独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2024年出席4次董事会，亲自出席率100%，议案均投赞成票[3] - 2024年参加2次提名委员会和薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事会议审议 - 2024年4月22日审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》等[5] - 2024年8月23日审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[5] 独立董事无相关提议 - 2024年无提议召开董事会等情况[9][10][11]

独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2024年出席4次董事会，亲自出席率100%，议案均投赞成票[3] - 2024年参加5次审计委员会会议、2次提名委员会会议[6] 独立董事会议审议 - 2024年4月22日审议通过2023年度利润分配预案[5] - 2024年8月23日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[5] 独立董事无相关提议 - 2024年无提议召开董事会等情况[10][11][12]

募集资金情况 - 2021年10月发行3150万股A股，每股19.11元，募集6.01965亿元，扣除费用后实际募集5.4327410977亿元，超募1.4781770977亿元[1][16] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金5.5706125072亿元[2] - 尚未使用的募集资金余额为86.129447万元存放于专用账户[22] 资金使用方向 - 直接投入承诺募集资金投资项目4.0488149637亿元，“拓新医药研究院建设项目”节余2200万元永久补充流动资金[2] - 累计使用超募资金用于永久补充流动资金9114.689458万元，用于投资建设“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”6103.285977万元[2] 账户管理 - 2021 - 2023年公司及子公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金监管协议》并开设专项账户[4][5][6] - 2022年7月完成中国银行新乡县支行、上海浦东发展银行新乡支行账户注销，2024年6月完成中原银行新乡开发区支行账户注销[9] 资金置换与补充 - 2021年12月完成置换预先投入募投项目的自筹资金409.33万元[13][14] - 2021年11月同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年10月28日全部归还；2022年11月同意使用不超3000万元，截至2023年12月31日无使用情况[15] 项目投资进度 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目承诺投资23545.64万元，本年度投入3207.32万元，累计投入24321.50万元，投资进度103.30%[29] - 拓新医药研究院建设项目承诺投资6000.00万元，本年度投入116.2万元，累计投入3966.65万元，投资进度66.11%[29] - 补充流动资金（承诺投资）承诺投资10000.00万元，本年度投入0万元，累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[29] - 补充流动资金（超募资金）承诺投资8800.00万元，本年度投入314.69万元，累计投入9114.69万元，投资进度103.58%[30] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目承诺投资5981.77万元，本年度投入121.52万元，累计投入6103.29万元[30] 项目变更 - 2022 - 2023年“拓新医药研究院建设项目”多次变更实施地点、实施方式和实施主体[11][12][31] 项目进展 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目原计划2024年9月30日达预定可使用状态，现延期至2025年9月30日[30] - 截至2024年12月31日，年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目处于建设期，拓新医药研究院建设项目完成但无法单独核算经济效益[30]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议召开时间及审议议案情况[2][3] 2024年度情况 - 决策程序合规，无违法违规经营[4] - 财务及内控健全有效，无资金占用[5][6][8] 2025年展望 - 监事会加强重大事项监督检查[9]

