内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对中科江南 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，随着国家法 律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完 善，并将在实际中得以有效的执行和实施。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：北京中科江南信息技术股份有限公司、中科江南云财信 息技术（云 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对中科江南在 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]127 号文《关于同意北京中科江 南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 5 月 18 日首次公开发行普通股（A 股）2,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 33.68 元，募集资金总额人民币 90,936.00 万元，扣除不含税的发 行费用合计 6 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10107 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10107 号 北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG 10118 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10118 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG 10120 号 目录 | | | 汇总表 第 1 页 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10120 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10107 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中科江南，股票代码301153[14] - 公司法定代表人为罗攀峰[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室，邮政编码100086[14] - 公司网址为https://www.ctjsoft.com/，电子信箱为stock@ctjsoft.com[14] - 董事会秘书为张驰，联系电话010 - 82658093，传真010 - 82658317，电子信箱stock@ctjsoft.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭健、王晓燕[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入同比下降31.71%，归属于上市公司股东的净利润同比下降65.14%[5] - 2024年营业收入824,836,545.15元，较2023年的1,207,817,340.17元减少31.71%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润104,435,065.86元，较2023年的299,587,134.71元减少65.14%[18] - 2024年末资产总额2,358,310,438.10元，较2023年末的2,388,429,602.44元减少1.26%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,753,631,037.72元，较2023年末的1,804,123,735.11元减少2.80%[18] - 2024年非经常性损益合计3,653,204.39元，2023年为11,210,714.83元，2022年为17,108,889.25元[24][25] - 报告期内公司营业收入82,483.65万元，同比下降31.71%；扣非净利润10,078.19万元，同比下降65.05%；剔除股份支付费用影响后，扣非净利润14,003.60万元，同比下降59.50%[45] - 2024年软件和信息技术行业收入824,836,545.15元，占比100%，同比下降31.71%[53][54] - 2024年第一至四季度营业收入分别为131,515,894.85元、232,417,415.14元、129,566,593.55元、331,336,641.61元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 13,614,215.04元、46,628,480.75元、 - 26,238,040.23元、97,658,840.38元[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为131,515,8、232,417,4、129,566,5、331,336,6，2023年同期分别为110,184,4、351,233,5、319,788,4、426,610,9[55] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 13,614,21、46,628,48、 - 26,238,04、97,658,84，2023年同期分别为12,205,78、93,535,14、82,079,63、111,766,5[55] - 银行类客户营业收入433,523,671.56元，同比减少37.02%，毛利率65.22%，同比增加2.69%[57] - 中南地区营业收入312,898,841.83元，同比减少19.80%，毛利率54.36%，同比减少1.14%[58] - 技术服务费本报告期金额246,991,750.12元，占营业成本比重74.37%，同比减少39.94%[60] - 前五名客户合计销售金额219,191,279.46元，占年度销售总额比例26.58%[63] - 前五名供应商合计采购金额92,532,294.35元，占年度采购总额比例37.46%[63] - 2024年销售费用112,667,096.23元，同比减少8.09%，主要因股份支付费用减少[64] - 2024年研发费用232,873,898.07元，同比增加5.38%，主要因职工薪酬增加[64] - 2024年研发人员数量696人，较2023年的731人减少4.79%，占比46.70%，较2023年的46.98%下降0.28%[66] - 2024年研发投入金额232,873,898.07元，占营业收入比例28.23%，2023年投入220,975,064.70元，占比18.30%，2022年投入162,239,309.85元，占比17.77%[66] - 2024年经营活动现金流入小计916,732,531.51元，较2023年的862,912,887.33元增长6.24%[68] - 2024年经营活动现金流出小计827,456,860.61元，较2023年的733,987,335.49元增长12.73%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额89,275,670.90元，较2023年的128,925,551.84元减少30.75%[68] - 2024年投资活动现金流入小计117,216,706.26元，较2023年的743,710,101.78元减少84.24%[68] - 2024年投资活动现金流出小计132,573,141.44元，较2023年的380,591,796.82元减少65.17%[68] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -15,356,435.18元，较2023年的363,118,304.96元减少104.23%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年的300,000.00元减少100.00%[69] - 