证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-106 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 3 人，分别为刘浩、宋建邦、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合公司 《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-107 拓新药业集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）《关于 〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励 计划发表了同意的独立意见，律师出具了法律 ...

重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：58.95 万股，占目前公司总股本的 0.47%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-109 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个归属期归属条件成就， 同意按规定为符合条件的71名激励对象办理58.95万股限制性股票归属相关事宜， 现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 三、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新乡拓新药业股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制 性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 71 名 激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 58.95 万股。本次归 属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归 属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。 独立董事：刘建伟 靳焱顺 赵永德 2023 年 10 月 27 日 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 经核查，本次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-098 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 4 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦、王玉燕，公司董事会秘书列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期 公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入89,151,674.77元，同比减少49.42%；年初至报告期末营业收入746,127,863.80元，同比增加76.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,657,889.40元，同比减少93.40%；年初至报告期末为313,190,833.52元，同比增加186.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,850.09元，同比减少99.77%；年初至报告期末为304,278,128.97元，同比增加209.61%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额52,591,592.89元，同比减少18.57%[5] - 本报告期末总资产1,861,731,324.57元，较上年度末增加1.00%；归属于上市公司股东的所有者权益1,671,842,126.02元，较上年度末增加21.47%[5] - 2023年9月30日流动资产合计916,161,811.86元，较年初1,014,005,861.36元有所减少[46] - 2023年9月30日非流动资产合计945,569,512.71元，较年初829,249,859.28元有所增加[47] - 2023年9月30日资产总计1,861,731,324.57元，较年初1,843,255,720.64元有所增加[47] - 2023年9月30日流动负债合计149,354,356.17元，较年初423,963,383.83元大幅减少[47] - 2023年前三季度营业总收入7.46亿元，较上期4.23亿元增长76.43%[48] - 2023年前三季度净利润3.13亿元，较上期1.09亿元增长186.06%[49] - 2023年前三季度基本每股收益2.49元，较上期0.87元增长186.21%[50] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计6.13亿元，较上期3.64亿元增长68.36%[51] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计5.61亿元，较上期3.00亿元增长87.19%[51] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额5259.16万元，较上期6458.44万元下降18.57%[51] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计12.41亿元，较上期5.14亿元增长141.45%[51] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计12.16亿元，较上期5.86亿元增长107.25%[51] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额2553.30万元，较上期 -7162.82万元增长135.65%[51] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计8000万元，较上期无增长[51] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计90,696,527.78元，上年同期为81,746,173.48元[52] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -90,696,527.78元，上年同期为 -1,746,173.48元[52] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,653.71元，上年同期为893,922.70元[52] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -12,570,286.91元，上年同期为 -7,895,990.70元[52] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为301,348,510.13元，上年同期为234,336,806.34元[52] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为288,778,223.22元，上年同期为226,440,815.64元[52] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初减少77.10%，主要系本期赎回理财产品所致[8] - 应收账款较年初增加369.79%，主要系本期销售商品应收款项增加所致[9] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加65.91%，主要系本期营业收入增多所致[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少39.50%，主要系本期原材料采购量减少所致[32] - 支付其他与经营活动有关的现金为96,460,341.95元，同比增长297.40%，主要因代境外股东代扣代缴税费增加[34] - 收回投资收到的现金为1,235,000,000.00元，同比增长142.16%，主要因赎回结构性存款增加[35] - 取得投资收益收到的现金为6,288,621.53元，同比增长51.48%，主要因购买结构性存款取得的收益增加[36] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为169,398,785.26元，同比增长124.73%，主要因募投项目投入增加[37] - 投资支付的现金为1,046,400,000.00元，同比增长105.02%，主要因购买结构性存款增加[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,884，杨西宁持股比例27.34%，持股数量34,446,500股[41] 子公司筹资活动现金支出 - 子公司支付其他与筹资活动有关的现金为2,197,691.54元[52]

