薪酬方案制定 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬计划或方案[5] - 股东大会审议董事、监事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴20万元/年，按月发放[8] - 高管年薪制，含基础、绩效薪酬和董事长特别奖励[8] - 基础薪酬按月发，绩效薪酬按年发，特别奖励经审议发放[10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期计算发放[10][11] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬股东大会通过生效[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2420万股，每股60.64元，募资146748.80万元，净额135811.54万元[1] - 募资项目总金额63000万元，超募72811.54万元[2] 资金使用 - 截至2023年底，各项目及超募资金有使用和余额情况[4] 资金计划 - 公司拟用21800万元超募资金永久补流，占比29.94%[5] - 2024年4月董事会等同意该事项，保荐机构也同意[9][10][11]

募集资金情况 - 2021年8月19日公司公开发行2420.00万股A股，发行价每股60.64元，募集资金146748.80万元，净额135811.54万元[11] - 2021 - 2023年公司使用超募资金永久性补充流动资金43600万元[19] - 2023年公司募集资金总额135811.54万元，投入27495.69万元，累计投入84032.44万元[23] - 公司实际募集资金净额135811.54万元，超募资金72811.54万元[24] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入56536.75万元，本期投入27495.69万元，期末累计投入84032.44万元[13][15] - 生产基地技改扩能建设项目承诺投资22500.00万元，累计投入14126.47万元，进度62.78%，预定可使用状态延至2025年6月[23] - 研发中心建设项目承诺投资20500.00万元，累计投入6305.97万元，进度30.76%，预定可使用状态日期为2024年12月[23] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，累计投入20000.00万元，进度100%[23] - 超募资金永久补充流动资金项目承诺投资43600.00万元，累计投入43600.00万元，进度100%[24] 资金结余与使用 - 截至2023年12月31日，应结余募集资金56254.56万元，实际结余1754.56万元，差异54500.00万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额17545632.09元[16][18] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理金额140000000.00元[20] - 2023年10月19日，公司同意将不超41500万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营流动资金[19] - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理额度不超20000万元，收益1144.02万元，期末本金余额14000.00万元[25] 其他 - 2021年9月公司用募集资金置换预先投入项目自筹资金5652.67万元及发行费用81.05万元[24] - 生产基地技改扩能建设项目因生产交付任务重，进度放缓，预定可使用状态日期从2023年12月31日延至2025年6月30日[25]

募集资金情况 - 公司公开发行2420.00万股，发行价每股60.64元，募集资金146748.80万元，净额135811.54万元[2][3] - 公司计划募集63000.00万元，实际净额135811.54万元，超募72811.54万元[19] 项目投入与结余 - 期初累计项目投入56536.75万元，本期27495.69万元，期末累计84032.44万元[4] - 应结余募集资金56254.56万元，实际结余1754.56万元，差异54500.00万元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户余额17545632.09元[7][8][9] - 截至2023年12月31日，使用闲置及超募资金买理财本金140000000.00元[9] - 截至2023年12月31日，使用超募资金永久补流43600万元[9] - 截至2023年12月31日，使用闲置资金暂补流40500.00万元，超募31500.00万元[11] 各项目进度 - 生产基地技改扩能项目承诺投资22500.00万元，期末累计投入14126.47万元，进度62.78%，预定使用日期延至2025年6月[18] - 研发中心建设项目承诺投资20500.00万元，期末累计投入6305.97万元，进度30.76%，预定使用日期2024年12月[18] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，期末累计投入20000.00万元，进度100.00%[19] - 永久补流超募资金43600.00万元，期末累计投入43600.00万元，进度100.00%[19] 其他资金事项 - 2021年9月完成置换自筹资金5652.67万元及发行费用81.05万元[19] - 2022年12月同意用部分闲置及超募资金现金管理，额度分别不超30000万元、35000万元[20] - 2023年10月同意用部分闲置资金现金管理，额度不超20000万元，收益1144.02万元，年末本金余额14000.00万元[20]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[14] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤错报＜1.5%或利润总额3%≤错报＜5%[14] - 财务报告内控一般缺陷错报＜资产总额1%或＜利润总额3%[14] - 财务报告重大缺陷评价期净损失≥最近一次经审计净资产1%[15] - 财务报告重要缺陷最近一次经审计净资产0.5%≤净损失＜1%[17] - 财务报告一般缺陷净损失＜最近一次经审计净资产0.5%[17] 制度建设 - 公司建立科学人事管理制度并开展培训[7] - 公司对货币资金收支保管建立授权批准程序[7] - 公司建立稳定供应商供货渠道和采购付款程序[7] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[9] - 公司构建明确生产管理流程和职责要求[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司无其他内控相关重大事项说明[19]

