| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0112-1 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容及前述事项或 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 南通超达装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 一、本次承诺的主要内容 截至本公告披露日，持股情况如下 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 周福亮 | 73,529 | 0.10% | | 郭巍巍 | 490,196 | 0.67% | 二、公司董事会的责任 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信 息披露义务，对于违反承诺的，公司董事会将及时、主动要求违反承诺的股东履 行违约责任。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司董事周福亮先生、高级管理人员郭 巍巍先生承诺，自 ...

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 公司名称为南通超达装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 9 月 12 日 10:00 - 11:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位有中信建投证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司，人员有薛方淇、贺喆 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 业绩与业务相关 业绩增长原因 - 今年推出车型多，公司业绩与车型推出量正相关，新订单增加；传统业务舍弃低附加值模具，高附加值高档模具订单增加 [2] 业务客户情况 - 传统内外饰模具、检具业务主要维系全球零部件供应商，与大多数主流汽车内外饰件供应商有良好合作关系 [3] - 主要与延锋汽饰合作，搪塑模具等产品间接供货给特斯拉的 model 3、model Y 等多款车型 [3][4] 业务占比情况 - 作为二级零部件供应商，难以具体拆分新能源车和燃油车模具占比，且两者单价差距不明显 [3] 业务应对措施 - 针对整车市场份额向头部品牌集中可能产生的不利影响，公司对客户尽职调查，注重财务风险防控，且与中大型整车厂合作占比较高 [3] 业务市场趋势 - 整车厂自产模具因商业秘密只能服务自身，难以获得充足订单量，行业市场份额未来会逐步集中 [3] 新业务开拓原因 - 开拓电池箱业务是因公司在铝材加工有经验和优势，与现有客户业务不重合，国内汽车电池箱需求大幅增加 [4] 市场与订单情况 - 今年汽车消费好于市场预期是因政府政策有力支持，提振市场信心 [4] - 上半年订单充足，生产经营正常 [4] 公司特征与计划 - 公司业绩季节性特征不明显 [4] - 关于股权激励在积极考虑，如有计划将及时披露信息 [4]

