财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年6月28日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长兼总经理朱闻博等[3] 投资者参与 - 可于2024年6月28日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码交流[4] - 可在2024年6月28日前进行会前提问[4][5] 公司联系人 - 公司联系人是刘晓蓉，电话0755 - 22231743，邮箱ir@swpd.cn[9]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月20日召开，召集决定于4月18日作出[4][5] - 会议以现场与网络投票结合，现场在公司12楼会议室举行[5] 股东情况 - 参会股东（代理人）10人，代表有表决权股份128,714,300股，占75.0083％[7] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99.99%，反对票占比约0.0047%[9][10][11][12][14][15][19] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票占99.9811%，关联股东96,525,000股回避表决[13][14] 会议有效性 - 本次会议召集、召开及表决等均合法有效[20]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人10人，代表股份128,714,300股，占比75.0083%[4] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份122,265,200股，占比71.2501%[4] - 网络投票股东4人，代表股份6,449,100股，占比3.7582%[4] - 中小股东及代理人6人，代表股份6,449,300股，占比3.7583%[4] 会议时间 - 现场会议于2024年6月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[6] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意32,183,200股，占比99.9811%[11] - 《关于公司2024年度董事薪酬核定方式的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬核定方式的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[18] 其他 - 公司有表决权股份总数为171,600,000股[4] - 关联股东合计持有公司股份96,525,000股，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[12] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，见证律师为李大鹏、应知[19] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[20] - 公告发布主体为深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会[23] - 公告发布时间为2024年6月20日[24]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入39402.31万元，同比下降37.78%[3] - 2023年1 - 9月扣非净利润 - 7739.00万元，同比下降107.78%[3] - 2023年1 - 9月减值损失合计2676.26万元，同比下降72.79%[4] - 2023年公司营业收入76904.27万元，同比下滑17.46%[6] - 2023年扣非净利润 - 4519.85万元，同比下滑20.84%[6] - 2023年全年减值损失合计12676.26万元，同比下降23.32%[6] 其他 - 2023年9月广发证券因美尚生态保荐业务被处罚[9]

业绩总结 - 2023年1 - 9月，公司营业收入39,402.31万元，同比降37.78%[3] - 2023年1 - 9月，扣非净利润 - 7,739.00万元，同比降107.78%[3] - 2023年1 - 9月，计提减值损失2,676.26万元，同比降72.79%[4] - 2023年公司营收76,904.27万元，同比下滑17.46%[8] - 2023年扣非净利润 - 4,519.85万元，同比下滑20.84%[9] - 2023年全年，计提减值损失12,676.26万元，同比降23.32%[9] 保荐人情况 - 保荐人查询募集资金专户12次[3] - 保荐人列席股东大会2次[3] - 保荐人列席董事会1次[3] - 保荐人现场检查1次[3]

财务表现 - 2024年第一季度，深圳市水务规划设计院股份有限公司营业收入为10.89亿元，同比增长9.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，同比略有下降[4] - 公司总资产为176.66亿元，较上年末下降4.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为82.78亿元，较上年末下降1.56%[4] - 公司计入当期损益的政府补助为24.31万元[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[5] - 公司货币资金减少至38.95亿元，主要系支付供应商合同款等因素导致[7] - 公司应收账款减少至2.80亿元，主要系本期收回项目应收款项导致余额减少[7] - 公司固定资产账面价值减少至20.73亿元，主要系计提折旧导致[7] - 公司报告期末普通股股东总数为12,108，前10名股东中深圳市投资控股国有法人持股37.50%[9] - 李斌通过华安证券持有公司股份711,400股，胡建宗通过长城国瑞证券持有公司股份182,000股[10] - 公司股东深圳水规院投资股份有限公司、独立董事郭晋龙收到中国证监会深圳证监局出具的警示函[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,361,715,371.32元，较上期1,432,262,766.20元有所下降[13] - 非流动资产合计为404,846,170.47元，较上期408,752,688.60元略有减少[14] - 公司资产总计为1,766,561,541.79元，较上期1,841,015,454.80元有所减少[14] 经营状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为108,941,629.47元，同比增长9.21%主要系本期施工类业务收入增加[8] - 经营活动现金流入小计为214,057,342.45元，同比增长4.50%主要系项目收款同比增加[8] - 投资活动现金流出小计为73,078,423.30元，同比减少3993.34%主要系本期新增购买结构性存款投资产品[8] - 营业总收入为108,941,629.47元，较上期99,755,077.05元有所增长[15] - 营业总成本为147,136,646.17元，较上期153,612,761.50元有所下降[15] - 公司营业利润为-13,904,082.58元，较上期-18,910,816.87元有所改善[16] - 净利润为-13,246,827.40元，较上期-13,361,647.94元有所增加[16] - 深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-13,246,827.40元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,896,635.29元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,078,423.30元[19]

