中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中原证券"）作为九江 善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技""公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，出具本持续督导 保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：善水科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李珂 | 联系电话：0371-86538237 | | 保荐代表人姓名：张科峰 | 联系电话：0371-86538237 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露 ...

公司业绩与财务情况 - 公司有信心实现2025年预期目标 [2] - 2024年报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,295.49万元 [4] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 14,332,279.21元，原因是计提资产减值准备和确认交易性金融资产公允价值变动损失 [6][7] - 公司股票目前市盈率为52.90倍 [6] 行业发展前景 - 公司长期看好本行业未来发展前景，产品将拓展应用场景，随着国内尼龙66产能增长，酸性染料需求预期上升 [2] - 2024年在政策支持下，国内经济回暖，行业总产值预计持续攀升，行业正朝“绿色环保、低碳排放、循环发展”方向转型升级 [3] 股份回购与减持 - 2024年公司完成1亿元股份回购，用于员工持股计划或股权激励计划，后续将择机推出具体方案 [3] - 6月大量股票解禁，公司管理层目前无减持计划 [4] 盈利增长驱动因素 - 公司未来盈利增长驱动因素包括科技创新、产品升级、市场开拓、成本控制与效率提升、数字化转型、绿色可持续发展、政策支持与产业协同及人才培养与团队建设 [3] 信托资产与理财风险 - 公司会积极沟通信托机构，保留法律维权权利，关注信托产品兑付进展并及时披露 [5] - 公司依据内部控制机制筛选投资项目，认购中低风险理财产品并监控评估 [7] 募投项目与产品结构 - 2024年12月公司调整氯代吡啶产品结构，募投项目产能释放后基于规模效应可降低营业成本、提高毛利率 [7] - 氯代吡啶配套原料项目已获发改委立项批复，正推进后续审批及建设工作 [7] - 2 - 氯吡啶收入同比增长41.48，公司调整氯代吡啶产品结构，取消2,3,5 - 三氯吡啶及2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶产能、增加2,3 - 二氯吡啶产能，2 - 氯吡啶产能保持不变 [7] 利润分配政策 - 公司根据不同发展阶段与资金需求制定灵活利润分配政策，响应监管要求，通过多种渠道向股东说明政策依据 [5]

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中天运会计师事务所变更为中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2024年12月31日的公司总股本214,636,500股扣除 公司已回购股份9,285,618股后的股份总数205,350,882股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公 ...

中原证券股份有限公司 | 序 号 | | 项目名称 | 预计使用募集资 金金额（万元） | 截至 2024年12月 日已投入募集资金 | | 31 | 达到预定可 使用状态的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 时间注 | | | | 年产 61,000 | 吨氯代吡啶及 | | | | | | | | 1 | 15,000 吨 | 2-氯-5-氯甲基吡 | 126,033.00 | | 66,903.87 | | 年 月 2025 | 12 | | | 啶建设项目 | | | | | | 31 日 | | | 2 | 研发大楼建设项目 | | 5,272.66 | | 1,049.58 | | 年 月 2025 | 6 | | | | | | | | | 30 日 | | | | 合计 | | 131,305.66 | | 67,953.45 | | / | | 注：公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投 项目内部投资结构及延期的议案》。结合公司募集 ...

九江善水科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了九江善水科技股份有限公司（以下简称善水科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是善水科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导 ...

中原证券股份有限公司 保荐机构通过与公司相关高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员 交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告等，从公司募集资金的管理、用途、信息披露情况等方面对其募集资 金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票53,660,000股，每 股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.85元，募集资金总额为人民币 1,494,431,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币110,458,694.23元后， 募集资金净额为人民币1,383,972,305.77元。截止2021年12月21日，上述发行募集 的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以"中天运〔2021〕 验字第90090号"《验资 ...

九江善水科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 16-17 | | 9.财务报表附注 | 18-86 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 中证天通(2025)证审字 31100005 号 九江善水科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九江善水科技股份有限公司（以下简称善水科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （汪志刚） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独 立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。本人 2024 年度出席董事会、股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 实际参加次 | 其中：通讯方 | 应参加次数 | 实际参加次 ...

独立董事2024年度述职报告 （陈国锋） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范 运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈国锋：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员，硕士 研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。2012年5月 至2019年10月，任江西联创光电科技股份有限公司财务总监；2021年7月至2022 年4月，任江西火眼信息技术有限公司财务总监 ；2022年5月至2023年7月，任江 西日月明测控科技股份有限公司财务总监；2023年4月至今任江西三鑫医疗科技 股份有限公司独立董事；2023年7月至今任仁和药业股份有限公司副总经理；2 ...