审计委员会组成 - 成员由3至5名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 会议须2/3以上委员出席方可举行[13] - 审议意见须全体委员过半数通过[13] - 每季度至少召开一次，可开临时会议[12] - 原则上提前三日提供资料，特殊情况可不受限[12] 职责与监督 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[8] - 负责审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会[7] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[5] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起施行[19] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[19] - 抵触时修订并报董事会审议[19] - 解释权归公司董事会[20]

新策略 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[1] - 公司拟用不超2.5亿元自有资金进行现金管理[1] - 现金管理额度自股东大会通过起12个月内有效，额度和期限内资金可循环滚动使用[1]

资金使用额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金及不超2.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] 已购产品情况 - 民生证券民享180天230614专享固定收益凭证买5000万元，年化收益率3.20%，收益78.99万元[3] - 公司买民生证券民享231214 360天专享固定收益凭证5000万元，预计年化收益率3.00%[6] - 中信建投证券平安信托固益联1M - 8号集合资金信托计划600万元，预计年化收益率3.4% - 3.9%[9] - 安信证券汕头分公司安信资管季季盈1号集合资产管理计划500万元，预计年化收益率3.6%[9] - 中信建投证券平安信托固益联3M - 36号集合资金信托计划1000万元，预计年化收益率3.7% - 4.1%[9] - 广东华兴银行汕头分行单位大额存单5000万元，预计年化收益率2.85%[9] - 民生证券民享277天230913专享固定收益凭证5000万元，预计年化收益率3.00%[9] - 光大理财阳光金12M添利臻盈1号1000万元，预计年化收益率3.4% - 4.0%[9] - 中国农业银行汕头金海支行2023年第21期人民币公司银利多产品4000万元，预计年化收益率1.90%[9] 未到期金额 - 闲置募集资金现金管理未到期金额25000.00万元，自有资金未到期金额19200.00万元[11] 其他产品收益 - 中国工商银行汕头外马支行结构性存款产品1000，收益率3.40%[10] - 华安证券睿享双盈59期浮动收益凭证500，收益率3.02%[10] - 民生证券民享182天221209专享固定收益凭证5000，收益率3.35%[10] - 光大理财光银现金A 500，收益率2.58%[10] - 广东华兴银行汕头分行2022年第0021期单位大额存单10000，收益率3.60%[10] - 广发证券粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划2000，收益率4.05%[10] - 兴业银行汕头分行大额存单3000，收益率3.35%[10] - 广东华兴银行汕头分行2022年第0011期单位大额存单2000，收益率4.05%[11] - 中国农业银行汕头金海支行2022年第4期公司类法人客户人民币大额存单产品3300，收益率2.10%[11]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-037 针对近期出现的支原体肺炎、呼吸道感染情况，预计对公司整体经营业绩不 会造成重大影响。 2、公司当前基本面未发生重大变化，股价短期内涨幅较大，可能存在二级市 场炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 广东万年青制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司关注到近期出现支原体肺炎等相关市场热点，目前公司没有生产及销 售专门治疗支原体肺炎的药品。 公司旗下产品涵盖降糖类、胆道类、补益类、感冒类等多个用药领域。2023 年 1-9 月份，公司治疗感冒、咳嗽的产品合计销售收入占公司当期主营业务收入 比例约为四分之一（未经审计）。 一、 股票交易异常波动的具体情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：粤万 年青，证券代码：301111）交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入59,205,874.94元，同比减少17.61%；年初至报告期末营业收入206,044,015.96元，同比增加0.04%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润5,686,794.94元，同比增加0.65%；年初至报告期末为30,491,841.57元，同比减少2.00%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119,964.23元，同比减少95.02%；年初至报告期末为17,073,805.85元，同比减少4.00%][5] - [2023年前三季度，公司营业总收入206,044,015.96元，与上期205,952,610.25元基本持平][20] - [2023年前三季度，公司营业总成本187,297,045.32元，较上期188,766,142.81元略有下降][20] - [2023年前三季度，公司营业利润35,108,623.35元，较上期35,774,356.05元略有下降][20] - [2023年第三季度利润总额为3497.75万元，上年同期为3456.55万元；净利润为3024.28万元，上年同期为3111.27万元][21] - [归属于母公司股东的净利润为3049.18万元，上年同期为3111.27万元；少数股东损益为 - 24.90万元，上年同期为 - 0.0019万元][21] - [基本每股收益为0.1890元，上年同期为0.1945元；稀释每股收益为0.1890元，上年同期为0.1945元][21] - [本期和上期被合并方实现的净利润均为0元][21] 非经常性损益 - [本报告期非经常性损益合计5,566,830.71元，年初至报告期期末合计13,418,035.72元][6] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产837,025,177.21元，较上年度末减少2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益773,163,012.57元，较上年度末增加1.91%][5] - [截至2023年9月30日，公司资产总计837,025,177.21元，较年初857,063,372.44元有所下降][17] - [截至2023年9月30日，公司流动资产合计491,098,594.06元，较年初600,947,533.09元有所减少][17] - [截至2023年9月30日，公司非流动资产合计345,926,583.15元，较年初256,115,839.35元有所增加][17] - [截至2023年9月30日，公司流动负债合计49,884,616.62元，较年初93,355,901.11元大幅减少][18] - [截至2023年9月30日，公司非流动负债合计11,226,602.55元，较年初5,036,323.63元有所增加][18] - [截至2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计773,163,012.57元，较年初758,671,171.00元有所增加][18] 资产项目变动 - [应收款项融资较上年度末减少36.83%，主要系收到银行承兑汇票减少及及时背书支付货款][9] - [预付款项较上年度末减少49.56%，主要系优化结算方式减少预付款][9] - [债权投资较上年度末增加30.28%，主要系在金融机构大额存单金额增加][9] - [无形资产较上年度末增加280.68%，主要系补缴原2003年优惠地价款使土地变为完全产权][9] 费用与损失情况 - [管理费用年初至报告期末为17,594,306.32元，较上年同期增长35.28%，主要因职工薪酬、信息化建设投入增加][10] - [信用减值损失年初至报告期末为956,744.41元，较上年同期下降56.62%，主要因本期长账龄应收账款增加][10] - [2023年前三季度，公司研发费用6,220,958.60元，较上期7,214,488.00元有所减少][20] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17,450,234.02元，同比减少234.69%][5] - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 17,450,234.02元，较上年同期下降234.69%，主要因集中支付缓缴税款及当期应纳税款][10] - [投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 20,062,049.27元，较上年同期增长92.90%，主要因上年同期现金管理及本期收益增加][10] - [筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 16,857,419.14元，较上年同期增长52.59%，主要因上年同期派发红利及支付发行费用较高][10] - [年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1.84亿元，上年同期为2.07亿元][22] - [经营活动现金流入小计为1.94亿元，上年同期为2.18亿元；经营活动现金流出小计为2.12亿元，上年同期为2.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1745.02万元，上年同期为1295.55万元][22] - [投资活动现金流入小计为2.35亿元，上年同期为3.62亿元；投资活动现金流出小计为2.55亿元，上年同期为6.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2006.20万元，上年同期为 - 2.83亿元][22] - [筹资活动现金流出小计为1685.74万元，上年同期为3555.47万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1685.74万元，上年同期为 - 3555.47万元][23] - [现金及现金等价物净增加额为 - 5436.97万元，上年同期为 - 3.05亿元；期末现金及现金等价物余额为9336.88万元，上年同期为1.13亿元][23] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为14,681人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [广东金欧健康科技有限公司持股比例45.00%，持股数量72,000,000股，为第一大股东][12] 公司业务变动 - [公司出资1000万元设立全资子公司广东中欧国际医药有限公司，于2023年9月11日取得营业执照][14] - [公司以0元受让华银金控持有的华银医药港100%股权，该公司注册资本1000万元，2023年9月26日完成工商变更登记][14] 关联交易情况 - [本次受让股份构成关联交易，但未达审议标准，对公司财务和经营无不利影响][15] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][24]

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √其他： 投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 及人员姓名 线上参与2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动活动 的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 公司接待人员 姓名 董事长、总经理：欧先涛先生 董事、财务总监、董事会秘书：陈秀燕女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者网上集体接待日活动采用网络方式进行，公司参 会人员与投资者进行交流，主要问题及答复如下： 1、国家中成药集采对公司有什么影响？ 答：您好！公司目前没有产品进入中成药集采范围，暂未对公 司经营造成影响，未来公司将紧跟国家步伐，实时关注集采 的相关政策，如有合适机会将会参与集采。 2、本次医药反腐，对公司有影响吗？ 答：您好！公司自成立以来，一直重视经营合规性，通过建立 完善的内部控制和合规体系，加强对关键岗位人员的监督检 查，对关键岗位人员的廉洁守法等方面行为进行规范，始终 | | 严守合规 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-035 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 1 月 4 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的 闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资 金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确 同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日及 2023 年 1 ...