营业收入相关 - 本报告期营业收入89,151,674.77元，同比减少49.42%；年初至报告期末营业收入746,127,863.80元，同比增加76.42%[5] - 营业收入较去年同期增加76.42%，主要系本期原料药销售额增加所致[20] - 营业总收入本期为7.461278638亿元，上期为4.229205171亿元[50] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,657,889.40元，同比减少93.40%；年初至报告期末为313,190,833.52元，同比增加186.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,850.09元，同比减少99.77%；年初至报告期末为304,278,128.97元，同比增加209.61%[5] - 净利润本期为3.1319083352亿元，上期为1.0948492335亿元[51] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额52,591,592.89元，同比减少18.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加65.91%，主要系本期营业收入增多所致[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少39.50%，主要系本期原材料采购量减少所致[32] - 支付其他与经营活动有关的现金为96,460,341.95元，同比增长297.40%，主要因代境外股东代扣代缴税费增加[34] - 经营活动现金流入小计本期为6.1337173642亿元，上期为3.6432677704亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为5.6078014353亿元，上期为2.9974233698亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.5259159289亿元，上期为0.6458444006亿元[53] 资产相关 - 本报告期末总资产1,861,731,324.57元，较上年度末增加1.00%；归属于上市公司股东的所有者权益1,671,842,126.02元，较上年度末增加21.47%[5] - 交易性金融资产较年初减少77.10%，主要系赎回理财产品所致[8] - 应收账款较年初增加369.79%，主要系销售商品应收款项增加所致[9] - 2023年9月30日流动资产合计916,161,811.86元，较年初1,014,005,861.36元有所减少[48] - 2023年9月30日非流动资产合计945,569,512.71元，较年初829,249,859.28元有所增加[49] - 2023年9月30日资产总计1,861,731,324.57元，较年初1,843,255,720.64元有所增加[49] 投资活动现金流量相关 - 收回投资收到的现金为1,235,000,000.00元，同比增长142.16%，主要因本期赎回结构性存款增加[35] - 取得投资收益收到的现金为6,288,621.53元，同比增长51.48%，主要因购买结构性存款取得的收益增加[36] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为169,398,785.26元，同比增长124.73%，主要因本期募投项目投入增加[37] - 投资支付的现金为1,046,400,000.00元，同比增长105.02%，主要因本期购买结构性存款增加[38] - 投资活动现金流入小计本期为12.4133177953亿元，上期为5.1415148194亿元[53] - 投资活动现金流出小计本期为12.1579878526亿元，上期为5.8577966192亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.2553299427亿元，上期为 - 0.7162817998亿元[53] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为0.8亿元，上期未提及相关数据[53] - 子公司支付其他与筹资活动有关的现金为2197691.54元[54] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为90696527.78元，上年同期为81746173.48元[54] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 90696527.78元，上年同期为 - 1746173.48元[54] 现金及现金等价物相关 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1653.71元，上年同期为893922.70元[54] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 12570286.91元，上年同期为 - 7895990.70元[54] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为301348510.13元，上年同期为234336806.34元[54] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为288778223.22元，上年同期为226440815.64元[54] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为26,884人，杨西宁持股比例27.34%，持股34,446,500股[43] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为2.49元，上期为0.87元[52] 流动负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计149,354,356.17元，较年初423,963,383.83元大幅减少[49]

二、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的独立意见 公司独立董事认为，公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司使用节余募集资金永久 补充流动资金，符合公司实际情况，有助于提高募集资金使用效率，最大限度发 挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益， 拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《拓新药业集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届 董事会第二十五次会议相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于使 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-102 拓新药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）之"拓新医药研究院建设项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结 项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经 营情况，同意公司将节余募集资金人民币 2,206.13 万元（含银行利息，最终金 额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营 活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，公司本次将募投项目 之"拓新 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，就拓新药业部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次 会议和 2022 年 6 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》，同意公司变更部分 募集资金投资项目"拓新医药研究院建设项目"实施地点、实施方式，其中实施 一、募集资金基本情况 2 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...