授信额度 - 公司及全资子公司拟申请不超8亿元综合授信额度[2] - 授信有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[4] - 各子公司预计授信均为2亿元[5] 股权情况 - 李建华间接持股2586.46万股，占总股本13.70%[6] - 屠红燕间接持股3671.94万股，占总股本19.44%[6] 担保金额 - 年初至披露日公司接受关联方累计担保金额为5亿元[10] 议案审议 - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过相关议案[11][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3363.432万股，发行价每股5.24元，募集资金17624.38万元，净额为11763.81万元[2] - 截至2024年9月27日累计项目投入11012.19万元，利息收入净额313.58万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为1065.20万元[4] - 2024年度投入募集资金总额6286.30万元，已累计投入募集资金总额11012.19万元[13] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金专户，相关账户已销户[7][11] - 公司首次公开发行股票募投项目共结余募集资金1065.20万元[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金金额[15] 项目投资情况 - 展示营销中心建设项目承诺投资5123.70万元，调整后6516.43万元，截至2024年9月27日累计投入6294.52万元，投资进度100%，本年度实现效益207.97万元[13] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目承诺投资3222.58万元，调整后1829.85万元，截至2024年9月27日累计投入1863.13万元，投资进度100%，本年度实现效益1507.98万元[13] - 数字化智能运营体系建设项目承诺投资3417.53万元，截至2024年9月27日累计投入2854.54万元，投资进度100%，效益无法单独核算[8][13] 项目变更与资金使用 - 展示营销中心建设项目实施方式变更，上海购买门店面积从约600平方米变为1143.33平方米，价格从约3000万元变为5575.00万元[14] - 2021年11月完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1863.32万元及已支付发行费用的自筹资金759.18万元，合计2622.50万元[14] - 2023年4月同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月[14] - 2024年4月同意使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日[14] - 截至2024年9月27日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0[14] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目节余募集资金1392.73万元用于展示营销中心建设项目，展示营销中心项目投资金额从5123.70万元调整成6516.43万元[15] - 展示营销中心项目结项，期末实际投资进度100%，节余募集资金433.99万元用于永久补充流动资金[15] 项目效益预期 - 某项目承诺爬坡期当年年营业收入800万元，净利润133.56万元，达产后年营业收入4300.00万元，达产后年净利润767.43万元，尚处爬坡期实现效益207.97万元[15]

薪酬方案概况 - 适用对象为在公司领薪的董事和高管[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬细节 - 独立董事薪酬10万元/年（税前）[3] - 董事、高管基本薪酬按月发放[4] 审议与生效 - 方案提交2024年度股东大会审议[1] - 需审议通过后方可生效[5]

业绩总结 - 2024年公司计提坏账及资产减值准备845.79万元[3] - 2024年公司转回总金额461.55万元[3] - 2024年公司核销总金额116.77万元[3] 数据详情 - 应收账款账面余额10414.16万元，本次计提370.83万元，核销116.77万元，累计计提1827.15万元[5] - 其他应收款账面余额860.23万元，本次计提13.54万元，累计计提440.69万元[5] - 存货账面余额20332.87万元，本次计提461.42万元，转销461.55万元，累计计提3054.26万元[6] - 固定资产账面余额24132.62万元，累计计提136.81万元[6] 可收回金额 - 应收账款可收回金额8587.01万元[5] - 其他应收款可收回金额419.54万元[5] - 存货可收回金额17278.61万元[6]

公司治理 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将副总经理由二名调整为四名[2] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案等事宜[3] - 备查文件为《第三届董事会第十五次会议决议》[4]

会议相关 - 公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》的议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年3月27日在巨潮资讯网披露[1]

融资相关 - 2023年4月21日创业板向特定对象发行股票决议生效，有效期至2024年4月20日[2] - 2024年1月11日同意将发行股票有效期延长12个月至2025年4月20日[2] - 2025年3月26日同意再次延长有效期12个月至2026年4月20日[3] - 《关于延长发行股票股东大会决议有效期的议案》需提交2024年年度股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[1][15] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室[3] - 现场登记地点为杭州市天城路68号万事利科技大厦B座9楼董事会办公室[7] 提案表决 - 提案9.00、10.00需经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] - 提案11.00需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月18日上午9:00至11:30，邮件登记须在2025年4月17日下午3:30之前[7] 会议联系人 - 会议联系人吴学书，电话0571 - 86847618，电子邮箱wensli@wensli.cn，传真号码0571 - 86817685[9] 网络投票 - 网络投票代码为351066，投票简称为万事投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期自签署之日至2024年年度股东大会结束[17] - 需审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[16]

分红与资金管理 - 公司拟以186,451,462股为基数，每10股派发现金股利1.10元，共计派发现金20,509,660.82元[7] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年5月1日至2026年4月30日[9][10] 授信与关联交易 - 公司及全资子公司拟申请不超过8亿元综合授信额度，有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[13][14] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超过1961万元[16] 决议与机构聘任 - 公司拟将向特定对象发行股票相关决议有效期延长12个月至2026年4月20日[15] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计和内部控制审核机构，聘期一年[8] 组织架构调整 - 公司拟将副总经理由二名调整为四名，并修订《公司章程》[17] 会议与议案表决 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月26日召开，应参与表决监事3人，实际参与3人[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][18] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》等议案关联监事屠红霞回避表决[14][15][16]

会议信息 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，9位董事参与表决[2] - 定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[23] 分红派息 - 拟以186,451,462股为基数，每10股派发现金股利1.10元，共派现20,509,660.82元[8] 资金管理 - 拟用不超3亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年5月1日至2026年4月30日[11] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[15][16] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][4][5][6][7][9][11][13] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》提交2024年度股东大会审议[14] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》审议通过[16] - 《2024年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[4][5][6][10] 其他事项 - 独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东大会述职[4] - 董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况出具报告[9] - 提请将向特定对象发行股票相关决议有效期延长至2026年4月20日[17] - 提请将授权董事会办理向特定对象发行股票事宜有效期延长至2026年4月20日[18] - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1961万元[21] - 拟将副总经理由二名调整为四名并修订《公司章程》[22]