北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-877 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-051 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，本公司决定于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00； 2、网络投票时间： ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-049 日禾戎美股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 2024 年前三季度利润分配预案情况 截至 2024 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 383,538,310.98 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年前三季度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数 分配利润。在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中 远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定《2024 年前三季度利润分配预 案》如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2024 年 11 月 17 日，公司总股本 228,000,00 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-047 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商 变更登记备案手续以及已回购股份注销手续，并授权公司经营管理层按照工商登 记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必 要的调整。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董 事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日 禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-050 日禾戎美股份有限公司 关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 注销回购股份、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定 股价方案的议案》。2024 年 11 月 8 日，公司回购股份数量 100,000 股，本次回购 方案已实施完毕，根据本次回购方案，公司拟注销前述已回购股份并减少公司注 册资本。 本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 228,000,000 股减少至 227,900,000 股，公司股本结构变化如下： | 股份性质 | 本次回购注销前 | | 本次回购注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | | 一、限售条 件流通股/非 | ...

二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-048 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限 公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润 ...

回购方案 - 2024年8月通过回购股份方案，拟用不超240.45万元回购10 - 15万股，价格不超16.03元/股[2] 回购实施 - 2024年11月8日首次并完成回购10万股，占总股本0.0439%[3] - 回购最高成交价13.73元/股，最低成交价13.66元/股，成交总金额136.8908万元[3] 回购影响 - 对公司财务等方面无重大不利影响，不影响控制权和上市地位[9] 回购后股本情况 - 预计限售条件流通股17025万股，占比74.7038%[11] - 预计无限售条件流通股5765万股，占比25.2962%[11] - 预计总股本22790万股[11]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-045 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施 完成时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用 于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入144,887,199.14元，同比增长11.91%；年初至报告期末为490,917,999.67元，同比下降5.95%[2] - 营业总收入本期为490,917,999.67元，上期为521,964,617.82元[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,559,369.38元，同比增长188.50%；年初至报告期末为65,929,922.17元，同比增长4.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,495,036.01元，同比增长726.62%；年初至报告期末为30,346,094.58元，同比下降9.68%[2] - 净利润本期为65,929,922.17元，上期为63,373,977.90元[14] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额30,963,890.08元，同比增长273.77%[2] - 经营活动现金流入小计本期为567,854,534.54元，上期为596,215,079.97元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为383,033,464.64元，上期为429,144,204.47元[16] - 经营活动现金流出小计为5.37亿美元，去年同期为6.14亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3096.39万美元，去年同期为 - 1781.93万美元[17] - 投资活动现金流入小计为26.70亿美元，去年同期为28.63亿美元；投资活动产生的现金流量净额为1921.89万美元，去年同期为 - 2206.11万美元[17] - 筹资活动现金流出小计为1.01亿美元，去年同期为8460.68万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿美元，去年同期为 - 8460.68万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5103.92万美元，去年同期为 - 1.24亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1.46亿美元，去年同期为1.42亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为9451.40万美元，去年同期为1775.68万美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为5656.02万美元，去年同期为5527.46万美元[17] - 支付的各项税费为4360.90万美元，去年同期为6003.61万美元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为5368.80万美元，去年同期为6957.94万美元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.00亿美元，去年同期为8344.80万美元[17] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产2,610,401,791.91元，较上年度末下降2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2,535,568,575.36元，较上年度末下降1.33%[2] - 2024年9月30日货币资金94,514,000.84元，较2023年12月31日下降37.14%，主要因申购理财产品[5] - 2024年9月30日其他非流动金融资产184,893,198.19元，较2023年12月31日增长40.04%，因现金管理[5] - 截至2024年9月30日，货币资金期末余额94,514,000.84元，期初余额150,353,208.66元[9] - 交易性金融资产期末余额1,319,522,916.80元，期初余额1,368,674,089.95元[9] - 预付款项期末余额56,758,135.05元，期初余额56,838,564.73元[9] - 其他应收款期末余额205,421.35元，期初余额360,617.41元[9] - 存货期末余额395,568,333.23元，期初余额393,717,469.09元[9] - 其他非流动金融资产期末余额184,893,198.19元，期初余额132,030,082.19元[10] - 固定资产期末余额473,884,708.05元，期初余额431,839,182.13元[10] 负债相关 - 应付账款期末余额44,044,129.64元，期初余额58,163,158.46元[10] - 流动负债合计本期为65,407,983.03元，上期为91,934,342.47元[11] - 非流动负债合计本期为9,425,233.52元，上期为6,101,679.45元[11] - 负债合计本期为74,833,216.55元，上期为98,036,021.92元[11] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计11,064,333.37元，年初至报告期末为35,583,827.59元[3] 税金及附加相关 - 本报告期税金及附加5,072,241.28元，同比增长31.34%，主要因房产税增加[6] 投资收益相关 - 本报告期投资收益23,221,024.23元，同比增长36.09%，为现金管理已实现收益[6] 股东持股相关 - 苏州戎美集团有限公司持股比例51.58%，持股数量117,600,000股[7] - 郭健和温迪持股比例均为11.05%，持股数量均为25,200,000股，二人合计直接持有公司22.10%股权，为实际控制人[7][8] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.2892，上期为0.2780[15] - 稀释每股收益本期为0.2892，上期为0.2780[15] 营业成本相关 - 营业总成本本期为405,340,698.80元，上期为446,442,440.74元[13]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-043 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施 完成时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用 于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《 ...