本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施 完成时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用 于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《回购股份报告书》（公告编 号：2024-040）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | 联系电话：010-65051166 | ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-041 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场 情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信 1 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入346,030,800.53元，上年同期392,491,508.52元，同比减少11.84%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,370,552.79元，上年同期56,247,776.10元，同比减少19.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,851,058.57元，上年同期35,112,265.91元，同比减少40.62%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,537,517.89元，上年同期56,256,477.99元，同比减少63.49%[10] - 本报告期基本每股收益0.1990元/股，上年同期0.2467元/股，同比减少19.34%[10] - 本报告期稀释每股收益0.1990元/股，上年同期0.2467元/股，同比减少19.34%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率1.75%，上年同期2.17%，同比减少0.42%[10] - 本报告期末总资产2,690,073,883.63元，上年度末2,667,766,675.11元，同比增加0.84%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,515,009,205.98元，上年度末2,569,730,653.19元，同比减少2.13%[10] - 2024年上半年营业总收入3.4603080053亿元，2023年上半年为3.9249150852亿元，同比下降11.84%[112] - 2024年上半年营业总成本2.9202161973亿元，2023年上半年为3.2047132093亿元，同比下降8.88%[112] - 2024年上半年净利润4537.055279万元，2023年上半年为5624.77761万元，同比下降19.34%[113] - 2024年上半年末资产总计26.6995941434亿元，2023年末为26.4054433621亿元，同比增长1.11%[109] - 2024年上半年末负债合计2.3109531007亿元，2023年末为1.3838747343亿元，同比增长67.00%[110] - 2024年上半年末所有者权益合计24.3886410427亿元，2023年末为25.0215686278亿元，同比下降2.53%[111] - 2024年上半年末存货3.9083095635亿元，2023年末为3.9156492386亿元，同比下降0.19%[109] - 2024年上半年末其他非流动金融资产1.8200250852亿元，2023年末为1.3203008219亿元，同比增长37.84%[109] - 2024年上半年末固定资产2.2715869798亿元，2023年末为1.761436255亿元，同比增长28.96%[109] - 2024年上半年末应付账款1.0946513194亿元，2023年末为1.0383737543亿元，同比增长5.42%[110] - 2024年上半年综合收益总额4537.06万元，2023年上半年为5624.78万元[114] - 2024年上半年基本每股收益0.1990，2023年上半年为0.2467[114] - 2024年上半年营业收入3.46亿元，2023年上半年为3.92亿元[114] - 2024年上半年营业利润4274.63万元，2023年上半年为5798.58万元[114] - 2024年上半年净利润3679.92万元，2023年上半年为4776.61万元[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金3.95亿元，2023年上半年为4.46亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2053.75万元，2023年上半年为5625.65万元[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额2721.54万元，2023年上半年为1098.26万元[117][118] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 90万元，2023年上半年为 - 114.16万元[118] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额1.92亿元，2023年上半年末为2.08亿元[118] - 2024年半年度经营活动现金流入小计396,701,527.50元，2023年半年度为443,046,564.03元[119] - 2024年半年度经营活动现金流出小计376,314,129.72元，2023年半年度为405,096,907.39元[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额20,387,397.78元，2023年半年度为37,949,656.64元[119] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,733,580,320.32元，2023年半年度为2,059,609,713.04元[120] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1,708,174,280.71元，2023年半年度为2,031,249,834.36元[120] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额25,406,039.61元，2023年半年度为28,359,878.68元[120] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计900,000.00元，2023年半年度为1,141,636.69元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -900,000.00元，2023年半年度为 -1,141,636.69元[120] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额44,893,437.39元，2023年半年度为65,167,898.63元[120] - 2024年半年度末所有者权益合计2,515,009,205.98元，2023年半年度末为2,568,459,255.28元[122][123] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为10009.2万元[126][127] - 2024年半年度综合收益总额为3679.92万元[126] - 2024年半年度所有者权益合计减少6329.28万元[126] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为8344.8万元[124][128][129] - 2023年半年度综合收益总额为4776.61万元[128] - 2023年半年度所有者权益合计减少3568.19万元[128] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计24,519,494.22元，其中计入当期损益的政府补助346,333.30元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益31,504,179.69元，其他营业外收入和支出42,145.97元，所得税影响额7,373,164.74元[13] 公司业务运营计划 - 公司全年度企划与设计工作分解成52周滚动开发计划[17] - 公司增加了直播销售的频率并提升了配套运营团队能力，计划进一步增加直播频次和业务团队规模[60][61] - 公司将以线下展示门店为契机拓展线下销售渠道，推进线下体验店业务[62] - 公司将增加产品设计研发投入，新建设计研发创新中心[63] - 公司将从ERP系统等多方面对信息化系统进行升级改造[64] 公司业务渠道与规模 - 公司淘宝直播账号“戎美高端女装”订阅粉丝数量超670万[20] - 公司建成可满足超1,200万件服装配饰商品的智能化仓储和配送基地[21] - 公司在淘宝平台开设三家网店销售自有女装品牌“戎美RUMERE”相关产品[28] - 公司通过淘宝、天猫平台实现的销售收入占比达99%以上[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年度公司产品销售中女装销售额占比97%左右[22] - 报告期内戎美高端女装企业店铺销售收入占比为99.8%[26] - 本报告期半年度浏览量为74240.45万次，上年同期为90307.95万次，同比下降17.79%[29] - 本报告期半年度访客数为8762.94万人次，上年同期为12369.26万人次，同比下降29.16%[29] - 本报告期半年度新访客数为4934.99万人次，上年同期为7982.44万人次，同比下降38.18%[29] - 本报告期半年度下单买家数为131.21万人次，上年同期为154.84万人次，同比下降15.26%[29] - 本报告期半年度下单总金额为121007.06万元，上年同期为120786.72万元，同比增长0.18%[29] - 本报告期下单子订单数为273.68万个，上年同期为320.19万个，同比下降14.52%[29] - 本报告期人均消费频次为2.09次，上年同期为2.07次，同比增长0.97%[29] - 上衣营业收入112,938,294.91元，同比下降15.23%；外套营业收入78,886,605.04元，同比下降4.78% [41] - 裤类营业收入54,182,310.71元，同比下降17.94%；裙类营业收入46,408,011.41元，同比下降29.60% [41] 公司业务影响因素 - 公司主营业务收入受顾客商品浏览量、购买转化率、客单价、退货率和复购率等因素影响[23] - 公司盈利水平取决于毛利率、费用率和售罄率等因素[23] - 公司推广费用率在过去几年内持续提升，储运费用率长期呈上涨趋势[24] - 较高的售罄率意味着更好的现金流状态、更低的库存冗余成本和更强的定价能力[25] 公司产品情况 - 2024年上半年度公司推出宋锦、香云纱和珠宝首饰等产品，取得超出预期的销量[36] 公司上新频率 - 公司实现每周三次的高上新频率[34] 公司资金管理与投资收益 - 投资收益17,187,528.47元，较上年同期增长44.99%；公允价值变动收益14,316,651.22元，较上年同期下降11.64% [40] - 货币资金期末金额192,406,160.82元，占总资产比例7.15%，较上年末比重增加1.51% [43] - 固定资产期末金额478,516,116.31元，占总资产比例17.79%，较上年末比重增加1.60% [43] - 交易性金融资产期末金额1,298,416,128.33元，占总资产比例48.27%，较上年末比重减少3.03% [43] - 其他非流动金融资产期末金额182,002,508.52元，占总资产比例6.77%，较上年末比重增加1.82% [43] - 其他应付款期末金额105,432,423.67元，占总资产比例3.92%，较上年末比重增加3.58% [43] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计14.24亿元，本期公允价值变动损益合计2519.47万元，累计投资收益合计3150.42万元，期末金额合计13.99亿元[46] 公司募集资金情况 - 募集资金总额17.33亿元，报告期投入3.47亿元，已累计投入12.71亿元[47] - 公司首次公开发行A股股票5700万股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.90亿元，扣除费用后净额17.33亿元[47] - 设计研发、信息化、展示中心建设项目达到预定可使用状态日期延至2025年10月，现代制造服务业基地项目延至2025年6月[48] - 公司根据募投项目进度累计投入2.70亿元，超募资金永久补充流动资金10.01亿元，专户现金管理收益等净额7554.02万元，截至2024年6月30日专户余额5.38亿元[48] - 现代制造服务业基地项目截至期末累计投入2.32亿元，投资进度56.03%[49] - 设计研发中心建设项目截至期末累计投入3177.88万元，投资进度73.76%[49] - 信息化建设项目截至期末累计投入569.68万元，投资进度11.34%[49] - 展示中心建设项目截至期末累计投入33.60万元，投资进度0.36%[49] - 补充流动资金截至期末累计投入10.01亿元，投资进度98.22%[49] - 2021年10月，公司实际募集资金净额为173,267.89万元，超募资金为113,212.20万元[50] -

