资金管理 - 2024年使用闲置募集资金现金管理额度不超4.5亿元，自有资金不超2亿元[14] 人员薪酬 - 2024年独立董事津贴为9.6万元/年（税前）[16] 会议相关 - 第五届董事会第六次会议4月24日召开，通知于4月14日发出[2] - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[4][6][8][10][14][15][17] - 董事会提议2024年5月16日下午14:30召开2023年度股东大会[25] 财务审计 - 同意续聘中审众环为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[19] 项目进度 - 同意将生产研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年4月30日[21] 制度制定 - 审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，尚需提交2023年度股东大会审议[24]

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕378 号）同意注册，新特电气首次公 开发行人民币普通股（ A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 13.73 元，募集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，公司实际 募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所 特殊普通合伙）已对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（ 2022） 0210029 号" 验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金专户开户银行签署了 募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 187,997,365.85 元 不含现 金管理余额），具体情况如下： | | 项目 | 金额 元） | | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | | 850,161,600.00 | | 减：发行费用 | | 95,471,857.17 | ...

新华都特种电气股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0204249号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 财务报表附注补充资料 115 审 计 报 告 众环审字(2024)0204249 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新特电气公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

（何宝振） 各位股东及股东代表： 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会以及第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的 利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人何宝振，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1980 年至 1985 年，任北京纺织局技术工程师；1985 年至 1995 年，任北京变压 器厂、北京市可控硅技术应用研究所技术工程师；1995 年至 2003 年，任北京 市可控硅技术应用研究所总工程师；20 ...

业绩数据 - 2023年营业收入448,170,433.99元，较上年下降0.81%[2] - 2023年归属于母公司股东的净利润69,362,119.01元，较上年下降28.89%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额47,535,410.74元，较上年增长23.74%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额1,668,517,980.02元，较上年末下降0.22%[2] - 2023年末归属于母公司股东的净资产1,595,641,229.82元，较上年末增长2.19%[2] - 2023年末货币资金430,357,360.80元，较期初减少26.01%[5] 收支明细 - 营业成本为298,279,418.60元，同比增加4.73%[17] - 销售费用为14,769,689.75元，同比增加34.84%[17] - 研发费用为35,548,985.14元，同比增加38.99%[17] 现金流情况 - 投资活动现金流入小计为511,171,396.22元，同比增加119.00%[20] - 筹资活动现金流入小计为34,602,913.77元，同比减少95.81%[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 122,869,520.04元，同比减少128.26%[20]

独立董事述职报告 （孙延生） 各位股东及股东代表： 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和 要求。 本人因任期届满，于 2023 年 8 月 4 日公司召开 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后不再续任，不再担任公司独立董事及各专门委员会 委员。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 新华都特种电气股份有限公司 本人孙延生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、 独立董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关 干部；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为新华 都特种电气股份有限公司（ 以下简称"新特电气"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 证 券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕378 号）同意注册，新特电气首次公 开发行人民币普通股（ A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 13.73 元，募集资金总额 ...

新华都特种电气股份有限公司 新华都特种电气股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事 会就公司在任独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 2024 年 4 月 24 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-019 新华都特种电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为 上市公司提供审计服务的经验及能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务， 其出具的报告能客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况及经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，基 于该所丰富的审 ...

业绩数据 - 2023年营收4.48亿元，同比降0.81%[10] - 净利润6936.21万元，同比降28.89%[10] - 扣非净利润5760.85万元，同比降32.57%[10] - 期末总资产16.69亿元，净资产15.96亿元[10] 研发情况 - 拥有63项专利及多项非专利核心技术[3] - 研发支出35548985.14元，同比增38.99%[3] - 完成第二代工商业储能产品研发验证，推电池液冷产品[5] 未来展望 - 2024年强化公司治理，提升运作水平[19] - 提高信息披露质量，强化投资者关系管理[20] - 扎实做好日常工作，提升管理水平[21]