公司基本信息 - 公司名称为河北工大科雅能源科技股份有限公司[8] - 公司股票简称为工大科雅，股票代码为301197[9] - 公司注册地址为石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼[10] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，总股本为120,540,000股，扣除回购股份后为118,934,906股[4] - 公司每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司营业收入2023年达到357,934,886.25元，同比增长14.54%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为56,664,167.58元，同比增长39.76%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-28,198,360.49元，同比增长59.16%[11] - 公司基本每股收益为0.47元，同比增长17.50%[11] - 公司资产总额2023年末达到1,677,381,706.48元，同比增长12.33%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,349,709,255.64元，同比增长3.42%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务包括政府级智慧供热管理平台、企业级智慧供热监控平台、热网智能感知与调控系统及系列化产品、供热托管等服务[20] - 公司产品和服务主要应用于热力企业和政府供热主管部门，致力于智慧供热领域的技术创新和市场拓展[17] 公司研发情况 - 公司持续开展理论和技术研究工作，在智慧供热应用平台、热网智能感知与调控等领域拥有多项核心技术[34] - 公司研发投入力度大，新增专利10项，软著2项，保持技术领先地位[34] - 公司2023年研发人员数量为176人，较2022年增长11.39%[57] - 公司2023年研发投入金额为3,851,2865.10元，占营业收入比例为10.76%[57] 公司风险提示 - 公司提醒投资者注意风险因素，包括行业政策调整风险、技术创新风险、人才流失及短缺的风险、经营业绩季节性波动风险等[2] - 公司面临行业政策调整、技术创新和人才流失等风险，将采取相应措施应对[77][78][79] 公司治理及社会责任 - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性、公平性[88] - 公司积极履行社会责任，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、安全生产保护以及环境保护与可持续发展[132][133][135]

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李宗义） 2023 年度，本人李宗义作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一） 出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司召开了 5 次董事会、2 次股东大会，本人因任期届满辞去第 三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会职务，离任后将不再担任公司 任何职务。于 2023 年 8 月 3 日公司完成补选独立董事后正式离任，本人应参加 董事会会议 2 次、股东大会 2 次，实际出席董事会会议 2 次、股东大会 2 次，不 存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本着勤勉尽责的态度，本人 认真审议议案，积极 ...

一、募集资金基本情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号），本公司由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,013.50 万股， 发行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金 76,844.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,848.58 万元后的募集资金为 70,995.67 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于 2022 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,382.54 万 元后，公司本次募集资金净额为 68,613.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-84 号）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对工大科雅使用部分 闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分闲置自 有资金进行委托理财，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 （二）额度及期限 中信建投证券股份有限公司 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元或等额外币（含本数） 自有资金适时进行委托理财，该额度可滚动循环使用，使用期限自董事会审议通 过之日起十二个月内，有效期内任一时点的交易总额不应超过 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任 公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围 和市场价格水平确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-032 河北工大科雅能源科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职 业素养,在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任 和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证 工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素 养，同时 ...

编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性 资金占用 | | 上市公司核 | | 2023 年期 | 2023 年 度占用累 | 2023 度占用 资金的 | 年 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 占用方与上市公司的关联关系 | 初占用资 | 计发生金 | 利息 | | | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | | | | | 目 | | 金余额 | 额（不含 利息） | （如 | | 金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 单位：万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 68,613.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 6,577.34 | | | 利息收入净额 | B2 | | 671.25 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 18,515.49 | | | 利息收入净额 | C2 | 1,181.98 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 25,092.83 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,853.23 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 45,373.54 | | 实际结余募集资金 | | F | 40,373.54 | | 差异[注] | | G=E-F | 5,000.00 | 注：差异系持有未到期的理财产品。 2023 年度募集资金存 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-033 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-400 号 二、管理层的责任 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称工大 科雅公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大科雅公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件， ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张世伟） 2023 年度，本人张世伟作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张世伟，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，硕士研究 生学历。现任石家庄伟聚企业管理咨询有限责任公司董事长兼首席咨询师、石家 庄帅聚文化传播有限公司执行董事。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，金 光纸业（中国）投资有限公司内控专家，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 司审计负责人、财务副总监、战略投资总监，河北华糖云商营销传播股份有限公 司财务总监，河北源达信息股份有限公司财务总监。2023 年 8 月至今任公司独 立董事 ...