财务表现 - 营业收入2.4亿元 同比减少33.98% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4844.83万元 [1] - 基本每股亏损0.14元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净亏损4935.98万元 [1] - 营业收入与净利润均呈现负增长态势 [1]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-081 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要的议案》； 公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的编制程序、内容、格式 符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.4亿元 同比下降33.98% [1] - 净利润亏损4844.83万元 同比下降246.75% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.403亿元人民币，同比下降33.98%[21] - 公司实现营业收入24026.18万元，同比下降33.98%[43] - 营业收入同比下降33.98%至240.26百万元，主要受项目建设及交付进度延缓影响[48] - 营业总收入从363,933,309.99元下降至240,261,768.82元，降幅34.0%[157] - 营业收入同比下降35.3%至2.17亿元（2024年同期：3.36亿元）[161] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4844.83万元人民币，同比下降246.75%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4935.98万元人民币，同比下降262.64%[21] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4935.98万元，同比下降262.64%[43] - 营业利润由盈转亏至-5508.5万元（2024年同期：盈利924.5万元）[158] - 净利润为亏损4932万元（2024年同期：盈利3146.2万元）[158] - 归属于母公司股东净亏损4844.8万元（2024年同期：盈利3301.4万元）[158] - 基本每股收益-0.14元/股，同比下降255.56%[21] - 基本每股收益-0.14元（2024年同期：0.09元）[159] - 加权平均净资产收益率-2.78%，同比下降4.64个百分点[21] - 公司扣除股份支付影响后的净利润为-3047.30万元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.89%至111.27百万元，与收入下降趋势一致[48] - 研发投入同比下降11.09%至108.84百万元，因股份支付及职工薪酬费用减少[48] - 研发投入10,742.40万元，占营业收入比重44.71%[91] - 研发费用从122,406,160.36元减少至107,423,999.87元，降幅12.2%[157] - 研发费用同比下降5.1%至8691.8万元（2024年同期：9153.9万元）[161] - 技术服务费成本同比下降30.35%至76.39百万元，占营业成本比重68.65%[54] - 财务费用为负14,202,234.24元，主要得益于利息收入14,326,289.89元[157] - 信用减值损失从15,804,169.33元扩大至17,733,911.70元，增幅12.2%[157] - 所得税费用同比上升70.59%至-6.54百万元，因税收优惠减少[48] - 所得税收益653.7万元（2024年同期：收益2222.6万元）[158] - 利息收入1418.8万元（2024年同期：1833.8万元）[161] - 应付职工薪酬从46,106,580.01元减少至26,631,427.80元，降幅42.2%[150] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.565亿元人民币，同比改善23.16%[21] - 经营活动现金流净额改善23.16%至-156.54百万元，因购买商品支付现金减少[48] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-2.037亿元改善至-1.565亿元[165] - 经营活动现金净流出1.57亿元（现金流入2.39亿元，流出3.96亿元）[164] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降11.9%至2.05亿元[164] - 母公司销售商品收到现金下降14.8%至1.751亿元[168] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从5181万元变为-2.614亿元[165] - 投资活动现金流净额恶化604.47%至-261.36百万元，因结构性存款购买增加[48] - 投资支付现金大幅增加至3.9亿元，去年同期仅为200万元[165] - 母公司投资活动现金流出增至3.664亿元，去年同期为5220.66万元[168] - 筹资活动现金流出中分配股利等支付减少，从1.944亿元降至6298.55万元[165] - 期末现金及现金等价物余额下降至11.59亿元，较期初减少28.1%[166] 