募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票5700万股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.90亿元，扣除发行费用后净额为17.33亿元[1] - 募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签署三方及四方监管协议[1] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额17.33亿元中，超募资金达11.32亿元[2] - 募集资金投资项目计划投资总额6.01亿元，调整后计划投入4.31亿元，实际投入3.26亿元[2] 超募资金使用历史 - 2021年11月使用3.40亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%以内[2] - 2022年10月再次使用3.40亿元超募资金补充流动资金，比例仍控制在30%以内[3] - 2023年10月第三次使用3.40亿元超募资金补充流动资金，保持相同比例限制[3] 本次补充流动资金计划 - 拟使用剩余超募资金1.62亿元永久补充流动资金，占超募资金总额比例未超30%[5] - 补充资金将用于生产经营，承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[4][5] - 实施后将注销相关募集资金专户，超募资金账户余额归零[5] 决策程序与机构意见 - 董事会已审议通过该议案，尚需提交股东会批准[6] - 保荐机构认为该举措符合监管规定，能提高资金使用效率且不影响募投项目[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5,700万股A股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.9亿元，扣除发行费用后净额为17.33亿元 [1] - 募集资金已于2021年10月21日经容诚会计师事务所验资确认，并设立专户存储管理 [1] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金计划总投资6.01亿元，调整后募集资金计划投入4.31亿元，实际投入3.26亿元 [2] - 公司拟对"现代制造服务业基地项目"结项并将节余资金永久补充流动资金，相关议案已通过董事会和监事会审议 [2] - 信息化建设项目、展示中心建设项目及设计研发中心建设项目也将结项，节余资金永久补充流动资金，相关议案尚待股东会审议 [2] 现金管理授权情况 - 公司此前授权使用不超过6亿元闲置募集资金和11.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年8月25日 [3] - 授权到期后，公司将赎回理财产品并将本息归还至募集资金专户，后续拟将全部节余募集资金永久补充流动资金 [3] 本次现金管理计划 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金和16亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为股东会审议通过后12个月 [4][7] - 投资品种包括银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过12个月 [4] - 闲置募集资金投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金 [4] 实施与审议程序 - 现金管理计划已通过第三届董事会第二次会议审议，尚需提交股东会审议 [7] - 实施方式为授权管理层办理，具体由财务部负责 [5] - 公司将按规定做好信息披露工作 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司现金管理事项履行了必要程序，符合相关法规要求，无异议 [8][9] - 该事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形 [8]

募投项目调整 - 公司调整"信息化建设项目"募集资金投资金额由5023.46万元调减至780万元 [2] - 公司调整"展示中心建设项目"募集资金投资金额由9252.71万元调减至3200万元 [2] - 上述两个项目已达到预计可使用状态，调整后同步结项 [2] 募集资金使用 - "信息化建设项目"和"展示中心建设项目"剩余募集资金合计11780.27万元将永久补充流动资金 [2] - "设计研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，节余募集资金418.03万元将永久补充流动资金 [2] - 补充流动资金将用于公司日常经营活动 [2]

戎美股份超募资金使用公告 - 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》[1] - 批准在前次使用超募资金补充流动资金满12个月后再次使用16,241.60万元人民币（含利息及理财收益）永久补充流动资金[1] - 实际补充金额将以资金转出当日专户余额为准[1]

戎美股份投资者互动回应 - 公司在互动平台回应投资者关于股东人数信息的询问，表示按照信息披露公平原则，不单独披露非报告期股东人数信息 [1] - 公司建议投资者关注定期报告以获取股东人数等具体信息 [1]

公司资金管理决策 - 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议审议通过现金管理议案 [1] - 批准使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 批准使用不超过人民币16亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金管理额度自股东会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] 资金配置结构 - 现金管理总规模达人民币20亿元 [1] - 闲置募集资金占比20%（4亿元） [1] - 闲置自有资金占比80%（16亿元） [1]

