上年同期为 -2,508,286.01元，增长192.01%，原因是整体费用下降[125] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,440,194.23元，上年同期为6,517,561.27元，下降428.96%，因销售回款下降和集团结算中心资金现金净流出[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司医疗建筑业务报告期总合同签约额达7579万元[54] - 公司产业园区业务报告期新签合同额共计7253万元[54] - 城乡规划业务新签合同额6808万元，教育建筑业务新签合同签约额为3991万元[55] - 全过程工程咨询新签合同额6568万元，同比增长5%，协助获资金75.62亿元[56] - 新能源业务累计并网通电项目97.97MW，新签分布式光伏电站项目90MW，累计电费收入约3486万元，华蓝设计新能源设计项目合同总额约2559万元，同比增长145%[57] - 节能环保

资金使用 - 2024年8月23日公司同意用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 公司累计使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 截至2025年4月17日，公司将6000万元闲置募集资金全部归还至专项账户[3]