西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王运国，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案，对公司重大事项发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立性情况说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人祁飞，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案，对公司重大事项发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立性情况说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为24,062.81万元，较去年同期下降28.02%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 6,266.67万元，较去年同期下降432.44%[3] - 2024年营业收入240,628,115.62元，较2023年的334,299,367.07元减少28.02%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -62,666,665.21元，较2023年的18,850,748.34元减少432.44%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -66,454,473.65元，较2023年的5,250,846.92元减少1,365.60%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -67,177,874.47元，较2023年的12,413,094.53元减少641.19%[25] - 2024年末资产总额1,534,989,023.92元，较2023年末的1,072,265,596.55元增长43.15%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产676,730,670.15元，较2023年末的772,064,892.00元减少12.35%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为78,457,398.26元、71,923,092.25元、50,139,668.31元、40,107,956.80元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,731,240.31元，2023年为74,590.24元，2022年为 -6,049.48元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,907,924.91元，2023年为12,871,680.32元，2022年为11,688,548.07元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置相关损益为541,833.33元，2023年为66,000.00元，2022年为1,383,377.74元[31] - 非经常性损益合计3787808.44元，所得税影响额473227.95元，少数股东权益影响额（税后）378098.40元[32] - 2024年销售费用为80,880,724.88元，同比减少50.03%[58] - 2024年管理费用为54,164,144.37元，同比增加34.46%[58] - 2024年财务费用为3,223,420.48元，同比增加170.89%[58] - 2024年研发费用为37,004,150.51元，同比增加54.21%[59] - 2024年研发人员数量为75人，较2023年增长27.12%[60] - 2024年研发投入金额为37,004,150.51元，占营业收入比例为15.38%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 67,177,874.47元，同比减少641.19%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 218,884,250.43元，同比减少4,558.03%[61] - 投资收益为5331242.09元，占利润总额比例-6.22%[64] - 2024年末货币资金262128315.39元，占总资产比例17.08%，较年初占比降20.72%[65] - 2024年末固定资产636670944.35元，占总资产比例41.48%，较年初占比增22.84%[65] - 交易性金融资产期初数77565000元，本期购买金额825186852.50元，期末数141682852.50元[67] - 期末受限资产账面余额合计292818080.91元，账面价值合计286329342.71元[68] - 报告期投资额19190000元，上年同期47810000元，变动幅度-59.86%[69] - 公允价值变动损益为541833.33元，占利润总额比例-0.63%[64] - 资产减值为-10492399.00元，占利润总额比例12.23%[64] - 营业外收入为580164.91元，占利润总额比例-0.68%[64] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期公司实现营业收入24,062.81万元，比上年同期下降28.02%，中间体业务收入占比同比上升14.69个百分点[44] - 2024年制造业收入139,200,334.66元，占比57.85%，同比下降41.61%；其它收入101,427,780.96元，占比42.15%，同比上升5.75%[46] - 制剂收入186,792,503.04元，占比77.63%，同比下降42.79%；中间体收入38,001,254.26元，占比15.79%，同比增长927.66%[46] - 国内收入240,628,115.62元，占比100%，同比下降28.02%；传统经销模式收入106,365,093.28元，占比44.20%，同比增长101.43%[46][47] - 制造业毛利率57.03%，同比下降33.32%；制剂毛利率55.63%，同比下降13.15%；国内毛利率42.52%，同比下降26.03%[48] - 医药制造销售量314.33万袋/万瓶，同比下降15.85%；生产量293.69万袋/万瓶，同比下降25.59%[49] - 制剂直接材料成本75,844,231.35元，占比91.51%，同比下降12.11%；中间体直接材料成本18,182,109.33元，占比43.35%，同比增长12,127.87%[53] 公司业绩下滑原因 - 2024年度公司业绩大幅下滑，受药品价格联动、新药研发费用增加、部分中间体产品成本高及新收购主体折旧费用增加等因素影响[3] 公司利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[134][136] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，每一会计年度可进行一次股利分配，也可进行中期现金分红[135] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例：成熟期无重大资金支出安排为80%，成熟期有重大资金支出安排为40%，成长期有重大资金支出安排为20%[137] - 