| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2024 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2024 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情 ...

文章核心观点 南通超达装备2024年年报反映公司经营状况与发展态势，营收、利润有表现但也面临风险挑战，投资者决策需综合考虑财务、行业及风险应对能力 [1][14] 营收与利润 - 2024年公司营业收入720,666,661.22元，较2023年增长14.91%，各业务板块均增长，业务发展均衡 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为96,599,670.73元，同比增长1.24%；扣非净利润为93,697,245.48元，增长1.53%，核心业务盈利能力稳固 [3] - 基本每股收益为1.31元，与上年持平，整体盈利水平稳定 [4] 费用分析 - 2024年销售费用为20,041,358.14元，较2023年增长16.39%，或为拓展市场、加强销售渠道建设 [5] - 管理费用为51,871,463.47元，同比增长12.18%，可能因业务规模扩大致管理复杂度上升 [6] - 财务费用为 -5,561,805.56元，相比2023年增长48.27%，主要因汇兑损益变化 [7] - 研发费用为43,281,270.57元，较2023年增长9.95%，公司重视研发助力创新发展 [8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为97,280,071.32元，较2023年下降12.28%，需关注营运资金管理 [9] - 投资活动现金流量净额为136,739,198.74元，同比增长163.05%，因购买理财到期及减少 [10][11] - 筹资活动现金流量净额为 -27,523,306.10元，同比减少78.48%，需优化筹资结构 [12] 风险与高管薪酬 - 公司面临经济周期、汽车行业、原材料价格、技术创新、汇率波动等风险 [13] - 董事长冯峰等高管报酬与公司业绩和个人职责关联，激励管理层提升业绩 [14]

南通超达装备股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00962 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字(2025)00962号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称南通超达公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南通超达公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于南通超达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计 公司2025年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过13.50万元 （含税）。 公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事冯峰先生、王爱萍女士均回避了本项议案的表决。 本次日常 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额51178.40万元，净额44771.90万元[10] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金46900.00万元，净额46274.71万元[11] 专户余额情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年末专户余额2228.62万元，2024年末21197.37万元[14] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年末专户余额14273.57万元，2024年末36057.23万元[16] 资金收益与支出 - 2021年首次公开发行股票募集资金闲置收益及利息净额708.58万元，项目支出1536.83万元，理财净增19797.00万元[14] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置收益及利息净额1144.23万元，项目支出1360.57万元，理财净增22000.00万元[16] 资金使用权限 - 2022年1月10日起可用不超3.5亿元闲置募集资金买投资产品，期限12个月内循环[23] - 2023年1月11日起可用不超3.5亿元闲置募集资金及不超5000万元闲置自有资金买投资产品，期限12个月内循环[24] - 2023年12月28日起可用不超3.50亿元闲置募集资金及不超1.00亿元闲置自有资金买投资产品，期限12个月内循环[25][26] - 2024年12月23日起可用不超3.50亿元闲置募集资金及不超5.00亿元闲置自有资金买投资产品，期限12个月内循环[26] - 2023年7月24日起可用不超3亿元闲置可转换公司债券募集资金买投资产品，期限12个月内循环[28] - 2024年6月21日起可用不超3.00亿元闲置可转换公司债券募集资金买投资产品，期限12个月内循环[29] 项目投资情况 - “汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”承诺投资36449.45万元，累计投入5603.92万元，进度15.37%，建设期延至2025年6月30日[41][46] - “研发中心扩建项目”承诺投资8061.37万元，累计投入4101.41万元，进度50.88%，建设期延至2025年6月30日[41][46] - “新能源电池结构件智能化生产项目”承诺投资46274.71万元，累计投入7591.03万元，进度16.40%，预计2025年4月达预定可使用状态[49] 超募资金情况 - 2021年首次公开发行股票超募资金261.08万元，截至2024年末未使用[36][46] - 向不特定对象发行可转换公司债券无超募资金[49]

南通超达装备股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 三、内部控制的固有局限性 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 通超达装备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南通超达装备股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南通超达装备股份有限 ...

天衡专字(2025)00501 号 南通超达装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 往来情况的专项说明 专项说明 天衡专字(2025)00501 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称公司），包括 2024 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字 (2025)00962 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深交所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求， 贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上 述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在 创业板上市募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711 号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 28.12 元。公 司本次发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对南通超达装备股 份有限公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南通超达装备股份有限公司、申模南通 机械科技有限公司、超达欧洲有限责任公司、超达美洲有限责任公司、南通超达 精密科技有限公司、超达装备（泰国）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境 （1）治理结构 ...