资产和负债变动 - 货币资金减少至11.64亿元，占总资产比例下降15.83个百分点至52.72%[57] - 货币资金期末余额为11.64亿元人民币，较期初的16.17亿元人民币下降28.0%[148] - 货币资金从1,552,057,020.70元减少至1,124,371,395.23元，降幅27.6%[153] - 交易性金融资产同比增长295%至395.00百万元，因理财产品持有增加[48] - 交易性金融资产期末余额3.95亿元，本期新增购买3.9亿元并出售0.95亿元[59] - 交易性金融资产期末余额为3.95亿元人民币，较期初的1.00亿元人民币大幅增长295.0%[148] - 交易性金融资产从100,000,000.00元大幅增加至380,000,000.00元，增幅280%[153] - 应收账款增加至4.32亿元，占总资产比例上升2.48个百分点至19.57%[57] - 应收账款期末余额为4.32亿元人民币，较期初的4.03亿元人民币增长7.2%[148] - 应收账款从366,388,674.40元增长至395,057,635.94元，增幅7.8%[153] - 存货期末余额为6036.41万元人民币，较期初的5287.17万元人民币增长14.1%[149] - 其他流动资产期末余额为3933.91万元人民币，较期初的7518.22万元人民币下降47.7%[149] - 流动资产合计期末为21.08亿元人民币，较期初的22.63亿元人民币下降6.8%[149] - 非流动资产合计期末为1.01亿元人民币，较期初的9564.38万元人民币增长5.3%[149] - 总资产22.083亿元人民币，较上年度末下降6.36%[21] - 公司总资产从2,208,309,441.84元下降至2,358,310,438.10元[150] - 归属于上市公司股东的净资产16.922亿元人民币，较上年度末下降3.51%[21] - 未分配利润从599,344,622.27元下降至487,910,810.07元[151] - 固定资产减少至203.55万元，占总资产比例下降0.03个百分点[57] - 受限货币资金为529.50万元，主要系履约保证金[61] - 其他权益工具投资保持稳定为956.29万元[59] - 金融资产投资总额4.05亿元，其中股票投资956.29万元，其他金融产品投资3.95亿元[66] 业务线表现 - 支付电子化产品仍是主要收入来源，智慧财政订单收入转化不足[44] - 支付电子化业务收入同比下降29.97%至152.40百万元，毛利率下降3.64个百分点至58.59%[51] - 银行类客户收入同比下降23.12%至142.38百万元，毛利率下降3.83个百分点至59.59%[52] - 支付电子化业务覆盖全国4,271个国库及超28,000个银行网点[30] - 非税缴库电子化覆盖11个省、146个地市、895个区县及46个乡镇[31] - 对账电子化业务覆盖17个省、225个地市及1,541个区县[31] - 广州市消费品以旧换新平台支付补贴金额近200亿元，处理申请超830万笔[32] - 医保区块链完成5.7亿笔医疗电子票据上链存证及超15亿笔药品追溯码存证[35] - 社保基金电子化业务覆盖5个省、35个地市及217个区县[31] - 公司开发的国家商标局审查业务管理平台涵盖147个数据指标[37] - 参与甘肃省乡村振兴资金项目管理子系统建设，服务财政衔接资金使用[98] 研发与创新 - 公司新增4件发明专利和11件计算机软件著作权[42] - 报告期内新增4件发明专利和11件计算机软件著作权[91] - 获得专利28项，软件著作权154项，软件产品登记14项[87] - 公司取得与信创基础软硬件互认证书7张[32] 客户与市场 - 公司主要销售模式为直销，客户通过招投标采购[38] - 公司客户包括各级财政部门、金融机构和行政事业单位[44] 采购与供应链 - 公司主要采购为技术服务采购，用于项目交付[39] - 公司服务中心提供实施和运维服务，包括咨询规划和系统配置等[40] 投资与理财活动 - 报告期内委托理财发生额总计39,500万元，其中银行理财产品29,500万元，券商理财产品10,000万元[76] - 未到期委托理财余额39,500万元，无逾期未收回金额[76] - 华泰证券收益凭证投资5,000万元，年化收益率1.70%，实际收益56.59万元[77] - 华泰证券另一笔收益凭证投资5,000万元，年化收益率1.76%，实际收益58.93万元[77] - 广发银行结构性存款投资3,000万元，年化收益率2.32%，实际收益17.35万元[77] - 广发银行另一笔结构性存款投资15,000万元，年化收益率0.90%，报告期内收益68.42万元[77] - 委托理财合计金额为49,000,000元，预期无法收回本金或存在减值情形[79] - 浮动收益类产品年化收益率在1.0%至1.3%之间[78][79] - 南京银行结构性存款年化收益率为1.8%[78] - 华夏银行结构性存款年化收益率为0.3%[78] - 泰海证券凭证年化收益率为22.74%[78] - 商品及金融衍生品投资金额为10,000,000元[78] - 自营性金融资产投资金额为3,000,000元[78] - 宁波银行债券投资金额为500,000,000元[79] - 公司报告期不存在衍生品投资[80] - 公司报告期不存在委托贷款[81] 募集资金使用 - 募集资金总额9.09亿元，实际募集资金净额8.40亿元[69] - 募集资金累计使用金额6.94亿元，使用比例达82.59%[69] - 尚未使用的募集资金余额为8261.46万元[69] - 