会议信息 - 万祥科技第二届监事会第十三次会议2025年1月10日发通知，1月20日举行[2] - 会议由监事会主席谢建良主持，应到、实到监事均为三名[2] 审议事项 - 会议审议通过调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更议案[3] - 独立董事已审议通过，保荐机构东吴证券出具同意核查意见[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募集资金 - 公司首次公开发行4001万股A股，每股发行价12.20元，募集资金总额4.88122亿元，净额4.3435098585亿元[1] - 招股书原拟投入募集资金6.194223亿元，后调整为4.34351亿元[4] 募投项目 - 2022年将笔记本电脑外观结构件产业化项目变更为动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目，新募投项目拟投资2.278027亿元，使用募集资金1亿元[4] - 2023年将新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目预定可使用时间从2023年8月15日延期至2024年12月31日[5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计已投入3.065716亿元，投资进度70.58%[6] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目投资进度39.91%，未完成建设[6] - 动力/储能电池精密结构件及消费电子精密组件项目投资进度102.21%，已完成[6] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目投资进度100.82%，已完成[6] - 补充流动资金投资进度100.21%，已完成[6] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目尚未投入募集资金1.306335亿元，存放于专户[8] 产能与市场 - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金8676.59万元，形成微型锂离子电池产能约1500万颗[10] - 2024年上半年中国蓝牙耳机市场出货量达5540万台，同比增长20.8%，其中真无线耳机出货3508万台，同比增长5.6%，开放式耳机出货1184万台，同比增长303.6%[10] 项目调整 - 公司拟将原用于“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的剩余募集资金中的10000万元用途调整为“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”[14] - 原新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目预计完成时间由2024年12月31日调整至2026年6月30日[14] - “消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”总投资额17804.91万元，其中募集资金10000万元[15][16] - “消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”建设周期24个月，达产后实现年收入39710.00万元，净利润3037.51万元，预计内部收益率为19.88%（所得税后）、投资回收期6.97年（所得税后）[16] 审批情况 - 2025年1月20日公司第二届董事会第十四次会议审议通过调整议案，认为符合公司中长期发展规划战略[20] - 2025年1月20日公司第二届监事会第十三次会议审议通过调整议案，认为符合相关规定[21] - 公司全体独立董事认为变更募投项目符合相关规定，同意变更并提交2024年年度股东会审议[22] - 本次变更部分募集资金用途事项尚需经股东会审议通过，需向政府部门履行备案等程序[23] - 本次变更部分募集资金投资项目已获董事会审议批准，尚需股东会审议[24] - 监事会、独立董事对本次变更事项发表明确同意意见[24] - 本次变更履行了必要审批程序，决策程序合法合规[24] - 本次变更符合相关规定要求[24] - 本次变更符合公司和股东利益，不会产生重大不利影响[24] - 保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项[24]

会议情况 - 万祥科技第二届董事会第十四次会议于2025年1月20日举行，应到实到董事均为七名[2] 募投项目调整 - 公司拟变更部分募投项目投资总额及募集资金用途，获独立董事审议通过[3] - 保荐机构东吴证券出具同意核查意见[3] - 《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》7票同意通过[3]

上市信息 - 万祥科技2021年11月16日在创业板挂牌交易[2] 督导信息 - 东吴证券持续督导期至2024年12月31日[2] 培训信息 - 2024年12月31日开展持续督导培训[2] - 地点在万祥科技会议室，相关人员参加[2] - 培训主题为减持规范[2] 股份解禁 - 万祥科技上市前已发行股份于2024年11月解禁[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润21,507,671.20元，较上年同期下降34.08%[4] 项目进展 - 2022年4月25日变更“笔记本电脑外观结构件产业化项目”[4] - 2023年8月30日调整“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”时间[4] - 截至2024年12月31日该项目实施进度未达预期[4] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 内部审计部门在会计年度结束前后提交计划和报告[3] 合规情况 - 公司及股东履行承诺，执行现金分红制度等[5] - 前期问题已整改，本次检查无需整改事项[5]

资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超10000万元闲置募集及不超15000万元闲置自有资金现金管理[6] 银行授信 - 拟向银行申请不超等值15000万元银行综合授信额度[8] 会议表决 - 三项议案表决均3票同意，0票反对与弃权[4][7][9] 会议信息 - 第二届董事会独立董事2024年第四次会议12月10日举行，3人全到[2]

资金使用与归还 - 公司原公告截至2024年12月9日使用13550万元补充流动资金并已归还[2] - 实际使用14500万元用于暂时补充流动资金，公告前已归还950万元[2] - 截至公告披露日，未归还的13550万元全部归还至专用账户[2]

资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超10000万元闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月[7] - 拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，单项期限最长一年[7] 银行授信 - 公司及下属拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[8] 议案表决 - 《使用闲置募集资金暂补流动资金议案》3票同意通过[5] - 《资金现金管理议案》3票同意通过[7] - 《申请授信额度议案》7票同意通过[11] 会议情况 - 第二届监事会第十二次会议11月30日通知，12月10日举行[2] - 会议应到、实到监事均为三名[2] 授权安排 - 授权董事长在授信额度内签合同，期限至2024年年度股东大会前[8]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募资总额48812.20万元，净额43435.10万元[2] 项目投资 - 新建微型锂离子电池等项目总投资100000.00万元，计划募资投入21739.94万元[5] - 动力/储能电池等产品扩能项目总投资22780.27万元，计划募资投入10000.00万元[5] - 消费电子产品组件加工自动化升级项目总投资6502.02万元，计划募资投入6502.02万元[5] - 补充流动资金项目总投资15000.00万元，计划募资投入5193.14万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超10000.00万元闲置募资和不超15000.00万元闲置自有资金现金管理，额度内12个月滚动使用[6][7][15] - 闲置募资拟购保本等产品，闲置自有资金拟购安全现金管理产品[8] - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[15][17][19]

授信申请 - 2024年12月10日会议审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 公司及下属公司拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[1] 授信详情 - 综合授信品种含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 额度可循环使用，实际金额视运营资金需求定[2] 授权安排 - 授权董事长在额度内审核签署合同文件，期限至2025年度股东大会前[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化现金资产情况[3] - 申请无重大财务风险，不损害股东利益[4]