证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-018 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。 ...

文章核心观点 深交所创业板公司管理部对多瑞医药及金芬发监管函，因其2021年12月用7300万元募集资金买存款未披露信息，公司及时任董秘金芬违规，需整改 [1][7] 公司违规情况 - 2021年12月21日公司用7300万元募集资金买恒丰银行7天通知存款未履行信息披露义务 [1][7] - 公司行为违反深交所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第5.1.1条规定 [1][7] - 时任董事会秘书金芬未能勤勉尽责，违反第1.4条、第5.1.2条规定，对违规行为负责 [1][7] 公司上市情况 - 2021年9月29日在深交所创业板上市，发行2000万股，占发行后总股本25%，发行价27.27元/股 [1] - 上市首日盘中最高报54.55元，为股价最高峰 [2] - 目前处于破发状态 [3] 公司募集资金情况 - 募集资金总额5.45亿元，扣除费用后实际净额4.82亿元 [4] - 最终净额比原计划多8766.97万元，原计划募集3.94亿元用于多个项目 [5] 公司保荐情况 - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为罗耸、马晓露 [6] - 上市发行费用6335.03万元，中信证券获保荐及承销费3959.60万元 [7] 监管要求 - 公司及相关人员应重视问题，吸取教训，及时整改，杜绝问题再次发生 [1][8] - 上市公司须按规定履行信息披露义务，董事会成员保证披露内容真实准确完整并担责 [8]

监管事件 - 2025年3月14日公司及责任人收到西藏证监局行政监管措施决定书[2] - 公司2021年12月7300万闲置募资买存款未披露信息[2] 监管措施 - 公司被责令改正并记入诚信档案，30日内交整改报告[3][4] - 时任董秘金芬被监管谈话并记入诚信档案[4][5] 公司回应 - 公司将整改，提升信息披露和运作水平，不影响经营[6]

质押情况 - 西藏嘉康本次质押160万股，占所持股份3.43%，占总股本2.00%[2] - 本次质押后质押股份20,824,408股，占所持股份44.61%，占总股本26.03%[4] 持股情况 - 西藏嘉康持股46,677,966股，持股比例58.35%[4] 累计质押比例 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份占持股总数比例为44.61%[5]

