日禾戎美股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-023 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长 郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证 ...

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-024 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-027 日禾戎美股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在"设 计研发中心建设项目"、"展示中心建设项目"实施期间，由公司及实施募投项目 的子公司先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募投资金等额置换， 即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 （二）汇总表经由公司内部流程审批确认后，按月将以自有资金支付募投项 目的款项编制成置换申请单，由募集资金专户监管银行将以自有资金支付募投项 目的款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入206,902,477.80元，较上年同期增长1.57%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为2.069024778亿元，上期发生额为2.0369734701亿元[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润36,343,813.96元，较上年同期减少24.02%[5] - 净利润为36,343,813.96元，较上期47,833,282.51元有所下降[21][22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额42,732,269.76元，较上年同期增长13.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为42,732,269.76元，较上期37,684,033.24元有所增加[23] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,700,819,508.70元，较上年度末减少0.45%[5] - 2023年3月31日，公司资产总计期末余额为27.008195087亿元，年初余额为27.1306487972亿元[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,604,803,069.24元，较上年度末增长1.42%[5] 一年内到期的非流动资产相关 - 一年内到期的非流动资产254,123,945.98元，较2022年12月31日增长68.21%[9] 应付账款相关 - 应付账款61,944,755.17元，较2022年12月31日减少33.82%[11] - 2023年3月31日，公司应付账款期末余额为6194.475517万元，年初余额为9360.627118万元[19] 应交税费相关 - 应交税费16,832,887.24元，较2022年12月31日减少41.86%[11] 所得税费用相关 - 所得税费用8,921,793.13元，较2022年1 - 3月减少33.00%[12] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数25,541[13] 股权持有相关 - 截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有公司22.10%股权，通过苏州戎美集团有限公司间接持有公司51.58%股权[14] 限售股相关 - 苏州戎美集团有限公司期初和期末限售股数均为1.176亿股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年4月27日[16] 货币资金相关 - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为3.7914738363亿元，年初余额为4.4267545471亿元[17] 交易性金融资产相关 - 2023年第一季度，公司交易性金融资产期末余额为14.0164732774亿元，年初余额为13.1819759383亿元[17] 存货相关 - 2023年3月31日，公司存货期末余额为3.3871766412亿元，年初余额为3.6166133669亿元[17] 流动资产合计相关 - 2023年第一季度，公司流动资产合计期末余额为24.1986375537亿元，年初余额为23.3314343958亿元[18] 流动负债合计相关 - 2023年第一季度，公司流动负债合计期末余额为9033.737798万元，年初余额为1.3917786986亿元[19] 营业总成本相关 - 营业总成本为166,578,173.23元，较上期147,393,644.33元有所增加[21] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.1594元，较上期0.2098元有所下降[22] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 107,895,157.45元，较上期 - 347,558,460.01元亏损减少[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 990,183.39元，较上期 - 1,003,000.00元亏损减少[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 66,153,071.08元，较上期 - 310,877,426.77元亏损减少[24] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为76,090,876.78元，较上期59,472,791.67元有所增加[24] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为234,930,807.73元，较上期231,716,497.66元有所增加[23] 收回投资收到的现金相关 - 收回投资收到的现金为943,000,000.00元，较上期1,399,000,000.00元有所减少[23]