公司基本信息 - 股票简称为超达装备，股票代码为301186，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为冯建军[20] - 董事会秘书为郭巍巍，证券事务代表为石倩[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[20] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[21] - 公司注册情况在报告期无变化[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入293,557,883.98元，较上年同期调整后增长30.02%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,681,288.10元，较上年同期调整后增长100.55%[23] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润44,413,396.83元，较上年同期调整后增长98.69%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额249,856.55元，较上年同期调整后减少99.17%[23] - 本报告期基本每股收益0.66元/股，较上年同期调整后增长100.00%[23] - 本报告期稀释每股收益0.6元/股，较上年同期调整后增长81.82%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率4.07%，较上年同期调整后增加1.89%[23] - 本报告期末总资产1,997,510,581.43元，较上年度末调整后增长33.85%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,263,953,826.95元，较上年度末调整后增长10.08%[23] - 本报告期非经常性损益合计3,267,891.27元[26] - 2023年上半年公司营业收入293,557,883.98元，同比增长30.02%；营业成本194,531,192.82元，同比增长22.50%[46] - 2023年上半年销售费用9,908,510.46元，同比增长56.54%；管理费用21,053,242.28元，同比增长12.45%；财务费用 -6,815,503.13元，同比减少763.42%[46] - 2023年上半年所得税费用3,981,775.82元，同比增长149.58%；研发投入18,113,929.42元，同比增长13.46%[46] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额249,856.55元，同比减少99.17%；投资活动产生的现金流量净额82,977,854.90元，同比增长129.84%；筹资活动产生的现金流量净额475,385,343.82元，同比增长3,408.23%[46] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额562,933,397.12元，同比增长315.13%；税金及附加3,271,541.02元，同比增长85.17%[46] - 2023年上半年投资收益1,111,164.12元，占利润总额比例2.11%；公允价值变动损益221,917.81元，占利润总额比例0.42%；资产减值 -2,491,790.91元，占利润总额比例 -4.74%[49] - 2023年上半年营业外收入61,579.78元，占利润总额比例0.12%；营业外支出166,246.44元，占利润总额比例0.32%；信用减值损失 -2,309,592.67元，占利润总额比例 -4.40%；其他收益1,794,743.45元，占利润总额比例3.42%；资产处置收益833,153.98元，占利润总额比例1.59%[49] - 本报告期末货币资金907,722,507.22元，占总资产比例45.44%，上年末金额339,729,619.04元，占总资产比例22.77%，比重增加22.67%，主要系发行可转债所致[49] - 报告期投资额为46,812,330.79元，上年同期为278,166,144.97元，变动幅度为-83.17%[54] - 存货占比从22.65%降至17.65%，变动-5.00%[51] - 固定资产占比从14.66%降至10.95%，变动-3.71%[52] - 合同负债占比从7.88%降至6.04%，变动-1.84%[53] - 2023年上半年公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润4768.13万元[77] - 截至2023年6月30日，公司合并报表可供分配利润为45590.85万元，母公司可供分配利润为42067.62万元[77] - 本报告期末流动比率为5.36，较上年末的3.63增长47.66%[127] - 本报告期末资产负债率为36.22%，较上年末的22.44%增长13.78%[127] - 本报告期末速动比率为4.18，较上年末的2.54增长64.57%[127] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为4,441.34万元，较上年同期的2,235.28万元增长98.69%[127] - 本报告期EBITDA全部债务比为10.16%，较上年同期的15.59%下降5.43%[128] - 本报告期利息保障倍数为9.24，较上年同期的45.10下降79.51%[128] - 本报告期现金利息保障倍数为2.73，较上年同期的57.71下降95.27%[128] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为12.54，较上年同期的72.91下降82.80%[128] - 2023年6月30日公司合并资产总计19.9751058143亿元，较2023年1月1日的14.9231786172亿元增长33.85%[131] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.0569362236亿元，较2023年1月1日的11.300143831亿元增长42.10%[130] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计3.9181695907亿元，较2023年1月1日的3.6230347862亿元增长8.15%[131] - 2023年6月30日公司合并负债合计7.2351803708亿元，较2023年1月1日的3.3490879666亿元增长116.03%[131] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计12.7399254435亿元，较2023年1月1日的11.5740906506亿元增长10.07%[132] - 2023年6月30日公司母公司资产总计19.3792534784亿元，较2023年1月1日的14.3946798096亿元增长34.62%[133] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计15.7972728313亿元，较2023年1月1日的10.9391260785亿元增长44.41%[133] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计3.5819806471亿元，较2023年1月1日的3.4555537311亿元增长3.66%[133] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计2.8429993244亿元，较2023年1月1日的2.9972386481亿元减少5.14%[133] - 2023年6月30日公司货币资金为9.0772250722亿元，较2023年1月1日的3.3972961904亿元增长167.19%[130] - 2023年上半年营业总收入2.94亿元，较2022年上半年的2.26亿元增长29.9%[134] - 2023年上半年营业总成本2.40亿元，较2022年上半年的2.01亿元增长19.5%[134] - 2023年上半年营业利润5265.46万元，较2022年上半年的2688.45万元增长95.86%[135] - 2023年上半年净利润4856.81万元，较2022年上半年的2480.43万元增长95.81%[135] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4768.13万元，较2022年上半年的2377.58万元增长100.54%[136] - 2023年上半年基本每股收益0.66元，较2022年上半年的0.33元增长100%[136] - 2023年上半年稀释每股收益0.60元，较2022年上半年的0.33元增长81.82%[136] - 2023年6月底负债合计7.10亿元，较2022年底的3.25亿元增长118.01%[134] - 2023年6月底所有者权益合计12.28亿元，较2022年底的11.14亿元增长10.27%[134] - 2023年6月底负债和所有者权益总计19.38亿元，较2022年底的14.39亿元增长34.68%[134] - 2023年上半年综合收益总额为45,931,926.48元，2022年为41,729,732.57元[139] - 2023年上半年经营活动现金流入小计263,591,496.88元，2022年为249,552,849.54元[139] - 2023年上半年经营活动现金流出小计263,341,640.33元，2022年为219,526,868.51元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为249,856.55元，2022年为30,025,981.03元[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计129,790,185.69元，2022年为73,070.39元[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计46,812,330.79元，2022年为278,166,114.97元[140] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为82,977,854.90元，2022年为 - 278,093,044.58元[140] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计496,100,000.00元，2022年为30,000,000.00元[140] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计20,714,656.18元，2022年为44,369,790.40元[140] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为562,933,397.12元，2022年为 - 261,672,821.31元[140] - 投资支付的现金为110万美元[141] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.467933亿美元[141] - 投资活动现金流出小计为2.7569974488亿美元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.7569974488亿美元[141] - 吸收投资收到的现金为4.661亿美元[141] - 筹资活动现金流入小计为4.961亿美元[141] - 筹资活动现金流出小计为4866.9099996万美元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1424.648764万美元[141] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.6063382542亿美元[141] - 期末现金及现金等价物余额为2.9669040914亿美元[141] - 初余额为758,910,963,027,022,048,515,782[142] - 本期增减变动金额中部分数据为68,462、 - 47,447、47,681等[142] - 综合收益总额部分数据为0.0、1.5、8.1等[142] - 所有者投入和减少资本相关数据均为0[142] - 利润分配相关数据均为0[142] - 所有者权益内部结转相关数据均为0[142] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为72,758,822元[143] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为72,758,822元[143] - 2023年半年度末少数股东权益为1,263,735元[143] - 2022年半年度末少数股东权益为1,108,560元[143] - 2023年半年度专项储备本期提取金额为0元[143] - 2023年半年度专项储备本期使用金额为0元[143] - 2023年半年度其他综合收益结转留存收益金额为0元[143] - 2022年半年度会计政策变更金额为0元[143] - 2022年半年度前期差错

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：超达装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 | 联系电话：025-83387746 | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83387746 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4. ...

南通超达装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，我们 作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 客观、公正的判断立场，经认真审核，现就公司第三届董事会第十四次会议涉 及的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审查，我们认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金 的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，编制的 因此，我们一致同意公司第三届董事会第十四次会议 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2023 年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,768.13 万元，母公司实现净利润为 4,593.19 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司合并报表可供分配利润为 45,590.85 万元，母公司可供分配利润为 42,067.62 万 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-054）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、 ...