财政中台建设项目已结项，累计投入31,431.06万元，累计实现效益3,390.17万元[70] - 行业电子化服务平台项目已结项，累计投入16,107.35万元[70] - 生态网络体系建设项目已结项，累计投入6,111.34万元[72] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目投资进度41.92%，累计投入5,961.81万元[72] - 超募资金补充流动资金9,742.58万元，已完成100%投入[72] - 公司使用超募资金7,100万元永久补充流动资金[72] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目使用超募资金14,223.27万元[72] - 公司追加使用超募资金3,053.50万元永久补充流动资金[72] - 募集资金承诺投资总额83,978.95万元，累计投入69,354.14万元[72] - 财政中台建设项目达到预计效益[70] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,821.80万元及支付发行费用自筹资金267.10万元，合计13,088.90万元[73] - 行业电子化服务平台项目结项并将节余募集资金445.42万元永久补充流动资金[73] - 财政中台建设项目结项并将节余募集资金835.91万元永久补充流动资金[73] - 生态网络体系建设项目结项并将节余募集资金6,515.15万元永久补充流动资金[73] 股东与股权结构 - 公司总股本由3.499亿元人民币变更为3.529亿元人民币[20] - 公司总股本由349,920,000股增加至352,850,580股，增幅为2,930,580股[129] - 限制性股票激励计划向181名激励对象归属2,930,580股，出资总额31,474,429.20元[130] - 有限售条件股份从144,051,372股（41.17%）减少至23,620,572股（6.69%）[128] - 无限售条件股份从205,868,628股（58.83%）增加至329,230,008股（93.31%）[128] - 广电运通120,722,400股首发前限售股于2025年5月19日解除限售[134] - 高管新增限售股合计291,600股，涉及罗攀峰等6名高管[134] - 2025年4月29日限制性股票激励计划第一个归属期完成上市流通，新增流通股2,930,580股[135][136] - 公司总股本因限制性股票归属从349,920,000股增加至352,850,580股，增幅0.84%[136] - 广电运通集团持股120,722,400股，持股比例34.21%，为公司第一大股东[138] - 天津众志软科信息技术中心持股40,408,657股，持股比例11.45%，报告期内减持4,740,000股[138] - 衡凤英持股31,105,296股，持股比例8.82%，其中有限售条件股份23,328,972股[138] - 天津融商力源创业投资合伙企业持股27,134,332股，持股比例7.69%，报告期内减持2,846,800股[138] - 天津科鼎好友信息技术中心持股17,562,480股，持股比例4.98%，报告期内减持1,864,920股[138] - 香港中央结算有限公司持股2,260,366股，持股比例0.64%，报告期内增持519,837股[138] - 中国人寿保险传统普通保险产品持股839,176股，持股比例0.24%，报告期内减持643,900股[138] - 报告期末普通股股东总数为24,754户，无特别表决权股份股东[138] - 广电运通持有无限售条件股份1.21亿股，占总股本比例显著[139] - 公司董事及高管报告期内合计增持38.88万股，期末持股总数达38.88万股[140] - 公司期末被授予的限制性股票数量为90.72万股[140] 非经常性损益 - 非经常性损益中委托他人投资或管理资产的收益为965,047.57元[26] - 非经常性损益中政府补助收益为140,616.49元[26] - 非经常性损益合计净收益为911,512.84元[26] 利润分配与股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年年度利润分配方案已实施完毕，具体权益分派于2025年5月14日完成[92] - 公司承诺上市后三年盈利年份现金分红不低于当年母公司可供分配利润20%[100] - 若上市后三年净利润保持增长现金分红金额增幅至少与净利润增幅保持一致[100] 承诺与协议 - 股东衡凤英、科鼎好友、融商力源、众志软科承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[100] - 股东承诺锁定期满后减持需提前书面通知并由公司公告后3个交易日方可执行[100] - 广电运通、数科集团承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[100] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[100] - 所有首次公开发行相关承诺履行期限为2022年5月18日至2025年5月17日[100] - 承诺履行情况显示截至报告期末所有承诺均已履行完毕[100] - 稳定股价触发条件为上市后3年内股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[101] - 董事及高管增持金额不低于其上一年度税后薪酬及现金分红总额的50%[101] - 稳定股价方案需在触发后5日内启动董事会审议程序[101] - 