江苏中捷精工科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险 ，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的 种类及规模，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值业务。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率 ...

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[9] - 会计差错影响盈亏性质认定为重大会计差错[9] - 会计报表附注披露错误或遗漏涉及金额占净资产1%以上担保或10%以上其他或有事项[12] - 其他年报信息披露错误或遗漏涉及金额占净资产10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁[13] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报实际披露变动方向不一致无合理解释或幅度超20%认定有重大差异[15] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上无合理解释认定有重大差异[15] 责任追究 - 追究形式包括责令改正、通报批评等[17] - 董事等出现责任事件可附带经济处罚[18] - 情节恶劣从重或加重处理[19] 处理情形 - 从轻、减轻或免予处理情形包括阻止不良后果等[20] - 处理责任人前应听取意见保障权利[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 经董事会审议通过之日起生效实施[25] 公司信息 - 公司为江苏中捷精工科技股份有限公司[26] - 日期为2025年8月27日[26]

江苏中捷精工科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公 司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度， ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《江苏中捷精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员必须 ...

重大信息界定 - 下属公司含分公司、控股超50％子公司等[2] - 持有5％以上股份股东需报告重大信息[3] - 一年内购售重大资产超资产总额30％属重大信息[7] - 营业用主要资产抵押等超30％属重大信息[7] - 5％以上股份被质押等情况属重大信息[8] - 除董事长或经理外董高无法履职超三月属重大信息[9] - 控股子公司、参股公司重大事件需披露[10][11] - 收购等致股本重大变化应披露权益变动[11] - 5％以上股份股东或实控人情况变化应配合披露[11] 信息披露义务 - 董事会决议等时点履行重大事件披露义务[12] 信息报告要求 - 董事、高管知悉重大事件24小时内报董事长并通知董秘[14][17] - 部门和下属公司负责人24小时内向董秘报告[15][17] - 文件签署前知会董秘，进展变化及时报告[15] 公告流程 - 临时公告文稿由信息披露部门草拟，董秘审核[20] 咨询与生效 - 对信息披露有疑问向董秘或交易所咨询[22] - 制度经董事会审议通过生效，董事会解释修订[19][20]

内部审计制度 - 制定内部审计工作细则完善治理结构[2] - 内审机构向董事会负责，受审计委员会监督指导[3] 审计报告与评价 - 内审部至少每季度向董事会审计委员会报告一次[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[10] - 公司据此出具年度内部控制评价报告[10] 审计流程 - 确定年度审计重点编制计划并实施[11] - 审计前通知被审计单位，结束后出具报告签核整改[12] - 定期追踪改善情况并报告归档[12] 资料管理 - 审计相关资料保存十年[16] - 《审计报告》《审计通知书》有规定内容[15][16] 奖惩措施 - 有功审计人员获表彰奖励，违规人员受处分处罚[18] - 可对相关部门人员提奖惩建议[18] 制度生效 - 制度按法规和章程执行，由内审部解释[21][22] - 自董事会审议通过之日起生效[22][23]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-045 2025年8月27日 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营、稳步发展的需求，公司于2025年8月25日召开的第三届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司补充申请银行授信的议案》，现将相关情况公 告如下： 在现有已经申请的授信额度外，公司及子公司拟向中信银行股份有限 公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议 通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相 关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 ...

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额4174.26万元[3] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）409.82万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额194.38万元[3] - 2025年6月末往来资金余额4389.70万元[3] 各公司资金情况 - 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司2025年期初与6月末余额均为2309.54万元[3] - 无锡美捷机械有限公司2025年期初与6月末余额均为1805.41万元[3] - 中捷（香港）国际有限公司2025年期初与6月末余额均为8.24万元[3] - 中捷（泰国）国际有限公司2025年1 - 6月往来累计发生额65.87万元，6月末余额65.87万元[3] - 四川杰立鑫五金制造有限公司2025年期初余额51.07万元，1 - 6月往来累计发生额343.95万元，1 - 6月偿还累计发生额194.38万元，6月末余额200.64万元[3]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-046 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容 如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之 1 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，按照其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在 相关法规另有规定的除外： ...