德州联合石油科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人范忠廷， 1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本 科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业， 获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副 主任 ，2002 年 2 月至 2023 年 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 证券投资部统筹信息采集并建档案[6] 舆情处置方式 - 一般舆情由相关人员灵活处置[10] - 重大舆情工作组决策控制传播[10] 保密责任 - 违反保密义务公司有权追责[15]

人员数据 - 截止2024年末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[1] 业绩总结 - 2024年度中喜所服务客户8800余家，收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[2] 用户数据 - 2024年度中喜所服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家[2] 审计相关 - 2023年股东大会同意续聘中喜所为2024年度财务审计业务审计机构[5] - 中喜所认为公司2024年财报编制合规，内控有效[6] - 2025年审计委员会多次沟通、审议2024年度财务报告审计事项[8]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[5] 制度建设 - 公司完善法人治理结构，各层级相互制衡[6][7] - 公司下设职能部门，职责明确、相互制约[8] - 公司建立人事、社会责任、财务等多项制度[11][12][15] 重要性水平标准 - 财务报告内部控制重要性水平：总资产0.5%，净利润5.0%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失1000万以上[30] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31][32]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易总金额度预计不超4000万元[2] - 2025年出售商品及劳务预计不超3200万元，采购不超800万元[2] 具体交易情况 - 2025年向烟台杰瑞销售预计2500万元，2024年实际1100.69万元[2] - 2025年向烟台杰瑞采购预计400万元，2024年实际5.53万元[3] 烟台杰瑞业绩 - 2024年末总资产1680915.01万元，净资产1133154.98万元[6] - 2024年营业收入588147.73万元，净利润148886.61万元[6] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[2][11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[13]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，无重大影响[6] - 2024年12月6日起执行《准则解释第18号》部分内容，追溯调整不影响可比期间净利润[6] - 变更不影响当期财务、经营、现金流，不损害公司及股东利益[6]

募资情况 - 公司首次公开发行37592700股A股，发行价15.64元，募资总额587949828元，净额551329930.49元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目合计使用27166.19万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超40000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金现金管理[5][11][12][14] - 2025年4月9日该议案获董事会、监事会审议通过[12][14] 其他情况 - 公司将合理利用资金，控制风险，确保不影响项目和经营[4][5][7][8] - 保荐机构无异议并持续关注[15]

业绩数据 - 2024年公司合并营业收入667,229,336.67元，较上年增长17.68%，净利润99,426,149.47元，较上年增长14.63%[2] - 装备产品销售收入22,146万元，较去年同期增长46.11%；钻具产品租赁维修服务收入21,287万元，较去年同期增长26.03%[4] 财务指标变动 - 期末应收款项融资30,504,119.32元，较期初增长173.08%，因银行承兑汇票增加[7][8] - 期末存货370,139,007.00元，较期初增长23.45%，在产品等均有增长[7][8] - 期末应付票据188,622,761.79元，较期初增长198.98%，因应付票据结算量增加[9][12] - 期末其他应付款6,027,886.82元，较期初增长438.19%，因实施员工持股计划[9][12] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额197,085,737.22元，较上期增长86.13%，因销售商品等收到现金增加[15][17] - 投资活动产生的现金流量净额 -76,603,691.31元，较上期下降232.03%，因购买理财产品及支付收购款[15][17] - 筹资活动产生的现金流量净额 -70,526,898.31元，较上期下降23.82%，因分派股利增加及回购股份[15][17] - 期末现金及现金等价物余额222,860,732.75元，较期初增长28.53%[17] 其他指标 - 本报告期基本每股收益为0.67元，上年同期为0.58元，增减变动幅度为15.52%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.56%，上年同期为6.72%，增减变动幅度为0.84%[18] - 本报告期应收账款周转天数为237天，上年同期为273天，增减变动幅度为-13.19%[18] - 本报告期货物周转天数为280天，上年同期为284天，增减变动幅度为-1.41%[18] - 2024年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为8.85元，2023年末为8.79元，增减变动幅度为0.68%[18] - 2024年末流动比率为3.43倍，2023年末为4.78倍，增减变动幅度为-28.24%[18] - 2024年末速动比率为2.57倍，2023年末为3.72倍，增减变动幅度为-30.91%[18] - 2024年末资产负债率为25.30%，2023年末为18.72%，增减变动幅度为6.58%[18] - 2024年末利息保障倍数为2666.80，2023年末为3438.92，增减变动幅度为-22.45%[18]

德州联合石油科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

薪酬计划 - 独立董事津贴6万元/年，按季度发放[2] - 2025年董事长、总经理程贵华薪酬计划50万元[4] - 2025年薪酬计划合计395万元[4]