重大资金支出安排指一年内购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（含10%）的事项[137] - 利润分配预案经二分之一以上监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议[139] - 调整利润分配政策议案须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，且经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[140] - 分配预案的股本基数为80,000,000股[141] - 现金分红金额（含税）为0元，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[141] - 可分配利润为92,180,036.33元[141] - 公司拟定2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 公司持续经营能力及风险相关 - 公司所处行业景气，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险[4] - 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，也不代表2025年度盈利预测[4] - 公司在报告第三节详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[6] - 公司面临药品降价、产品结构单一、新产品研发及推广、环保、安全生产等风险[87][88] 公司业务发展及产品相关 - 醋酸钠林格注射液在该产品市场的占有率长期处于80%以上，2024年末被纳入第十批国家组织药品集中采购目录且公司中选[39][41] - 报告期末公司及子公司已取得38项专利，其中发明专利13项、实用新型专利23项、外观设计专利2项，8项发明专利正在申请中[40] - 报告期内氨磺必利注射液、碳酸氢钠注射液进入申报注册阶段，左氧氟沙星氯化钠注射液取得药品注册批件，艾博韦泰原料药获批境内上市[40] - 截至报告期末，公司1类新药益肺济生颗粒已完成Ⅱ期临床病例入组[40] - 公司于2023年9月收购鑫承达、2024年11月收购四川多瑞，初步形成原料制剂一体化格局[41] - 氨磺必利注射液等多款产品已陆续进入审评阶段，获批后将丰富产品管线[42] - 公司制剂产品销售有传统经销、配送经销和直销模式，中间体销售主要为代理销售模式[41] - 已签订艾博韦泰原料药重大销售合同总金额28,200万元，本期未履行[51] - 公司致力于塑造化学原料药和制剂“两翼齐飞”业务格局，向原料药、中间体特别是高端多肽原料药领域拓展[86] - 制剂领域化药继续丰富自有产品、推进在研产品研发、推动产品代理，中药加快推进经典名方和益肺济生颗粒研发[87] - 原料药和中间体业务在现有产品基础上丰富品类，选择有技术壁垒、附加值高的产品，拓展自主销售渠道[87] 公司募集资金使用相关 - 2021年9月29日公司首次公开发行股票，募集资金总额为54,540.00万元，净额为48,204.97万元[75] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金20,132.61万元，使用比例为41.76%[75] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为30,129.01万元[75] - 本年度募集资金投入承诺投资项目金额为2,109.58万元，超募资金投入金额为2,630.00万元[75] - 截至2024年12月31日，存放在募集资金专户余额为4,129.41万元，未到期理财及存单等账户余额为25,999.60万元[75] - 承诺投资项目为年产1600万袋醋酸钠林格注射液建设项目，承诺投资总额为20,254.40万元[77] - 截至2023年12月31日，该项目累计投入金额为57.31万元，投入进度为0.28%[77] - 新产品开发项目投入1734，后投入2478，增长33.69%[78] - 西藏总部及研发中心建设项目投入2510，占比55.93%[78] - 学术推广及营销网络扩建项目投入289.0，后投入3195，增长95.79%[78] - 补充流动资金项目投入100.0，占比0%[78] - 承诺投资项目小计为3943，占比2.61%[78] - 超募资金补充流动资金投入7890，其中2630已使用[78] - 尚未明确投向的超募资金为876.9，占比7%[78] - 超募资金投向小计为8766，占比4.97%[78] - 合计投入4820，占比4.97%[78] - 年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目暂缓实施[78] - 2024年4月16日，公司将超募资金2630.00万元全部转入一般结算账户用于补充流动资金[79] - 2021年12月24日，公司计划使用募集资金1900.00万元购买土地使用权及房屋建筑物，变更“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点和方式[79] - 2021年12月10日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2652.00万元和已预先支付发行费用的自筹资金469.51万元，共计3121.51万元[79] - 2021年12月21日，公司使用募集资金7300.00万元购买恒丰银行7天期通知存款，未履行信息披露义务[79] 子公司相关财务数据 - 湖北多瑞注册资本27190万元，总资产35465.21万元，净资产32532.72万元，营业收入5062.86万元，营业利润950.66万元，净利润932.09万元[84] - 鑫承达注册资本10312.50万元，总资产18578.18万元，净资产7832.07万元，营业收入3787.99万元，营业利润 - 2230.86万元，净利润 - 2153.17万元[84] - 瑞乐康注册资本10000万元，总资产52461.91万元，净资产9466.92万元，营业收入0万元，营业利润 - 1176.02万元，净利润 - 1172.01万元[84] - 上海前沿建瓴生物科技有限公司及其子公司对合并报表的收入影响为0万元，净利润影响为 - 1034.59万元[84] 市场规模相关 - 2023年规模以上医药制造业增加值比上年下降5.8%，营业收入下降3.7%，利润总额下降15.1%[35] - 2020 - 2025年全球和中国肽类药物市场规模CAGR将分别达到8.9%和16.4%，全球从2020年的628亿美元增长到

西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）通知， 获悉西藏嘉康所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-025 （二）股东股份累计被质押的情况 股东 姓名 是否为第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 西藏 嘉康 是 1,430,000 3.06% 1.79% 否 否 2025/4/10 质权人解 除质押登 记之日 浙江银通典 当有限责任 公司 担保 融资 合计 - 1,430,000 3.06% 1.79% - - - - - - （一）股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比例 本次质 ...

