国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元道通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘建忠 | 联系电话：010-85556840 | | 保荐代表人姓名：乔军文 | 联系电话：010-85556840 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-053 元道通信股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子 邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司董事会编制和审核《202 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 河北元道安元人力资源服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 118.36 | 648.46 | 900.00 | -133.18 往来款、费用垫付 | 非经营性往来 | 深圳市元道通信技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,720.94 往来款、费用垫付 | 非经营性往来 | 1,584.44 | 4,586.85 | 3,450.35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京同友创业信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,160.20 | 517.32 | 1,949.00 | 728.52 往来款、费用垫付 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | 3,863.00 | 5,752.63 | 6,299.35 | 3,316.28 | | | | | | | | | | | | | 1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-052 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子 邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》 公司董事会近日收到审计委员会委员吴志锋先生提交的辞职报告。吴志锋先 生因个人原因申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员的职务，其原定任期至 公司第三届董事会届满之日止。 为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会提名，董事会 同意李晋先生担任公司第三 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-054 元道通信股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通 股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民 币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月 4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-055 元道通信股份有限公司 关于2023半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，公司对 各项资产计提信用/资产减值损失，计提金额合计为 17,820,814.43 元。具体构成如下： | 项目 | 确认减值损失金额（单位：元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -13,077,816.57 | | 其中：应收账款信用减值损失 | -12,980,523.6 | | 应收票据信用减值损失 | 20,721.08 | | 其他应收款信用减值损失 | -118,014.05 | | 二、资产减值损失 | -4,742,997.86 | | ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对元道通信拟使用闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

元道通信股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对 公司第三届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意 见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 （1）2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 20223 年 6 月 30 日的控股股东及 其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）2023 年半年度，公司未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计 至 2023 年 6 月 30 日违规担保的情况。 （以下无正文） 经审议，我们认为 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集 资金的 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-050 元道通信股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、 河南、浙江为募投项目"区域服务网点建设项目"的实施地点。公司独立董事对 该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。详细情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信关于增加募集资金 投资项目实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《元道通信股 ...