本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第十次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事 8 名，实际到董事 8 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事 长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-080 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励 条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及 授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首 ...

会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2024年11月12日召开，3名监事全到[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划激励对象调为35人，授予数量调为514,877股[2] 激励计划授予 - 监事会同意11月12日向35人首次授予414,877股，价格12元/股[7] 议案表决 - 调整激励计划议案3票同意无需股东大会审议[4][5] - 授予激励股票议案3票同意无需股东大会审议[8][9] - 向子公司担保议案3票同意需股东大会审议[11][12]

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年11月13日 附件： 杨科达，1985年出生，中国国籍，大专学历。2006年2月至2023年12月于江苏中捷 精工科技股份有限公司开发中心任研发工程师。2024年1月至今于江苏中捷精工科技股 份有限公司运营管理中心任二工厂总经理助理。 截至本公告披露日，杨科达先生暂未持有公司股份，但其参与了公司的2024年限制 性股票激励计划，待股权激励授予完成之后，其预计将获授17,616股，占公司总股本 0.0168%。杨科达先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定 的不得担任公司非独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的非独 ...

激励计划 - 2024年10月9日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 1名激励对象因买卖股票被取消激励资格[5] 自查情况 - 自查期为2024年4月9日至10月9日，3名核查对象有股份变动[2][5] - 2名核查对象因限售股解禁变动股份，公司9月26日披露相关公告[6] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划激励计划有保密措施[7][8] - 除被取消资格对象外，核查对象无内幕交易或泄密情形[8]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日14:00召开，118人出席，持72,212,280股，占比69.2347%[5] - 现场6人出席，持71,700,100股，占比68.7436%；网络112人投票，代表512,180股，占比0.4911%[5][6] - 中小股东113人，代表512,280股，占比0.4912%[6] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比超89%[7][8][9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月10日刊载[4] - 现场会议10月31日14：00召开，网络投票同日进行[5] 股东出席情况 - 现场6名代表71,700,100股，占比68.7436％[6] - 网络112名代表512,180股，占比0.4911％[8] - 合计118名代表72,212,280股，占比69.2347％[8] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案高比例同意通过[10][12][13] - 中小投资者对议案同意比例较高[11][12][13] 决议合法性 - 第1至3项议案获三分之二以上同意通过[13] - 律师认为表决程序和结果合法有效[13][14]

人员变动 - 公司非独立董事范胜因个人身体原因辞职，仍担任其他职务[2] - 范胜原定任职至第三届董事会任期届满[2] 股权情况 - 截至公告披露日，范胜间接持有330,000股，占总股本0.31%[2] 后续安排 - 范胜辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后遵守减持法规及承诺[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入为199,663,905.72元，同比减少0.88%；年初至报告期末为552,009,127.98元，同比增加2.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,090,240.52元，同比下降197.38%；年初至报告期末为 -4,924,395.97元，同比下降127.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,214,829.03元，同比下降204.56%；年初至报告期末为 -5,017,466.48元，同比下降127.47%[2] - 营业总收入为5.52亿元，较上期的5.40亿元增长2.15%[13] - 营业总成本为5.57亿元，较上期的5.19亿元增长7.15%[13] - 净利润为 - 1081.18万元，上期为盈利1552.81万元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.0580元/股，同比下降197.48%；年初至报告期末为 -0.0469元/股，同比下降127.77%[2] - 基本每股收益为-0.0469元，去年同期为0.1689元；稀释每股收益为-0.0469元，去年同期为0.1689元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,262,888,362.67元，较上年度末增加5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为802,142,501.86元，较上年度末减少2.83%[2] - 资产总计达12.63亿元，较年初的11.95亿元增长5.72%[11][12] - 流动负债合计4.50亿元，较年初的3.52亿元增长27.86%[11] - 固定资产为4.94亿元，较年初的2.89亿元增长70.64%[11] - 在建工程为5161.30万元，较年初的2.04亿元下降74.73%[11] - 短期借款为1.34亿元，较年初的1764.33万元增长659.39%[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为781.95元，年初至报告期期末金额为 -481,353.29元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为312,362.20元，年初至报告期期末金额为1,060,062.20元[3] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,339[6] - 魏鹤良持股比例为24.27%，持股数量为25,500,000股；魏忠持股比例为23.32%，持股数量为24,500,000股[6] - 截至2024年9月30日，回购专户持股754,100股，占总股本0.72%[7] - 张丽华持股比例0.59%，持股数量623,963股[7] - 魏鹤良持有无限售条件股份6,375,000股，期末限售股数19,125,000股[7][9] - 魏忠持有无限售条件股份6,125,000股，期末限售股数18,375,000股[7][9] - 2024年第三季度，限售股期初总数71,700,000股，本期解除限售71,700,000股，本期增加37,500,000股，期末总数37,500,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目余额 - 2024年9月30日，货币资金期末余额122,299,205.83元，期初余额126,374,527.35元[10] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额12,000,000.00元，期初余额5,000,000.00元[10] - 2024年9月30日，应收票据期末余额19,370,399.76元，期初余额25,994,108.75元[10] - 2024年9月30日，应收账款期末余额199,353,874.48元，期初余额216,946,561.95元[10] - 2024年9月30日，存货期末余额173,016,372.56元，期初余额147,546,146.81元[10] 财务数据关键指标变化 - 费用指标 - 研发费用为3112.03万元，较上期的2423.63万元增长28.40%[13] - 利息费用为1196.24万元，较上期的225.84万元增长429.69%[14] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额为-1081.18万元，去年同期为1552.81万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-492.44万元，去年同期为1773.99万元；归属于少数股东的综合收益总额为-588.74万元，去年同期为-221.18万元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -19,527,135.94元，同比下降127.85%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.02亿元，去年同期为4.92亿元；收到的税费返还为512.48万元，去年同期为735.55万元；收到其他与经营活动有关的现金为238.46万元，去年同期为343.30万元[16] - 经营活动现金流入小计为5.09亿元，去年同期为5.03亿元；经营活动现金流出小计为5.29亿元，去年同期为4.33亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1952.71万元，去年同期为7011.05万元[16][17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 取得投资收益收到的现金为30.85万元，去年同期为15.06万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5.45万元；收到其他与投资活动有关的现金为1000万元[17] - 投资活动现金流入小计为1036.31万元，去年同期为2015.06万元；投资活动现金流出小计为7500.67万元，去年同期为9026.57万元；投资活动产生的现金流量净额为-6464.36万元，去年同期为-7011.50万元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为1.18亿元，去年同期为1000.35万元；筹资活动现金流入小计为1.18亿元，去年同期为1060.35万元[17] - 偿还债务支付的现金为1651.56万元，去年同期为3039.45万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为689.77万元，去年同期为119.64万元；筹资活动现金流出小计为3550.58万元，去年同期为3159.09万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为8233.21万元，去年同期为-2098.74万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为40.08万元，去年同期为26.28万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-143.78万元，去年同期为-2072.91万元；期初现金及现金等价物余额为1.20亿元，去年同期为1.54亿元；期末现金及现金等价物余额为1.18亿元，去年同期为1.34亿元[17]

激励计划 - 公司2024年10月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年10月9日至20日[3] - 首次授予激励对象为公司高级及核心管理人员、骨干[9]

证券简称：中捷精工 证券代码：301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）由江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工 科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票（以下简称"标的股 ...