证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-029 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对戎美股份本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民 币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 21 ...

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使 用效率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等规范性文件的有关规定。 综上，我们一致同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十 二个月之日起使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金，并同意将 该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的独立意 见 日禾戎美股份有限公司独立董事 公司本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的事项 及议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对戎美股份本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]2597 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | | 不适用；保荐机构对公司 2023 年上半年 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 度的募集资金存放及使用情况进行现场 | | | 检查 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 现场检查未发现公司在募集资金存放及 | | | 使用方面存在违法违规情形 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求戎美股份控股股 东的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员了解 培训相关内容并参与培训。 本次现场培训于 2023 年 8 月 23 日在公司办公地（江苏省苏州市常熟市世贸 商务中心广场 A 幢 29 楼会议室）进行。中金公司通过现场讲解培训资料的方式， 围绕上市公司投资者保护措施、上市公司规范运作、募集资金管理与使用、信息 披露、三会运作、董监高任职行为规范、内幕交易等内容，对实际到场人员进行 现场培训。中金公司现场培训授课人员为赖天行。 现场培训后，中金公司向戎美股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 二、现场培训的主要内容 1、介绍了投资者保护的主要监管法规及措施； 2、介绍了上市公司规范运作、募集资金管理与使用、信息披露、三会运作、 董监高任职行为规范、内幕交易等相关监管法规与案例； 3、介绍了 2023 年修改及实施的相关监管法规内容； 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券 ...

