证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-043 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1 2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日上午 ...

公司基本信息 - 证券代码301038，证券简称深水规院，全名为深圳市水务规划设计院股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2024年12月12日下午14:30 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”，接待人员有副总经理兼董事会秘书李战、财务负责人雷冬梅 [2] 现金流与财务状况 - 2024年上半年现金流无明显变化，公司计划持续加强工程款回收 [2] - 2024年上半年净利润同比增长1246.4%，主要驱动因素是收入同比增长、毛利率水平增长、长账龄工程款回收金额及转回已计提坏账准备同比增长 [3] - 2024年上半年实现营业收入3.93亿元，同比增长37.61%，业务营收增长主要集中在工程施工和勘测设计 [3] - 2024年三季度净利润仍亏损但亏损收窄，公司采取加大工程款催收力度、减少坏账损失计提，加强项目进度管理、促进项目收入转化进度，强化综合实力、增加合同签约等措施改善财务状况 [4] 业务发展与前景 - 2024年上半年勘测设计业务收入占营业收入近50%，国家水利基础设施建设持续稳定投入为该业务稳定增长奠定基础 [3] - 公司高度重视高新技术推动作用，在水务信息系统运维、感知设备（含集成电路）、水务机器人等研发有成果，积极与科研机构、高校合作推动前沿科技应用 [3] - 江西吉泰盆地灌区工程项目正按甲方要求正常推进，部分工程进入实施阶段，预期对未来三年业绩产生积极影响 [3] 融资与重组 - 公司主营业务为水务工程勘测设计，未涉及金融领域，未回应业绩依靠股权融资驱动模式是否可持续及未来融资计划问题 [3] - 未明确回应后续有无重组意愿，称相关情况关注公司公告 [2] 毛利率与净利率 - 公司加强重大设计项目推进，实现重大项目营收转化，总体提升了毛利率水平 [3] - 公司注重做强规划设计主业，提升规划设计竞争力，加强科技研发，在智慧水务、智慧运营方向加大投入和市场拓展，改善盈利水平以提升净利率 [4] 股东人数 - 截至2024年12月10日，公司股东人数为10,402 [4]

资金管理 - 公司拟用不超50000万元自有闲置资金现金管理[2] 人事变动 - 独立董事傅曦林辞职，提名曾繁军为候选人[3][4] 关联交易 - 2024年关联交易预计调至不超6000万，2025年不超7000万[5] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会12月26日召开[7] - 第二届董事会第十八次会议12月10日通讯表决召开[1]

关联交易金额 - 2024年原预计日常关联交易不超5000万元，调整后不超6000万元[1][2] - 预计2025年日常关联交易不超7000万元[2] - 截至2024年10月31日，2024年关联交易已发生4036.92万元，与调整前差异 - 19.26%[6] - 截至2024年10月31日，2025年预计关联交易已发生3729.08万元[10] 具体关联交易情况 - 接受深投控危险废物处理服务，调整前后均为100万元，截至24年10月31日已发生 - 26.72万元，差异 - 126.72%[5] - 接受深圳水务技术咨询服务，调整前100万元，调整后200万元，截至24年10月31日已发生163.54万元，差异63.54%[5] - 接受深投控勘测设计服务，调整前1700万元，调整后2600万元，截至24年10月31日已发生1958.23万元，差异15.19%[5] - 提供深圳水务规划咨询服务，调整前1800万元，调整后2400万元，截至24年10月31日已发生1534.60万元，差异 - 14.74%[5] - 提供深高速规划咨询服务，调整前200万元，调整后100万元，截至24年10月31日已发生32.17万元，差异 - 83.92%[5] - 提供深圳龙华排水勘测设计服务，调整前600万元，调整后100万元，截至24年10月31日已发生0万元，差异 - 100.00%[5] 关联方财务数据 - 深投控截至24年6月30日总资产1.16万亿元，净资产3953.57亿元，24年1 - 6月营收1377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元[13] - 深高速截至24年9月30日总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，24年1 - 9月营收58.60亿元，利润总额18.97亿元，净利润15.01亿元[14] - 深圳水务截至24年6月30日总资产416.11亿元，净资产132.09亿元，24年1 - 6月营收48.52亿元，利润总额1.14亿元，净利润5572.84万元[16] - 深圳龙华排水截至23年12月31日总资产6.06亿元，净资产4.40亿元，23年1 - 12月营收2.67亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.16亿元[17] - 深圳地铁截至24年9月30日总资产7522.84亿元，净资产3193.65亿元，24年1 - 9月营收122.96亿元，利润总额 - 79.71亿元，净利润 - 80.74亿元[19] 股权结构 - 深投控持有公司37.50%股权，为控股股东[20] - 深高速、深圳水务分别持有公司11.25%、7.50%股权，为持股5%以上股东[20] 决策情况 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过调整2024和2025年度日常关联交易预计额度议案[25][26][27] - 持续督导机构认为调整符合公司经营需要，无利益输送，对调整事项无异议[29]

股东大会信息 - 公司计划于2024年12月26日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等[9] - 议案需二分之一以上表决权通过，关联股东回避[11] 其他事项 - 登记时间为2024年12月23日14:00 - 18:00[11] - 普通股投票代码“351038”，简称“深水投票”[17] - 授权委托有效期至大会结束，登记表12月23日18:00前送达[1][24]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [1] 公告发布 - 公告发布日期为2024年12月10日 [2]

关联交易数据 - 2024年4月预计关联交易金额调整为不超6000万元，2025年不超7000万元[1][2] - 截至2024年10月31日，2024年度关联交易已发生4036.92万元，与调整前差异 - 19.26%[3] 具体交易情况 - 2024年接受深圳水务服务调整后预计200万元，已发生163.54万元[3] - 2024年向深高速提供服务调整后预计100万元，已发生32.17万元[3] 2025年预计劳务情况 - 预计2025年接受深投控劳务200万元，截至2024年10月31日已发生 - 26.72万元[6] - 预计2025年接受深圳水务劳务300万元，截至2024年10月31日已发生163.54万元[6] - 预计2025年提供深投控劳务2700万元，截至2024年10月31日已发生1958.23万元[6] - 预计2025年提供深圳水务劳务3000万元，截至2024年10月31日已发生1534.60万元[6] 关联方财务数据 - 深投控截至2024年6月30日总资产1.16万亿元，净利润46.09亿元[7] - 深高速截至2024年9月30日总资产667.05亿元，净利润15.01亿元[8] - 深圳水务截至2024年6月30日总资产416.11亿元，净利润5572.84万元[10] 股权结构 - 深投控持有公司37.50%股权，为控股股东[14] - 深高速、深圳水务分别持有公司11.25%、7.50%股权[14] 其他事项 - 独立董事同意调整关联交易预计额度议案提交董事会审议[18] - 广发证券和国信证券对调整关联交易事项无异议[19][20]

独立董事提名 - 深圳水规院提名曾繁军为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[9] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 被提名人不符要求，提名人将督促辞职[14]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人曾繁军作为深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳水规院投资股份有限公司提名为 深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

资金管理 - 公司拟用不超50000万元自有闲置资金现金管理[2] 关联交易 - 2024年度关联交易预计金额调为不超6000万元[3] - 预计2025年度关联交易发生额不超7000万元[3] 会议情况 - 第二届监事会十二次会议2024年12月10日通讯表决召开[1] - 两议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2][3]