| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第五次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司向银行申请授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2025 年度向金融机构申 请不超过 6.50 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 1、董事会审议情况 本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第 ...

关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及 部分自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"发行人"或"公司"）持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规，对超达装备使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币 511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"发行人"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对超达装备首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 2、上市后股本变动情况 2022 年 12 月 23 日，部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为 3,823,528 股。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，公司总股本 72,758,822 股，其中有限售条件的股份数量为 51,158,088 股，占公司总股本的 70.31%，无限售条件流通股为 21,600,734 股，占公司总股本的 29.69%。具体内 容详见公司于 2022 年 12 月 20 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行股份，本次申请解除限售股份的股东户数为 3 户，解除限 售股份数量为 50,735,294 股，占公司总股本 65.35%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3711 号）核准，南通超达装备股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.0000 万股，公司于 2021 年 12 月 23 日完成首次公开发行股票并上市，上 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于"超达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当 期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换 ...

| 证券简称：超达装备 证券代码：301186 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123187 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的公告 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 65.43%下降 至 64.40%，被动稀释超过 1%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收 购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 南通超达装备股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东 持有公司股份的变动比例已超过 1%，现将有关情况公告如下： 一、 可转换公司债券转股导致股本变动情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通 超达装备股份有限公司向不 ...

公司概况 - 证券代码 301186，证券简称超达装备，债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 国内领先的汽车内外饰模具供应商，以模具设计制造为核心，拓展多业务领域 [2] 市场布局 - 先后在德国、美国投资设立全资子公司超达欧洲、超达美洲，在泰国设立子公司 [3] - 2023 年拟海外投资 1.5 亿元建设汽车内外饰模具和包装材料模具项目，建设周期 3 年 [3] 技术优势 - 是 EPS、EPP 发泡模具行业标准制定者，拥有多个技术中心和多项荣誉 [3] - 在汽车内外饰软饰件与发泡件模具领域研发、设计、制造能力领先，掌握核心技术，建立标准化体系 [3] - 优化模具结构技术，缩短设计和生产周期，降低成本，提高铸件合格率 [5] - 2023 年末拥有 133 项专利，包括 61 项发明专利和 72 项实用新型专利 [5] 市场地位 - 国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵 [5] 财务情况 - 2023 年度研发费用 39,365,075.53 元，占营业收入比例 6.28% [5] - 2023 年度营业收入 627,172,485.57 元，模具产品业务收入占比约 57.17%，汽车检具产品业务收入占比约 10.03%，自动化工装设备及零部件产品业务收入占比约 26.92%，其他产品业务收入占比约 5.88% [8] 客户关系 - 国内覆盖各大国际和本土汽车内外饰一级供应商，国际为欧洲、北美、亚洲地区工厂提供产品 [7] - 与众多全球和本土知名汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [7] - 通过特定流程与客户建立长期合作，设立子公司提供海外技术服务支持，积极开发新客户 [7] 供应链管理 - 形成供应商考核准入评价体系，实行合格供应商制度，与供应商建立长期合作关系 [7] - 同类型原材料通常有 3 个以上合格供应渠道 [8] 产品布局 - 主要从事内外饰件模具生产，产品适用于燃油车和新能源车，生产新能源电池结构件产品 [8] 竞争对手 - 同行业可比公司包括宁波方正汽车模具股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司等 [8] - 全流程制造及服务优势显著，能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为浙商证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司 [2] - 时间为2024年12月3日15:00 - 17:00 [2] - 地点为公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 客户与产能情况 - 主要客户相对稳定，未提及前五大客户占比是否上升 [2] - 产品为定制化单件、离散式制造，数控加工中心产能利用率基本满产，前次募投项目汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目尚在建设中 [2] - 新能源电池结构件智能化生产项目已开工，建设期2年，第3年达产80%，第4年完全达产，建成后拟增加20万台/年产能，主要客户有国轩高科、江淮华霆、重庆金康等 [3] 业务竞争与合作模式 - 模具业务竞争依靠全流程制造及服务优势，能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务 [3] - 模具业务主要产品定制化，进入客户合格供应商名录后一单一签，综合多因素报价，客户综合多因素确定供应商及采购价格 [3] 业务市场与应用领域 - 新能源电池结构件业务客户主要为国内客户，暂未涉及国外客户 [3] - 新能源电池结构件产品包括新能源汽车电池结构件、储能电池结构件，可应用于新能源汽车和储能行业 [3] 公司发展规划 - 以模具设计制造为核心，以市场需求为导向，巩固提升模具产品竞争优势，拓展汽车内外饰检具等业务领域，深化与主流汽车企业合作，推动经营向多方向发展，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备研发制造基地 [3] 未来业绩情况 - 关于2025年经营业绩情况需参见届时披露的2025年年度报告 [3]