融资情况 - 公司公开发行5700万股A股，每股33.16元，募资18.9012亿元，净额17.3267885404亿元[2] 项目投资 - 四个项目计划投资6.005569亿元，调整后募资计划投入4.306811亿元，实际投入3.258231亿元[4] 现金管理 - 2024年临时股东大会同意用不超6亿闲置募资、不超11.5亿闲置自有资金现金管理至2025年8月25日[5][9] - 拟用不超4亿闲置募资、不超16亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环使用[9][17] - 闲置募资买保本型产品，自有资金买低风险高流动性产品[8] - 现金管理需股东会审议，授权管理层办理[10][17] - 保荐机构认为事项合规，无异议[19]

募资情况 - 公司发行5700万股A股，每股33.16元，募资18.9012亿元，净额17.3267885404亿元，超募11.32122亿元[2] 募投项目调整 - 2023年调整部分募投项目，设计研发等项目预定可使用时间延至2025年10月[5] - 2024年调整现代制造服务业基地项目预定可使用日期至2025年6月[6] - 2024年暂时调整现代制造服务业基地项目部分闲置场地用途[6] 项目资金使用 - 截至2025年7月29日，三个项目已用6235.05万元，预计待支付1863.51万元，节余12198.30万元[9] - 信息化建设项目总投资5023.46万元，调整后780万元，已用731.09万元[13] - 展示中心建设项目总投资9252.71万元，调整后3200万元，已用1552.15万元[15] - 设计研发中心建设项目承诺投资4308.20万元，已用3951.82万元，预计待支付166.75万元，节余418.03万元[10] 资金补充 - 公司拟将12198.30万元节余募集资金永久补充流动资金[20] - “信息化建设”和“展示中心”项目调整后结项，剩余11780.27万元补充流动资金[23] - 公司同意设计研发中心项目结项，节余418.03万元补充流动资金[23] 其他 - 公司承诺补充流动资金到位后12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[20] - 保荐机构认为调整及结项事项需股东会审议，无损害股东利益情形[25] - 保荐机构同意调整剩余募投项目投资金额暨结项补充流动资金事项[25]

募资情况 - 公司首次公开发行5700万股，每股33.16元，募资18.9012亿元，净额17.3267885404亿元[1] - 超募资金11.3212195404亿元[2] 项目投资 - 现代制造服务业基地项目实际投入24483.74万元[3] - 设计研发中心建设项目实际投入4118.57万元[3] - 信息化建设项目实际投入780.00万元[3] - 展示中心建设项目实际投入3200.00万元[3] 资金使用 - 2021 - 2023年三次用3.39636亿元超募资金补流[4][5][6] - 拟用16241.60万元剩余超募资金补流，之后账户余额为0元[9]

信息披露适用人员和知情人 - 制度适用于公司董事会秘书等人员和机构的信息披露行为[4] - 公司内幕信息知情人包括董事、5%以上股份股东等[4] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] 定期报告编制与审议 - 定期报告编制需各部门提供基础资料，董事会秘书10日前送达董事审阅[23] - 定期报告财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21][23][24] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩提前泄漏等情况应披露本报告期财务数据[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[18] - 发生重大事件应立即披露起因、状态和影响[18] - 重大事件进展或变化需及时披露[23] - 公司股票异常交易应了解因素并及时披露[23] 相关人员责任与配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[27][28][46] - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[28][46] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[29][49] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[29][49] 其他规定 - 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告[10] - 公司预计不能按期披露定期报告需报告原因、方案及延期最后期限[13] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 公司就重大事件发布临时公告后需持续报告进展[28][45] - 公司应在2个交易日内及时披露信息[31] - 公司实行信息披露备查登记制度并在定期报告披露情况[31][56] - 公司董事会秘书负责管理对外信息披露文件档案及记录董事、高管履职情况[31][57] - 有关人员失职致信息披露违规，公司有权处分并要求赔偿[31][58] - 审计委员会监督制度实施，发现缺陷督促董事会改正[23] - 本制度自公司股东会通过之日起生效[34]