关联交易额度 - 2024年原预计日常关联交易金额不超5000万元，现拟调整为不超6000万元[2][3] - 预计2025年日常关联交易发生额不超7000万元[3] 关联交易发生额 - 截至2024年10月31日，2024年日常关联交易已发生金额4036.92万元[5] - 截至2024年10月31日，2025年预计关联交易已发生金额3729.08万元[9] 部分关联交易详情 - 深圳市投资控股有限公司危险废物处理等服务，2024年调整前后预计额100万元，截至10月31日发生额 -26.72万元，差异 -126.72%[3] - 深圳市水务(集团)有限公司技术咨询等服务，2024年调整前预计额100万元，调整后200万元，截至10月31日发生额163.54万元，差异63.54%[3] 关联方财务数据 - 深圳市投资控股有限公司截至2024年6月30日总资产1.16万亿元，净资产3953.57亿元，2024年1 - 6月营业收入1377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元[10] - 深圳高速公路集团股份有限公司截至2024年9月30日总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，2024年1 - 9月营业收入58.60亿元，利润总额18.97亿元，净利润15.01亿元[12] 股权结构 - 深圳市投资控股有限公司持有公司37.50%股权，为控股股东[17] - 深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司分别持有公司11.25%、7.50%股权，为持股5%以上股东[17] 交易审议情况 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过调整2024和2025年度日常关联交易预计额度议案[21][22][23][24] - 保荐机构认为调整日常关联交易预计额度事项符合公司经营需要，履行必要程序，无异议[25]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元自有闲置资金进行现金管理[2] - 使用期限自股东大会通过起12个月内有效，可循环滚动[3] - 主要品种为协定、通知存款等保本型产品[4] 决策与监督 - 授权管理层决策并签合同，财务部门实施[6] - 公司及子公司不购关联方理财产品，无关联交易[7] 风险与管理 - 产品受市场影响收益或有偏差[8] - 选高安全、好流动性产品，财务部控风险[9] - 内审、独董、监事会有权监督资金使用[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入148,386,372.96元，同比增长36.88%；年初至报告期末营业收入541,408,797.28元，同比增长37.41%[3] - 营业总收入为5.41亿元，较上期3.94亿元增长37.40%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 49,195,198.26元，同比增长27.44%；年初至报告期末为 - 3,908,561.31元，同比增长93.93%[3] - 营业利润为 - 544.90万元，较上期 - 8409.43万元亏损大幅收窄[18] - 利润总额为 - 702.24万元，较上期 - 7953.66万元亏损大幅收窄[18] - 净利润为 - 407.39万元，较上期 - 6461.97万元亏损大幅收窄[18] - 归属于母公司股东的净利润为 - 390.86万元，较上期 - 6443.51万元亏损大幅收窄[18] - 少数股东损益为 - 16.53万元，较上期 - 18.46万元亏损略有收窄[18] - 基本每股收益为 - 0.0228元，较上期 - 0.3755元亏损大幅收窄[18] - 稀释每股收益为 - 0.0228元，较上期 - 0.3755元亏损大幅收窄[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,787,814,312.09元，较上年度末减少2.89%；归属于上市公司股东的所有者权益836,926,714.48元，较上年度末减少0.46%[3] - 货币资金本报告期为150,885,302.64元，较上年末减少68.11%，主要因支付供应商合同款等[6] - 交易性金融资产本报告期为252,252,821.92元，较上年末增长100.00%，主要系购入银行结构性存款投资产品[6] - 应收票据本报告期为643,566.00元，较上年末增长100.00%，主要系新收到客户承兑汇票[6] - 2024年9月30日流动资产合计为1,371,491,567.24元，期初为1,432,262,766.20元[14] - 2024年9月30日非流动资产中在建工程期末余额为31,349,281.94元，期初余额为2,190,312.06元[14] - 资产总计为17.88亿元，较上期18.41亿元有所下降[15] 成本及费用情况 - 营业成本年初至报告期末为424,835,455.05元，同比增长19.26%，因收入上升相关直接成本增加[7] - 税金及附加年初至报告期末为1,500,749.79元，同比减少40.79%，主要系本期增值税对应的附加税减少[7] - 财务费用年初至报告期末为 - 1,431,824.73元，同比增长65.73%，主要系购买银行结构性存款投资产品使常规存款类利息收入减少[7] - 营业总成本为5.41亿元，较上期4.69亿元增长15.40%[17] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末为 - 19,857.46元，同比减少100.70%，主要系本期参股公司亏损[7] 现金流量情况 - 经营活动现金流入年初至报告期末为526,816,645.63元，上年同期为505,405,332.87元，同比增减4.24%[9] - 经营活动现金流出年初至报告期末为556,042,067.18元，上年同期为531,715,656.23元，同比增减4.58%[9] - 投资活动现金流入年初至报告期末为171,688,428.06元，上年同期为1,124,144.73元，同比增减15172.80%[9] - 投资活动现金流出年初至报告期末为466,821,913.30元，上年同期为42,168,827.66元，同比增减1007.03%[9] - 筹资活动现金流入年初至报告期末为0元，上年同期为6,390,000.00元，同比增减 - 100.00%[9] - 筹资活动现金流出年初至报告期末为8,702,530.36元，上年同期为20,222,130.19元，同比增减 - 56.97%[9] - 经营活动现金流入小计本期为526,816,645.63元，上期为505,405,332.87元；经营活动现金流出小计本期为556,042,067.18元，上期为531,715,656.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,225,421.55元，上期为 - 26,310,323.36元[20] - 投资活动现金流入小计本期为171,688,428.06元，上期为1,124,144.73元；投资活动现金流出小计本期为466,821,913.30元，上期为42,168,827.66元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 295,133,485.24元，上期为 - 41,044,682.93元[20] - 筹资活动现金流入小计上期为6,390,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为8,702,530.36元，上期为20,222,130.19元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,702,530.36元，上期为 - 13,832,130.19元[20][21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 333,061,437.15元，上期为 - 81,187,136.48元；期初现金及现金等价物余额本期为462,219,739.74元，上期为462,214,781.14元；期末现金及现金等价物余额本期为129,158,302.59元，上期为381,027,644.66元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为497,040,870.23元，上期为465,476,319.62元[20] - 收到的税费返还本期为28,494.11元，上期为2,595,115.60元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为226,742,823.87元，上期为187,844,592.36元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为263,425,810.67元，上期为264,933,551.56元[20] - 支付的各项税费本期为21,315,524.59元，上期为32,535,141.38元[20] - 偿还债务支付的现金本期为8,191,832.23元，上期为19,227,368.25元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为510,698.13元，上期为994,761.94元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,935名[10] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为37.50%，持股数量为64,350,000股[10]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司计提信用减值损失2,808,239.70元，资产减值损失6,956,446.72元，合计9,764,686.42元[1] - 本期计提、转回资产减值准备使2024年前三季度利润总额减少9,764,686.42元[14][15] 数据详情 - 应收票据期末账面余额735,000.00元，减值准备余额91,434.00元，本期计提91,434.00元[3] - 应收账款期末账面余额47,278,840.32元，减值准备余额17,325,025.65元，本期转回1,178,797.62元[6][7] - 其他应收款期末减值准备余额为8,191,376.36元，本期计提3,988,691.32元，转回93,088.00元[10] - 合同资产期末账面余额1,370,900,992.71元，减值准备余额471,859,720.47元，本期计提6,956,446.72元[13] 比例数据 - 应收账款账龄组合各阶段预期信用损失率不同[5] - 其他应收款不同款项各阶段计提比例不同[8]

