资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自董事会决议通过日起不超12个月[3] - 资金可在额度及有效期内循环滚动使用[2] 决策流程 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 保荐机构对使用闲置资金事项无异议[9] 风险控制 - 投资面临收益波动等风险[5] - 公司严格筛选投资对象控制风险[6] - 财经管理部实时关注并建投资台账[6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2668万股A股，每股发行价7.31元，募集资金总额1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[1] - 以前年度已使用募集资金8003.117896万元，本报告期使用2717.079943万元[3] - 募集资金累计利息收入扣减手续费净额233.145825万元，累计现金收益管理金额31.027542万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额4753.282005万元[8] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3919.39万元[11] - 2023年度募集资金总额为152,093,064.77元[25] - 本年度投入募集资金总额为27,170,799.43元[25] - 累计投入募集资金总额为107,201,978.39元[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[27][28] 募投项目情况 - 智能硬件柔性制造项目调整后投资总额94,975,200.00元，截至期末投资进度81.25%[25] - 研发中心建设项目调整后投资总额15,272,900.00元，截至期末投资进度100.00%[25] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目调整后投资总额9,024,471.49元，截至期末投资进度35.28%[26] - 2022年4月26日公司审议通过调整募投项目投资总额及部分募投项目延期议案[26] - 智能硬件柔性制造项目实施期由2.5年调整为3.5年[26] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目周期由2年调整为3.5年[26] - 2024年2月6日公司审议通过调整智能硬件柔性制造募投项目实施周期议案[26] 其他事项 - 2023年4月公司同意新增实施主体及专户，用于“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”[10] - 2023年4月公司同意使用不超6500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2022年公司调整募投项目投资总额，调整后合计1.520931亿元[18][19] - 报告期内公司不存在用闲置资金补充流动资金等情况[13][14][15][16][20] - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规[21] - 2023年4月公司同意新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体[27] - 截止2023年12月31日，公司无现金管理余额[27] - 2023年5月公司及全资子公司造物云签订《募集资金专户存储四方监管协议》[27] - 2022年1月天职国际会计师事务所出具募集资金置换自筹资金的鉴证报告[27]

一、担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公 司的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公 司（以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任 最高限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生 效，保证期间与银行签订的担保合同一致。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需提交 2023 年度股东大会 审议批准。 二、被担保人基本情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-027 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人的名称：深圳市造物工场科技有限公司 2、成立日期：2016 年 3 月 8 日 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律等相关法律法规和规范性 文件的要求，对金百泽为全资子公司提供担保进行了审慎核查，具体核查意见如 下： 一、提供担保基本情况 爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （一）担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公司 的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司 （以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高 限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生效， ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项， 须经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司 2023 年年度股 东大会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发行 事项。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报 请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确 定性。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-028 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]32382 号 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32382 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金百泽董事会的责任。 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，无需审议[3] - 2024年1月1日起施行，未变更部分按原规定执行[3][5] - 变更对2023年财务状况、经营成果和现金流无影响[11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[13]

公司发展规划 - 公司在报告中提及了新产品导入、人工智能、信息技术等领域的发展和应用[23] - 公司致力于打造世界级电子产品研发和硬件创新服务平台，已与全球超过18,000家客户建立合作关系[42] - 公司将持续在人工智能、新能源汽车电子、新能源电力储能等领域进行技术创新[43] - 公司通过加大柔性生产线的智能化改造，使之更加适应“多品种、小批量、定制化”的生产规模化[43] - 公司致力于打造快速集成的电子产品的实现能力[44] - 公司聚焦在高端装备、工业控制、航空航天方面，利用国产化替用技术推动行业稳健发展[44] - 公司累积了约260万种海量预研产品和对应的NPI制造数据模型，为客户提供技术支持[44] - 公司组建了多个基于客户的项目管理团队、行业产品开拓团队，致力将新产品快速市场化[45] - 公司通过数字化转型建设，加速推进业务链与资源链整合，实现产业链集成[45] - 公司通过科技成果转化服务和科创加速服务，助力中国电子信息产业的高质量发展[45] - 公司致力于产学研一体的卓越工程师培养新模式，培养高素质技术技能人才[45] 财务表现 - 公司2023年营业收入为635,698,072.24元，较上一年下降2.45%[35] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为39,637,708.13元，同比增长17.01%[35] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,607,486.87元，较上一年增长280.93%[35] - 公司2023年基本每股收益为0.37元，较上一年增长15.63%[35] - 公司2023年资产总额为906,741,791.86元，较上一年增长8.52%[35] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为668,099,558.77元，较上一年增长5.45%[35] 技术研发 - 公司通过研发取得有效知识产权数量298个，其中有效发明专利84个、实用新型专利92个、外观设计专利5个、计算机软件著作权117个[65] - 公司持续加大研发投入，2023年度新增知识产权授权40个，其中发明专利25个，实用新型专利12个，外观设计专利1个，计算机软件著作权2个[65] - 公司研发人员数量在2023年增至261人，占比17.98%，研发投入金额为4671.54万元，占营业收入比例为7.35%[152] 市场拓展与客户服务 - 公司前五名客户销售额合计为92,458,159.68元，占年度销售总额的14.54%[71] - 公司前五名供应商采购额合计为93,657,012.62元，占年度采购总额的27.21%[71] - 公司的销售由营销公司统筹运作，通过定制化产品为主的销售模式，服务于客户的产品研发，贴近客户需求[57]

独立董事评估 - 公司董事会对秦曦、方先丽、赵亮独立性评估[1] - 认为三位能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-031 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 ...