审计机构续聘 - 2024年4月25日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月15日审计委员会、4月25日董事会均通过续聘议案[7][8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉从业人员50人[4] 审计费用 - 2024年度审计费用90万，财务报告审计75万，内控审计15万[6] - 财务报告审计费用2023 - 2024年无变动[6]

会议相关 - 2024年4月15日邮件通知，4月25日现场召开第二届董事会第十七次会议，9名董事均出席[2] - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，表决均为9票同意[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13] - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][13] - 公司拟于2024年5月24日14:00召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25] 利润分配 - 2023年度以总股本100,994,800股为基数，每10股派现金0.3元，共派3,029,844元，每10股转增4股，转增后总股本141,757,920股[9] 费用相关 - 2024年度独立董事津贴标准为50,000元/年[11] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用90万元[14] 股票相关 - 因8名激励对象离职，作废18.85万股第二类限制性股票[20] - 2023年营收未达标，34.95万股第二类限制性股票不得归属并作废[20] - 本次合计作废53.80万股第二类限制性股票[21] 融资相关 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[22] 其他 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需股东大会三分之二以上表决权通过[24]

回购方案 - 2024年2月26日审议通过回购方案，资金500 - 1000万元，价格不超18元/股，期限3个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购365,200股，占总股本0.3603%[2] - 最高成交价14.45元/股，最低13.06元/股，成交金额5,017,205元[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4] 未来展望 - 后续按规定在期限内实施方案并及时披露信息[4]

保荐代表人变更 - 公司收到东吴证券更换持续督导保荐代表人函[1] - 原狄正林因工作变动，高志豪接替[1] - 变更后保荐代表人是卞睿、高志豪[1] 新保荐代表人信息 - 高志豪有8年投行业经验，任高级经理[4] - 曾参与腾亚精工等IPO项目[4] 其他 - 公告日期为2024年3月7日[2]

股份回购计划 - 公司拟用500万 - 1000万元回购股份，价格不超18元/股，期限3个月[1] 首次回购情况 - 2024年3月5日首次回购177,000股，占总股本0.1746%[2] - 首次回购最高成交价13.42元/股，最低13.06元/股[2] - 首次回购成交总金额2,339,779元[2]

股份回购 - 2024年2月26日审议通过回购股份方案[1] - 回购资金500 - 1000万元[1] - 回购价格不超18元/股[1] - 实施期限为方案通过日起3个月内[1] - 截至2月29日暂未实施回购[2]

股权信息 - 2024年2月23日南京腾亚实业集团有限公司持股2100万股，占比20.72%[1] - 2024年2月23日乐清勇持股1393万股，占比13.74%[1] - 2024年2月23日南京运航创业投资中心持股980万股，占比9.67%[1] - 2024年2月23日马姝芳持股700万股，占比6.91%[1] - 2024年2月23日南京建邺巨石科创成长基金持股226.71万股，占无限售条件股份比例5.37%[3] - 2024年2月23日南京真灼新赢股权投资合伙企业持股203.928万股，占无限售条件股份比例4.83%[3] - 2024年2月23日马姝芳持无限售条件股份175万股，占比4.14%[3] - 2024年2月23日南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期持股151.564万股，占无限售条件股份比例3.59%[3] - 2024年2月23日邬凌云持无限售条件股份54.072万股，占比1.28%[3] 公司决策 - 2024年2月26日公司召开会议审议通过回购股份方案[1]

回购方案 - 公司拟回购资金总额不低于500万元且不超过1000万元[3] - 回购价格不超过18元/股[3] - 按500万元测算预计回购277,778股，占总股本0.2741%；按1000万元测算预计回购555,555股，占总股本0.5481%[3][14] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有或自筹资金[7][11] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未售部分将注销[10][19][28] 决策流程 - 2024年2月7日公司收到实际控制人、董事乐清勇回购提议[18] - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过回购议案，无需提交股东大会[4][20] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自2月26日起至事项办理完毕[22] 信息披露 - 2024年2月26日披露《关于回购公司股份方案的公告》[23] - 2024年2月28日披露《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》[23] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[26] - 每月前三个交易日内披露截止上月末的回购进展情况[26] - 回购期限过半未实施回购，董事会公告原因和后续安排[26] - 回购期限届满或方案实施完毕，两交易日内披露回购结果暨股份变动公告[26] 财务数据 - 2024年1月4 - 31日，公司股票收盘价跌幅累计达25.31%，符合回购条件[8] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为33.51%，货币资金91,954,577.66元[11] - 回购资金上限1000万元全部使用完毕，占2023年9月30日总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.97%、1.66%、3.01%[16] 风险提示 - 本次回购存在股票价格超上限致方案无法或部分实施的风险[27] - 本次回购存在因重大事项等原因无法实施的风险[27] - 本次回购存在资金未筹措到位致方案无法实施的风险[28] - 本次回购存在未能在期限内完成出售而变更用途的风险[28] 其他情况 - 公司已开立回购专用证券账户，未收到相关主体减持计划[3][4][24] - 回购资金可根据计划及时到位[25] - 本次回购方案不代表实际执行情况，公司将择机实施并披露[28]

股份回购 - 拟回购资金500 - 1000万元[5] - 上限1000万预计回购555,555股，占比0.5481%[5] - 下限500万预计回购277,778股，占比0.2741%[5] - 回购价不超18元/股，不高于均价150%[4] - 12个月后出售，3年内完成，未售注销[4] - 实施期限为董事会通过方案起3个月内[6] 厂房出租 - 2023年8月出租17,860.26平厂房，年租金495.73万[7] - 拟出租28,963.59平厂房，年租金804.27万[8] - 总面积46,823.85平，合计年租金1300万，每24个月递增3%[9] - 租赁期限10年，分别从2024年1月1日和3月1日起[7][8][9]

租赁信息 - 拟出租闲置厂房总建筑面积46,823.85平方米，年租金1300万元，每24个月递增3%[3] - 临麒路109号和129号3号厂房租赁期2024.1.1 - 2033.12.31，年租金495.73万元[1] - 临麒路129号其他厂房租赁期2024.3.1 - 2033.12.31，年租金804.27万元[2] 数据详情 - 承租方南京麒瑞注册资本1000万元[4] - 临麒路109号建筑面积11,779.45平方米，129号33,831.24平方米，无产权证面积1,213.16平方米[6] - 2024.1.1 - 2026.5.31租金总额9,914,587.44元[10] 支付安排 - 第一期支付租金1,239,323.43元（2024.1.1 - 2024.6.30）[10] - 第二期支付租金1,239,323.43元（2024.7.1 - 2024.11.30）[11] - 租赁保证金100万元，合同签订日支付[12] 其他要点 - 免租期共5个月，前6年4个月，后4年1个月[20] - 提前终止合同赔偿规定[14][15] - 出租厂房利于提高资产效率，影响财务状况[23]