独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

会议情况 - 2023年召开11次董事会和3次股东大会[3] - 2023年董事会审计委员会召开9次会议[4] - 2023年9月修订《独立董事工作制度》[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与多届董事会会议并发表同意意见[8] - 2023年与审计部及会计师事务所多次沟通[10] - 2023年与中小股东沟通交流[11] 公司运营合规 - 2023年定期报告真实客观，审计报告无保留意见[14] - 2023年关联交易正常合规[16] - 募集资金使用无违规情形[19] 公司计划 - 制定2022年度利润分配预预案[20] - 制定2023年限制性股票激励计划[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司建言献策[21]

募集资金情况 - 公司发行1810万股A股，发行价每股22.49元，募集资金40706.90万元，净额34134.98万元[1][2] - 截至期末累计项目投入32863.21万元，利息收入净额134.85万元，节余募集资金补流5.55万元，结余1401.07万元[4] - 截至2023年12月31日，公司及子公司5个募集资金专户，2个已销户，余额14010712.02元[7][8] - 累计变更用途的募集资金总额为3220.59万元，比例为9.43%[17] 项目投资情况 - 气动工具厂区建设项目承诺投资8000万元，调整后9112.76万元，累计投入8333.32万元，进度91.45%，2023年12月达预定可使用状态[17][23] - 高品质五金件等制造基地项目承诺投资24027.15万元，调整后不变，累计投入24108.43万元，进度100.34%，2023年10月达预定可使用状态，本年度效益 -702.53万元[17][23] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资5497.82万元，调整后995.07万元，累计投入421.46万元，进度42.35%，预计2024年12月达预定可使用状态[17][23] 项目调整情况 - 2023年1月13日，公司变更研发中心建设项目实施地点[19] - 2023年9月27日和10月16日，公司调整多个募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期[17][19] - “气动工具厂区建设项目”增加投资2521.8万元，“高品质五金件等制造基地项目”增加投资7629.23万元，“研发中心及信息化建设项目”减少投入1112.76万元投入“气动工具厂区建设项目”[20] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，签订多份监管协议[5][6] - 报告期内，公司及子公司购买和赎回保本型理财产品取得投资收益分别为1.21万元、4.82万元、43.33万元[21] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于拟投入金额[21]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[1] - 首次执行需对可比期间信息、售后租回交易追溯调整[5][8] - 变更符合规定，不影响公司财务、经营和现金流[9]

公司基本信息 - 公司于2022年6月8日在深交所创业板上市，首次发行普通股1810万股[7] - 公司注册资本为14175.792万元，股份总数14175.792万股[9][17] 股份相关规定 - 收购股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[55][56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东大会[56] 交易与担保审议 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[40] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人[127] - 董事会作出决议须经全体董事过半数表决同意，审议对外担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[130] 独立董事相关 - 独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[152] - 独立董事连任时间不得超过六年[153] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[173][174] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[178] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[200] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[200]

往来资金情况 - 安徽腾亚机器人2023年往来资金利息69.09万元，期末余额0.56万元[2] - 南京腾亚机器人2023年往来累计发生96.71万元，期末余额18.03万元[2] - 南京至道机械2023年往来累计发生112.76万元，偿还112.76万元[2] 应收账款情况 - 2023年应收账款往来累计发生5084.25万元，偿还2138.35万元，期末余额2945.90万元[2] - 应收账款因材料销售2023年往来累计发生1604.75万元，期末余额1604.75万元[2] 其他应收款情况 - 其他应收款因固定资产销售2023年往来累计发生3229.64万元，期末余额3229.64万元[2] - 其他应收款因代收代付职工薪酬2023年往来累计发生559.15万元，偿还533.32万元，期末余额25.83万元[2] 其他公司情况 - 江苏腾亚铁锚工具2023年往来累计发生3323.00万元，利息33.08万元，偿还252.72万元，期末余额3103.37万元[2] - 安徽腾亚科技2023年期初余额1373.03万元，往来累计发生5861.43万元，偿还466.68万元，期末余额6767.77万元[2] - 南京腾亚工具销售2023年期初余额1.10万元，往来累计发生10.00万元，偿还11.10万元[2]

报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告议案[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16] - 审议通过《2024年第一季度报告》[15][16] 方案提交 - 同意2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议[9] - 拟定2024年度监事薪酬方案并提交股东大会审议[10] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构并提交股东大会审议[11][12] 事项同意 - 同意2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项[13] - 同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票53.80万股[14]

业绩情况 - 2023年公司营业收入4.63亿元，剔除合并影响后4.38亿元，未达激励计划触发值4.50亿元[7] 股票处理 - 2024年4月25日作废2023年限制性股票激励计划53.80万股[1][4][7][10] - 8名激励对象离职，作废18.85万股[5] - 因业绩未达标，34.95万股不得归属并作废[7] 激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3][4] - 2023年4月27日至5月6日首次授予对象名单公示[3] 影响说明 - 本次作废对公司财务和经营无重大影响，不影响激励计划继续实施[8][9]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月24日14:00召开，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 登记时间为2024年5月22日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[14][15] - 网络投票代码为351125，投票简称为腾亚投票[13] 议案通过要求 - 议案1 - 9为普通决议，需1/2以上表决权通过；议案10 - 11为特别决议，需2/3以上[6] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[9] - 会议联系人高隘，电话025 - 52283866等[12] - 需填写2023年年度股东大会股东参会登记表[20]

会议情况 - 2023年度召开11次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年9月27日修订《独立董事工作制度》[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会11次，现场出席10次，通讯出席1次[4] - 独立董事出席股东大会3次[4] - 独立董事与审计部及事务所就2022年度审计沟通3次[10] - 独立董事与中小股东及投资者交流[11][12] - 独立董事现场考察公司并与人员密切联系[13] 合规情况 - 天健出具2023年度标准无保留意见审计报告[14] - 续聘天健程序合规，该所具备资格能力[15] - 关联交易正常，价格合理，决策程序合规[16] - 董事、高管薪酬方案符合规定和实际[17] - 2023年限制性股票激励计划利于公司发展[18] - 募集资金使用合规，信息披露及时[19] - 2022年度利润分配预案符合规定[20]