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中捷精工(301072)
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中捷精工(301072) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-21 22:35
江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | | | 《关于补选第三届监事会非职工代表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事的议案》 | | | | | 《关于补充提名第三届监事会非职工 | | | | | 代表监事候选人的议案》 | | 3 | 2024/9/23 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | 四次会议 | 议案》 | | 4 | 2024/9/25 | 第三届监事会第 | 《关于向子公司提供银行授信担保的 | | | | 五次会议 | 议案》 | | 5 | 2024/10/9 | 第三届监事会第 六次会议 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计 《关于公司<2024年限制性股票激励计 | | | | | 划(草案)>及其摘要的议案》 | | | | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 《关于核实<江苏中捷精工科技股份有 | | | | | 限公司2024年限制性股票激励计划首 | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | 6 | 2024/10/24 | 第三届监事会 ...
中捷精工(301072) - 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-21 22:35
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 | 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | (不含利息) | | (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...
中捷精工(301072) - 江苏中捷精工科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-21 22:35
江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司开展期货套期保值业务,主要是因为大宗商品(热轧板、铝)是 公司生产产品的重要原材料,热轧板、铝价格的大幅波动对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此,公司有必要主动采取措施,充分利用期货 市场的套期保值功能,降低公司采购风险,提升公司整体抵御风险能力, 增强财务稳健性。 二、开展的期货套期保值业务情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料 相关的期货品种。 1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成 期货交易的损失。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模,确定套期保值的数量规模, 加上一定的风险波动金,预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 5,000万元人民币,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,公司拟开展套 期保值业务的合约价值不超过 1 亿元,期限内任一时点的交易金额(含前 述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。 3、期限及授权 鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关,授权董事长或其 授权 ...
中捷精工(301072) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-21 22:35
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求,江苏中捷精工科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王利强先生、 王学华先生、章炎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王利强先生、王学华先生、章炎先生的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因 此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...
中捷精工(301072) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-21 22:35
江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合江苏中捷精 工科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致 ...
中捷精工(301072) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-21 22:35
会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策,无需审议[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行,可提前执行[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前16,418,707.39元,后9,399,713.78元[6] - 2023年度合并报表营业成本调整前611,780,435.72元,后618,799,429.33元[6] - 2023年度母公司报表销售费用调整前10,509,761.94元,后5,104,560.19元[6] - 2023年度母公司报表营业成本调整前445,165,945.63元,后450,571,147.38元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务状况无重大影响[7]
中捷精工(301072) - 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-04-21 22:35
股本变更 - 因1名激励对象离职,公司将回购注销8815股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减至105,045,985股[2] - 回购注销后公司注册资本减至105,045,985元[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订,涉及第六条和第十九条[3][4] - 章程修订需提交公司股东大会以特别决议审议[4] - 提请股东大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记等事宜[4]
中捷精工(301072) - 2024年度财务决算报告
2025-04-21 22:35
江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报 告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的 审计报告,现将2024年度财务决算情况报告如下: 一、主要会计数据和财务指标 单位:元 | 项 目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 746,189,771.58 | 723,889,029.20 | 3.08% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,509,228.70 | 23,257,661.98 | -226.88% | | (元) | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -21,893,253.25 | 23,083,031.05 | -194.85% | | 性损益的净利润(元) | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -12,683,439.73 | 72,739,607.16 | -117.44% | | 基本每股收益(元/股) | -0.28 | 0.22 | ...
中捷精工(301072) - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-21 22:35
根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏中捷精工科技股份有 限公司(以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求,公司董 事审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立 于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北 京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 二、聘任会计师事务所履行的程序 (三)2025 ...
中捷精工(301072) - 关于开展外汇套期保值的公告
2025-04-21 22:35
业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务累计总额不超8000万元或等值外币[3][8] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[3][8] - 投入自有资金,不涉及募集资金[3][8] 业务流程 - 2025年4月18日董监事会审议通过议案[3][16] - 需提交股东大会审议通过方可实施[5][16] 业务内容 - 涉及主要外币为美元等相关币种[3][7] - 包括远期结售汇等外汇衍生产品[3][7] - 交易对方为有资质金融机构[10] 风险与措施 - 存在汇率利率等多种风险[11] - 制定管理制度并采取风控措施[12] 保荐意见 - 提请加强培训和落实风控[18] - 提醒投资者业务风险[18] - 对开展业务事项无异议[19] 其他 - 备查文件含董事会决议等[20] - 公告于2025年4月22日发布[21]