公司信息 - 证券代码为301111，证券简称为粤万年青，公告编号为2023 - 034 [1] - 公司全称为广东万年青制药股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 活动采取网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理欧先涛先生及董事、财务总监、董事会秘书陈秀燕女士将参与与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称粤万年青，代码301111，上市于深圳证券交易所[7] - 公司历史最早可追溯至1951年，有72年历史[28] - 公司于2021年6月在创业板上市，上市代码为301111[117] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为160,000,000.00元[118] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[127] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[128] - 公司以人民币作为记账本位币[129] - 公司自2023年报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[124] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为146,838,141.02元，较上年同期增长9.50%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为24,805,046.63元，较上年同期减少2.58%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,953,841.62元，较上年同期增长10.27%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,425,326.13元，较上年同期减少158.41%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1547元/股，较上年同期减少2.77%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.22%，较上年同期减少0.11%[11] - 公司2023年6月末总资产为842,902,788.68元，较上年度末减少1.65%[11] - 公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为767,476,217.63元，较上年度末增长1.16%[11] - 2023年上半年营业收入14683.81万元，较上年同期增长9.50%[17] - 归属于母公司所有者的净利润2480.50万元，较上年同期下降2.58%[17] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1695.38万元，较上年同期增长10.27%[17] - 销售费用率41.91%，较上年同期减少2.77个百分点[17] - 2023年上半年营业收入1.47亿元，同比增长9.50%，营业成本4977.24万元，同比增长16.53%[31] - 销售费用6154.37万元，同比增长2.71%，管理费用1112.93万元，同比增长30.69%[31] - 财务费用-134.14万元，同比减少33.90%，所得税费用420.53万元，同比增长27.64%[31] - 研发投入415.76万元，同比减少19.00%，经营活动产生的现金流量净额-1342.53万元，同比减少158.41%[31] - 投资活动产生的现金流量净额-1214.79万元，同比增长96.34%，筹资活动产生的现金流量净额-1650.29万元，同比增长53.31%[32][33] - 投资收益611.94万元，占利润总额比例21.13%，公允价值变动损益160.23万元，占利润总额比例5.53%[34] - 报告期末货币资金1.38亿元，占总资产比例16.33%，较上年末比重减少4.58%[35] - 报告期投资额1.29亿元，上年同期投资额5.58亿元，变动幅度-76.90%[37] - 2023年6月30日公司流动资产合计550,981,723.12元，较1月1日的600,947,533.09元有所减少[99] - 2023年6月30日公司非流动资产合计291,921,065.56元，较1月1日的256,115,839.35元有所增加[100] - 2023年6月30日公司资产总计842,902,788.68元，较1月1日的857,063,372.44元有所减少[100] - 2023年6月30日公司应付账款26,431,412.39元，较1月1日的29,035,354.61元有所减少[100] - 2023年6月30日公司合同负债8,308,952.44元，较1月1日的26,875,327.65元大幅减少[100] - 2023年上半年营业总收入146,838,141.02元，较2022年上半年的134,095,511.08元增长9.5%[103] - 2023年上半年营业总成本127,412,714.75元，较2022年上半年的116,962,376.67元增长9%[103] - 2023年上半年营业利润29,088,638.47元，较2022年上半年的28,747,680.70元增长1.2%[104] - 2023年上半年利润总额28,954,686.35元，较2022年上半年的28,757,180.19元增长0.7%[104] - 2023年上半年净利润24,749,394.92元，较2022年上半年的25,462,588.00元下降2.8%[104] - 2023年6月30日负债合计72,482,246.06元，较2023年1月1日的98,392,224.74元下降26.3%[101] - 2023年6月30日所有者权益合计770,420,542.62元，较2023年1月1日的758,671,147.70元增长1.5%[101] - 2023年6月30日流动资产合计506,900,797.29元，较2023年1月1日的545,883,671.47元下降7.1%[102] - 2023年6月30日非流动资产合计287,445,086.70元，较2023年1月1日的258,519,388.56元增长11.2%[102] - 2023年6月30日资产总计794,345,883.99元，较2023年1月1日的804,403,060.03元下降1.2%[102] - 2023年上半年综合收益总额2.47亿元，2022年同期为2.55亿元[105] - 2023年上半年基本每股收益0.1547元，2022年同期为0.1591元[105] - 2023年上半年营业收入7942.23万元，2022年同期为7784.70万元[106] - 2023年上半年营业利润2570.38万元，2022年同期为3041.11万元[107] - 