审计机构续聘 - 2025年4月25日公司会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度审计费用由股东大会授权公司管理层与信永中和确定[10] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2][3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业记录 - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 拟签字项目合伙人等近三年无不良记录[7][8] - 信永中和及相关从业人员无违反独立性要求情形[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.01965亿元，净额5.4327410977亿元，超募1.4781770977亿元[3] - 首次发行A股3150万股，每股面值1元，发行价19.11元[3] 项目资金安排 - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”投资3亿，拟用募集资金2.354564亿元[5] - “拓新医药研究院建设项目”投资6000万，拟用募集资金6000万元[5] - 超募资金用于“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”5981.77万元和补流8800万元[5][6] 资金使用与节余 - 多次用超募资金补流，累计9114.69万元[7][8] - 用超募资金5981.77万元投入“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”[8] - “拓新医药研究院建设项目”结项，节余2206.13万元补流[12] - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”节余1.31万元拟补流[2][15][18][20] - 2023年11月提取2200万元用于拓新医药研究院建设项目节余资金补流[18] - 截至2025年4月15日，拓新医药研究院项目剩余49.38万元拟补流[18] 项目进展 - “拓新医药研究院建设项目”多次变更实施地点、方式和主体[9][11] - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”调整内容并延期至2025年9月30日[12] 审批情况 - 部分募集资金投资项目结项及节余资金补流经董事会、监事会会议审议通过[20][21] - 保荐机构认为公司相关事项审批程序合规[23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入421,694,066.41元，较2023年度下降约49.53%[5][24] - 2024年度营业总成本444,664,721.27元，较2023年度下降约13.99%[24] - 2024年度净利润为 -19,884,868.92元，2023年度为243,072,734.38元，由盈转亏[25] - 2024年度其他综合收益的税后净额为769,185.76元，2023年度为 -2,126,356.94元，扭亏为盈[25] - 2024年度综合收益总额为 -19,115,683.16元，2023年度为240,946,377.44元，由盈转亏[27] - 2024年度基本每股收益为 -0.16元，2023年度为1.93元，由盈转亏[27] - 母公司2024年度营业收入10,477,887.25元，较2023年度下降约95.80%[26] - 母公司2024年度净利润为 -22,329,325.87元，2023年度为92,860,572.73元，由盈转亏[28] - 母公司2024年度其他综合收益的税后净额为455,139.50元，2023年度为 -1,363,132.46元，扭亏为盈[28] - 母公司2024年度综合收益总额为 -21,874,186.37元，2023年度为91,497,440.27元，由盈转亏[28] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为69,234,340.62元，期初余额为148,553,750.34元[17] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为250,875,756.43元，期初余额为190,704,998.30元[17] - 2024年12月31日应收票据期末余额为14,948,439.41元，期初余额为51,661,058.82元[17] - 2024年12月31日应收账款期末余额为78,588,206.56元，期初余额为151,677,980.10元[17] - 公司资产总计期末为17.58亿元，期初为18.39亿元，下降4.49%[18] - 流动资产合计期末为6.77亿元，期初为8.22亿元，下降17.66%[18] - 非流动资产合计期末为10.81亿元，期初为10.17亿元，增长6.33%[18] - 负债合计期末为2.06亿元，期初为2.36亿元，下降12.72%[19] - 所有者权益合计期末为15.53亿元，期初为16.03亿元，下降3.17%[20] - 母公司资产总计期末为13.60亿元，期初为14.53亿元，下降6.45%[22] - 母公司流动资产合计期末为5.39亿元，期初为6.14亿元，下降12.22%[21] - 母公司非流动资产合计期末为8.21亿元，期初为8.39亿元，下降2.18%[22] - 母公司负债合计期末为0.99亿元，期初为1.39亿元，下降28.90%[23] - 母公司所有者权益合计期末为12.61亿元，期初为13.14亿元，下降4.03%[23] - 2024年经营活动现金流入小计418,069,930.27元，2023年为690,399,431.17元[30] - 2024年经营活动现金流出小计315,401,229.35元，2023年为663,446,067.16元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额102,668,700.92元，2023年为26,953,364.01元[30] - 2024年投资活动现金流入小计614,036,224.11元，2023年为1,296,612,507.20元[30] - 2024年投资活动现金流出小计753,912,345.51元，2023年为1,425,220,153.31元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -139,876,121.40元，2023年为 -128,607,646.11元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为0元，2023年为21,600,316.50元[31] - 2024年筹资活动现金流出小计32,572,923.21元，2023年为90,672,638.89元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -32,572,923.21元，2023年为 -69,072,322.39元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -68,951,549.25元，2023年为 -170,615,227.63元[31] 公司概况 - 公司于2001年8月2日设立，注册资本100万元[54] - 公司所属行业为医药制造业，主要从事精细化工产品、食品添加剂等开发生产及相关服务，主要产品为医药中间体和原料药[52][53] - 2023年4月公司更名为拓新药业集团股份有限公司[76] - 截至2024年12月31日前十大股东认缴注册资本额合计7399.9845万元，占比58.48%[79] 会计政策 - 境内销售将产品运到指定地点取得签收单据，境外销售报关取得海关报关单和货运提单，满足条件时确认收入[6][182] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[129] - 房屋及建筑物折旧年限10 - 30年，残值率5%，年折旧率9.50 - 3.17%[154] - 机器设备折旧年限5 - 15年，残值率5%，年折旧率19.00 - 6.33%[155] - 运输设备折旧年限5 - 8年，残值率5%，年折旧率19.00 - 11.88%[155] - 办公设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[155] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月25日，审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2]

拓新药业集团股份有限公司 关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》，鉴于 公司首次公开发行股票超募资金投资项目之"年产 1000 吨核苷系列食品营养强 化剂项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结项，同意公司将节余超募资 金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准） 永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 一、募集资金基本情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-023 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股， ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] 公司决策 - 公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 2024年12月18日召开审前沟通会议[10] - 2025年4月25日审计委员会审议通过多项议案并提交董事会[11]

经核查独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永德的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 拓新药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...