现金管理决策 - 公司2024年10月23日同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 已完成投资 - 湖北多瑞药业买4000万元中信证券国债逆回购，赎回本金4000万元，收益21615.28元[4] 部分投资产品 - 2024年1月5日湖北多瑞药业买8000万元中信证券信智安盈系列1534期收益凭证，预期年化收益率0.0001% - 4.2000%[8] - 2024年1月11日湖北多瑞药业买2000万元招商证券“搏号金”215收益凭证，预期年化收益率2.0000% - 5.7000%[8] 风险控制 - 公司针对现金管理收益风险制定多项控制措施[6] 未到期投资余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为21999.90万元[11]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-023 西藏多瑞医药股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 （四）公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东 不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。 （五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公 司股票的行为。 （六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）股 票于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 1 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实， 现就相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-022 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo ...

现金管理额度 - 公司可使用最高3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 到期赎回情况 - 招商证券收益凭证到期赎回本金1100万元，投资收益108,493.15元，预期年化收益率1.5000%-4.1000%[4] 近期投资情况 - 公司购买招商证券国债逆回购产品，金额1100万元，预期年化收益率1.9700%[6] - 2023年10月19日至2023年11月2日，公司购买中信证券保本增益系列3325期收益凭证3700万元，预期年化收益率2.3500%[13] - 2023年11月8日至2023年11月22日，公司购买中信证券保本增益系列3384期收益凭证3700万元，预期年化收益率2.1000%[13] - 2023年11月24日至2023年12月11日，公司购买中信证券保本增益系列3435期收益凭证3700万元，预期年化收益率2.3500%[13] - 2023年12月13日至2024年2月6日，公司购买招商证券收益凭证-"搏金"208号3700万元，预期年化收益率2.0000%-5.2000%[13] 下属公司投资情况 - 湖北多瑞药业于2023年12月29日进行三笔GC001国债逆回购，金额分别为3000、2000、3000，利率分别为4.7250%、4.6550%、4.4550%[5][6][7] - 湖北多瑞药业于2023年12月29日进行一笔GC007国债逆回购，金额2000，利率2.8500%[8] - 湖北多瑞药业于2024年1月5日投入8000购买信智安盈系列1534期收益凭证，利率0.0001% - 4.2000%[9] - 湖北多瑞药业于2024年1月5日进行一笔GC001国债逆回购，金额2000，利率2.4750%[10] - 湖北多瑞药业于2024年1月11日投入2000购买招商证券收益凭证 - "搏金"215号，利率2.0000% - 5.7000%[11] - 西藏多瑞医药于2024年2月8日进行一笔招商证券债券质押式回购 - 加鑫宝7天期，金额3700，利率2.5000%[2] - 西藏多瑞医药于2024年2月23日投入2600购买招商证券收益凭证 - "搏金"220号，利率2.0000% - 5.5000%[13] - 湖北多瑞药业于2024年2月22日购买3000恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[14] - 武汉嘉诺康医药技术于2024年2月22日购买1100恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[15] - 西藏多瑞医药于2024年2月22日购买1700恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[16] 关联收益凭证情况 - 招商证券“搏金”221号收益凭证，关联西藏多瑞医药股份有限公司，金额171,100，预期收益率3.8500%，期限从2024/2/28至2025/1/20[15] - 中信证券信智安盈系列1589期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额188,000，预期收益率3.5000%，期限从2024/1/13至2024/3/13[15] - 中国民生银行对公大额存单，关联湖北多瑞药业有限公司，金额1910,000，年利率2.6000%，期限从2024/3/19至2027/3/19[15] - 招商证券“搏金”227号收益凭证，关联西藏多瑞医药股份有限公司，金额201,100，预期收益率4.1000%，期限从2024/4/3至2024/9/25[15] - 中国民生银行对公大额存单，关联湖北多瑞药业有限公司，金额211,000，年利率2.7000%，期限从2024/5/20至2025/2/20[15] - 中信证券安泰回报系列1255期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额222,000，预期收益率3.0600%，期限从2024/5/31至2024/12/4[15] - 中信证券信智安盈系列1668期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额234,000，预期收益率3.3000%，期限从2024/6/3至2024/12/3[15] - 