利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入392,491,508.52元，较上年同期增长1.44%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润56,247,776.10元，较上年同期减少24.87%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,112,265.91元，较上年同期减少35.26%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额56,256,477.99元，较上年同期增长28.78%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.2467元/股，较上年同期减少24.88%[13] - 2023年上半年稀释每股收益0.2467元/股，较上年同期减少24.88%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.17%，较上年同期减少0.86%[13] - 2023年6月30日总资产2,723,002,886.77元，较上年度末增长0.37%[13] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产2,541,259,031.38元，较上年度末减少1.06%[13] - 2023年上半年公司主营业务收入3.92亿元，较上年可比同期增长约1.4%；净利润0.56亿元，同比下降约24.9%[30] - 2023年1 - 6月全国纺织服装、服饰业营业收入金额为5616.7亿元，同比下降8.1%，利润总额为244.8亿元，同比下降3.1%[30] - 本报告期营业收入392491508.52元，同比增长1.44%；营业成本237257124.85元，同比增长5.89%[32] - 销售费用55424558.07元，同比增长9.57%；管理费用19474380.38元，同比增长32.56%[32] - 财务费用 - 4062858.79元，同比增长119.52%；所得税费用12707894.83元，同比下降35.65%[33][34] - 研发投入9666189.19元，同比增长14.66%；经营活动产生的现金流量净额56256477.99元，同比增长28.78%[35] - 投资活动产生的现金流量净额10982628.39元，同比下降93.51%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1141636.69元，同比下降46.70%[35] - 其他应付款91112196.72元，同比增长831.23%；资产减值损失 - 31245796.91元，同比增长36.36%[38][40] - 公司投资收益11,854,413.73元，占利润总额比例17.19%；公允价值变动损益16,201,888.89元，占利润总额比例23.50% [44][45] - 本报告期末货币资金514,022,924.40元，占总资产比例18.88%，较上年末比重增加2.56%；交易性金融资产1,189,783,833.31元，占总资产比例43.69%，较上年末比重减少4.90% [45] - 报告期投资额105,929,258.95元，上年同期投资额70,312,640.31元，变动幅度50.65% [47] - 2023年6月30日公司合并资产总计27.23亿元，较1月1日的27.13亿元增长0.37%[147] - 2023年6月30日公司合并负债合计1.82亿元，较1月1日的1.45亿元增长26.93%[148] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计25.41亿元，较1月1日的25.68亿元下降1.06%[149] - 2023年6月30日母公司资产总计27.02亿元，较1月1日的27.11亿元下降0.34%[150] - 2023年6月30日母公司负债合计2.19亿元，较1月1日的1.92亿元增长13.77%[151] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计24.83亿元，较1月1日的25.19亿元下降1.41%[151] - 2023年6月30日公司合并货币资金5.14亿元，较1月1日的4.43亿元增长16.12%[146] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产11.90亿元，较1月1日的13.18亿元下降9.74%[146] - 2023年6月30日公司合并存货3.24亿元，较1月1日的3.62亿元下降10.47%[146] - 2023年6月30日公司合并应付账款0.70亿元，较1月1日的0.94亿元下降25.28%[148] - 2023年半年度营业总收入392,491,508.52元，2022年半年度为386,902,056.93元，同比增长1.44%[152] - 2023年半年度营业总成本320,471,320.93元，2022年半年度为296,878,318.79元，同比增长7.95%[152] - 2023年半年度净利润56,247,776.10元，2022年半年度为74,864,574.85元，同比下降24.87%[153] - 2023年半年度基本每股收益0.2467元，2022年半年度为0.3284元，同比下降24.87%[153] - 2023年半年度母公司营业收入391,914,529.58元，2022年半年度为386,625,694.34元，同比增长1.37%[154] - 2023年半年度母公司净利润47,766,080.05元，2022年半年度为65,919,552.53元，同比下降27.54%[154] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金446,040,860.37元，2022年半年度为441,376,158.92元，同比增长1.06%[155] - 2023年半年度税金及附加2,711,927.23元，2022年半年度为970,329.33元，同比增长179.49%[152] - 2023年半年度销售费用55,424,558.07元，2022年半年度为50,585,098.76元，同比增长9.57%[152] - 2023年半年度管理费用19,474,380.38元，2022年半年度为14,690,760.19元，同比增长32.56%[152] - 2023年半年度经营活动现金流入小计447,065,370.38元，2022年同期为443,514,506.40元[156] - 2023年半年度经营活动现金流出小计390,808,892.39元，2022年同期为399,829,441.42元[156] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额56,256,477.99元，2022年同期为43,685,064.98元[156] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2,059,609,713.04元，2022年同期为2,693,648,258.19元[156] - 2023年半年度投资活动现金流出小计2,048,627,084.65元，2022年同期为2,524,507,135.38元[156] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额10,982,628.39元，2022年同期为169,141,122.81元[156] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1,141,636.69元，2022年同期为2,142,096.63元[157] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1,141,636.69元，2022年同期为 -2,142,096.63元[157] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额66,097,469.69元，2022年同期为210,684,091.16元[157] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -27,200,223.90元[159] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2476283013元，较期初增加34280574.85元[161][162] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为2482840923.38元，较期初减少35681919.95元[163][164] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2441347838.39元，较期初增加25335552.53元[165][166] - 2023年上半年综合收益总额为74864574.85元（归属于母公司）、47766080.05元（母公司）[161][163] - 2022年上半年综合收益总额为65919552.53元[165] - 2023年上半年利润分配中，归属于母公司对所有者分配为40584000元，母公司对所有者分配为83448000元[162][163][164] - 2022年上半年利润分配中，对所有者分配为40584000元[165][166] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,135,510.19元，其中非流动资产处置损益-13,862.40元，政府补助424,333.30元，交易性金融资产等收益28,056,302.62元，其他营业外收支-286,093.27元，所得税影响额7,045,170.06元[15] 业务运营模式 - 公司主要业务是基于互联网平台，依托“戎美RUMERE”品牌，从事服装服饰等产品的企划设计、供应链管理和销售业务[17] - 公司业务聚焦于服装设计企划、线上门店运营和供应链管理，将仓储物流和服装生产环节外包[19] - 公司供应链分为部分委托加工、完全委托加工和自主生产三种模式[19] - 公司依托线上渠道，采用垂直化销售模式，降低流通和沟通成本[19] - 公司全年度企划与设计工作分解成52周滚动开发计划[19] 业务成果数据 - 公司旗下淘宝直播账号“戎美高端女装”订阅粉丝数量超过657万[20] - 公司建成可满足超1200万件服装配饰商品的智能化仓储和配送基地[20] - 公司产品定位为中高端服装服饰，在行业已建立领先地位[20][21] - 本报告期半年度浏览量90307.95万次，上年同期为74245.10万次；访客数12369.26万人次，上年同期为7041.48万人次；新访客数7982.44万人次，上年同期为3932.97万人次；下单买家数154.84万人次，上年同期为147.94万人次；下单总金额120786.72万元，上年同期为119272.60万元；下单子订单数320.19万个，上年同期为308.27万个；人均消费频次2.07，上年同期为2.08 [24] - 报告期内戎美高端女装企业店铺销售收入占比为99.7% [24] - 公司在淘宝平台共开设三家网店进行自有女装品牌“戎美RUMERE”相关产品的线上销售 [24] - 公司直播间“戎美高端女装”GMV较去年同期增长11.96%，今年同期发货量较上年同期增长18%[30] 业务策略 - 公司坚持精选全球素材的产品企划原则，力争产品差异化策略强化定价能力 [22] - 公司通过直播讲解搭配和视觉综合展示等方式提升客单件数和购物体验 [22] - 公司以现货和预售模式相结合等方式提高售罄率，降低库存冗余 [22] - 公司实现每周三次的高上新频率，增强消费者粘性 [28] - 公司构建起覆盖全业务流程的信息管理体系，形成信息系统闭环 [26] 募投项目情况 - 近期公司投资2.8亿元购买上海万源城A街商办项目4号楼，用以推进募投项目建设[30] - 购买万源城A街商办项目4号楼累计实际投入105,000,000.00元，项目进度38.78%；现代制造服务业基地项目本报告期投入929,258.95元，累计实际投入208,705,405.18元，项目进度83.47% [48] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1,569,388,689.72元，期末金额1,446,845,279.30元，累计投资收益19,595,060.55元 [48] - 公司募集资金总额173,267.89万元，报告期投入5,790.29万元，已累计投入89,359.49万元，累计变更用途比例

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等 额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾 戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对戎美股份使用自有资金支付募投项目部分款 项并后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际募集资 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-026 日禾戎美股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集 ...

日禾戎美股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《日禾戎美股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事本着实事 求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年半年度， 公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股 东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》。 二、 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的 独立意见 该事项不会影响公司募投项目的正 ...