证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-028 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年4月 18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股 东大会的议案》，本公司决定于2025年5月22日14:00在本公司会议室召开 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-011 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本 次会议的通知已于2024年4月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次 会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由曹新 红先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会相关规定， 《2024年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

会议相关 - 第三届董事会十三次会议于2025年4月18日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 公司将于2025年5月22日下午14:00召开2024年年度股东大会[23] 财务决策 - 2024年度拟不派发红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 开展商品期货套期保值业务投入保证金不超过5000万元，合约价值不超过1亿元[9] - 自董事会审议通过之日起一年内使用不超过8000万元闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及全资子公司拟向江苏银行申请不超过1.5亿元授信额度[13] - 公司拟开展不超8000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限12个月[15] 业务情况 - 2024年度公司未进行证券投资，远期外汇交易业务总金额未超董事会审批额度[15] - 本次会计政策变更对公司当期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[17] 股权相关 - 公司持股子公司烟台通吉比例为92%，为其提供银行授信担保[18] - 公司将回购注销1名离职激励对象的8815股限制性股票[22] - 部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从105,054,800股减至105,045,985股[22] - 部分限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将从105,054,800元减至105,045,985元[22] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23]

业绩数据 - 2024年净利润亏损29,509,228.7元，母公司亏损21,704,594.98元[2] - 2024年营业收入746,189,771.58元，高于2023、2022年[4] - 2024年现金分红0元，2023年为6,303,584.09元，2022年为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入37,816,510.62元，高于2023、2022年[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.76%[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][8][9]

股份变动 - 公司回购注销1名离职激励对象8,815股限制性股票[3] - 回购注销后公司股份总数减至105,045,985股[4] - 回购注销后公司注册资本减至105,045,985元[4] 债权申报 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4] - 申报需按法人或自然人携带相应文件[6] - 申报时间为2025年4月23日起45日内工作日9:00 - 17:00[7] - 申报地址为江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部[7] - 联系人张叶飞，电话0510 - 88351766[8] - 申报邮箱为jszj@wuxizhongjie.com[8]

限制性股票激励 - 因1名激励对象离职，公司回购注销8,815股限制性股票[3] - 2024年12月6日，向35名激励对象首次授予414,877股限制性股票[6] - 2024年首次授予部分限制性股票回购价格为12元/股[3] 股本变化 - 本次回购注销后，总股本从105,054,800股减至105,045,985股[11] - 有限售条件流通股从37,914,877股减至37,906,062股[11] - 无限售条件流通股数量不变，仍为67,139,923股[11] 其他 - 公司用于本次回购款105,780元，资金来源为自有资金[10] - 监事会同意回购注销并办理手续[15] - 律师认为回购合法有效，需办减资工商变更登记[16]

