资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目论证与处理 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证是否继续实施[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[12] - 使用节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[12] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上在募集资金转入专户后六个月内实施[12] - 募集资金投资项目实施中，以自筹资金支付后可在六个月内实施置换[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[13] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[7] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[17] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[20] 鉴证报告与核查 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[20] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场检查，每个会计年度结束后出具专项核查报告[22] - 公司当年存在募集资金使用，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核并披露鉴证结论[21] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由并提出整改措施[22] 信息披露 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理应公告相关内容，发现重大风险及时披露[14] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金应公告相关内容，到期归还并公告[15] - 公司应在年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告说明超募资金使用情况及下一年度使用计划[17]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，子公司未经批准不得对外等担保[2] - 对外担保遵循合法等原则，尽可能要求反担保[5] 审批规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种情况需股东会审议[13][15] 流程要求 - 被担保人提前15个工作日提交担保申请及资料[11] - 担保合同订立后财务部通报并保管合同[21] 后续管理 - 财务部专人关注被担保人情况并报告[29] - 到期督促偿债，履行担保义务后追偿披露[23][30] 责任与制度 - 董事对违规担保损失担责，越权审批追责[27] - 制度股东会通过生效，董事会负责解释修订[30][31]

内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东等属内幕信息知情人[3] - 内幕信息知情人档案需记录多方面信息[7] 重大事项记录 - 重大事项进程备忘录应包含关键时点和参与人员等内容[8] 保存与报送要求 - 档案和备忘录至少保存十年，内幕信息公开后5个交易日内报送[9][10] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[12]

会议召开 - 定期会议每年召开一次[10] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[10] - 提前2天通知，半数同意可不限[10] - 可现场、通讯或结合方式召开[12] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 表决实行一人一票[12] 会议审议 - 特定事项需审议通过后提交董事会[5][6] - 部分特别职权行使需会议审议[7] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 制度自董事会审议通过生效[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密在特定情形下应及时披露[8] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[9][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明[10] 审批与登记 - 信息披露暂缓、豁免事项需经证券部等审核审批[8] - 决定暂缓、豁免披露的信息由董秘登记，董事长确认归档[8] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规处理 - 不符合条件作暂缓、豁免处理或违规人员将被追责[12]

对外投资审议标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等，董事会审议并披露[6] - 连续12个月累计达或超公司最近一期经审计总资产30%等，董事会审议后股东会审议[6] 交易审议标准 - 交易标的营收、净利润等占比10％以上且金额达标，董事会审议并披露[6] - 交易标的营收、净利润等占比50%以上且金额达标，董事会审议后股东会审议[6]

公司基本信息 - 公司于2021年8月16日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本为121636742元，经营期限50年，股份总数121636742股[7][13] 股东信息 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股比例67.2240%[13] - QM92 Limited持股比例6.1596%[13] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业持股比例5.0000%[13] - 谢良志持股比例2.8292%[13] - 苏州工业园区启华二期投资中心持股比例4.1064%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事、高管所持股份上市1年内不得转让[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[43] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[47] - 1%以上股份股东可提提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[81] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议[93] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[116] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[116] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[116] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[122]

审计委员会与内审部架构 - 公司董事会下设审计委员会，独立董事应过半数[4] - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] 工作汇报频率 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 内审部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[17] - 内审部至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[25] 报告与审议流程 - 公司披露年度报告时应披露内部控制评价报告和审计报告[15] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[15] 检查与监督 - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[19] - 内审部审计发现内控重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[19] 审计内容 - 内审部审计购买和出售资产事项关注审批程序、合同履行等内容[22] - 内审部审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[23] - 内审部审计关联交易事项关注关联人名单、审批程序等内容[24] - 内审部审查和评价信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围等内容[25] 奖惩与制度管理 - 对执行制度成绩显著的部门和个人给予表扬或奖励[28] - 对违反制度的部门和个人根据情节轻重给予处分或提请处理[28] - 制度由董事会负责修订及解释[30] - 制度未尽事宜依有关法律规定执行[30] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[31] 特殊情况处理 - 若会计师事务所对内控有效性出具非标准报告等，董事会应作专项说明[16]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度规范工作，加强与投资者沟通[2] - 目的是促进良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 通过多渠道开展工作，设联系电话等并专人负责[5][7] - 在官网设专栏收集答复诉求，年报披露后开说明会[8][9] 责任与制度 - 董事会秘书组织协调工作，公司担投诉处理首要责任[11][13] - 制度按规定执行，由董事会解释修订，审议通过生效[15]

关联人界定 - 持有公司 5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超 30 万元，董事会审议披露[15] - 与关联法人交易超 300 万元且占净资产 0.5%以上，董事会审议披露[15] - 与关联人交易超 3000 万元且占净资产 5％以上，中介评估审计，股东会审议[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[11] 关联资助担保 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助需特定条件及审议[15][16] - 为关联人担保需董事会审议披露并股东会审议，为控股股东等有特殊规定[16] 其他规定 - 合并报表新增关联人，已签协议交易可免部分程序，新增交易按规披露[6] - 关联交易应签书面协议，具商业实质，价格公允，不得隐瞒关系[8][9] - 连续十二个月关联交易按累计计算适用规定[17] - 审议交易应了解情况，审慎评估，按需聘请中介[17] - “以上”“达到”含本数，“超过”“过半数”不含[19] - 办法由董事会修订解释，股东会审议生效[19]