财务表现 - 公司2023年营业收入为885,809,467.92元，较上一年增长2.97%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为305,244,353.95元，较上一年增长10.10%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为797,372,610.73元，较上一年大幅增长3,475.89%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.75元，较上一年增长10.06%[8] - 公司2023年资产总额为4,562,891,429.80元，较上一年增长17.59%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,665,612,674.71元，较上一年增长13.94%[8] - 公司2023年全年净利润孰低者为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[9] - 公司2023年全年未发生股本变化影响所有者权益金额[9] - 公司2023年全年支付的优先股股利为0.00元，永续债利息为0.00元，全面摊薄每股收益为1.7446元[9] - 公司2023年第四季度营业收入为160,695,468.19元，归属于上市公司股东的净利润为40,963,278.08元[9] - 公司报告期内非经常性损益项目合计金额为42,847,068.37元，较上年同期增长16.1%[12] 产品与技术 - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，产品为专用、定制化产品，主要应用于各工业集团科研院所和总体单位[14] - 公司主要业务为毫米波微系统的研制、测试和销售，产品具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高等特点，主要应用于雷达、通信领域[15] - 公司产品定制化程度高，技术性能处于行业先进水平，受到客户高度认可和一致好评[16] - 公司具备深厚的毫米波微系统产品技术储备及技术底蕴，已建立完整的科研、生产、供应链及人才培养等体系能力[16] - 公司在毫米波微系统领域具有较强的技术壁垒和先发优势[16] 研发与创新 - 公司2023年研发费用达6590.94万元，同比增长37.44%[23] - 公司2023年新申请发明专利9项，获得7项授权发明专利和7项集成电路布图设计[23] - 公司正在研发高效率、高精度测试方法，旨在提升产品的批量化能力和公司的服务能力，以提升竞争力[25] - 公司2023年度研发人员数量为100人，占比17.92%，较上年增长12.36%[26] - 公司近三年研发投入金额逐年增加，2023年达到65,909,404.82元，占营业收入比例为7.44%[26] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为797,372,610.73元，较上年同期增长3475.89%，主要因商业承兑汇票账期缩短和订单预付款增加[27] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-102,842,790.40元，较上年同期下降253.97%，主要因现金管理规模增加所致[27] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-52,652,685.19元，较上年同期下降158.57%，主要因回购股票所致[27] 股东信息 - 公司总股本由174,240,000股增加至174,967,506股[160] - 邓洁茹持有公司19.32%的股份，陈发树持有8.95%，重庆宜达企业管理合伙企业持有4.66%，深圳榕泽资本投资有限公司持有2.21%，深圳市润杨资本投资有限公司持有2.11%[160] - 前十名无限售条件股东中，陈发树持有15,659,169股，重庆宜达企业管理合伙企业持有8,156,039股，深圳榕泽资本投资有限公司持有3,861,951股，深圳市润杨资本投资有限公司持有3,684,643股，珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司持有3,651,145股[164]

成都雷电微力科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 二、备查文件 1.《第二届董事会第九次会议决议》； 2.《第二届监事会第九次会议决议》。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过 了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体情况公告如下： 一、本次授信情况概述 根据公司经营规划及 2024 年的资金计划，公司拟向成都银行股份有限 公司高新支行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度；向中国民生银行 股份有限公司成都分行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度；向招商 银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度；向兴 业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度。授 信期限自会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在以上综合授信额度内，董事会授权公司管理层根据经营需求， ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都雷电微 力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期内净损失≥最近审计净资产1%[22] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26][27] - 内控评价基准日公司财务和非财务报告内控有效[29] - 保荐机构认为公司2023年度内控有效[30] 制度建设 - 公司建立人事、资金、采购、实物资产等管理制度[5][6][7][8]

募资情况 - 公司公开发行2420.00万股A股，发行价每股60.64元，募资146748.80万元，净额135811.54万元[2] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目人员费用，后续等额置换[4] 审批情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过置换议案[8][9] - 保荐机构认为置换符合规定，无异议[10]