会议安排 - 公司2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日，公司发布召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月13日，2023年年度股东大会现场会议在安徽省滁州市召开，网络投票同日进行[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共6人，代表有表决权股份70,683,800股，占比74.9934%[11] - 出席现场会议的股东及代表共3人，代表有表决权股份70,680,000股，占比74.9894%[11] - 网络投票的股东及代理人共3人，持有表决权股份3,800股，占比0.0040%[11] 议案表决 - 多项议案同意票数占比大多为99.9997%，中小投资者同意票数占比大多为99.9905%[14][15][16][18][19][20][23][24][25][27][28][29][31][32]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-025 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日，发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-013），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月13日（星期一）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润大幅下滑，亏损扩大[2] - 2023年计提废酸综合利用生产线资产组固定资产减值损失961.26万元[2] 其他新策略 - 2023年12月29日、2024年4月23日公告部分募集资金投资项目延期[2]

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对安徽超越环保科技股份 有限公司（以下简称"超越科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、培训的基本情况 中信证券股份有限公司 三、本次培训的效果 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对超越科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，本次参加培训的公司董事、监事、高级管理 人员及相关人员对上市公司治理、董监高责任与义务、募集资金使用等有了更深 刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，有助于超越 科技进一步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） （六）培训人员：邓俊 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员（实际控制人高志江先生暂未出席） （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管 ...

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超越科技（301049） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：010-68038911 | | 保荐代表人姓名：先卫国 | 联系电话：021-20262070 | 一、保荐工作概述 | 10.对上市公司培训情况 | | | --- | --- | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 19 日 | | （3）培训的主要内容 | 董监高行为规范及上市公司规范运作 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 采取的措施 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系登记表， | | --- | --- | | | 深圳证券交易所互动易网站披露信息，重大信息的传 | | | 递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情 | | 1.信息披露 | 况，信息披露管理制度，检索公司舆情报道，对高级 不适用 | | | 管理人员进行访 ...

公司合规情况 - 2023年现场检查于2024年4月19日进行[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用均合规[2][3][4] 业绩情况 - 2023年业绩无大幅波动，无现金分红[4][5] - 2023年净利润较2022年大幅下滑，亏损扩大[5] 资金与资产 - 2023年向子公司安徽惠宏提供不超8000万元财务资助[6] - 2023年计提废酸生产线资产减值损失961.26万元[5][6] 项目调整 - 2022 - 2024年多次公告调整募投项目达预计可使用状态时间[5][6] - 废酸综合利用项目生产线实际生产与预期有差异[5][6] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 2022年保荐人提请注意的问题仍存在[5]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-016 安徽超越环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 | | | 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关规定等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董 事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快 ...