南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人冯建军先生及其一致行动人冯峰先生保证信 息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 67.28%下降 至 65.43%，被动稀释超过 1%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收 购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 南通超达装备股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东 持有公司股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入197,738,283.96元，同比增长13.64%；年初至报告期末营业收入521,647,980.36元，同比增长11.57%[2] - 2024年前三季度，公司营业总收入5.22亿元，较上期4.68亿元增长11.57%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,506,663.23元，同比下降21.43%；年初至报告期末为76,306,460.38元，同比下降4.79%[2] - 公司2024年第三季度净利润为77,916,229.47元，上年同期为81,862,228.78元[17] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额84,392,539.15元，同比增长70.85%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为84,392,539.15元，上年同期为49,396,786.81元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,090,507,289.57元，较上年度末增长1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,297,509,427.66元，较上年度末增长3.38%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计20.91亿元，较期初20.51亿元增长1.9%[13][14][15] 部分资产项目变化情况 - 应收票据较年初减少38.93%至25,687,879.07元，主要因本报告期应收票据减少[7] - 预付款项较年初增加48.95%至6,749,215.49元，主要因本报告期内预付款项增加[7] - 货币资金期末余额7.48亿元，较期初6.61亿元增长13.1%[13] - 交易性金融资产期末余额2.34亿元，较期初3.26亿元下降28.19%[13] - 应收账款期末余额2.33亿元，较期初1.87亿元增长24.51%[13] - 固定资产期末余额2.19亿元，较期初2.20亿元下降0.51%[14] 部分负债与权益项目变化情况 - 其他应付款较年初增加844.01%至17,990,389.55元，主要因本报告期股权激励[7] - 应付债券期末余额4.48亿元，较期初4.35亿元增长2.91%[14] - 股本期末余额7431.67万元，较期初7325.43万元增长1.45%[15] - 未分配利润期末余额5.10亿元，较期初4.75亿元增长7.43%[15] 财务费用与所得税费用情况 - 2024年1 - 9月财务费用 - 5,153,389.95元，较2023年同期下降520.40%，主要因本报告期利息收入增加[7] - 2024年1 - 9月所得税费用11,828,838.90元，较2023年同期增长148.40%，主要因本报告期所得税费用增加[9] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额38,278,748.89元，较2023年同期增长120.84%，主要因本报告期理财到期[9] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为38,278,748.89元，上年同期为 - 183,686,678.39元[20] 股东总数与前10名股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,713，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冯建军持股比例60.55%，持股数量45,000,000股；冯峰持股比例6.73%，持股数量5,000,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，南通市众达投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量为3,014,705股[10] 股东持股情况 - 股东方文龙通过普通证券账户持有94,400股，通过投资者信用证券账户持有149,000股，实际合计持有243,400股[10][11] 限售股情况 - 冯建军、冯峰、冯丽丽期初和期末限售股数分别为45,000,000股、5,000,000股、735,294股，限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年12月23日[11] - 郭巍巍期初限售股数367,647股，本期增加40,000股，期末限售股数407,647股，含高管锁定股367,647股和股权激励限售股40,000股[11] - 周福亮期初限售股数55,147股，本期增加30,000股，期末限售股数85,147股，含高管锁定股55,147股和股权激励限售股30,000股[11] - 吴浩、陈飞、薛文静期初限售股数为0，本期均增加40,000股，期末限售股数均为40,000股，均为股权激励限售股[11] - 樊芳蓉期初限售股数为0，本期增加20,000股，期末限售股数为20,000股，为股权激励限售股[12] - 2024年限制性股票激励计划首次授予的其他103名激励对象期初限售股数为0，本期增加845,000股，期末限售股数为845,000股，为股权激励限售股[12] 营业总成本情况 - 2024年前三季度，公司营业总成本4.29亿元，较上期3.82亿元增长12.22%[16] 营业利润与利润总额情况 - 公司2024年第三季度营业利润为90,058,648.36元，上年同期为88,470,586.55元[17] - 公司2024年第三季度利润总额为89,745,068.37元，上年同期为86,624,216.37元[17] 每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.04元，上年同期为1.1元；稀释每股收益为0.87元，上年同期为0.97元[18] 筹资活动现金流量净额情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,124,407.11元，上年同期为443,906,074.07元[20] 现金及现金等价物情况 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为96,625,880.38元，上年同期为311,094,409.23元[20] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为650,537,865.14元，上年同期为335,684,729.84元[20] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为747,163,745.52元，上年同期为646,779,139.07元[20]