元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-032 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 元道通信股份有限公司监事会 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会同意提名党权先生、吴江宁女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监 ...

授信额度 - 公司拟申请不超10000万元综合授信额度[2] - 招商银行乌鲁木齐分行拟提供10000万元授信，期限12个月[3] - 综合授信额度有效期12个月，可循环使用[3] 担保情况 - 李晋等关联方提供不超10000万元连带责任担保[5] - 担保不收费，无需公司反担保[5] 决策情况 - 2024年6月24日董事会通过相关议案，关联董事回避[11] - 独立董事同意，保荐机构无异议[12][13] 股东情况 - 燕鸿、吴志锋为持股5%以上股东[5] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，除担保外无其他关联交易[10]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 元道通信股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）15:30 - 18:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

股东持股 - 控股股东李晋持股32,644,130股，比例26.85%[3] - 石家庄凡宁持股6,000,000股，比例4.93%[3] - 股东及其一致行动人合计持股38,644,130股，比例31.78%[3] 股份质押 - 李晋本次质押1,591,250股，占其持股4.87%，总股本1.31%[1] - 本次质押后李晋质押股份占其持股46.78%，总股本12.56%[3] - 股东及其一致行动人合计质押15,271,250股，占所持39.52%，总股本12.56%[3] 质押时间 - 本次质押起始日为2024年6月3日，到期为办理解除质押为止[1]

会议信息 - 公司于2024年4月25日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月29日在石家庄召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）17人，代表股份54,379,300股，占公司有表决权股份总数44.7269%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数54,379,000股，占比99.9994%，反对300股，占比0.0006%，弃权0股[9][10][11][12][13][14][15]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-027 元道通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所律师列 席和见证了本次会议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智 ...

发展战略 - 未来三年明确两大战略方向，巩固传统通信技术服务，跟随中国移动智算中心新质生产力方向提供智算领域全方位服务，以通信领域新能源建设为新业务增长点 [1] - 提升技术与创新能力，深化通信服务业务，拓展新地区和领域 [1] 科技创新 - 在深圳设研发中心，在多地布局研发基地，具备CMMI3管理体系及流程标准认证 [2] - 拥有专利、软著等各类知识产权超180项，注重通用技术成果转化，将综合运营管理系统部分模块场景化后形成独立产品投放市场 [2] 利润分配 - 以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [2] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发事项 [2] 品牌优势 - 凭借稳定、高质量服务能力，业内品牌形象良好，与核心客户建立长期稳定合作关系，是中国移动多地重要通信技术服务供应商 [2] - 2023年获67项客户奖励和表彰，在通信运营商对技术服务供应商综合考核打分排名、服务后评估打分排名中均位列前茅 [2] - 通信运营商普及“集团集采”“省级集采”政策，公司业绩品牌优势将增强业务拓展和客户维系能力 [3] 业务布局 - 通信维护业务主要为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户服务，未来将稳固现有项目和客户关系，开拓新客户和市场 [3] - 主要从事通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务，核心业务包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务、信息通信软硬件产品，占营业收入比重分别为68.61%、24.57%、6.82% [3] 市场地位与资质 - 深耕通信技术服务，在通信网络维护服务上优势显著，是行业内为数不多具备多项甲级资质企业，综合服务能力位于行业前列 [4] - 2023年底合计拥有19项主要资质，2023年新增多项证书 [4] 核心价值投资点 - 从事通信技术服务行业多年，建立起深厚技术优势、产业禀赋和业务经验，行业领先地位清晰 [4] - 业务规模大、发展迅速，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业，在多方面优势明显 [5] 业绩情况 - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，同比下降44.73%，原因包括客户降本增效、回款周期延长、费用增长等 [5] - 2023年订单稳定增长，在多个项目集采中中标多个省份合同，承接大额工程订单 [5] 客户与市场开拓 - 主要客户为通信运营商、通信基础设施运营商和通信设备制造商，未来将提升技术与创新能力，拓展新地区和领域 [6] 市值管理 - 秉持以内在价值为核心的市值管理理念，关注资本市场，规范信息披露流程，加强与资本市场交流，探索市值管理 [6] 5G时代机遇与规划 - 捕捉通信运营商提供算力驱动智算服务机遇，围绕中国移动智算中心建设目标，探索“智算服务 + 通信融合”发展方案 [6] - 搭建算力并网和算力调度系统平台，拓展智算产业软硬件生态服务，加强多方面合作，为客户提供服务和解决方案 [6]

