审 计 报 告 众环审字（2024）0101091 号 武汉天源环保股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天源环保 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天源环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保 2023 年度募集资金的存 放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉 天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月3日以电话、邮件方式送达 公司全体董事，会议于2024年4月16日上午10:00以现场方式召开。本次会议应 到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司董事长黄开明先生就2023年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2023年公司整 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计-53,578,210.31元，计入的 报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表： 单位：人民币元 武汉天源环保股份有限公司 关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，武汉天源环保 股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）依据《企业会计准则》以及 公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2023年年度财务状况、资产 价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨 慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损 失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、 ...

武汉天源环保股份有限公司 （李先旺） 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李先旺，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专 业博士学历。1985 年 7 月至 2000 年 6 月，担任武汉钢铁设计研究总院专业负责 人兼项目总设计师；2000 年 7 月至 2013 年 4 月，担任武汉都市环保工程技术有 限公司总工程师、工程部长、科技部长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月 ...

武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股 ...

武汉天源环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维 护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 1,947,120,092.64 元，同比增长 53.05%；实现 归属于上市公司股东的净利润 282,725,634.60 元，同比增长 39.91%。 二、董事会 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （姚颐） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审 议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见。同时发挥自己的 专业特长，就公司内部审计、内部控制、规范运作提出专业意见，充分发挥在公 司董事会专门委员会中的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 武汉天源环保股份有限公司 一、独立董事的情况 本人姚颐，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2006 年至今就职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授、博士 生导师。2017 年 9 月至 2023 年 10 月，担任唐山冀东水泥股份有限公司独立董 事；2022 年 7 月至今，担任公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任北方国际合 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面 值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元。 2024年2月5日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：天源转债；债券 代码：123213）已经 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关 联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源环保 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议 案》，根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 ...