深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-016 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 023 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2023 年度监事会履行 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-015 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十一 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会和4次股东大会，独立董事均参会并赞成[5] - 2023年12月修订《独立董事制度》等[6] 决策审议 - 2023年多次董事会会议独立董事发表意见[8] - 2023年审议通过日常关联交易、薪酬等议案[11][13] 审计相关 - 2023年续聘审计机构经董事会和股东大会通过[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[15]

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 专 项说 明 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用情 况 的 天 职业 字 [2024]11576-2 号 目 录 专 项 说 明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11576-2 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，金百泽编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解金百泽2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月 ...

二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况 （一）公司规范运作情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责， 积极开展相关工作，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平等方面发挥了积极作用， 切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年监事会履职情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，除 1 项议案全体监事回避表决，审 议并通过议案共 21 项，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | ...

会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件： （一）在中国境内依法注册成立3年及以上，由有限责任制转为特殊的普通 合伙制或普通合伙制的会计师事务所，延续转制前的经营年限； 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司董事 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股 ...

财务表现 - 2024年第一季度，金百泽电子科技营业收入为152,655,929.13元，同比增长2.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,828,958.90元，同比增长46.41%[5] - 公司非经常性损益项目总计为2,050,585.55元[5] - 财务费用同比下降90.86%，其他收益增长125.19%[10] - 投资收益同比增长64.26%，信用减值损失同比下降439.95%[10] - 公司流动资产合计为604,766,675.06元，其中货币资金为152,422,776.54元，应收账款为189,697,736.81元，存货为53,824,069.80元[24] - 2024年第一季度，金百泽电子科技公司资产总计为910,160,547.20元，较上期略有增长[25] - 公司流动负债合计为214,745,832.19元，较上期略有下降[25] - 营业总收入为152,655,929.13元，较上期有所增长[26] - 营业总成本为148,088,920.39元，较上期有所增长[26] - 公司营业利润为5,842,916.84元，较上期有所增长[27] - 净利润为5,719,986.72元，较上期有所增长[27] - 每股基本收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,390,289.34元，同比下降57.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.95%，主要受销售回款影响[13] - 2024年第一季度，金百泽电子科技公司经营活动现金流入小计为1.27亿元，较上期下降9.1%[29] - 同期经营活动现金流出小计为1.22亿元，较上期略有增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，较上期下降13.5%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-989.56万元，较上期有所增加[30] - 现金及现金等价物净增加额为-1.81亿元，期末现金及现金等价物余额为15.16亿元[30] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,492股，前10名股东持股情况中，武守坤持股数量最多，占比34.47%[18] - 公司股东陈国玲通过普通证券账户持有285,009股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有181,100股，实际合计持有466,109股[19] - 公司股东李伟强通过普通证券账户持有87,600股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有162,200股，实际合计持有249,800股[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2668万股A股，发行价7.31元，募资1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[1] - 募投项目总投资49305.36万元，调整后拟投资15209.31万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用募资1.0720197839亿元，未使用余额4753.282005万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超4300万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[6] - 投资低风险产品，期限不超12个月[7][8] - 2024年4月24日董事会和监事会通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构同意公司现金管理事项[18][19]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-017 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》及《公司未来三年分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的经营发展及广 大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合 理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案符合 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...