股东大会需在触发后25日内审议稳定股价方案[101] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时终止稳定措施[101] - 公司可通过证券交易所回购股票稳定股价[101] - 可实施利润分配或公积金转增股本方式稳定股价[101] - 可通过削减开支及限制高管薪酬等方式提升业绩[101] - 新任董事及高管需签署同等效力承诺书[101] - 稳定股价承诺不因职务变更或离职而终止[101] - 公司股价稳定承诺触发条件为上市后三年内收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[102][103] - 控股股东承诺增持金额不低于上一年度从公司获取税后现金分红总额的50%[102][103] - 稳定股价方案实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产将终止增持[102][103] 公司治理与信息披露 - 公司制定并落实《市值管理制度》，但未披露估值提升计划[89] - 分别于2024年3月7日和2025年3月28日披露"质量回报双提升"行动方案及进展公告[90] - 报告期内接待机构调研42人，讨论支付电子化及智慧财政业务进展[88

信息使用人管理 - 制度加强定期报告等期间外部信息使用人管理[2] - 外部信息使用人指获未公开信息的外部单位或个人[2] 涉密人员义务 - 董事和高管等涉密人员在相关期间负有保密义务[3] 信息报送规定 - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[5] - 报送信息需将相关人员作为内幕知情人登记[5] 信息保密要求 - 公司应将报送信息作内幕信息并提醒保密[6] - 外部单位或个人不得泄漏或利用未公开信息买卖证券[6] 违规处理办法 - 信息泄露外部单位或个人应通知公司，公司向深交所报告并公告[7] - 外部单位或个人使用未公开信息需与公司同时披露[8] - 违反制度致损失公司将依法追责[8]

第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应配备专职审计人员。 第五条 内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公，不得与财务部门人员兼职。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化北京中科江南信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）经营管理、促使公司持续健康发展的需要。为了建 立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，进行内部审计监督。 第三条 本规定适用于公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和职权 内审部门的办公经费应在经营预算中单列。 第七条 内审部门在实施审计工作中，可行使以下职权： （一）根据内审工作需要，要求按时报送发展规划、战略决策、重大措施、 内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料（含相关电子数据，下同），以 及必要的计算机技术文档； （二）检查 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、业务规则 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法中所指投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 在开展投资者关系活动时，对尚未公布信息及内部信息应保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不 得 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照有关法律、法规、规 范性文件要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，负有直接责任。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司其他部门、分公司、控股子公司（含全资子公司，下同）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司等负责人为其管理范围内的 ...

董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规程。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及 时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于 5 名 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划 ...

重大信息内部保密制度 第一章总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或 董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像 资料、光盘等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审 核同意，方可对外报道、传送 ...