2023年上半年净利润2222.83万元，2022年同期为2646.95万元[107] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.32亿元，2022年同期为1.54亿元[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.46亿元，2022年同期为1.31亿元[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1342.53万元，2022年同期为2298.30万元[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.17亿元，2022年同期为2.27亿元[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.29亿元，2022年同期为5.58亿元[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计34027246.58元，2022年同期为79314454.43元，同比下降57.10%[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计71738026.84元，2022年同期为56674053.88元，同比增长26.60%[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 37710780.26元，2022年同期为22640400.55元，同比下降266.56%[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计116819054.58元，2022年同期为226667909.65元，同比下降48.46%[109] - 2023年上半年投资活动现金流出小计136594013.11元，2022年同期为558309049.88元，同比下降75.53%[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 19774958.53元，2022年同期为 - 331641140.23元，同比增长94.04%[109] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计16005209.00元，2022年同期为34802450.01元，同比下降54%[109] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16005209.00元，2022年同期为 - 34802450.01元，同比增长54%[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8805046.63元，2022年同期为 - 137412.00元[110][112] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为770420542.62元，2022年同期为750716220.01元，同比增长2.62%[111][113] - 2023年半年度末公司所有者权益合计764,648,785.38元，较期初增加6,228,270.54元[114] - 2022年半年度末公司所有者权益合计733,305,569.40元，较期初增加869,490.08元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 药品业务收入14427.03万元，较上年同期增长11.90%；口罩业务收入245.73万元，较上年同期下降52.14%[17] - 参芪降糖片销售收入5104.81万元，同比增长13.98%[17] - 消炎利胆片销售收入1951.18万元，同比增长12.97%[17] - 苦木注射液销售收入1851.81万元，同比增长37.86%[17] - 感冒类、止咳平喘类产品分别有206.69%和38.38%的增长[17] - 液体剂型营业收入3428.25万元，同比减少10.20%，营业成本1255.26万元，同比增长13.91%[34] - 固体剂型营业收入1.08亿元，同比增长20.69%，营业成本3426.13万元，同比增长38.39%[34] 募集资金相关情况 - 募集资金总额4.192亿元，扣除费用后实际净额为3.697080866亿元，截至2023年6月30日累计已使用8807.87万元[40] - 中成药生产扩建项目承诺投资22579.92万元，截至期末投资进度为0.00%[42] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，截至期末投资807.87万元，投资进度为14.74%[42] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，截至期末已投入8000万元[42] - 超募资金909.01万元，尚未指定具体用途，公司同意不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，已使用2.5亿元[43][44][47] - 公司使用募集资金761.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金，已完成置换[45] - “中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日[48] - 报告期内委托理财发生额为10500万元，未到期余额为44003万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[50] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目、衍生品投资和委托贷款情况[49][50][52] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户合计余额为4215.182111万元（含尚未支付的发行费用20万元）[40] 子公司相关情况 - 广东万年青医药有限公司为公司全资子公司，注册资本1000万元，总资产11692.95万元，净资产1721.74万元，营业收入13829.96万元，营业利润119.05万元，净利润87.13万元[54] - 2023年新设汕头贝康恩泽健康管理有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[54] - 广东万年青医药有限公司持股比例100%，医原（广州）药物研究有限公司持股比例51%，广东臻艾佳健康科技有限公司持股比例100%，汕头贝康恩泽健康管理有限公司持股比例70%[122] 股东大会相关情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.17%，召开日期为2023年1月4日[58] - 2022年度股东大会投资者参与比例为56.81%，召开日期为2023年5月19日[58] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不

作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关 规定，本着实事求是、审慎勤勉的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十四次 会议的相关资料，并就相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 二、关于公司 2023 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的相关规定要求，我们对 2023 年上 ...