资金使用与归还 - 公司原公告截至2024年12月9日使用13550万元补充流动资金并已归还[2] - 实际使用14500万元用于暂时补充流动资金，公告前已归还950万元[2] - 截至公告披露日，未归还的13550万元全部归还至专用账户[2]

资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超10000万元闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月[7] - 拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，单项期限最长一年[7] 银行授信 - 公司及下属拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[8] 议案表决 - 《使用闲置募集资金暂补流动资金议案》3票同意通过[5] - 《资金现金管理议案》3票同意通过[7] - 《申请授信额度议案》7票同意通过[11] 会议情况 - 第二届监事会第十二次会议11月30日通知，12月10日举行[2] - 会议应到、实到监事均为三名[2] 授权安排 - 授权董事长在授信额度内签合同，期限至2024年年度股东大会前[8]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募资总额48812.20万元，净额43435.10万元[2] 项目投资 - 新建微型锂离子电池等项目总投资100000.00万元，计划募资投入21739.94万元[5] - 动力/储能电池等产品扩能项目总投资22780.27万元，计划募资投入10000.00万元[5] - 消费电子产品组件加工自动化升级项目总投资6502.02万元，计划募资投入6502.02万元[5] - 补充流动资金项目总投资15000.00万元，计划募资投入5193.14万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超10000.00万元闲置募资和不超15000.00万元闲置自有资金现金管理，额度内12个月滚动使用[6][7][15] - 闲置募资拟购保本等产品，闲置自有资金拟购安全现金管理产品[8] - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[15][17][19]

授信申请 - 2024年12月10日会议审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 公司及下属公司拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[1] 授信详情 - 综合授信品种含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 额度可循环使用，实际金额视运营资金需求定[2] 授权安排 - 授权董事长在额度内审核签署合同文件，期限至2025年度股东大会前[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化现金资产情况[3] - 申请无重大财务风险，不损害股东利益[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股A股，发行价每股12.20元，募资总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] 项目投资 - 新建微型锂离子电池等项目总投资100000.00万元，计划募资投入21739.94万元[5] - 动力/储能电池等产品扩能项目总投资22780.27万元，计划募资投入10000.00万元[5] - 消费电子产品组件加工自动化升级项目总投资6502.02万元，计划募资投入6502.02万元[5] - 补充流动资金项目总投资15000.00万元，计划募资投入5193.14万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超15000.00万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][6][9][10][12][13] - 公司前次使用闲置募资暂时补充流动资金已全部归还[1] 决策审议 - 第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募资暂时补流议案[9] - 第二届监事会第十二次会议审议通过使用闲置募资暂时补流议案[10] - 独立董事认为使用闲置募资暂时补流符合规定，助提效降费[12]

资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超10000万元闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月[7] - 拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，单项期限最长不超一年[7] 银行授信 - 公司及下属公司拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[8] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议2024年12月10日举行，7名董事全到[2] - 相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[5][7][11] - 董事会授权董事长在授信额度内签合同，至2024年年度股东大会前[8] - 会议通知2024年11月30日以电话/书面发出[2]

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用2亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月9日实际使用1.45亿元补流[2] - 到期日为2024年12月15日，已归还1.355亿元至专用账户[2]

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用2亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月9日实际使用1.355亿元补流[2] - 补流到期日为2024年12月15日[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司已归还1.355亿元至专用账户[2]

股份结构 - 公司2021年发行后总股本400,010,000股，无流通限制及限售安排股票占比9.39%，有流通限制及限售安排股票占比90.61%[4] - 2022 - 2023年部分限售股上市流通后，有限售流通股342,143,998股，无限售条件流通股57,866,002股[5] 本次解除限售 - 本次7名股东解除限售股份342,143,998股，占公司股本总额85.53%[2][10] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月18日[3][10] 股东承诺 - 实际控制人等股东36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] - 股东担任董监高期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[6] 股东情况 - 黄军、张志刚、吴国忠等股东本次所持限售股份全部解除限售[10] 上市前后变化 - 本次上市前有限售条件的流通股份为342,143,998股，上市后为0股[13] - 本次上市前无限售条件的流通股份为57,866,002股，上市后为400,010,000股[13] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议[16]

上市情况 - 公司2021年11月16日在深交所创业板上市，发行40,010,000股A股[1] - 发行前总股本360,000,000股，发行后400,010,000股[1] 股份限售情况 - 核查意见出具日，有限售条件股份342,143,998股，占比85.53%[2] - 本次7名股东申请解除342,143,998股限售，占比85.53%[4][7] - 解除限售股份2024年11月18日上市流通[7] 股份变动情况 - 变动后有限售条件股份为0股，无限售条件股份400,010,000股，占比100%[10] 其他 - 股东遵守减持承诺，董事会监督披露履行情况[9] - 保荐机构认为限售股上市流通合规且无异议[11]