公司基本信息 - 公司股票简称中捷精工，代码301072[17] - 公司法定代表人是魏忠[17] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市锡山区东港镇港下，邮编214199[17] - 公司网址为http://www.jiangsuzhongjie.com/，电子信箱为jszj@wuxizhongjie.com[17] - 董事会秘书是张叶飞，证券事务代表是魏敏宇[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0510 - 88351766，传真均为0510 - 88769937[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于上市公司股东净利润以及扣除非经常性损益后的净利润相较去年同比下降[5] - 2024年营业收入为746,189,771.58元，较2023年增长3.08%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 29,509,228.70元，较2023年下降226.88%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 12,683,439.73元，较2023年下降117.44%[21] - 2024年末资产总额为1,334,251,254.24元，较2023年末增长11.70%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为775,577,835.49元，较2023年末下降6.04%[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 8,903,666.50元，主要为固定资产处置损益[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,163,409.00元，主要系当期收到的与收益相关的政府补助[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 392,505.88元，主要系远期外汇交易损益[27] - 2024年非经常性损益合计为 - 7,615,975.45元[28] - 2024年汽车制造业收入718,540,225.53元，占比96.29%，同比下降0.74%[69] - 2024年冲压零部件收入279,367,707.18元，占比37.44%，同比下降2.24%；压铸零部件收入222,751,413.80元，占比29.85%，同比增长4.85%[69] - 2024年注塑零部件收入37,534,844.31元，占比5.03%，同比增长7.17%；金工零部件收入94,844,170.38元，占比12.71%，同比下降12.49%[69] - 2024年其他类收入110,517,718.97元，占比14.81%，同比增长37.76%；其他业务收入1,173,916.94元，占比0.16%，同比下降41.90%[69] - 2024年外销收入99,660,644.12元，占比13.36%，同比增长8.41%；内销收入646,529,127.46元，占比86.64%，同比增长2.31%[69] - 汽车制造业营业收入7.19亿元，同比降0.74%，营业成本6.33亿元，同比增3.47%，毛利率11.90%，同比降3.59%[71] - 冲压零部件营业收入2.79亿元，同比降2.24%，营业成本2.53亿元，同比增3.32%，毛利率9.39%，同比降4.88%[71] - 压铸零部件营业收入2.23亿元，同比增4.85%，营业成本2.04亿元，同比增4.91%，毛利率8.54%，同比降0.06%[71] - 汽车零部件生产量2919.14万件，同比降5.28%，库存量251.63万件，同比增4.07%[72] - 汽车制造业直接材料成本4.11亿元，占比61.75%，同比增8.67%[74] - 前五名客户合计销售金额5.32亿元，占年度销售总额比例71.32%[74] - 前五名供应商合计采购金额1.94亿元，占年度采购总额比例31.53%[74] - 销售费用1238.51万元，同比增31.76%，管理费用3996.82万元，同比增26.20%[76] - 财务费用186.93万元，同比增227.54%，研发费用3781.65万元，同比增13.35%[76] - 2024年经营活动现金流入小计为655347013.22元，较2023年的676799271.25元减少3.17%[80] - 2024年经营活动现金流出小计为668030452.95元，较2023年的604059664.09元增长10.59%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -12683439.73元，较2023年的72739607.16元减少117.44%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[80] - 2024年投资活动现金流入小计为66610732.39元，较2023年的42844548.84元增长55.47%[80] - 2024年投资活动现金流出小计为124787502.42元，较2023年的135730984.55元减少8.06%[80] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -58176770.03元，较2023年的 -92886435.71元增长37.37%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[80] - 2024年筹资活动现金流入小计为186539963.84元，较2023年的19464416.85元增长858.36%；筹资活动现金流出小计为65143228.69元，较2023年的33277606.23元增长95.76%；筹资活动产生的现金流量净额为121396735.15元，较2023年的 -13813189.38元增长978.85%，主要因短期借款增加[80] - 投资收益439,074.63元，占利润总额比例-0.99%，主要为理财收益[82] - 资产减值-24,684,131.98元，占利润总额比例55.43%，主要系本期计提的存货跌价准备、商誉减值准备[82] - 2024年末货币资金179,731,690.23元，占总资产比例13.47%，较年初比重增加2.89%[83] - 2024年末固定资产498,668,191.72元，占总资产比例37.37%，较年初比重增加13.14%，主要系在建工程达到预定可使用状态转固[83] - 2024年末在建工程49,944,457.49元，占总资产比例3.74%，较年初比重减少13.36%，主要系在建工程达到预定可使用状态转固[83] - 2024年末短期借款156,640,000.00元，占总资产比例11.74%，较年初比重增加10.26%，主要系银行短期借款增加[83] - 交易性金融资产期初数5,000,000.00元，本期出售5,000,000.00元，期末数0.00元[85] - 应收款项融资期初数10,469,948.19元，期末数37,016,898.43元[85] - 金融负债期初数1,640,106.63元，本期公允价值变动-316,605.58元，本期出售1,323,501.05元，期末数0.00元[85] - 期末货币资金受限账面余额9,854,651.28元，应收票据受限账面余额12,888,408.82元，合计22,743,060.10元[87] - 金融衍生品初始投资金额为2001.80万元，本期公允价值变动损益为-39.25万元，报告期内购入金额411.63万元，售出金额2413.43万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[92] - 