杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪瑛） 各位股东及股东代表： 在 2017 年 3 月 25 日—2023 年 5 月 18 日期间，本人担任公司第一届、第二 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不 得超过 6 年，因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。2023 年任职期 间，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《独立董事制度》等相关规定，本人认真、忠实、勤勉履行职责，独立、客观、 公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护 公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人的工作情 况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席会议的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会，本人出 席情况如下： | 会议名称 | ...

国信证券股份有限公司 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免 于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授信额度及担保金额可在上述 额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司 根据实际资金需求进行银行借贷。 1 本次公司接受担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司及全资子公司 申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万事利实际控制人（李建华先生、 屠红燕女士）、公司及子公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供关联担保 事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度及担保事项概述 为满足公司业务发 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… 第 | 11—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3972 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 11—12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕3969 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万事利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-009 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 5,000 万元 人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 7 日，公司已经使用部分闲置募集资金和 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-005 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目贷款概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司申请项目贷款接受 关联方担保暨关联交易的议案》，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》。 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万事利人工智能工厂项目"建设。本次项目贷款的担保方 式包括：由公司及实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）提供 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-008 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | | | 向关联方承 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋租赁 | 马廷方 | | 市场定价 | 11 | 1.82 | 10.94 | | | | 租 | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | | | | | | （％） | （%） | | | 采购商品和接 | 万事利集团及 | 接受劳 | | | ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权 益和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 公 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-007 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议通过《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席 ...

经审阅，我们认为公司2024年度关联交易预计定价公平、合理，关联交易预 计的额度符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，我们同意公司2024年关联交易预 计事项。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 25 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 1、关于公司2024年度关联交易预计的审核意见 独立董事签字： 邢以群 郑梅莲 金 ...