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年3月31日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-019 2024年一季度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产 和其他应收款，计提的减值准备总金额为-27,684,947.580元，具体明细如下： | 项目 | 2024年一季度计提减值金额（元） | ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600005 号 目 录 | 审计报告 | 起始页码 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表 附 注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 130 | 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600005 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了深水规院 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2 ...

资金占用 - 2023年度控股股东等非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）124万元[7] - 2023年前控股股东等非经营性资金占用年初和年末余额均为1万元[7] 往来资金 - 2023年初往来资金余额总计6030.53[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6528.59[9] - 2023年度偿还累计发生额总计2907.28[9] - 2023年末往来资金余额总计9651.85[9] 部分公司往来情况 - 普宁市深水规院生态环境有限公司2023年初余额1092.43，年末1699.80[8] - 深圳市水务岩土工程有限公司2023年初余额1500.00，年末2100.00[8] - 深圳市水务（集团）有限公司2023年初余额512.88，年度累计发生1078.30，偿还203.35，年末1387.83[9] - 深圳市利源水务设计咨询有限公司2023年初余额767.41，年度累计发生489.76，偿还580.77，年末676.39[9] - 深圳市原水有限公司2023年度累计发生1327.17，偿还180.45，年末1146.72[9] - 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司2023年初余额91.85，年度累计发生109.48，偿还120.04，年末81.29[8] 其他公司往来 - 2023年深圳市投资控股有限公司往来累计230.63万元，年初2.98万元，偿还40.72万元，年末192.89万元[7] - 2023年深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司往来累计8.20万元，年初6.84万元，偿还15.04万元[7] - 2023年深圳湾区城市建设发展有限公司往来累计442.63万元，年初149.28万元，偿还471.46万元，年末120.44万元[7] - 2023年深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司往来累计7.58万元，年初180.17万元，偿还153.07万元，年末34.68万元[7] - 2023年深圳深港科技创新合作区发展有限公司往来累计16.03万元，年初62.95万元，年末78.98万元[7] - 2023年深圳市体育中心运营管理有限公司往来累计42.99万元，年初179.76万元，偿还108.11万元，年末114.64万元[7] - 2023年深圳市城龙房地产开发有限公司往来累计26.72万元，年初184.27万元，偿还144.41万元，年末39.86万元[7] - 2023年深圳市城市建设开发(集团)有限公司往来累计35.00万元[7]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事均出席表决[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2023年召开7次审计委员会会议，独立董事全出席[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席[4] - 2023年召开4次提名委员会会议，独立董事出席1次[5] 议案审议情况 - 2023年独立董事参加专门委员会会议10次，审议通过25项议案[5] 重大事项表决 - 2023年1月30日独立董事同意终止发行可转债[11] - 2023年3月2日独立董事同意董事会换届选举等[11] - 2023年4月17日独立董事同意年度日常关联交易预计等[11] - 2023年8月28日独立董事同意半年度募集资金报告等[12] - 2023年10月22日独立董事同意更换公司董事[12] - 2023年11月23日独立董事同意聘任公司总经理和副总经理[12] 履职情况 - 2023年独立董事实地考察公司并与人员保持沟通[8] - 2023年独立董事保障表决权行使，维护公司和股东权益[9] - 2023年独立董事推动完善内部控制制度[10] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[10]