中信证券安泰回报系列1257期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额242,000，预期收益率3.9200%，期限从2024/6/4至2024/12/9[15] - 招商证券“搏金”239号收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额252,000，预期收益率4.4100%，期限从2024/7/12至2025/7/9[15] - 中信证券保本增益系列4216期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额264,000，预期收益率2.2000%，期限从2024/8/13至2024/8/20[15] 后续投资情况 - 湖北多瑞药业有限公司在恒丰银行武汉分行购买2800万元可转让单位大额存单，利率1.9000%，期限2024/8/26 - 2025/2/26[16] - 武汉嘉诺康医药科技有限公司在恒丰银行武汉分行购买1100万元可转让单位大额存单，利率1.9000%，期限2024/8/26 - 2025/2/26[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买中信证券信智安盈系列1744期收益凭证4000万元，利率3.4000% - 3.6500%，期限2024/9/9 - 2025/9/4[16] - 西藏多瑞医药股份有限公司购买招商证券“搏金”255号收益凭证1100万元，利率4.1000%，期限2024/9/27 - 2025/3/26[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买中信证券信智安盈系列1766期收益凭证2000万元，利率3.2000% - 3.4500%，期限2024/10/1 - 2025/10/17[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买招商证券“搏金”260号收益凭证2000万元，利率4.2000%，期限2024/10/2 - 2025/2/7[16] - 湖北多瑞药业有限公司进行中信证券国债逆回购2000万元，利率1.8850%，期限2024/12/1 - 2024/12/25[16] - 湖北多瑞药业有限公司进行中信证券国债逆回购4000万元，利率1.9100%，期限2024/12/1 - 2024/12/23[16] - 湖北多瑞药业有限公司进行中信证券国债逆回购2000万元，利率1.9300%，期限2024/12/1 - 2024/12/25[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买中信证券信智安盈系列1840期收益凭证1000万元，利率3.0000%，期限2025/2/7 - 2025/9/4[16] 其他投资情况 - 湖北多瑞药业购买安泰保盈系列742期收益凭证本金1000万元，预期收益率0.1000%-3.2000%[17] - 湖北多瑞药业购买安泰回报系列1348期收益凭证本金6000万元，预期收益率0.1000%-3.0300%[17] - 湖北多瑞药业购买国债逆回购GC028本金2000万元，收益率2.0650%[17] - 湖北多瑞药业购买恒丰银行可转让单位大额存单本金2800万元，收益率1.4500%[17] - 武汉嘉诺康医药技术公司购买恒丰银行可转让单位大额存单本金1100万元，收益率1.4500%[17] - 湖北多瑞药业购买保本增益系列4775期收益凭证本金6000万元，收益率1.9000%[17] - 西藏多瑞医药购买国债逆回购GC028本金1100万元，收益率1.9700%[17] 未到期余额及额度情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为14999.90万元[17] - 公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度[17] 相关说明 - 公司与委托理财受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[7] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[12] 公告日期 - 公告日期为2025年3月31日[20]

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-020 西藏多瑞医药股份有限公司 | 序 购买 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 （万 | 产品 | 产品起 | 产品 | 预期年 化收益 | 赎回本 金（万 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | 类型 | 息日 | 到期日 | | | （元） | | | | | 元） | | | | 率 | 元） | | | 湖北多瑞 药业有限 | 招商证券股 份有限公司 | 国债逆回 购 | 2,000 | GC028 | 2025/2 /26 | 2025/3/25 | 2.0650% | 2,000 | 30,680.60 | | 公司 | | | | | | | | | | | 湖北多瑞 药业有限 | 中信证券股 份有限公司 | 保本增益 系列 4775 期收益凭 | 6,000 | 本金保障 型固定收 | 2025/3 /18 | 2025/3/25 | 1.90 ...

资金使用 - 2024年10月23日同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额15000万元[13] 投资项目 - 购买中国民生银行对公大额存单10000万元，预期年化收益率2.6000%，2024/3/19起息，2027/3/19到期[4] - 赎回该对公大额存单本金10000万元，投资收益260万元[4] - 2023年10月1日至2024年2月6日多次买中信证券保本增益系列收益凭证，每次3700万元，预期年化收益率2.1000%-2.3500%[8] - 2023年12月29日湖北多瑞药业多次国债逆回购，金额2000 - 3000万元不等，预期年化收益率2.8500%-4.7250%[9] 风险控制 - 公司采取多项措施控制投资风险，包括财务部实时跟踪、内审部门审计监督等[6]