武汉天源环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； 第三条 战略委员会委员由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会 提名委员会进行资格审核，董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东提名黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、庞学 玺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非 独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人 ...

武汉天源环保股份有限公司 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会对候选人资格审 查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通 过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监 事会。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

武汉天源环保股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长黄开明先生主持本次股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为6,013,229股，回购数量约占公司总股 本的1.43%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元进行测算，回购股份数量 约为3,006,615股，回购数量约占公司总股本的0.72%。具体回购股份数量 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约 责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影 响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。相关项目利润的贡献 目前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 一、合同签署概况 近日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与岷 县住房和城乡建设局（以下简称"甲方"）签订了《岷县生活垃圾焚烧发电（ 协同城市污泥、餐厨垃圾处理）项目特许经营权协议》。公司在岷县设立的岷 县丰源环保有限公司为本项目项目公司，项目公司作为本特许 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为242,707,207.99元，较去年同期下降7.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,634,001.07元，同比增长5.24%[5] - 公司总资产为5,745,100,674.45元，较去年末增长0.67%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,585,699,713.91元，较去年末下降0.56%[5] - 公司财务费用在2024年1-3月达到10,201,698.12元，较去年同期增长1216.49%[8] - 公司其他收益为688,669.12元，较去年同期下降57.57%[8] - 公司资产减值损失为-1,224,237.91元，较去年同期增长144.92%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-90,757,827.82元，较去年同期下降114.89%[8] - 公司未分配利润为839,729,919.28元，较上期增加了26,634,001.07元[16] - 2024年第一季度，武汉天源环保公司净利润为2,701,327.62万元，同比增长5.6%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,392股，前十名股东持股比例最高的为湖北天源环保集团有限公司，持股比例为34.68%[9] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份5,146,970股，占当前总股本的1.2248%[12] - 公司控股股东天源集团通过集中竞价交易方式增持公司股份4,154,500股，占总股本的0.99%[13] - 公司未向下修正可转债转股价格，转股期内共有162张“天源转债”完成转股，合计转成1,570股“天源环保”股票[14] 资产状况 - 武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度货币资金为1,756,974,774.50元，较上期下降了153,559,072.87元[15] - 应收账款为473,844,734.83元，较上期下降了22,447,460.45元[15] - 存货为40,745,620.64元，较上期增加了2,477,982.63元[15] - 非流动资产合计为2,987,405,084.09元，较上期增加了198,388,978.30元[16] - 资产总计为5,745,100,674.45元，较上期增加了38,459,294.34元[16] - 营业总收入为242,707,207.99元，较上期下降了20,692,039.84元[17] - 营业总成本为215,277,140.08元，较上期下降了17,321,972.69元[17] - 净敞口套期收益为3,166,960.83元，较上期增加了9,183,284.21元[17] - 资产减值损失为-1,224,237.91元，较上期下降了3,949,447.30元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,448,178.45万元，同比增长1.1%；经营活动现金流出小计为2,355,756.72万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,720,837.78万元，较上期同比增长[21]

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：天源环保 保荐代表人姓名：钱亮 联系电话：0755-33522821 保荐代表人姓名：陈定 联系电话：0755-33522821 现场检查人员姓名：陈定、周诗明 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月11日-2024年4月13日 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议文件、公开信息披露文件等；实地查看公司的主要经营 场所；对公司管理层进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和 信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 ...