现金管理决策 - 2024年10月23日公司同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 到期赎回情况 - 湖北多瑞药业2800万元保本大额存单2025年2月26日到期赎回，预期年化收益率1.9%，投资收益266700元[4] - 武汉嘉诺康医药1100万元保本大额存单2025年2月26日到期赎回，预期年化收益率1.9%，投资收益104775元[4] 新投资情况 - 湖北多瑞药业2800万元保本大额存单2025年3月7日起息，2025年6月7日到期，预期年化收益率1.45%[5] - 武汉嘉诺康医药1100万元保本大额存单2025年3月7日起息，2025年6月7日到期，预期年化收益率1.45%[5] 过往赎回情况 - 2023 - 2024年公司多项现金管理产品赎回，如西藏多瑞医药3700万元保本增益系列收益凭证等[12][13] 相关说明 - 公司与受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[6] - 公司针对现金管理收益风险制定多项措施，如财务部及时核对账户余额等[7][8][9] - 公司本次现金管理不影响募集资金项目开展，可提高资金使用效率获投资收益[11] - 公司内审部门负责审计监督，独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[9] 现有投资产品 - 湖北多瑞药业与招商证券“搏金”215号收益凭证本金2000，收益率2.0000%-5.7000%[14] - 西藏多瑞医药与招商证券债券质押式回购-加鑫宝7天期本金3700，收益率2.5000%[14] - 湖北多瑞药业与恒丰银行武汉分行可转让单位大额存单本金3000，收益率1.9000%[14] - 湖北多瑞药业与中信证券信智安盈系列1589期收益凭证本金8000，收益率0.1000%-3.5000%[14] - 湖北多瑞药业与中国民生银行拉萨分行3年期对公大额存单本金10000，收益率2.6000%[15] - 西藏多瑞医药与招商证券“搏金”227号收益凭证本金1100，收益率2.0000%-4.1000%[15] - 湖北多瑞药业与中国民生银行2年期对公大额存单本金1000，收益率2.7000%[15] - 湖北多瑞药业与中信证券安泰回报系列1255期收益凭证本金2000，收益率0.5000%-3.0600%[15] - 湖北多瑞药业与招商证券“搏金”239号收益凭证本金2000，收益率0.1000%-4.4100%[15] - 湖北多瑞药业与中信证券保本增益系列4216期收益凭证本金4000，收益率2.2000%[15] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为25,000万元[17] 近期交易 - 湖北多瑞药业于2024/8/26购买2,800万元恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[16] - 武汉嘉诺康医药技术于2024/8/26购买1,100万元恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[16] - 湖北多瑞药业于2024/9/9购买4,000万元信智安盈系列1744期收益凭证，利率3.4000%-3.6500%[16] - 西藏多瑞医药于2024/9/27购买1,100万元招商证券“搏金”255号收益凭证，利率1.5000%-4.1000%[16] - 湖北多瑞药业于2024/12/1进行2,000万元国债逆回购R - 014，利率1.8850%[16] - 湖北多瑞药业于2024/12/17进行4,000万元国债逆回购R - 007，利率1.9100%[16] - 湖北多瑞药业于2024/12/31进行8,000万元国债逆回购R - 007，利率2.1350%[17] - 湖北多瑞药业于2025/1/17进行8,000万元国债逆回购R - 014，利率2.7000%[17] - 湖北多瑞药业于2025/2/26进行2,000万元国债逆回购GC028，利率2.0650%[17]

授信与担保 - 公司及子公司申请不超37000万元综合授信，关联人提供等额担保[3] - 公司为子公司湖北鑫承达化工申请不超1500万元授信提供担保[6] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请授信并关联担保议案》同意4票[4] - 《关于向控股子公司提供担保议案》等3议案均7票同意[6][8][10] 会议情况 - 第二届董事会第十八次会议3月3 - 6日召开[2] - 7董事全出席，董事长主持，符合规定[2]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 不确定或临时商业秘密可暂缓披露，属国家或商业秘密可豁免[4] - 重大事项按规定及时披露，不确定时最迟交易确定时披露[5][6] - 需符合未泄漏等条件，内部审批填申请表，知情人签保密函[8][9][19] - 制度经董事会审议生效，由其负责解释、修订[14][15]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-013 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年3月6日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。为满足子公司日常经 营及项目建设资金需求，公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公 司（以下简称"鑫承达"）向银行申请综合授信提供总额不超过 1,500 万元人民币的连带责任保证担保。担保范围包括但不限于申请综合授 信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。鑫承达少数 股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司按出资 比例提供同等担保或者反担保。 鑫承达 2024 年 12 月末未经审计的资产负债率为 52.23%。根据 《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项在董事会审议 权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 3、股本结构 | 股东名称 | 认缴出资额（万元 ...

会议信息 - 第二届监事会第十七次会议于2025年3月6日召开，通知3月3日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超37000万元综合授信，关联人等额担保[3] - 公司为控股子公司湖北鑫承达化工提供不超1500万元连带责任保证担保[7] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请综合授信并关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于向控股子公司提供担保的议案》全票通过[8]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超37000万元综合授信额度，有效期一年[2] - 邓勇或西藏嘉康为授信提供不超37000万元担保[3] - 2025年初至披露日，邓勇关联担保累计5000万元（不含本次）[8] 股权结构 - 实际控制人邓勇间接持股3372.25万股，占比42.15%[4] - 控股股东西藏嘉康直接持股4667.80万股，占比58.35%[4] 决策通过 - 独立董事同意关联担保事项[10] - 监事会同意授信及关联担保[11]