公司基本信息 - 公司股票简称戎美股份，代码301088，法定代表人郭健，注册地址江苏省常熟市常福街道深圳路86号，办公地址江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901 [8][9][10] - 董事会秘书于清涛，证券事务代表于冬雪，联系电话0512 - 52969003，电子信箱rumerebod@rumere.com [10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及http://www.cninfo.com.cn/ [10] - 2022年公司现代制造服务业基地项目一期建成并投入使用，当年11月注册地址由江苏省常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路2号1幢变更为江苏省常熟市常福街道深圳路86号[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本228,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2022年度分配预案以228,000,000股为基数，每10股派息3.66元（含税），现金分红金额83,448,000元（含税）[132] - 可分配利润453,422,792.43元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[133] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入9.49亿元，较2021年增长8.77%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较2021年增长2.68%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，较2021年下降16.39%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较2021年增长2881.57%[11] - 2022年末资产总额27.13亿元，较2021年末增长6.82%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产25.68亿元，较2021年末增长5.18%[11] - 2022年非经常性损益合计4137.84万元，2021年为1238.48万元，2020年为780.63万元[15] - 2022年全年总体营业收入9.49亿元，同比增长8.77%，净利润1.67亿元，同比增长2.68%[40] - 2022年营业收入9.49亿元，同比增长8.77%；服饰收入9.46亿元，同比增长8.69%；其他业务收入253.30万元，同比增长46.94%[42] - 2022年销售费用124929882.78元，同比增长2.27%；管理费用37502995.96元，同比增长17.02%；财务费用 -8135107.69元，同比减少580.93%；研发费用20266745.83元，同比增长46.63%[47] - 2022年研发人员数量67人，较2021年增长39.58%，占比15.06%，较2021年增加3.03%[47] - 近三年研发投入金额2022年为20266745.83元，占营业收入比例2.14%；2021年为13821826.16元，占比1.58%；2020年为12060271.28元，占比1.42%[48] - 2022年经营活动现金流入小计1090880492.87元，同比增长9.28%；现金流出小计965571472.21元，同比减少2.87%；现金流量净额125309020.66元，同比增长2881.57%[48] - 2022年投资活动现金流入小计5998982635.85元，同比增长314.31%；现金流出小计6308601094.72元，同比增长122.91%；现金流量净额 -309618458.87元，同比减少77.60%[48] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计43796832.37元，同比增长75.27%；现金流量净额 -43796832.37元，同比减少102.54%[48] - 2022年末货币资金442675454.71元，占总资产比例16.32%，较年初增加1.74%；存货361661336.69元，占比13.33%，较年初增加0.15%；固定资产178412503.35元，占比6.58%，较年初增加5.66%；在建工程52063773.07元，占比1.92%，较年初减少2.81%；使用权资产1194865.27元，占比0.04%，较年初减少0.04%[53][54][55] - 经营活动现金流量净额增加因收入增加、采购减少；投资活动现金变动因现金管理；筹资活动现金流入减少因上年募股，流出增加因现金分红；现金及等价物净增加额减少受多方面综合影响[49][50][51][52] - 交易性金融资产期末数为1,318,197,593.83元，占比48.59%，较期初下降13.56%[57] - 一年内到期的非流动资产为151,075,205.48元，占比5.57%，主要是闲置自有资金购买的理财产品[57] - 其他非流动金融资产为100,115,890.41元，占比3.69%，主要是闲置自有资金购买的理财产品[57] - 应付账款为93,606,271.18元，占比3.45%，较期初增长1.25%，主要是现代制造服务业基地项目工程款未完成结算[57] - 报告期投资额为87,603,230.20元，上年同期投资额为111,663,638.06元，变动幅度为 -21.55%[59] 分季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.04亿元、1.83亿元、2.27亿元、3.35亿元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4783.33万元、2703.13万元、3677.77万元、5539.85万元[12] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3768.40万元、600.10万元、 - 499.48万元、8661.88万元[12] - 2022年第一、二季度业绩弱于上年同期，上半年度上海和吉林地区销售额占比超16%，受外部环境影响对整体业务产生负面影响[40] - 2022年第三季度业绩恢复强势增长，营业收入、净利润同比增速均超70%[40] - 2022年第四季度营业收入、净利润增速环比放缓，同比微增[40] 业务线数据关键指标变化 - 店铺与粉丝相关 - 截至2022年期末，“戎美高端女装”累计获超1000万次买家好评，粉丝超580万，门店好评率超99.9%[18] - 公司旗下淘宝直播账号“戎美高端女装”订阅粉丝数量超640万[19] - 淘宝直播账号“戎美高端女装”订阅粉丝超640万[24] - 报告期内开展精品直播50场，贡献年度GMV近50%，直播账号粉丝超640万[41] 业务线数据关键指标变化 - 产品销售相关 - 报告期内，公司年销售产品款数超4000款[19] - 2022年公司产品销售中女装销售额占比96%[24] - 本报告期年度浏览量172,775.89万次，上年同期为141,982.07万次[28] - 本报告期年度下单买家数329.36万人次，上年同期为267.44万人次[28] - 