股价情况 - 深水规院股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划阶段重大事项[4] - 不存在违反信息公平披露情形[4] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩披露 - 《2024年第三季度报告》拟于10月26日披露，编制正常[7] - 不存在需披露业绩预告或快报情形，未提供三季度业绩信息[7]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入39,302.24万元，同比增长37.61%[9] - 2024年上半年公司扣非后净利润4,579.74万元，同比增长625.11%[9] 公司事务 - 2024年4月1日聘任雷冬梅为财务负责人，刘晶辉不再担任[10] 履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会均为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 发表专项意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次（除年度跟踪报告外无其他报告事项）[4]

保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司股东大会1次[3] - 保荐人发表专项意见3次[3] 业绩总结 - 2024年上半年公司营收39302.24万元，同比增37.61%[8] - 2024年上半年公司扣非后净利润4579.74万元，同比增625.11%[8] 人事变动 - 2024年4月1日雷冬梅任财务负责人，刘晶辉不再担任[8]

会议信息 - 公司2024年8月27日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年9月11日在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）76人，代表股份122,691,510股，占比71.4985％[7] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[9] - 该议案同意122,576,110股，占比99.9059%[9]

股东大会情况 - 2024年9月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 76人代表122,691,510股参会，占比71.4985%[4] 投票结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意122,576,110股，占比99.9059%[6] - 中小股东对该议案同意311,110股，占比72.9432％[6] 合规情况 - 北京国枫律师事务所认为会议程序合法有效[7]

关联资金往来 - 关联资金往来期初资金余额总计9651.84[5] - 关联资金往来本期往来累计发生金额（不含利息）总计3076.63[5] - 关联资金往来本期偿还累计发生额总计2454.12[5] - 关联资金往来期末资金余额总计10274.40[5] 公司往来资金 - 深圳市投资控股有限公司期初192.89万，本期发生43.94万，偿还28.62万，期末208.22万[3] - 东莞市深投控投资发展有限公司期初、期末均为21.79万[3] - 深国际前海投资管理（深圳）有限公司本期发生3.00万，期末3.00万[3] - 深圳深港科技创新合作区发展有限公司期初78.98万，本期发生40.49万，偿还118.80万，期末0.67万[3] - 深圳市宝实置业有限公司期初307.95万，本期发生566.91万，偿还31.80万，期末843.07万[3] - 深圳市特发新邦置业发展有限公司期初94.33万，本期发生596.39万，偿还381.14万，期末309.59万[3] - 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司期初14.08万，偿还11.00万，期末3.08万[3] - 深圳市高新健置业开发有限公司期初109.00万，偿还96.90万，期末12.10万[3] - 深圳市深房传麒房地产开发有限公司期初9.30万，本期发生8.18万，偿还0.68万，期末16.80万[3] - 深圳市深福保（集团）有限公司期初8.43万，本期发生4.57万，偿还7.00万，期末6.00万[3] 其他应收与合同资产 - 普宁市深水规院生态环境有限公司期初其他应收1699.80，偿还100.00，期末1599.80[4] - 深圳市水务岩土有限公司其他应收期初和期末均为2100.00[4] - 深圳高速公路集团股份有限公司合同资产期初454.35，本期发生20.46，偿还130.50，期末344.31[4] - 深圳市水务（集团）有限公司合同资产期初1387.83，本期发生53.82，偿还174.76，期末1266.90[4] - 深圳市利源水务设计咨询有限公司合同资产期初676.39，本期发生404.06，偿还259.01，期末821.44[4] - 深圳市原水有限公司合同资产期初1146.72，本期发生336.77，偿还1000.00，期末483.50[5]