南京腾亚精工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-072 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、 内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司拟将"气动工具厂区建设项目"增加实施主体、增加 投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"增加实施主 体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"研发中心及信息化建设项目"减少投资总额并将剩余 募集资金优先投入"气动工具厂区建设项目"，并将达到预定可使用状态日期延 期至 2024 年 12 月 31 日。 本次调整募集资金投资项目 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《南京腾亚精工科技股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵 触的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （三）审议批准董事 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善公司治理结构，促进董事会 对经营管理层进行有效监督，公司董事会按照股东大会决议设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为实施公司内、外部审计沟通、监督和核查 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任期 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-069 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司及控股子公司收到关联方《债权转让通知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）及控 股子公司江苏腾亚铁锚工具有限公司（以下简称"腾亚铁锚"）于近日收到关联 方江苏铁锚工具股份有限公司（以下简称"江苏铁锚"）的《债权转让通知书》， 江苏铁锚将其享有的对公司及腾亚铁锚的部分债权分别转让给杭州瑞畅企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州瑞畅"）、湖州慧盈股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州慧盈"）、杭州尚师道企业管理咨询有限公司 （以下简称"尚师道"）、葛少军、苏文荣。具体情况如下： 一、《债权转让通知书》主要内容 （一）江苏铁锚对腾亚铁锚的债权转让情况 江苏铁锚与腾亚铁锚于 2023 年 7 月 26 日签订了《租赁合同》，租赁期限内 租赁物总计租金为人民币 1,500 万元（含税，下同），由腾亚铁锚分三年支付。 2023 年 12 月 31 日前，支付租金人 ...

东吴证券股份有限公司 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：狄正林 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：卞睿 | 联系电话：0512-62938515 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事 ...