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-038 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-633 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表105人，代表股份171,374,080股，占比75.1641%[9] - 现场出席4人，代表股份170,800,000股，占比74.9123%[9] - 网络投票101人，代表股份574,080股，占比0.2518%[9] 议案表决情况 - 回购股份议案同意171,213,180股，同意比例99.9061%[10] - 现金管理议案同意171,164,980股，同意比例99.8780%[18] - 调整募投项目场地用途议案同意171,090,180股，同意比例99.8343%[19] 会议时间地点 - 现场会议2024年8月26日14:00于江苏常熟召开[4] - 网络投票交易系统时间为2024年8月26日9:15 - 15:00[4] - 网络投票互联网系统时间为2024年8月26日9:15 - 15:00[4]

股份回购 - 2024年8月9日董事会、8月26日股东大会通过回购股份方案[2] - 3个月内用不超240.45万元自有资金回购[2] - 回购100,000 - 150,000股，价格不超16.03元/股[2] - 回购股份用于注销减少注册资本[2] 债权申报 - 债权人8月27日起45日内可要求清偿或担保[3][5] - 现场申报时间为工作日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[5] - 联系人于冬雪，电话0512 - 52969000，邮箱yudongxue@rumere.com[6]

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）。 公司将于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议《关 于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，此次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 21 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告》（公告编号：2024-032）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 8 月 21 日）登记在册的前十大股 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月26日14:00召开[19][20] - 采用现场和网络投票结合方式[19] - 股权登记日为8月21日[23] - 现场会议地点为江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室[23] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20][41] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[21][43] - 普通股投票代码为"351088"，投票简称为"戎美投票"[39] 议案信息 - 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》有7个子议案[9][25] - 议案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[26] 登记信息 - 登记时间为8月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[27] - 登记地点为江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室[28] - 参会登记表8月22日前送达公司[46] 其他信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[49] - 现场会议预计半天，费用自理[30]