内控情况 - 公司董事会对2024年度内控自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见，意见发布于2025年3月28日[1][2] - 现行内控制度基本建立，在重大方面有效，将健全完善[1] - 报告期内控体系规范合法有效，无违规情形[1] - 评价报告真实客观反映内控制度建设及实施情况[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 3元 同比下降65 12% 2023年为0 86元 2022年为1 48元 [1] - 每股净资产5 01元 同比下降46 01% 2023年为9 28元 2022年为14 31元 [1] - 每股公积金2 02元 同比下降52 36% 2023年为4 24元 2022年为7 8元 [1] - 每股未分配利润1 71元 同比下降52 63% 2023年为3 61元 2022年为5 01元 [1] - 营业收入8 25亿元 同比下降31 71% 2023年为12 08亿元 2022年为9 13亿元 [1] - 净利润1 04亿元 同比下降65 33% 2023年为3亿元 2022年为2 58亿元 [1] - 净资产收益率5 98% 同比下降67 16% 2023年为18 21% 2022年为22 54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11373 21万股 占流通股55 26% 较上期减少575 77万股 [1] - 天津众志软科创业投资合伙企业(有限合伙)持有4514 87万股 占总股本21 93% 持股不变 [2] - 天津融商力源创业投资合伙企业(有限合伙)持有2998 11万股 占总股本14 56% 减持240 13万股 [2] - 天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)持有1942 74万股 占总股本9 44% 持股不变 [2] - 衡凤英持有777 63万股 占总股本3 78% 持股不变 [2] - 华泰证券资管-招商银行-华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划持有341 8万股 占总股本1 66% 减持245万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有174 05万股 占总股本0 85% 减持51 39万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪新进148 31万股 占总股本0 72% [2] - 中信证券股份有限公司-建信兴润一年持有期混合型证券投资基金新进91 7万股 占总股本0 45% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 上期持有131 89万股 占总股本0 64% [2] - 广发趋势动力混合A退出前十大股东 上期持有114 88万股 占总股本0 56% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1 8元(含税) [3]

议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年度财务决算议案[5] - 审议通过2025年度财务预算方案议案[6] - 审议通过2024年年度利润分配方案，每10股派1.8元，共派62,985,600元[12] - 审议通过2024年度高管绩效奖金和2025年度业绩考核目标议案[11] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[15] - 审议通过2024年年度财务报告议案[17] - 审议通过2024年度ESG报告议案[18] 会议安排 - 董事会提请2025年4月25日15:00召开2024年年度股东会[19]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润104,435,065.86元，母公司净利润125,693,170.66元[4] - 2024年营业收入824,836,545.15元，较2023年下降[6] 利润分配 - 2024年度以349,920,000股为基数，每10股派现金1.8元，共派62,985,600元[2][5] - 2024年预计分红占归属股东净利润60.31%[5] 财务数据 - 2024年末计提法定盈余公积96,858,637.33元[4] - 合并报表累计未分配利润599,344,622.27元，母公司累计未分配利润613,440,016.70元[4][5] 研发投入 - 2024年研发投入232,873,898.07元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入616,088,272.62元，占累计营收比例20.92%[7]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额2596.89万元[9] - 2024年占用累计发生2742.94万元[9] - 2024年偿还累计发生315.09万元[9] - 2024年末占用资金余额5024.75万元[9] 各关联方情况 - 控股股东2024年末占用33.31万元[9] - 北京子公司2024年末占用3006.05万元[9] - 广州子公司其他应收款年末占用1644万元[9] - 广州子公司应收账款年末占用200.98万元[9] - 江苏关联方应收账款年末占用140.41万元[9]

内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2022年5月18日公司首次公开发行2700.00万股，每股发行价33.68元，募集资金总额90936.00万元，净额83978.89万元[1] - 2024年12月31日募集资金账户余额9856.41万元[4] - 募集资金利息收入扣减手续费净额2192.78万元[6] 募投项目投入 - 2024年度募投项目投入金额57316.26万元，本年度投入募集资金总额21276.26万元，累计投入67058.84万元[6][10] - 财政中台建设项目截至期末累计投入31431.06万元，投资进度99.25%[10] - 行业电子化服务平台项目截至期末累计投入16107.35万元，投资进度99.31%[10] - 生态网络体系建设项目截至期末累计投入6111.34万元，投资进度50.39%[10] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目截至期末累计投入3666.51万元，投资进度25.78%[10] - 补充流动资金累计投入9742.58万元，投资进度100.00%[10] 超募资金使用 - 2023年4月20日公司同意使用7100万元超募资金永久补充流动资金[11][18] - 2024年4月公司使用3053.5万元超募资金永久补充流动资金，含未确定用途超募资金2642.58万元及存款孳息和现金管理收益410.91万元[11] - 2023年6月26日同意使用超募资金14223.27万元开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”，2024年投入3034.46万元，累计投入3666.51万元[18] 资金置换与节余处理 - 2022年7月25日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12821.8万元及已支付发行费用自筹资金267.1万元，合计13088.9万元[11][14] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部置换完毕[15] - 2024年8月28日公司同意将行业电子化服务平台项目节余募集资金445.42万元永久补充流动资金[11][17] - 2024年12月27日公司同意将财政中台建设项目节余835.91万元和生态网络体系建设项目节余6515.15万元永久补充流动资金[11][17] 现金管理 - 2022年5月30日公司拟使用最高不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 2022年9月14日公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 2023年4月20日公司同意使用最高不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 2024年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为8400万元[12][25] - 2024年12月27日同意使用最高不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] 其他 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况[13] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[30]

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对中科江南 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，随着国家法 律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完 善，并将在实际中得以有效的执行和实施。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：北京中科江南信息技术股份有限公司、中科江南云财信 息技术（云 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10107 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10107 号 北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 信会师报字[2025]第ZG10119号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10119 号 目录 | 鉴证报告 | 第 | 页 | 1 | - | 2 |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | 第 | 页 | 1 | - | 5 |  | 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 鉴证报告第 ...