本报告期内外汇套期保值业务实际损益为亏损39.25万元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 冲压零部件本报告期产量6,523.78，较上年同期7,176.95减少9.10%，销售量6,560.96，较上年同期7,202.31减少8.90%[57] - 压铸零部件本报告期产量3,559.26，较上年同期3,164.42增加12.48%，销售量3,457.12，较上年同期3,047.97增加13.42%[57] - 注塑零部件本报告期产量5,873.61，较上年同期4,997.78增加17.52%，销售量5,840.54，较上年同期4,855.08增加20.30%[57] - 金工零部件本报告期产量3,948.36，较上年同期4,232.74减少6.72%，销售量3,933.71，较上年同期4,346.28减少9.49%[57] - 其他零部件本报告期产量9,293.11，较上年同期11,246.15减少17.37%，销售量9,306.74，较上年同期10,896.92减少14.59%[57] 行业环境与政策 - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [34] - 2024年我国新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90%，插混汽车销量占比40% [34] - 2024年我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3% [34] - 2024年12月31日《北京市自动驾驶汽车条例》通过，2025年4月1日起施行 [37] - 2024年8月商务部等7部门联合发布《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》 [37] - 2024年4月1日《汽车维修业经营业务条件》（GB/T 16739）正式实施 [38] - 2024年12月工业和信息化部修订发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》 [38] 公司产品信息 - 公司主要产品为汽车减震部件产品，按制造工艺分为冲压、压铸、注塑及金工零部件等 [36][39] - 减震器橡胶衬套由法兰、外壳、骨架组成，为橡胶提供支撑[44] - 新能源车刹车踏板传递制动力至制动刹车系统[45] - 新能源车电池支架等用于固定电池，保护其正常安全工作[46] - 底盘悬置支架的液压衬套吸收减少震动，提升驾驶舒适性和安全性[47] - 天窗导轨引导玻璃嵌板运动，实现天窗开启关闭[47] - 高铁门窗铝型材提高车体强度等多方面性能[48] - 储能箱体用于存放电芯，具备防震等多种特性[49] - 动力电池包下车体模组端板保护电池组正常安全工作[50] - 空调出风口总成中的阻尼块调节拨钮力[50] - 汽车储物盒衬垫缓冲储物盒内物品晃动[52] 公司经营模式 - 公司给予客户60 - 120天的信用期限，结算方式主要为银行电汇[57] - 公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式[54] - 公司实行“以销定产”的生产模式[55] - 公司主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售[56] 公司核心竞争力与研发情况 - 公司在客户资源、研究开发、产品质量、专业人才、资质认证等方面形成核心竞争能力[58] - 2024年16件实用新型专利到期或失效，获得15件专利（发明专利8件、实用新型7件），截至年底累计有效专利197件（发明专利53件，实用新型专利144件）[60] - 截至2024年末，公司共有研发人员104人[61] - 2024年公司新开拓客户35家，新增量产产品240款，处于开发阶段的新品393款[63] - 2024年公司及子公司研发费用投入合计3781.65万元，同比增长13.35%[63] - 新增量产产品中，冲压零部件38款、压铸零部件25款、注塑零部件15款、金工零部件54款、涂覆加工108款[63] - 开发阶段新品中，冲压零部件130款、压铸零部件18款、注塑零部件53款、金工零部件84款、涂覆加工108款[63] - 公司预计2025年4季度取得CNAS/CMA认证资质[62] - 2024年到期的16件实用新型专利中，15件已满10年自动到期，1件失效[60] - 公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，构建覆盖全生命周期的质量管理体系，确保产品不良率低于行业平均水平[60] - 公司主要股东及高级管理人员长期从事汽车减震部件行业，研发人员均长期在该行业从业[61] - 具有成型起皱工艺的刹车踏板臂研发等4个项目处量产阶段，载货汽车非承载式车身件研发处中试阶段[77] - 2024年研发人员数量为104人，较2023年的92人增长13.04%，占比为10.32%，较2023年的8.11%增长2.21%[79] - 2024年研发投入金额为37816510.62元，占营业收入比例为5.07%，2023年分别为33363168.35元、4.61%，2022年分别为31658694.90元、4.5

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司2024年度衍生品投资进行了核查，现专项说 明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值的议案》，同意公司 开展累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值业务， 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 二、2024年度证券与衍生品投资情况 2024年，公司未开展证券投资，仅开展了外汇衍生品交易业务，具体 业务情况如下： 1、2024年，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行进行了美元远期结 售汇交易：2023年买入100万美元，2024年8月到期交割100万美元。 2、2024年，公司与宁波银行股份 ...

外汇套期保值业务概况 - 累计总额不超8000万元人民币或等值外币[4] - 业务有效期12个月，自2024年度股东大会审议通过起[4] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[6] 审批与授权 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[14] - 董事会提请授权董事长或其授权人士，期限12个月，额度可循环[7] 风险与建议 - 存在汇率利率波动等风险[9] - 保荐机构认为程序合规，风险可控[15] - 保荐机构提请加强培训，投资者关注风险[15]

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷 精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理（2023年8月修订）》等有关规定，对中捷精工 2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于开展外汇套期保值的议案》，同意公司开展累计总额不超过人民币 8,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，业务有效期自董事会审议通过之日起12个 月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 二、2024年度证券与衍生品 ...