公司基本信息 - 公司股票简称腾亚精工，代码301125，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册资本7240万元，股份总数7240万股，2022年6月8日在深交所挂牌交易[154] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，上年同期为2022年1 - 6月[6] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财报会计期间为2023年1月1日至6月30日[160] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入222,520,121.51元，较上年同期增长7.22%[18] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润20,960,645.54元，较上年同期增长25.29%[18] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,922,996.94元，较上年同期增长51.75%[18] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6,410,761.23元，较上年同期减少71.35%[18] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年同期无变化[18] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.32%，较上年同期减少1.09%[18] - 2023年上半年末总资产836,421,192.33元，较上年度末增长16.29%[18] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产596,029,370.46元，较上年度末减少5.00%[18] - 公司营业收入222,520,121.51元，同比增长7.22%[54] - 公司营业成本154,912,429.23元，同比减少0.34%[54] - 公司销售费用5,338,021.05元，同比增长8.79%[54] - 公司管理费用22,592,198.18元，同比增长17.75%[54] - 公司财务费用 -18,195.40元，同比减少102.45%，主要系银行借款利息支出减少所致[54] - 公司所得税费用2,430,634.69元，同比增长193.19%，主要系本期销售收入同比增长，利润总额增加所致[54] - 公司研发投入13,966,596.59元，同比增长6.48%[54] - 动力工具营业收入156,050,712.44元，同比增8.37%，毛利率27.40%，同比增3.49%；建筑五金制品营业收入64,629,629.67元，同比增5.01%，毛利率35.73%，同比降10.26%[56] - 投资收益 -968,154.85元，占利润总额 -4.14%；公允价值变动损益297,433.37元，占1.27%；其他收益2,937,179.41元，占12.56%[56] - 应收账款期末金额52,342,000.88元，占总资产6.26%，较上年末比重增4.10%；固定资产期末183,850,175.06元，占21.98%，比重增9.16%[56] - 短期借款期末93,856,494.19元，占总资产11.22%，较上年末比重增9.86%；其他应付款期末60,525,297.00元，占7.24%，比重增7.00%[56][57] - 交易性金融资产期末297,433.37元，占总资产0.04%，较上年末比重降6.91%；其他非流动资产期末50,470,066.38元，占6.03%，比重增5.57%[57] - 报告期投资额213,547,034.32元，上年同期56,200,917.21元，变动幅度279.97%[58] - 2023年6月30日公司资产总计836,421,192.33元，较2023年1月1日的719,277,712.33元增长16.29%[132] - 2023年6月30日公司负债合计240,391,821.87元，较2023年1月1日的91,852,052.30元增长161.72%[132] - 2023年6月30日公司所有者权益合计596,029,370.46元，较2023年1月1日的627,425,660.03元下降4.99%[132] - 2023年6月30日货币资金为155,025,917.09元，较2023年1月1日的147,638,443.19元增长5.00%[131] - 2023年6月30日交易性金融资产为297,433.37元，较2023年1月1日的50,000,000.00元下降99.40%[131] - 2023年6月30日应收账款为52,342,000.88元，较2023年1月1日的15,517,284.24元增长237.31%[131] - 2023年6月30日存货为93,591,930.82元，较2023年1月1日的81,969,958.85元增长14.18%[131] - 2023年6月30日固定资产为183,850,175.06元，较2023年1月1日的92,219,580.34元增长99.36%[132] - 2023年6月30日短期借款为93,856,494.19元，较2023年1月1日的9,812,078.62元增长856.54%[132] - 2023年6月30日应付账款为47,222,821.95元，较2023年1月1日的35,781,738.88元增长31.97%[132] - 2023年半年度营业总收入2.23亿元，2022年同期为2.08亿元，同比增长7.23%[136] - 2023年半年度营业总成本1.99亿元，2022年同期为1.95亿元，同比增长1.9%[136] - 2023年半年度营业利润2341.8万元，2022年同期为1754.8万元，同比增长33.45%[136] - 2023年半年度净利润2096.1万元，2022年同期为1673万元，同比增长25.29%[137] - 2023年半年度母公司营业收入2.23亿元，2022年同期为2.08亿元，同比增长7.21%[139] - 2023年半年度母公司营业利润2504.2万元，2022年同期为1659.7万元，同比增长50.88%[139] - 2023年半年度母公司净利润2261.3万元，2022年同期为1568.8万元，同比增长44.13%[139] - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金1.94亿元，2022年同期为2.2亿元，同比下降11.73%[140] - 2023年半年度收到的税费返还943.1万元，2022年同期为1004.3万元，同比下降6.1%[140] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元，与2022年同期持平[137][138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.0657118311亿美元，2022年同期为2.3663411837亿美元[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为641.076123万美元，2022年同期为2237.344272万美元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.3146014187亿美元，2022年同期未提及[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8208.689245万美元，2022年同期为 - 5620.091721万美元[141] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9465.619327万美元，2022年同期为4.3950348亿美元[141] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8302.275573万美元，2022年同期为3.7637368317亿美元[141] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为738.74739万美元，2022年同期为3.4317318372亿美元[142] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为147.097648万美元，2022年同期为3152.38919万美元[142] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5293.877574万美元，2022年同期为 - 3.0254825315亿美元[142] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为8339.017487万美元，2022年同期为3.7637368317亿美元[143] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为57,920,000元[145] - 2023年上半年专项储备本期提取1,338,024.58元，本期使用406,169.14元[147][148] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为596,029,370.46元[149] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为672,457,839.87元[151] - 2023年上半年综合收益总额为22,612,712.58元[151] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为2,336,500.74元[151] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中，资本公积减少4,631,209.45元[151] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中，专项储备增加931,855.44元[151] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中，未分配利润减少29,744,222.53元[151] - 2022年上半年专项储备本期提取535,478.40元[150] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配57920000元[152] - 2023年上半年专项储备本期提取1338024.58元，使用406169.14元[152] - 2023年上半年末股本余额72400000元，所有者权益合计599556304.77元[152] - 2022年上半年末股本余额54300000元，所有者权益合计679667248.48元[154] - 2022年上半年综合收益总额15687924.30元[153] 市场规模与趋势 - 全球动力工具市场规模将从2020年的392亿美元增长至2025年的513亿美元，年均复合增长率5.5%[23] - 电动工具市场规模将从2020年的291亿美元增长至2025年的386亿美元，年均复合增长率5.9%[23] - 2015 - 2019年全球射钉紧固工具市场（不含火药射钉枪）从12.99亿美元增长至14.25亿美元，年均复合增长率2.32%；中国从1.72亿美元增长至1.97亿美元，年均复合增长率3.54%[24] - 预计2020 - 2025年全球射钉紧固工具市场（不含火药射钉枪）将从14.47亿美元增长至16.26亿美元，年均复合增长率2.37%；中国将从2.03亿美元增长至2.41亿美元，年均复合增长率3.50%[24] - 预计直流锂电电动工具市场规模将从2020年的103亿美元增长到2025年的164亿美元，年均复合增长率9.9%，高于同期交流电动工具增长率2.1%[24] - 2015 - 2019年日本新开工住宅数量从90.93万户减少至90.51万户，年均复合增长率 - 0.12%[26] - 日本住宅翻新改造装修支出已占家装市场的67%[26] - 电动射钉枪长期动能一般不超过50J，市场以小型为主，应用范围受限[26] - 射钉紧固工具主要下游市场是建筑行业，其市场规模取决于下游建筑业规模和射钉紧固技术市场渗透率[24] - 电动工具逐步从有绳向无绳、从交流向直流转变[24] - 欧洲客户采取ODM模式全球采购射钉紧固工具，将促使国内射钉紧固器材行业向高附加值产品出口升级[24][25] - 燃气射钉枪应用领域从门窗安装扩展到多种安装工作，能替代多种紧固工具和方式[26] 公司业务 - 公司主营业务为动力工具和建筑五金制品的研发、生产与销售，动力工具包括燃气射钉枪等，建筑五金制品包括通风口等[29,30] - 公司自主开发的气动射钉枪等初步实现量产销售，还继续研发园林电动工具[29] - 2023年7月公司收购腾亚铁锚控股权，扩大电动工具产品线和业务规模

南京腾亚精工科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》及《南京腾亚精工科技股份有限公司独立董 事工作制度》等文件的有关规定，我们作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了核查和了解， 现发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 （以下无正文） （本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 冯维波 王兴松 安礼伟 经审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。2023 年半年度公 司募 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-068 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商 东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-065 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金存放与使用没有与募集资金项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在违规使用募集资金行为， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...