证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-075 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过 电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并代表公司办理相关手续并签署相应 的合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实 际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请 为准。 1 李晋先生、燕鸿先生、吴志锋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 4 名 非关联董事进行表 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司及其子公司 向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供无偿担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 8 亿元，同时接受李 晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、保 证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使 ...

特别提示： 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-077 元道通信股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现场 ...

关于元道通信股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0552号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-074 元道通信股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本协议自双方法定代表人、负责人或授权代表人签字 并加盖公章或合同专用章之日起生效。 2、合同重大风险及重大不确定性：合同的执行存在一定周期，在实际履行 过程中，可能发生不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致协议部分内容或全 部内容无法履行或终止的风险；在项目实施的过程中亦可能存在项目实施进度、 结算金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：合同的履行将对公司未来的经营业绩 产生积极影响。 一、合同签署概况 元道通信股份有限公司 (以下简称"公司")分别于 2023 年 7 月 24 日、 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 9 月 7 日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性 公告》（公告编号：2023-046）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023- ...

上市公司名称：元道通信股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 元道通信股份有限公司简式 权益变动报告书 股票代码：301139 信息披露义务人的名称：海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中 科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 通讯地址：山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B1003 四区 股份变动性质：股份数量减少、股权比例减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—— 权益变动报告书》等有关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 股票简称：元道通信 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在元道通信股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 签署日期： 年 月 日 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-073 元道通信股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动至 5%以下暨 披露简式权益变动报告书的提示性公告 2、本次权益变动后，潍坊中科持有元道通信股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 6,079,010 股，占公司总股本的 4.99998%，不再是公司持股 5%以上 的股东。 海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊 中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"潍坊中科"）权益变动， 不触及要约收购。 3、潍坊中科不属于公司的控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控制权发生变更。 近日，公司收到持股 5%以上股东潍坊中科出具的《简式权益变动报告书》。 截至本公告日，潍坊中科累计权益变动 5,685,700 股，占公司总股本的 4.67648%， ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-072 元道通信股份有限公司 关于原合计持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 股东深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）、嘉兴秉鸿共拓投资合伙企 业（有限合伙）、新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于合计持股 5%以上股东减持 股份预披露公告》（公告编号：2023-043），深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限 合伙）（以下简称"秉鸿嘉实"）及其一致行动人嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"秉鸿共拓"）、新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙） （以下简称"秉鸿创业"），拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持有公司股 份不超过 6,265,800 股（不超过公司总股本比例为 5.15%）。 截至到目前，本次权益变动计划期限届满。现将权益变动计划实施 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入302,939,496.18元，同比减少22.74%；年初至报告期末营业收入1,149,322,487.29元，同比减少14.82%[5] - 营业总收入为11.49亿元，较上期13.49亿元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,446,310.10元，同比减少5.78%；年初至报告期末为62,919,881.62元，同比减少12.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,599,488.44元，同比减少21.58%；年初至报告期末为45,117,171.22元，同比减少26.61%[5] - 净利润为6290.45万元，较上期7209.96万元有所下降[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比减少13.64%；年初至报告期末0.52元/股，同比减少29.73%[5] - 基本每股收益为0.52元，上期为0.74元；稀释每股收益为0.52元，上期为0.74元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产2,706,043,675.39元，较上年度末减少3.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,897,530,789.40元，较上年度末增加2.72%[5] - 2023年9月30日货币资金为541794302.28元，1月1日为1120584831.67元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为305000000元，1月1日为150000000元[15] - 2023年9月30日应收账款为989552440.73元，1月1日为1033976025.80元[15] - 2023年9月30日预付款项为136837489.97元，1月1日为13495053.65元[15] - 2023年9月30日存货为189160755.20元，1月1日为31438417.59元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为2589122046.01元，1月1日为2707497843.87元[15] - 资产总计为27.06亿元，较上期27.92亿元有所下降[16] - 非流动资产合计为1.17亿元，较上期0.84亿元有所上升[16] - 归属于母公司所有者权益合计为18.98亿元，较上期18.47亿元有所上升[17] 负债情况 - 流动负债合计为7.51亿元，较上期9.41亿元有所下降[16] - 非流动负债合计为0.58亿元，较上期0.03亿元大幅上升[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,846,821.66元，年初至报告期末为17,802,710.40元[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数21,638，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 前十大股东情况 - 前十大股东中，李晋持股比例26.85%，持股数量32,644,130股；海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.70%，持股数量8,148,610股[9] - 前十大无限售条件股东中，海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量8,148,610股[9] 其他股东持股情况 - 房栋梁持有人民币普通股1384300股，深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）持有1318390股，孙敏持有1149900股等[10] - 股东翁仁源实际合计持有1526346股[10] 限售股情况 - 李晋期初限售股数为32644130股，期末仍为32644130股，拟解除限售日期为2026 - 01 - 08 [12] - 潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）本期解除限售股数为11764710股，期末限售股数为0 [12] 营业成本及费用情况 - 营业总成本为10.83亿元，较上期12.75亿元有所下降[19] - 税金及附加为419.68万元，较上期322.01万元有所上升[19] - 信用减值损失为2831.83万元，较上期1043.07万元大幅上升[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-294,854,650.66元，同比减少10.54%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.5774348032亿元，上期为13.5081343237亿元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为4399.902391万元，上期为1423.307721万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.9485465066亿元，上期为 -2.6674267199亿元[21] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金为18.2亿元，上期为800万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.9878511445亿元，上期为 -4.0873478877亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为1.7251672574亿元，上期为1.398亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4358547618亿元，上期为10.009458263亿元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -4.5005428893亿元，上期为3.2546836554亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.0151081707亿元，上期为5.3878616728亿元[22]

元道通信股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九 ...