一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司关于内部控制评价结论 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入121,580.8万元，同比增长15.6%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,158.08万元，同比增长10.5%[2] - 公司拟以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税）[2] - 2023年公司营业收入为17.79亿元，同比下降15.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.93亿元，同比下降44.73%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，同比下降42.43%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降2,728.23%[10] 业务发展 - 公司未来将继续加大5G、物联网等新技术领域的研发投入，推进业务创新和市场拓展[3] - 公司是领先的通信技术服务企业，主要为通信运营商和通信基础设施运营商提供通信网络维护与优化、通信网络建设等服务[20] - 公司积极开展技术创新,为客户定制开发数字化管理解决方案、软件产品和智慧项目等信息通信软硬件产品[23][24] - 公司主要客户为通信运营商、中国铁塔和通信设备制造商,其采购规模大、综合实力强,公司主要围绕其需求开展业务[25] - 公司主要通过参与客户招投标获取订单，同时也存在部分通过单一来源采购、商业谈判方式获取业务[26] - 公司主要盈利模式是以工作量为基础向客户收取通信技术服务费[27] - 公司通过区域集中招标方式获得了中国移动、中国铁塔、中国联通等主要运营商的订单,订单金额合计约35亿元[46] - 公司2023年获得多个省份的中国移动代维和网优项目集团集采框架合同[54,55] 技术创新 - 公司高度重视科技创新，拥有CMMI3管理体系及流程的标准认证，目前拥有专利、软著等各类知识产权超180项[47] - 公司自主研发了数字化运维管理平台、网优智能巡检系统、大数据车辆智能管理云平台2.0等系列平台软件，实现对系统和设备的智能化管理[48] - 公司运用综合运营管理系统打通了传统业务系统之间的"信息孤岛"，实现对人员、车辆等核心业务环节的合理管控[48] - 公司研发目标是提升数字化能力,构建大数据分析能力,以AI助力一线人员提升效率,提升跨区域人员调配能力[47] - 公司注重通用技术成果转化,将综合运营管理系统中部分模块场景化后形成独立产品投放市场[47] - 公司围绕运维业务技术创新与支持、满足客户数字化转型需求等方向,持续加大在数字化平台、数字化业务等领域的研发投入[47] - 公司本年度有4个研发项目已经结束，包括智能运维终端AI工具、数字化油机监控调度平台、IDMP智慧数字化管理平台等[60,61] 客户与市场 - 公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商[34] - 公司故障工单处理及时率基准值为98.50%，挑战值为99.70%[36] - 公司故障工单质检合格率基准值为97%，挑战值为98.50%[36] - 公司任务工单处理及时率基准值为99%，挑战值为99.50%[37] - 公司工单响应时长基准值为1.5小时，挑战值为1小时[38] - 公司工单延期率基准值为8.00%，挑战值为5.00%[39] - 公司凭借稳定、高质量的服务能力,在业内品牌形象良好,与主要客户建立了长期、稳定的合作关系[49] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的91.46%[59] - 公司保持在中国移动市场的竞争优势,有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户的市场,降低客户集中度[113] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为116,918.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为106,518.26万元[73] - 截至2023年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计59,494.41万元,其中52,894.41万元用于募投项目,6,600.00万元用于偿还银行贷款[74] - 公司使用35,000万元闲置募集资金(含9,000万元超募资金)用于暂时补充流动资金[80,84] - 公司使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,2023年度产生理财收益672.37万元[83,87,88] - 公司对部分募投项目的实施地点和实施主体进行了调整[75-78] - 公司使用558.21万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系[119] - 公司董事会设7名董事,其中独立董事3名,全体董事勤勉尽责,独立董事发挥重要决策参考和监督作用[119] - 公司监事会设3名监事,全体监事认真履行职责,对公司财务和董事高管履职合法合规性进行监督[119] - 公司建立了较为完善的绩效考核机制,平衡激励与约束,客观进行绩效评价[119] - 公司严格按照相关法律法规要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,保证

会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会、1次年度股东大会、3次临时股东大会[4] - 2023年4月25日召开第三届董事会第十六次会议[12] 人员履职 - 独立董事马跃参加董事会6次、股东大会4次[4] - 马跃参加薪酬与考核等委员会共5次[6] 薪酬方案 - 会议审议通过2023年度董高薪酬方案，马跃表示同意[12]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 元道通信股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 元道通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-017 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-024 元道通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-019 元道通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2023 年 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （七）出席对象： （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 1 开。 1、现场投 ...

审计机构情况 - 截止2023年末，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 审计流程 - 2023年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[2] - 2024年1月16日召开审前沟通会议[5] - 2024年4月9日沟通协商审计事项并听取汇报[6] - 2024年4月24日审计委员会通过相关议案[7] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为信永中和表现良好，按时完成年报审计[8]

元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专 业博士后。北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部 内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3040万股A股，每股发行价38.46元，募集资金总额11.69亿元，净额10.65亿元[1] - 超募资金总额为2.23亿元[3] 项目投资情况 - 区域服务网点建设项目投资总额4.19亿元，已使用1.14亿元[5] - 研发中心建设项目投资总额1.24亿元，已使用1.15亿元[5] - 补充流动资金项目投资3亿元，已使用3亿元[5] - 超募资金已使用6600万元[5] 项目延期情况 - 研发中心建设项目原预计2024年6月30日达预定可使用状态，延期至2024年12月31日[6] - 2024年4月24日董事会、监事会同意部分募集资金投资项目延期，保荐机构无异议[10][11][12]