本报告期年度下单总金额317,671.66万元，上年同期为218,508.39万元[28] - 本报告期下单子订单数653.61万个，上年同期为465.13万个[28] - 本报告期人均消费频次1.98，上年同期为1.74[28] - 报告期内戎美高端女装企业店铺销售收入占比为99.7%[28] - 公司依托淘宝平台开设三家网店进行自有女装品牌“戎美RUMERE”产品线上销售[28] - 消费者人均消费频次为1.98次，较上期提高14%[41] - 上衣收入3.28亿元，同比增长3.96%；外套收入2.17亿元，同比增长4.89%；裙类收入1.13亿元，同比增长50.10%；皮草收入6946.23万元，同比增长43.76%[43] - 华东地区收入4.61亿元，同比增长8.22%；华北地区收入1.63亿元，同比增长11.17%；华南地区收入7359.24万元，同比增长21.81%[43] - 服饰毛利率40.51%，同比下降5.08%；上衣毛利率38.35%，同比下降4.59%；外套毛利率40.97%，同比下降6.09%[44] - 服饰销售量259.49万件，同比增长9.24%；生产量265.75万件，同比下降5.19%；库存量114.10万件，同比增长4.03%[45] - 上衣主营业务成本2.02亿元，同比增长12.32%；外套主营业务成本1.28亿元，同比增长16.97%；裙类主营业务成本6811.17万元，同比增长71.57%；皮草主营业务成本4492.84万元，同比增长71.61%[45] 业务运营模式与策略 - 公司全年度企划与设计工作分解成52周滚动开发计划[23] - 公司实现每周三次高上新频率[35] - 线上门店实现7×24小时全年无休在线[37] - 2022年公司推出宋锦、高档珍珠配饰、家纺等产品取得超出预期销量[38] - 公司构建起覆盖全业务流程的信息管理体系，实现信息管理系统全覆盖和销售端信息数据化[32] - 公司构建起优质供应商网络，自有工厂提供产品供给弹性，保证小批量、高频次订单需求最快满足[33][34] - 公司采取外协生产为主、自主生产为辅的生产模式，与主要供应商保持长年合作[86] - 公司与百世物流合作承担成衣仓储和发货，与顺丰速运合作承担商品配送[88] - 公司以企划设计为核心，结合前卫设计理念、优质原料和精良工艺增强产品力[85] 项目建设情况 - 现代化制造服务业基地项目一期三幢车间竣工并年中投入使用，可满足超1200万件商品仓储配送；二期研发运营大楼完成结构性封顶[41] - 现代制造服务业基地项目截至报告期末累计实际投入金额为207,776,146.23元，进度为83.10%[59] - 现代制造服务业基地项目承诺投资41,471.32万元，截至期末累计投入17,850.07万元，投资进度43.04%[64] - 信息化建设项目承诺投资5,023.46万元，截至期末累计投入281.93万元，投资进度5.61%[64] - 补充流动资金承诺投资67,927.20万元，截至期末累计投入65,437.20万元，投资进度96.33%[65] - “设计研发中心建设项目”等因宏观和市场环境影响，投资进度滞后，预定可使用状态日期延至2025年10月[65] - 公司建成并启用智能制造车间、制能配送区大楼，可满足超1200万件服装配饰商品的智能化仓储和配送[90] 募集资金使用情况 - 2021年公司发行新股募集资金总额为173,267.89万元，报告期内已使用38,227.87万元，累计已使用83,569.20万元[62] - 截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额合计93,715.29万元[63] - 公司累计投入募集资金18,132.00万元，超募资金永久补充流动资金65,437.20万元[63] - 2021年10月公司股票实际募集资金净额173,267.89万元，超募资金113,212.20万元[67] - 公司2021 - 2022年两次审议通过使用部分超募资金共67,927.20万元永久补充流动资金[68][69][70] - 截至2022年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额65,437.20万元；报告披露日累计金额67,927.20万元[70] - 截至2022年12月31日，公司已使用93,300.00万元闲置募集资金购买银行理财产品[77] 子公司情况 - 上海戎美为子公司，注册资本100.00万元，总资产5,749.84万元，净资产5,323.65万元，营业收入3,854.20万元，营业利润2,559.04万元，净利润1,918.98万元[81] 行业趋势 - 移动互联网用户数超12亿户，互联网零售销售成长期发展趋势[83] 未来发展规划 - 公司将继续推进现代制造服务业基地项目中研发运营大楼的建设[90] - 公司拟新建集产品企划、设计研发等多功能为一体的设计研发创新基地[91] - 公司将持续进行信息化系统的升级与改造，包括ERP系统、仓储物流管理平台等升级[92] - 公司计划开设线下门店，推进线下线上联动销售，实现全渠道新零售模式[93] - 公司将多平台经营作为长期经营战略之一，推进跨平台发展计划[93] 风险提示 - 若公司未能准确把握流行趋势变化，可能导致品牌影响力减弱、产品销量下降等不利影响[94] - 公司通过淘宝、天猫平台实现的销售收入占比达99%以上，销售渠道集中度高[95] 公司治理结构 - 公司董事会现任董事5名，其中独立董事2名，超过董事总数的1/3 [101] - 董事会下设委员会中，除

营业收入相关 - 本报告期营业收入227,399,293.29元，同比增长72.17%；年初至报告期末营业收入614,301,350.22元，同比增长12.08%[6] - 本期营业总收入为614,301,350.22元，上期为548,106,843.43元[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,777,718.22元，同比增长74.19%；年初至报告期末为111,642,293.07元，同比下降1.99%[6] - 净利润为111,642,293.07元，上期为113,908,182.99元[27] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额38,690,228.31元，同比增长157.44%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为38,690,228.31元，上期为 - 67,361,474.86元[30] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,625,773,124.33元，较上年度末增长3.38%；归属于上市公司股东的所有者权益2,513,060,731.22元，较上年度末增长2.91%[6] - 2022年9月30日货币资金805,737,060.66元，较2021年12月31日增长117.56%[11] - 