2024年筹资活动现金流出小计201,923,783.34元，较2023年的117,228,351.24元增长72.25%[69] - 投资收益为1,289,014.99元，占利润总额比例1.38%；资产减值为 -43,576,197.65元，占比 -46.71%；营业外收入8,307.25元，占比0.01%；营业外支出9,628.66元，占比0.01%[70] - 2024年末货币资金1,616,620,404.31元，占总资产比例68.55%，年初为1,745,082,421.37元，占比73.06%，比重减少4.51%[72] - 2024年末应收账款403,010,860.36元，占总资产比例17.09%，年初为350,692,408.84元，占比14.68%，比重增加2.41%[72] - 2024年末存货52,871,743.17元，占总资产比例2.24%，年初为44,424,102.09元，占比1.86%，比重增加0.38%[72] - 以公允价值计量的金融资产期初9,562,882.91元，本期购买102,000,000.00元，出售2,000,000.00元，期末109,562,882.91元[74] - 截至2024年12月31日，履约保证金期末余额4,766,880.02元，期初余额5,224,349.46元[76] - 报告期投资额43,700,000.00元，上年同期投资额15,060,000.00元，变动幅度190.17%[77] - 证券投资最初投资成本9,562,882.91元，期末账面价值9,562,882.91元[79] 利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以349,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司以总股本349,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[114] - 2023年年度利润分配以总股本194400000股为基数，每10股派发现金红利10元，共计194400000元，每10股以资本公积金转增股本8股，共计转增155520000股[167] - 2024年年度利润分配以总股本349920000股为基数，每10股派发现金1.8元，共计62985600元，不送红股，不以资本公积金转增股本[168][169] 行业及政策环境 - 公司所处软件和信息技术服务业2024年实现收入137,276亿元，同比增长10.0%；利润总额16,953亿元，同比增长8.7%[27] - 我国电子政务发展指数（EGDI）全球排名上升至第35位，较2022年提升8位[27] - 2025年国家加大对数字经济支持力度，为公司发展提供宏观环境[98] - 行业政策不利变化可能影响公司经营，公司将关注政策动态，创新财政管理[102][103] 业务线调整 - 公司将主要业务再分类，包括支付电子化业务纳入运维服务、原财政预算管理一体化业务升级为智慧财政业务、预算单位云服务和行业电子化合并为政企数智服务[30][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 支付电子化业务累计覆盖33个省级、455个地市级、3481个财政区县级、1485个乡镇级财政区划的财政单位，服务28000余个银行网点[32] - 广州市消费品以旧换新补贴资金支付校验平台累计服务消费者超390万人次、企业2300多家，完成补贴申请556万余笔、支付补贴金额逾34亿元，资金发放速度提高90%[33] - 财政预算管理一体化业务覆盖十余个省级财政单位，持续协助十余个省级客户完成系统功能开发升级[34] - 智慧财审系统服务福建省116家项目单位，预算管理一体化社会保障资金模块覆盖河南、甘肃两省32个地市和299个区县[34] - 截至报告期末，医保区块链有2.8亿笔医疗收费电子票据上链存证，日均数据上链126万笔；两定机构药品追溯码上链存证与实时查询超10亿笔，日均数据上链1507万笔[37] - 会计电子凭证全流程一站式聚合化综合服务平台在全国服务10余个省市超5700家会计主体，累计处理符合标准电子凭证超400万张[38] - 近19万家预算单位使用公司云核算平台和服务，公司参与15个地区的云核算项目建设[38] - 公司服务4个省市8000户中小微企业，完善基于数电票管理的财税服务解决方案和产品[38] - 截至报告期末，国资监管相关产品已在北京、云南省、河南省、江苏省部分地市完成建设[39] - 公司在青岛公共数据运营平台上线两个数据服务场景应用，成为济南、青岛两地公共数据授权运营单位[39] - 支付电子化和智慧财政业务营业收入同比分别下降39.96%和20.78%[46] - 2024年支付电子化产品收入482,789,995.12元，占比58.53%，同比下降39.96%[54] - 2024年智慧财政产品收入219,596,440.22元，占比26.62%，同比下降20.78%[54] - 2024年政企数智化产品收入113,986,709.49元，占比13.82%，同比增长21.17%[54] - 2024年中南地区收入312,898,841.83元，占比37.93%，同比下降19.80%[54] - 2024年华北地区收入71,793,894.79元，占比8.70%，同比下降47.92%[54] - 支付电子化产品营业收入482,789,995.12元，同比减少39.96%，毛利率63.76%，同比增加1.10%[57] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发人员696人，占总人数46.70%，研发投入23,287.39万元，占营业收入比重28.23%，较2023年同比增长5.38%[47] - 报告期内公司获得发明专利4件、计算机软件著作权登记23项，取得多项资质证书[50] - 公司研发投入23,287.39万元，占营业收入比重28.23%，较2023年同比增长5.38% [114] - 公司新增4件发明专利、23件计算机软件著作权，取得DCMM数据管理能力成熟度等级证书（三级）、数据安全能力成熟度等级证书（二级）等资质[114] 募集资金使用情况

北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李琳在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合 法权益。本人现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司股东会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事出席公司股东会 3 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下： | 姓名 | 本年度董事会 | | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 本年度出席股 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 石向欣，男，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学国家发展研究院，工商管理硕士学位，历任中国人民大学教师，国家轻 工业部干部、秘书，北京华讯集团副总裁，北京华讯办公自动化公司总裁、北 京华讯出租汽车公司董事长，现任北京大洋信通科技有限公司董事长，北京领 航动力科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京红金石科技有限公司 总经理、中关村卓越高成长企业创新联盟理事长、嘉和美康（北京）科技股份 有限公司独立董事、碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 ...

独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董 事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...