业绩总结 - 2024年度公司营业收入60494.72万元，上年度70072.78万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计674.18万元，占比1.11%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为59820.54万元，上年度69280.02万元[12]

激励计划终止 - 公司终止2022年限制性股票激励计划，因内外部经营环境变化[18] - 终止暨回购注销及作废尚需股东会审议，履行披露、减资等程序[15][27] 回购注销 - 拟对48名激励对象861,140股第一类限制性股票回购注销[21] - 回购价格为7.64元/股加同期存款利息[23] - 回购所需资金总额6,579,109.60元加同期存款利息，用自有资金[25] 股票作废 - 拟作废48名激励对象861,140股第二类限制性股票[26]

内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为涉及金额≥利润总额5%[17] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为对税前利润或净资产影响≥合并报表资产总额1%[20] 内控情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[2] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 内控评价 - 保荐机构认为公司已建立内控体系，符合规定[25] - 公司出具的内控评价报告基本反映建设及运行情况[25]

监管工作 - 及时审阅公司信息披露文件[2] - 督导公司建立健全并执行规章制度[2] - 查询公司募集资金专户2次，项目进展与披露一致[2] - 现场检查1次，报告按规报送，无主要问题[2] - 发表独立意见7次，无非同意意见[2][3] - 向本所报告3次，含2023年度跟踪报告[3] - 2024年12月25日对上市公司培训1次[3] 公司情况 - 业绩波动幅度较大、部分募投项目延期[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额不超3748万元，2024年预计2890万元，实际发生2047.24万元[2] - 2025年采购华蓝岩土勘察设计服务等预计1200万元，截至披露日已发生129.26万元，上年发生1004.93万元[4] 2024年采购情况 - 采购华蓝岩土勘察设计服务等实际发生额1004.93万元，占比11.17%，与预计差异 - 16.26%[7] - 采购华蓝装饰设计、维修等服务实际发生额20.21万元，占比0.22%，与预计差异 - 93.26%[7] - 采购华保盛集团物业服务等实际发生额253.58万元，占比72.21%，与预计差异 - 36.61%[7] - 采购华之味餐饮服务实际发生额51.55万元，占比6.23%，与预计差异 - 35.56%[7] - 采购苏中达科设计服务等实际发生额192.43万元，占比2.14%，与预计差异 - 51.89%[7] 2024年出售情况 - 出售华蓝岩土品牌授权收入等实际发生额102.83万元，占比60.32%，与预计差异 - 6.52%[7] - 出售华蓝装饰品牌授权收入等实际发生额67.64万元，占比39.68%，与预计差异 - 6.06%[7] 子公司业绩 - 广西华蓝岩土工程有限公司2024年营收29618.51万元、净利润137.40万元[9][10] - 广西华蓝建筑装饰工程有限公司2024年营收10916.66万元、净利润19.08万元[11][12] - 华保盛服务管理集团有限公司2024年营收58967.53万元、净利润1921.43万元[13][14] - 广西华之味餐饮投资管理有限公司2024年营收6914.95万元、净利润 - 88.13万元[15][16] - 苏中达科2024年营收18021.30万元、净利润170.45万元[17][18] - 华盛云智能2024年营收400.24万元、净利润 - 163.85万元[19][20] 其他要点 - 公司2022年与华之味餐饮签5年房屋租赁合同，总计1675万元，2024年补充协议租金205万元，不含税195.54万元[8] - 关联交易价格以市场价格协商确定，不偏离第三方价格[22] - 董事会授权管理层在预计额度内调剂使用交易金额并签署协议[23][24] - 2025年4月17日相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[26] - 独立董事认为交易符合规定，定价合理[27] - 2024年度日常关联交易实际与预计差异属正常经营行为，无重大影响[27] - 保荐机构认为本次关联交易决策合规，定价公平合理[29]

独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次、股东会2次，均全出席无委托和缺席[5][7] - 2024年各委员会会议独立董事均出席[6][8] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[9] - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 公司决策与运营 - 2024年度关联交易定价原则公平，决策程序合法有效[16] - 公司按规定进行信息披露，编制多份报告[14][17] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月22日审议通过回购注销限制性股票及作废部分股票议案[19] - 为董监高购买责任险[20] - 2024年4月22日聘任吴广意为投资总监[21] - 2024年12月30日提名第五届董事会候选人，审议通过薪酬议案[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供更多建设性建议[27]

独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次、股东会2次，均全部出席[4][5] - 2024年各委员会会议独立董事均出席[5][6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[7] - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] 公司运营 - 公司编制2023 - 2024年多份报告[16] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 公司为董监高购买责任险[20] 人事变动 - 2024年4月22日聘任吴广意为投资总监[22] - 2024年12月30日提名第五届董事会候选人[22] - 2024年12月30日审议通过第五届董事及高级管理人员薪酬议案[23] 其他事项 - 2024年4月22日审议通过回购注销部分限制性股票及作废部分股票议案[19] - 独立董事任期于2025年1月20日结束[27]

业绩相关 - 公司及控股子公司对外担保总额度累计58,873.00万元，占2024年度经审计净资产62.46%和总资产28.71%[7] - 公司及控股子公司对外担保总余额为36,394.55万元，占2024年度经审计净资产38.61%[8] 未来展望 - 2025年公司将取消监事会并做好后续交接工作[13] 其他 - 2024年度公司监事会召开7次会议[2] - 列举2024年多次监事会会议召开时间[16]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用1.578987亿元，本年度投入72.27万元[3] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元，账户利息净额1319.15万元，余额1.634615亿元（含息）[4] - 募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1.0997986924亿元[5] - 公司2024年度募集资金总额为36,816.87万元[22] - 公司2024年度本期投入募集资金总额为72.27万元[22] 项目投资进度 - 设计服务网络建设项目承诺投资35,031.24万元，截至期末投资进度9.60%[22] - 信息化平台建设项目承诺投资6,170.75万元，截至期末投资进度100.00%[22] - 技术研发中心项目承诺投资6,219.53万元，截至期末投资进度88.48%[22] - 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展、补充流动资金项目截至期末投资进度均为100.00%[22] - 承诺投资项目小计金额62,421.52万元，累计投入36,816.87万元，投入进度72.27%，本年度投入15,789.87万元[23] 资金管理 - 2023年8月25日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日已到期赎回[12][25] - 2024年4月22日，公司变更“设计服务网络建设”实施主体，华蓝工程于5月29日销户并归还500万元及利息净额34262.87元[13] - 2024年10月11日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[13][25] - 2024年8月23日公司同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用6,000.00万元[25] 其他 - 截止2024年12月31日，中国建设银行股份有限公司南宁云景支行账户余额5931.571757万元[15] - 华蓝集团各银行账户合计金额为163,461,538.25元[16] - 公司报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0%[22] - 2024年“设计服务网络建设”项目投入46.17万元用于归还上年度已使用的募集资金[23] - 公司员工人数从2021年末的3139人减少至2024年末的1903人[23] - 2021年12月10日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用（不含税）总计10,997.99万元[24]

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规 定，对公司在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000 ...