财务数据关键指标变化（报告期整体对比上年同期） - 本报告期营业收入418,880,113.91元，较上年同期减少4.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,323,398.05元，较上年同期减少5.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,406,470.88元，较上年同期增长18.67%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-126,573,585.54元，较上年同期增长34.46%[5] - 本报告期末总资产2,822,237,427.34元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,924,215,051.57元，较上年度末增长1.07%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,564人[8] - 李晋持股比例26.85%，持股数量32,644,130股，质押13,680,000股[8] - 燕鸿持股比例6.58%，持股数量7,994,930股，其中限售股5,996,197股，质押5,690,000股[8] - 吴志锋持股比例5.18%，持股数量6,299,940股，其中限售股4,724,955股，质押4,200,000股[8] 限售股份情况 - 2024年第一季度限售股份期初总数为53,595,000股，期末总数为49,857,282股，本期解除限售3,737,718股[10] 资产负债表项目变化（2024年3月31日期末与期初对比） - 2024年3月31日货币资金期末余额为429,959,230.33元，期初余额为841,287,754.86元[10] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,175,812,129.17元，期初余额为1,017,376,794.25元[11] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,206,770,396.40元，期初余额为2,439,450,326.06元[11] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为615,467,030.94元，期初余额为404,621,266.69元[11] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,822,237,427.34元，期初余额为2,844,071,592.75元[11] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为852,462,004.55元，期初余额为874,708,143.78元[12] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额为45,690,666.32元，期初余额为65,534,017.67元[12] - 2024年3月31日负债合计期末余额为898,152,670.87元，期初余额为940,242,161.45元[12] 利润表项目变化（2024年第一季度本期与上期对比） - 2024年第一季度营业总收入本期发生额为418,880,113.91元，上期发生额为439,108,315.94元[12] - 2024年第一季度营业总成本4.02亿元，上年同期4.27亿元[13] - 本季度净利润2025.53万元，上年同期2141.69万元[13] - 归属于母公司所有者的净利润2032.34万元，上年同期2141.69万元[14] - 基本每股收益0.17元，上年同期0.18元[14] 现金流量表项目变化（与上年同期对比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上年同期 - 1.93亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，上年同期 - 1.49亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1138.13万元，上年同期 - 5090.27万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.14亿元，上年同期 - 3.93亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，上年同期5.58亿元[17] 销售现金情况变化（与上年同期对比） - 销售商品、提供劳务收到的现金3.72亿元，上年同期4.53亿元[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为177,928.05万元[6] - 2023年营业总收入较2022年下降15.69%，营业总成本下降14.77%，营业利润下降47.69%，净利润下降44.77%，基本每股收益下降52.89%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，同比由正转负[38] - 2023年投资活动现金流入小计同比增长281%，现金流出小计同比增长219%[38] - 2023年筹资活动现金流入小计同比下降60%，现金及现金等价物净增加额为 -1.95亿元，同比由正转负[38] 财务状况 - 2023年末公司资产总计28.44亿元，较2022年末增长1.86%，负债合计9.40亿元，较2022年末下降0.58%，股东权益合计19.04亿元，较2022年末增长3.07%[22][25] - 2023年末母公司资产总计28.10亿元，较2022年末增长1.94%，负债合计930,330,169.53元，较2022年末下降0.12%，股东权益合计1,880,129,733.31元，较2022年末增长3.09%[28][29] - 2023年末应收账款账面净值101,737.68万元，占合并财务报表资产总额的35.77%[10] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][10] 股本变动 - 2023年公司向社会公开发行人民币普通股股票30,400,000股，增加股本金30,400,000.00元[47] 税费政策 - 公司部分主体适用15%、20%、25%的企业所得税税率，增值税税率为13%、9%、6%、3%等[133] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[134] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司可享受多项税费减半征收政策[135] 资产情况 - 2023年末货币资金合计841,287,754.86元，年初为1,120,584,831.67元[139] - 2023年末应收票据余额431,419.20元，年初为5,530,126.34元[143] - 2023年末应收账款账面余额1,180,195,022.90元，年初为1,147,190,139.76元[149] - 2023年末存货账面余额34,370,289.93元，年初账面余额31,438,417.59元[172] - 2023年末固定资产账面价值为72,823,412.98元，年初为45,076,739.01元[182] - 2023年末在建工程余额为236,467,627.98元，年初余额为103,013.27元[183] - 2023年末无形资产账面价值为9,298,917.36元，年初为4,170,739.01元[188] 负债情况 - 2023年末短期借款中保证借款余额123572357.04元，信用借款余额56577525.20元[195] - 2023年末应付票据中银行承兑汇票余额196452363.08元[197] - 2023年末应付账款中劳务外协服务费余额212397363.31元[198] - 2023年末合同负债中服务费及设备销售预收款余额502849.66元[200]

元道通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知 ...