证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-022 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1967号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，并于2021年8月4日在深圳证券交易 所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为99,000,000股，首次公开发 行股票后，公司总股本为132,000,000股，其中无限售条件流通股为28,162,290股， 占发行后总股本的21.3351%，有限售条件流通股为103,837,710股，占发行后总股 本的比例为78.6649%。 （二）上市后股本变动情况 2022年2月7日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,537,710股，占发行后总股本的1.1649%。该批次限售股解除限售后，公司股本 结 构 发 生 变 化 。 具 体 内 容 详 见 ...

股本结构 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行后总股本1.32亿股[1] - 首次公开发行后，无限售股2816.229万股占比21.3351%，限售股1.0383771亿股占比78.6649%[1] - 2021年度权益分派后总股本增至1.716亿股[4] - 截至核查日，总股本1.716亿股，无限售股4933.5万股占比28.75%，限售股1.22265亿股占比71.25%[5] 限售股上市流通 - 2022年2月7日，网下配售限售股153.771万股上市流通，占比1.16%[2] - 2022年8月4日，战略配售限售股429万股上市流通，占比2.50%[4] - 2023年8月4日，发行前限售股643.5万股上市流通，占比3.75%[4] - 2024年8月5日，122,265,000股限售股上市流通，占比71.25%[17] 股东承诺 - 控股股东深投控36个月内不转让或委托管理公开发行前股份[7] - 董监高12个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份[11] - 深投控、水规院投资锁定期满后2年内减持股票价格不低于发行价[12] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东4名[18] - 深投控、水规院投资、深高速、深圳水务分别持限售股6435万股、2574万股、1930.5万股、1287万股，本次均全部上市流通[19] 股份转让限制 - 公司董事长等部分人员在水规院投资持股，任职期间每年转让股份不超25%[19] - 部分高管和监事在水规院投资持股，锁定期满后每年可转让股份不超25%[20]

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年6月28日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长兼总经理朱闻博等[3] 投资者参与 - 可于2024年6月28日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码交流[4] - 可在2024年6月28日前进行会前提问[4][5] 公司联系人 - 公司联系人是刘晓蓉，电话0755 - 22231743，邮箱ir@swpd.cn[9]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月20日召开，召集决定于4月18日作出[4][5] - 会议以现场与网络投票结合，现场在公司12楼会议室举行[5] 股东情况 - 参会股东（代理人）10人，代表有表决权股份128,714,300股，占75.0083％[7] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99.99%，反对票占比约0.0047%[9][10][11][12][14][15][19] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票占99.9811%，关联股东96,525,000股回避表决[13][14] 会议有效性 - 本次会议召集、召开及表决等均合法有效[20]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人10人，代表股份128,714,300股，占比75.0083%[4] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份122,265,200股，占比71.2501%[4] - 网络投票股东4人，代表股份6,449,100股，占比3.7582%[4] - 中小股东及代理人6人，代表股份6,449,300股，占比3.7583%[4] 会议时间 - 现场会议于2024年6月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[6] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意32,183,200股，占比99.9811%[11] - 《关于公司2024年度董事薪酬核定方式的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬核定方式的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[18] 其他 - 公司有表决权股份总数为171,600,000股[4] - 关联股东合计持有公司股份96,525,000股，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[12] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，见证律师为李大鹏、应知[19] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[20] - 公告发布主体为深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会[23] - 公告发布时间为2024年6月20日[24]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入39402.31万元，同比下降37.78%[3] - 2023年1 - 9月扣非净利润 - 7739.00万元，同比下降107.78%[3] - 2023年1 - 9月减值损失合计2676.26万元，同比下降72.79%[4] - 2023年公司营业收入76904.27万元，同比下滑17.46%[6] - 2023年扣非净利润 - 4519.85万元，同比下滑20.84%[6] - 2023年全年减值损失合计12676.26万元，同比下降23.32%[6] 其他 - 2023年9月广发证券因美尚生态保荐业务被处罚[9]

业绩总结 - 2023年1 - 9月，公司营业收入39,402.31万元，同比降37.78%[3] - 2023年1 - 9月，扣非净利润 - 7,739.00万元，同比降107.78%[3] - 2023年1 - 9月，计提减值损失2,676.26万元，同比降72.79%[4] - 2023年公司营收76,904.27万元，同比下滑17.46%[8] - 2023年扣非净利润 - 4,519.85万元，同比下滑20.84%[9] - 2023年全年，计提减值损失12,676.26万元，同比降23.32%[9] 保荐人情况 - 保荐人查询募集资金专户12次[3] - 保荐人列席股东大会2次[3] - 保荐人列席董事会1次[3] - 保荐人现场检查1次[3]

财务表现 - 2024年第一季度，深圳市水务规划设计院股份有限公司营业收入为10.89亿元，同比增长9.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，同比略有下降[4] - 公司总资产为176.66亿元，较上年末下降4.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为82.78亿元，较上年末下降1.56%[4] - 公司计入当期损益的政府补助为24.31万元[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[5] - 公司货币资金减少至38.95亿元，主要系支付供应商合同款等因素导致[7] - 公司应收账款减少至2.80亿元，主要系本期收回项目应收款项导致余额减少[7] - 公司固定资产账面价值减少至20.73亿元，主要系计提折旧导致[7] - 公司报告期末普通股股东总数为12,108，前10名股东中深圳市投资控股国有法人持股37.50%[9] - 李斌通过华安证券持有公司股份711,400股，胡建宗通过长城国瑞证券持有公司股份182,000股[10] - 公司股东深圳水规院投资股份有限公司、独立董事郭晋龙收到中国证监会深圳证监局出具的警示函[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,361,715,371.32元，较上期1,432,262,766.20元有所下降[13] - 非流动资产合计为404,846,170.47元，较上期408,752,688.60元略有减少[14] - 公司资产总计为1,766,561,541.79元，较上期1,841,015,454.80元有所减少[14] 经营状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为108,941,629.47元，同比增长9.21%主要系本期施工类业务收入增加[8] - 经营活动现金流入小计为214,057,342.45元，同比增长4.50%主要系项目收款同比增加[8] - 投资活动现金流出小计为73,078,423.30元，同比减少3993.34%主要系本期新增购买结构性存款投资产品[8] - 营业总收入为108,941,629.47元，较上期99,755,077.05元有所增长[15] - 营业总成本为147,136,646.17元，较上期153,612,761.50元有所下降[15] - 公司营业利润为-13,904,082.58元，较上期-18,910,816.87元有所改善[16] - 净利润为-13,246,827.40元，较上期-13,361,647.94元有所增加[16] - 深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-13,246,827.40元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,896,635.29元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,078,423.30元[19]

业绩总结 - 2024年一季度公司计提减值准备总金额为-27,684,947.58元[1] - 本期转回、计提各项资产减值准备增加2024年一季度利润总额27,684,947.58元[16] 资产减值详情 - 应收账款期末账面余额45,222,853.17元，减值准备余额17,221,863.23元，本期计提-1,281,960.04元[8][10] - 其他应收款年初减值准备余额4,295,773.04元，本期计提657,723.86元，期末余额4,953,496.90元[12][13] - 合同资产期末账面余额1,271,126,788.80元，减值准备余额437,842,562.35元，本期计提-27,060,711.40元[15]

深圳市水务规划设计院股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600005 号 目 录 | 审计报告 | 起始页码 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表 附 注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 130 | 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600005 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了深水规院 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2 ...