2022年9月30日货币资金为805,737,060.66元，1月1日为370,350,218.44元[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,110,868,839.66元，1月1日为1,578,499,788.80元[20] - 2022年9月30日流动资产合计2,350,794,279.51元，1月1日为2,353,298,602.97元；非流动资产合计274,978,844.82元，1月1日为186,580,362.24元[21] - 2022年9月30日流动负债合计107,278,352.45元，1月1日为93,681,209.08元；非流动负债合计5,434,040.66元，1月1日为4,195,317.98元[22] - 2022年9月30日负债合计112,712,393.11元，1月1日为97,876,527.06元；所有者权益合计2,513,060,731.22元，1月1日为2,442,002,438.15元[23] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,751,166.65元，年初至报告期末为2,119,100.65元[8] 财务费用与投资收益相关 - 2022年1 - 9月财务费用 - 5,708,834.64元，较2021年1 - 9月下降263.33%[13] - 2022年1 - 9月投资收益27,546,858.80元，较2021年1 - 9月增长461.69%[13] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数27,461户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 苏州戎美集团有限公司持股比例51.58%，持股数量117,600,000股[15] - 郭健、温迪夫妇合计直接和间接持有公司22.10%股权，为实际控制人，郭健持有苏州戎美集团有限公司51.58%股权[16] - 股东宋英杰合计持有公司股份558,600股，股东史生计合计持有公司股份273,500股[16] 限售股相关 - 苏州戎美集团有限公司等期初限售股总数为175,603,326股，本期解除限售股数为2,793,918股，期末限售股数为172,809,408股[18] 营业成本相关 - 本期营业总成本为477,745,515.94元，上期为396,768,743.22元[25] - 营业成本为359,654,104.22元，较上期286,338,301.59元有所增长[26] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.4897，上期为0.6661 [28] 销售现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为700,148,175.68元，上期为624,793,257.56元[29] 投资活动现金流量相关 - 收回投资收到的现金为3,922,550,000.00元，上期为831,000,000.00元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为440,107,011.10元，上期为65,401,433.47元[30] 筹资活动现金流量相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,584,000.00元，上期为0元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,410,397.19元，上期为 - 608,754.72元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为435,386,842.22元，上期为 - 2,568,796.11元[31]

2022 年半年度报告 日禾戎美股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 日禾戎美股份有限公司 【披露时间】 日禾戎美股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 日禾戎美股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义……………………………………………………..2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标…………………………………………………..6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析………………………………………………………..…9 | | 第四节 | 公司治理……………………………………………………………………31 | | 第五节 | 环境和社会责任……………………………………………………………32 | | 第六节 | 重要事项……………………………………………………………………34 | | 第七节 | 股份变动及股东情况………………………………………………………39 | | 第八节 | 优先股相关情况……………………………………………………………4 ...

日禾戎美股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-012 日禾戎美股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人郭健、主管会计工作负责人于清涛及会计机构负责人(会计主管人 员)王冬梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 日禾戎美股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 一、 主要财务数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 203,697,347.01 | 2 ...

日禾戎美股份有限公司 2021 年年度报告全文 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-003 日禾戎美股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 日禾戎美股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭健、主管会计工作负责人于清涛及会计机构负责人(会计主管 人员)王冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细描述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中相关内容， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 228,000,000 股为基数，向全体股东每 ...