会议信息 - 2024年4月9日发出第二届监事会第六次会议通知，4月19日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项2023年度相关议案通过，待提交2023年年度股东大会审议[3][7][10][17] - 2023年度不分配利润[17] - 2024年度公司及子公司拟申请不超6亿综合授信额度，实控人担保[23] - 通过2024年第一季度报告议案[29] - 提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[30] - 同意部分募集资金投资项目延期[33]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5543.87万元，比上年同期上升13.49%[3][7][10] - 公司2024年第一季度营业总收入为55,438,693.55元，较上期48,850,133.50元增长13.49%[20] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润-1182.15万元，同比下降15.12%[3][7] - 营业利润为 -11,821,407.15元，较上期 -10,269,172.91元亏损扩大15.12%[22] - 净利润为 -11,821,461.64元，较上期 -10,269,172.91元亏损扩大15.12%[22] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额-2744.53万元，比上年同期下降33.61%[4][11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,445,335.12元，上期为 - 20,540,693.03元[25] 资产项目余额变化情况 - 货币资金期末余额2731.41万元，较年初余额下降59.68%，主要是支付采购款[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为27,314,142.03元，期初余额为67,739,505.00元[17] - 预付款项期末余额1199.13万元，较年初余额增长148.68%，主要是预付采购材料款增加[8] - 2024年3月31日预付款项期末余额为11,991,286.17元，期初余额为4,822,047.10元[17] - 存货期末余额2699.42万元，较年初余额增长22.85%，主要是原料库存增加及产物未销售[8] - 2024年3月31日期末存货余额为26,994,247.68元，期初余额为21,973,395.44元[17] - 2024年3月31日应收票据期末余额为5,091,444.76元，期初余额为5,508,904.59元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为191,626,786.65元，期初余额为187,450,848.43元[17] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为298,846,688.16元，期初余额为321,989,475.25元[17] - 2024年3月31日固定资产期末余额为600,550,434.61元，期初余额为605,063,171.01元[17] 费用情况 - 销售费用本报告期499.82万元，较上年同期增长40.19%，主要是业务拓展服务费和投产费用增加[10] - 财务费用本报告期226.51万元，较上年同期增长66.53%，主要是本期借款利息增加[10] 其他收益情况 - 其他收益本报告期64.72万元，较上年同期下降71.30%，主要是本期政府补助减少[10] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数15284户[13] 股东持股情况 - 李光荣、高志江持股比例均为29.10%，持股数量均为27,427,720.00股；高德堃持股比例为14.55%，持股数量为13,713,860.00股[14] - 滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）持股比例为2.24%，持股数量为2,110,700.00股[14] 股东关系情况 - 股东高志江与李光荣系夫妻关系，高德堃为其夫妻之子，三人构成一致行动人[14] 营业总成本情况 - 营业总成本为67,550,086.33元，较上期61,293,198.66元增长10.21%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.1254元，较上期 -0.0913元下降37.35%[23] - 稀释每股收益为 -0.1254元，较上期 -0.0913元下降37.35%[23] 在建工程情况 - 在建工程为119,982,328.04元，较上期110,024,852.23元增长9.05%[18] 长期借款情况 - 长期借款为102,000,000.00元，较上期92,000,000.00元增长10.87%[18] 资产总计情况 - 资产总计为1,242,709,573.97元，较上期1,248,036,857.23元下降0.43%[18] 负债合计情况 - 负债合计为484,737,516.16元，较上期478,110,963.26元增长1.39%[18] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为55,245,012.10元，上期为49,223,157.08元[25] 经营活动现金流入小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为65,089,673.24元，上期为60,862,503.26元[25] 经营活动现金流出小计情况 - 经营活动现金流出小计本期为92,535,008.36元，上期为81,403,196.29元[25] 投资活动现金流出小计情况 - 投资活动现金流出小计本期为31,350,854.44元，上期为44,947,871.77元[26] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,350,854.44元，上期为 - 44,947,871.77元[26] 筹资活动现金流入小计情况 - 筹资活动现金流入小计本期为29,800,000.00元，上期为78,458,513.00元[26] 筹资活动现金流出小计情况 - 筹资活动现金流出小计本期为21,861,593.97元，上期为37,170,244.46元[26] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,938,406.03元，上期为41,288,268.54元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 50,857,783.53元，上期为 - 24,200,296.26元[26]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入26,356.05万元，危险废物处置收入11,571.61万元，电子废物处置收入10,257.31万元，汽车拆解业务收入4,507.06万元[8] - 2023年末公司合并资产总计1,248,036,857.23元，上年末为1,183,803,968.14元[22] - 2023年末公司合并负债合计478,110,963.26元，上年末为312,667,300.93元[24] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益合计752,497,383.94元，上年末为871,136,667.21元[24] - 本期合并营业收入为263,560,519.23元，上期为211,086,515.35元[27] - 本期合并营业成本为293,412,575.50元，上期为195,112,864.68元[27] - 本期合并营业利润为 - 113,703,058.96元，上期为 - 25,800,356.51元[27] - 本期合并净利润为 - 120,600,249.70元，上期为 - 21,625,588.62元[27] - 本期基本每股收益为 - 1.27元，上期为 - 0.23元[27] 财务指标 - 2023年12月31日应收账款余额21,583.78万元，坏账准备余额2,838.70万元，账面价值18,745.08万元，占总资产15.02%[9] - 2023年末公司货币资金合并期末余额67,739,505.00元，上年末为145,732,812.42元[22] - 2023年末公司应收账款合并期末余额187,450,848.43元，上年末为170,220,941.56元[22] - 2023年末公司固定资产合并期末余额605,063,171.01元，上年末为503,375,025.34元[22] 现金流量 - 本期合并经营活动产生的现金流量净额为18,145,642.67元，上期为40,822,420.31元[29] - 本期合并投资活动产生的现金流量净额为 - 215,792,616.84元，上期为 - 278,212,952.15元[29] - 本期合并筹资活动产生的现金流量净额为134,653,666.75元，上期为 - 33,645,641.19元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额合并为 - 62,993,307.42元，上期为 - 271,036,173.03元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额合并为67,598,803.00元，上期为130,592,110.42元[29] 其他数据 - 公司注册资本为94,253,334元，股本总数9,425.33万股[45] - 2023年综合收益总额减少91,720,596元[38] - 2023年专项储备增加1,176,676.46元，本期提取2,713,076.16元，本期使用 - 1,536,399.70元[38] - 2023年股东权益合计从年初874,378,366.04元变为年末783,834,446.50元，减少90,543,919.54元[38] 业务相关 - 公司业务包括工业危险废物处理、废旧电器电子业务拆解销售等[45] - 公司拥有4家子公司，分别为凯越检测、德慧环保、惠宏科技、德舜环境[46] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类计量，交易费用处理不同[61] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[64][65][66] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[67] - 公司存货分为原材料、辅料、低值易耗品、库存商品等，发出时采用加权平均法计价[98] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[98] 税收政策 - 增值税计税依据为应税收入，法定税率为13%、6%；城市维护建设税计税依据为应纳流转税额，法定税率为5%；教育费附加计税依据为应纳流转税额，法定税率为3%[182] - 地方教育费附加计税依据为应纳流转税额，法定税率为2%；房产税计税依据为房产余值，法定税率为1.2%；土地使用税计税依据为实际使用面积，税率为9元/平方米；企业所得税计税依据为应纳税所得额，法定税率为25%，公司适用税率为15%[184] - 符合条件的工业固体废物处理和危险废物处理项目所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收，公司填埋场、综合利用业务2017年开始免征，2020年开始减半征收，新增扩建焚烧项目2020年开始免征，新增填埋场二期项目2021年开始免征[185] - 2022年10月1日至12月31日，公司第四季度研发费用税前加计扣除比例提高至100%[185] - 公司2022年度通过高新复审，优惠期限为2022年度至2024年度[185] - 纳税人销售自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策[186]